Odaily 보도에 따르면, Leopold Stock Tracker의 게시물에 따르면 현재 Leopold Aschenbrenner가 설립한 투자 펀드 Situational Awareness가 다시 청산되었다는 것을 확인할 수 있는 정보 출처는 없습니다. 다만 해당 펀드가 2분기에 공개한 보유 종목은 이미 큰 폭으로 하락했으며, 그중 샌디스크(SanDisk) 주가는 836달러 부근의 단계적 참고가에서 관련 통계 기준의 저점으로回落하여 약 63% 하락했습니다. 마이크론(Micron)은 약 41% 하락, Core Scientific은 약 56% 하락, Nebius는 약 54% 하락, CoreWeave는 약 55% 하락, Bloom Energy는 약 43% 하락했습니다.
주목할 점은 Situational Awareness의 3분기 13F 보유 종목 보고서가 11월 16일에 공개될 예정이며, 당시 9월 30일 기준 미국 주식 보유 현황을 공개하게 됩니다. 이는 7월 1일부터 9월 30일까지의 보유 종목 변동 상황을 포함할 것으로 예상됩니다.
Odaily 보도: 비트코인 재무회사 Bitmine의 회장 Tom Lee는 CNBC 인터뷰에서 AI 투자 열풍이 아직 끝나지 않았다고 밝혔다. 점점 더 많은 사용자가 Token을 사용함에 따라 컴퓨팅 자원 수요가 지속적으로 증가할 수 있으며, 이로 인해 연산력 공급이 다시 타이트해지고 관련 가격 상승을 촉진할 수 있어 AI 인프라 병목 현상이 다시 시장의 주목을 받을 수 있다. 또한 미국의 많은 주와 지역 사회는 AI 투자가 가져오는 경제적 이익을 환영하지만, 자체 조건으로 관련 투자를 추진하고 AI 안전 규제를 강화할 것으로 보인다.
Odaily 보도에 따르면, 저명한 투자자 Jason Calacanis가 X 플랫폼에 글을 올려 시장 바닥은 이미 나타났을 수 있지만 기술주 밸류에이션이 추가로 10% 더 하락할 가능성이 있으며, 그때가 이상적인 매수 타이밍이 될 것이라고 밝혔다. 또한 자신의 현재 모든 가용 '유휴 자금'을 테슬라(TSLA), SpaceX(SPCX), 우버(UBER), 아마존(AMZN), Shopify(SHOP), 마이크로소프트(MSFT), 구글(GOOG), 애플(AAPL) 등의 주식 매수에 사용하고 있다고 전했다.
Jason은 또한 향후 시장 흐름에 대해 일련의 예측을 내놓았다: 민주당이 미국의 이란 관련 행동 철수를 추진하고, 트럼프는 이를 통해 임무 완료를 선언할 것; 이후 인플레이션이 하락할 것; 민주당은 부유층 감세 정책 조정 및 최첨단 AI 모델 규제를换取하기 위해 데이터센터와 AI 발전을 지지하는 쪽으로 전환할 것; 트럼프는 관련 정치적 합의를 추진하고 백악관 연회장 완공 및 사면 조치를 통해 정치적 유산을 더욱 공고히 할 것이며, 그는 위 사건들이 진행됨에 따라 시장이 최종적으로 사상 최고치를 경신할 것으로 예상한다고 밝혔다.
Odaily 플래닛 데일리 보도에 따르면, 비트코인 채굴 기업들이 AI 데이터센터 사업으로 전환을 가속화하면서 건설 비용 초과 및 리스크 분배가 시장의 주목을 받고 있다. 최신 실적 발표 시즌에서 Cipher는 수정된 임대 계약에 따라 Barber Lake 프로젝트의 원래 예산을 초과하는 첫 3억 5,930만 달러의 초과 비용을 부담하게 된다고 밝혔다. Riot은 Rockdale 프로젝트 예산의 약 70%를 최고 상한가 계약(GMP)에 포함시켜 비용 리스크를 통제할 것으로 예상했다. Core Scientific은 관세로 인해 일부 장비 및 자재 비용이 상승했다고 밝혔다. 또한 Riot은 대출 기관들이 임차인의 신용 상태, 전력 공급 시설의 전력 공급 상황 및 프로젝트 납품 기록을 더욱 엄격하게 심사하고 있다고 지적했다. (TheEnergyMag)
Odaily 보도: 전 피델리티 투자 펀드 매니저 조지 노블(George Noble)은 목요일 엔비디아가 인공지능(AI) 하드웨어를 구매하는 고객들을 "지원"함으로써 인터넷 버블 붕괴와 유사한 길을 걷고 있다고 경고했다. 노블은 소셜 미디어에 올린 글에서 현재 엔비디아가 S&P 500 지수에서 차지하는 비중이 약 8%로, 2000년 인터넷 버블 정점 당시 시스코가 차지했던 비중의 두 배라고 지적했다. 그는 이 반도체 거대 기업이 20여 년 전 시스코를 치명적으로 타격했던 "완전히 동일한" 함정에 빠져 같은 실수를 반복하고 있다고 보았다.
