Odaily報告：ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所（ICE）はTrade.xyzと提携し、永久先物契約商品を米国の規制市場に導入する。

Odaily星球日報の報道によると、トランプ氏が第2期を開始して以来、ワシントンは株式または新株予約権に関わる取引を43件発表し、40社以上をカバーしている。新株予約権により、保有者は将来、約定条件に従って株式を取得できる。

米国外交問題評議会の推計によると、関連取引の資金は約300億ドルに上る。投資範囲は半導体や重要鉱物から量子コンピューティングに及び、さらにベネズエラの石油事業を巡って争う企業に関わる取引もあり、米国政府はその35%の株式を取得した。

インテル（INTC）は最も注目される投資の一つである。2025年8月、米国政府は約89億ドルでこの半導体メーカーの9.9%の株式を取得した。インテルの株価が大幅に上昇するにつれ、政府保有株式の時価総額は一時610億ドルに達したが、最近の市場の売りにより約410億ドルまで押し下げられた。

これは、政府の保有株ポートフォリオの帳簿上のパフォーマンスが市場動向によって大きく変動する可能性があることを意味する。同時に、多くの取引には融資、供給契約、その他の特別な取り決めが付随しており、一部の取引構造の法的授権根拠はまだ十分に検証されていない。

Odaily星球日报讯 オーストラリア証券投資委員会（ASIC）のSarah Court委員長は木曜日の議会公聴会で、同機関はこれまでに予測市場運営者から申請を受理していないと述べた。彼女は、関連プラットフォームはオーストラリアでは金融市場規制ではなくギャンブル規制の対象となる可能性があり、いかなる運営許可申請も厳格な審査に直面すると指摘した。

Court氏は、予測市場の取引メカニズムはオーストラリアですでに禁止されているバイナリーオプションに類似しており、結果が勝ちか負けかのいずれかであるという特徴を持ち、取引対象は投資や金融市場と無関係なことが多いと述べた。また、オーストラリアのユーザーは関連する海外プラットフォームに直接アクセスできるものの、現地の金融規制による保護を受けられず、紛争解決や顧客資金の保護などの措置を得ることが難しいと指摘した。

今年8月、オーストラリア通信メディア管理局はインターネットサービスプロバイダーに対しPolymarketのウェブサイトをブロックするよう要請し、違法なオンラインギャンブルサイトに分類した。（ブルームバーグ）

Odaily星球日报讯 約110億ドル相当のビットコインオプションが10月30日に満期を迎え、これはDeribitプラットフォームのビットコインオプション未決済総量の約3分の1を占める。さらに11月3日の米中間選挙が近づいており、市場はより大きな変動に直面する可能性がある。

ビットコインは今週月曜に8万ドルの節目を割り込み、その後も同水準付近で推移を続け、木曜のシンガポール市場では約81,100ドルで取引された。満期を迎えるオプションのうち、コールオプションの数がプットオプションを上回っており、行使価格が9万ドル、9万5,000ドル、10万ドルに集中する契約は短期的にほぼ無価値で満期を迎える可能性が高い。一方、満期オプションのガンマの約70％は7万5,000ドルから8万2,000ドルのレンジに集中している。Tesseract Groupの資産運用責任者Adam Haeems氏は、マーケットメイカーがショートポジションにある場合、そのヘッジ操作がビットコインの7万5,000ドルから7万8,000ドルへの下落を加速させる可能性がある一方、ロングポジションにある場合は下落を緩和する可能性があると述べた。

Orbit Marketsの共同創業者Caroline Mauron氏は、一部のオプション売り手が11月3日の米中間選挙終了後に新たなポジションを構築するまで待つ可能性があり、その結果市場は価格変動を緩和する通常のガンマ供給を欠くことになり、選挙結果の発表前後でボラティリティがさらに上昇する可能性があると指摘した。

