Odaily 星球日报による報道、Lookonchainの監視によると、ベライドは最近3671 BTC（約2億3000万ドル相当）を売却し、同時に10566 ETH（約1771万ドル相当）を購入しました。

以前のオンチェーンデータによると、ベライドに関連するアドレスは以前、Coinbaseに3966 BTC（約2億4400万ドル相当）を送金していました。今回の資産再配分後、そのアドレスは新たに1万ETH以上を購入しました。

Odaily 星球日报によると、「新人気投資家」Serenity がXプラットフォームで発表したところによれば、既に大きく上昇しているARMやMarvellなどのAI関連銘柄と比較して、時価総額が100億ドルから1000億ドルの間にある一部のAIサプライチェーン企業に注目しているとのことです。

同氏が挙げた銘柄には、ASE Technology（ASX）、住友電工、Jabil（JBL）、Vicor（VICR）、GlobalFoundries（GFS）、Applied Optoelectronics（AAOI）、Alchip、Tower Semiconductor（TSEM）、Fabrinet（FN）、古河電工、Celestica（CLS）、Nebius（NBIS）、ノキア（NOK）、Amkor（AMKR）、Lumentum（LITE）およびCoherent（COHR）などが含まれます。

Serenity は、提示した一部の小型株に関する投資アイデアは主に超過収益を追求するためのものだが、全体的には、上記の多くのAIサプライチェーン企業にはさらなる上昇余地があると考えていると述べています。また、現時点ではNBIS、TSEM、AAOIに関連するポジションのみを保有していることも明らかにしています。

Odaily星球日报讯 「白毛株神」Serenity がXプラットフォームで投稿し、最近の注目度上昇に伴い、明確化声明を発表する必要があると述べました。同氏は自身のすべてのコンテンツは個人研究の共有であり、有料プロモーション、有料マーケティング、または外部との利益交換は一切関与していないと強調しました。過去も現在も、いかなる企業からの贈り物や有料コラボレーションも受け入れておらず、いわゆる「有料プロモーション」コンテンツはすべて自身の名義を騙った虚偽情報または詐欺行為であり、自身はXプラットフォームのサブスクリプション機能を通じて約1ドルレベルの購読収入を得ているだけで、それ以外の外部チャネルから報酬を得たことはないとしています。

匿名性の問題について、Serenity氏は以前、公開見解（IRENに関する見解を含む）を発表したことにより現実の脅威やネット上での嫌がらせに遭遇したため、自身と周囲の安全を守るために匿名を選択したと説明。その目標は、無料の情報集約を通じて個人投資家を支援することで、研究内容の販売や機関へのサービス提供ではないとし、Xが提供する情報発信のチャネルと機会に感謝するとともに、今後も個人として自由に研究見解を発表し続けることを強調しました。

Serenity氏は、自身が発信するコンテンツは完全に個人の興味に基づくものであり、機関や研究チームによる運営ではなく、「隠された背景」や有料研究組織による支援も存在しないと強調しました。同氏は技術的なバックグラウンドを持ち、主にグローバルサプライチェーンに関する研究関心に基づいて分析・共有を行っており、すべての保有ポジションは誠実に開示され、見解発表前に機関や個人との利益調整を行うことはなく、研究の独立性を確保すると述べています。自身は中国関連株式のポジションを保有しておらず、直接的な金融インセンティブもなく、発信するコンテンツは参考目的のみであるとしています。