Odaily星球日报 보도에 따르면, CryptoQuant는 X 플랫폼에 게시한 글에서 비트코인이 8만 달러를 재돌파한 후 반등을 이어가지 못하고 7.5만~7.6만 달러 구간으로 후퇴했으며, 이는 주로 미국 기술주 및 AI 관련주 대규모 매도세의 영향을 받은 것이라고 밝혔다. 현재 핵심 문제는 여전히 현물 수요 부진이다. 선물 시장 포지션은 한때 개선되었으나 현물 매수세가 아직 회복되지 않아 지속적인 상승을 뒷받침하기 어렵다. 온체인 데이터 측면에서 11월 5일 약 11,003 BTC가 거래소에서 유출되었고, 1만 BTC 이상 보유한 지갑의 60일 누적 매집 지표도 플러스로 전환되었다. 그러나 바이낸스로 유입되는 소액 투자자 규모의 BTC가 뚜렷하게 증가하여 단기 보유자들이 여전히 매도 압력에 직면할 수 있음을 시사한다. 또한 비트코인 ETF 자금 흐름의 주간 실적은 여전히 부진하며, 스테이블코인 유동성도 아직 회복되지 않았다.
CryptoQuant는 현재 매도 압력이 완화되고 있을 수 있으나, 비트코인이 지속적인 반등을 실현하려면 여전히 새로운 매수세 유입이 필요하며, 향후 7.3만~7.6만 달러 지지 구간이 지켜질 수 있는지, 그리고 현물 수요, ETF 자금 흐름 및 스테이블코인 유동성이 동시에 개선되는지를 주목해야 한다고 보았다.
Odaily 보도: 글로벌 차원에서 디지털 자산 세금 감독 강화 및 역외 탈세 단속 추세에 부응하여, 암호화폐 자산 신고가 2027년부터 중국 홍콩 특별행정구에서 시행될 예정이며, 일반적인 이해에 따르면 현재 글로벌 시장에서 흔히 볼 수 있는 비트코인, 이더리움, Solana 등이 모두 포함될 것으로 보인다. 홍콩 재경사무 및 금고국 부국장 천하오롄은 암호화폐 자산 신고 프레임워크의 효과적인 이행을 보장하기 위해 홍콩과 신고 연관이 있는 신고 암호화폐 자산 서비스 제공자에게 세무 부서 등록을 의무화하고, 관련 서비스 제공자에게 실사 검토 기록 보관을 규정하는 등 일련의 조치를 시행할 것이라고 밝혔으며, 현재 업계에 기술 지원과 문의 응답을 제공하기 위한 전담팀이 구성되었다.
암호화폐 업계는 적어도 두 가지 핵심 사항에 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 첫째는 세무 부서 관련 지침이 다룰 영역, 특히 '포괄 서비스 제공자'의 범위가 커스터디, 브로커리지 및 장외거래까지 확장될지 여부이고, 둘째는 최초 교환 파트너 명단으로, 이는 2028년 이후 어느 국가의 세무 당국이 중국 홍콩 플랫폼上的 거래 자료를 볼 수 있을지를 직접 결정할 것으로 여겨진다. (《차이징》잡지)
Odaily 보도: 글로벌 기술주 매도 물결이 아시아로 번지면서 손정의 소프트뱅크그룹 창업자와 아시아의 여러 거물급 사업가들의 자산이 크게 줄었다. 계산에 따르면 베이징 시간 오전 10시 기준 중국, 일본, 한국 등 국가 출신으로 세계 최고 부호 500인에 이름을 올린 22명의 억만장자 자산은 합계 210억 달러 이상 감소했다가 이후 180억 달러 이상으로 줄었다.
손정의는 이 중 가장 큰 손실을 입은 인물로, 개인 자산이 39억 달러 감소해 약 290억 달러로 떨어졌다. 가장 큰 타격을 받은 것은 AI 열풍의 핵심에 있는 기업들이다. 개인 자산이 최소 10억 달러 줄어든 부호로는 전자 센서 제조사 키엔스 창업자 다키자키 다카미쓰, 그리고 싱가포르 최고 부호이자 반도체 패키징·테스트 기업 ASE테크놀로지홀딩의 장첸성(제이슨 창)이 포함됐다. 삼성전자 주주 이재용과 그의 어머니, 여동생이 속한 가문은 자산이 합계 약 25억 달러 감소했다. 이 가문은 아시아에서 가장 부유한 가문 중 하나다.