さらに、議会の支配権をめぐる争いは、トランプ政権が暗号資産業界に友好的な政策を推進する能力にも影響を与える可能性がある。Bloomberg Market Pulseの調査によると、共和党が引き続き上下両院を掌握した場合、ビットコインの年末価格予測中央値は90,800ドル、民主党が両院を掌握した場合は76,450ドル、議会が両党で分かれた場合は84,100ドルとなっている。WincentのシニアディレクターPaul Howard氏は、過去1年間市場のボラティリティが歴史的低水準にあった後、ビットコイン市場の11月のボラティリティは明らかに回復する可能性が高いと予想している。（ブルームバーグ）

Odaily 星球日報によると、ブラジルのルラ大統領の再選結果は投資家を不意打ちにした。ブラジル市場は一時大きく下落し、レアルの対ドル相場は約8％下落して20年以上ぶりの最大の1日下げ幅を記録した。しかし、市場の暴落後、ウォール街の機関投資家のブラジル資産に対する姿勢には分化が生じている。シティグループは強気ポジションを解消し、モルガン・スタンレーはブラジル株式市場の格付けを引き下げ、JPモルガンもレアルおよび現地通貨金利への配分推奨を引き下げた。一方、ウェルズ・ファーゴは市場の反応は過剰だとみてレアルの押し目買いを推奨し、GQGパートナーズも市場のパニック後に買い出動する構えだ。

一部の投資家は、ブラジル資産価格の下落が投資機会をもたらしたと見ているが、財政リスクは依然として市場の重しとなっており、投資家はルラ政権が経済チームと財政計画を発表し、財政調整を推進できるかどうかを見極めようとしている。レアルは暴落後に2営業日連続で反発したものの、ブラジル株式市場は下落を続けており、市場にはまだ明確な反転シグナルは形成されていない。（ブルームバーグ）

Odaily報告：モルガン・スタンレーは、米国株式市場が今回の調整をまだ完了していない可能性があると警告した。AI関連の資金調達圧力、中間選挙、金融環境の持続的な引き締まりという3つの要因が、今後数週間にわたりS&P 500指数をさらに下落させる可能性があるが、同行は年末までに市場が再び上昇するとの見方を維持している。

モルガン・スタンレーの米国株式チーフストラテジスト、マイク・ウィルソン氏は最新の顧客向けリポートで、S&P 500指数は短期的に7100ポイント付近まで下落する可能性があり、これは直近の水準から約8%の下落に相当し、今年のイラン戦争による市場混乱以来最大の調整局面となると指摘した。

短期的な見通しは慎重になっているものの、モルガン・スタンレーはS&P 500指数の年末8000ポイントという基本予測を維持している。指数が7100ポイント付近からこの目標まで回復すれば、反発幅は約12%となる。

Odaily星球日报讯 FRBはまもなく金利決議を発表し、その後FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が記者会見を開く予定だ。市場ではFRBが政策金利を3.75%～4%のレンジで据え置くと予想されており、投資家は3つのシグナルに注目している。第一に、3名以上の投票委員が金利据え置きに反対し利上げを主張するかどうか。第二に、ウォーシュ氏が最近の金融環境の緩和と米国債利回りの低下をどう評価するか。第三に、2カ月連続で予想を上回るインフレ統計、100ドルに接近する原油価格、そして過去最高値を更新する米国ディーゼル価格についてどのような見解を示すか、である。

より多くの当局者が利上げの意向を示した場合、あるいはウォーシュ氏が金融環境の緩和がインフレ圧力を強めていると判断した場合、市場の今後の利上げに対する期待が高まる可能性があり、ドル指数は支えられる一方、ビットコインなどのリスク資産は下押し圧力を受ける可能性がある。決議発表前の時点で、ビットコインは81,411ドルを記録し、24時間の上昇率は2%を超えた。イーサリアム、SOL、XRPも同期間にいずれも2%以上の上昇率となっている。（CoinDesk）