Odaily 星球日报 SpaceX IPO を前に、SPCX 時間外取引契約が複数の CEX およびオンチェーン Perp DEX において、株式数計算及びリベースに起因する価格差裁定の余地が生じ、複数の KOL がこれを利用して裁定取引を行いました。その中で、暗号資産 KOL である硅基鸟丨 Ray 氏は次のように共有しています。「昨夜、bn で買い、hl で売りのポジションを取り、なお10％の裁定機会があった。昨夜、bn がリベースに関するお知らせを発表した。従来の推定発行済株式数（11.87B）と実際の発行済株式数（13.08B）に差異があったため、SPCXUSDT のポジションは1.1の比率で変換される。つまり、bn における spcx の価格は1.1で除され、同時に保有数量は1.1倍される。これにより大きな裁定機会が発生した。なぜなら、hyperliquid 上の SPCX も当初は11.87Bの株式数に基づいて契約が発行されたが、文書には hyperliquid の SPCX はリベースを行わない（HIP-3 DEX として、tradexyz にもリベースを行う能力はない）と明確に記載されており、hyperliquid の現在の SPCX はクラスA普通株の価格に追従しているからだ。私は tradexyz にチケットを提出し、リベースは行われないという明確な回答を得ている。」さらに、同氏は「trade.xyz 上の SPCX がリベースを行わない」背景にある理由を分析した投稿で、「主に以下の理由がある。hyperliquid と tradexyz の関係をご存知の方なら分かるだろうが、前者は取引に特化した L1 ブロックチェーンであり、後者は Hyperliquid の HIP-3 に基づく DEX である。tradexyz はどちらかと言えばアウトソーシングチームのようなもので、本質的には hyperliquid の領域内で取引所を運営しているに過ぎない。

1. リベースが非常に複雑な行為であることを理解する必要がある。取引の停止、強制清算、ポジションの再構築を伴う。これは大手 CEX（今回リベースを行った okx や bn など）にとっても大きな工事であり、bitget のような小規模取引所は対応を断念して relist を選択した。ましてや、他のブロックチェーンに依存するオンチェーンチームにとっては、天に昇るよりも難しい。

2. tradexyz が当初契約を発表した際、推定株式数は11.87Bとされていたが、後にこれが論争を引き起こす可能性があると判断し、早い段階で文書から推定株式数に関する記述を全て削除し、tradexyz 上の SPCX が追従する価格は SPCX のクラスA普通株の価格であることを明確に強調し、リベースを行わない旨の免責事項を大量に追加した。」

暗号資産 KOL の KyleChen 氏も昨夜、次のように投稿しています。「最適なヘッジ戦略は OKX のIPO前の無期限先物を利用することだろう。IPO 取得原価は142uで、まだ約14％の利益余地がある。3つの取引所のIPO前取引を比較すると——

- OKX Pre SpacX 162u、基本的に1株当たり価格であることが確認されている

- バイナンス現価167u、6月10日にリベース（係数1.1）が実施されることを発表済み。調整後の価格は約151.2u

- Hyperliquid 168u、ここのIPO前契約は hip-3 ベースの trade.xyz によって提供されている。技術基盤の観点から、この契約は直接的なリベースをサポートしていない。対応する株式数は118.7億株で、実際の発行済株式数130.8億株とは乖離が大きい。高い確率で、いずれかの時点で旧契約が清算され、新しい1株当たり価格ベースの契約が上場されるだろう」。最後に、本日の投稿で同氏は、「SPCX の異なるプラットフォームにおけるディスカウント・プレミアムは、市場がルールと確率を価格付けしていることを示している」と述べています。

特筆すべきは、現在この価格差裁定の余地は約3％まで縮小しており、実際の取引機会は既に過ぎ去っています。以上の内容はあくまで思考の共有であり、投資助言を構成するものではありません。

Odaily星球日报讯 Javelin Wealth Managementの創業者兼CEOであるStephen Davies氏は、現在の市場におけるSpaceX、Anthropic、OpenAIへの投資熱はファンダメンタルズを著しく先取りしており、これらの企業の評価額には将来の成長期待が大幅に織り込まれていると述べた。人工知能には実際のユースケースと長期的な価値があるものの、市場にはより明確な収益性の検証が必要であり、安定した収益の証明がない限り、AI関連資産の評価拡大には過度に楽観的になるリスクがあると指摘した。

SpaceXに関して、Stephen Davies氏は、投資ポートフォリオの中核となるには、より強固な商業化と市場パフォーマンスの実績を築く必要があると指摘。全体的に、現在の一部の高成長テクノロジー資産の評価額は「やや極端な」領域に入っており、投資家は実際の収益裏付けに一層注目すべきだと述べている。（CNBC）