สัปดาห์ที่แล้ว การดีดตัวของ Bitcoin ขึ้นไปแตะใกล้เส้นบนของช่องทางขาลงเท่านั้น แล้วก็ร่วงลงอย่างรวดเร็ว เราที่เดิมตัดสินว่า "คลื่น ⅰ ของการปรับฐานสิ้นสุดในวันที่ 15 ตุลาคม" การตัดสินนี้ไม่ได้รับการยืนยันจากตลาด ปัจจุบันคลื่น ⅰ ระดับรายวันปรับฐานมาแล้ว 34 วันทำการ ราคาเหรียญเข้าใกล้ระดับ 79,000 ดอลลาร์ หน้าต่างพลิกผันแรกกำลังจะเปิดขึ้น ในระดับ 4 ชั่วโมง การปรับฐานแบบเจ็ดส่วนได้เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนที่ออกกับส่วนที่เข้าเกิดความแตกต่างชัดเจน เงื่อนไขการสิ้นสุดของการปรับฐานกำลังสะสมตัว

ในส่วนของ HYPE เส้นแบ่งเขต 75 ดอลลาร์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายผ่านการทะลุทะลวงชั่วขณะหนึ่งแล้วถูกดึงกลับอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างของปริมาณในระดับรายสัปดาห์และความแตกต่างเชิงลบระดับ 4 ชั่วโมงเกิดขึ้นพร้อมกัน การได้หรือเสียแนวนี้จะกำหนดทิศทางระยะสั้นโดยตรง

สัปดาห์นี้เราจะมุ่งเน้นประเด็นหลัก "จุดสิ้นสุดของการปรับฐานอยู่ที่ไหน" ทำการแยกโครงสร้างของ BTC และ HYPE ทีละชั้น พร้อมให้แผนการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

สรุปมุมมองหลักในการเทรดสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่หนึ่ง)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ Bitcoin (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สอง)

• การคาดการณ์ตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะกลางและระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สาม)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายสัปดาห์ของ HYPE (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สี่)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ HYPE (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ห้า)

• การคาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่หก)

หนึ่ง การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin

ภาพที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin

1. องค์ประกอบของช่องทางขาลง

ดังแสดงในภาพที่ 1 หลังจาก BTC ทำจุดสูงสุดที่ 87,399 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน ราคาเหรียญไม่ได้ร่วงลงเป็นเส้นตรงทิศทางเดียว แต่ถูกบีบให้แกว่งตัวลงภายในช่องทางขาลง เส้นล่างของช่องทางนี้เกิดจากการลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดสองจุดในช่วงวันที่ 24 กันยายนและ 15 ตุลาคม ส่วนเส้นบนอิงจากจุดสูงสุดวันที่ 5 ตุลาคม ลากเส้นตรงขนานกับเส้นล่าง

2. กรอบสามคลื่นของการปรับฐานรายวัน: คลื่น ⅰ ยังไม่จบ คลื่น ⅱ ยังไม่เริ่ม

① คลื่น ⅰ (คลื่นปรับฐาน): ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนถึงปัจจุบัน

• จุดเริ่มต้น: 87,399 ดอลลาร์

• ดำเนินมาแล้ว 34 วันทำการ (ยังคงดำเนินอยู่)

• การปรับลงสูงสุดในช่วง: 9.36%

② ในฉบับที่แล้วเราเคยคาดการณ์ว่าคลื่น ⅰ ของการปรับฐานมีโอกาสสูงที่จะสิ้นสุดที่จุดต่ำสุดวันที่ 15 ตุลาคม แต่จากแนวโน้มจริงของสัปดาห์ที่แล้ว การดีดตัวของราคาเหรียญแตะเพียงใกล้เส้นบนของช่องทางขาลงแล้วก็ร่วงลงอย่างมาก วงจรและระดับของการดีดตัวมีจำกัด จึงปรับการตัดสินใหม่ คาดว่าคลื่น ⅰ ของการปรับฐานยังไม่สิ้นสุด และการดีดตัวของคลื่น ⅱ ยังไม่เริ่ม

3. เข้าใกล้หน้าต่างพลิกผัน

คลื่น ⅰ ปรับฐานต่อเนื่องมาแล้ว 34 วันทำการ ราคาเหรียญเข้าใกล้ระดับ 79,000 ดอลลาร์ ตามการคำนวณวงจรการปรับฐาน หน้าต่างพลิกผัน第一个กำลังจะเปิดขึ้น ดังนั้นตำแหน่งนี้ไม่ควรเทขายไล่ราคาลง

สอง การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ Bitcoin

ภาพที่ 2 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ Bitcoin

ดังแสดงในภาพที่ 2: เราใช้ระบบทฤษฎีจันหลุน วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับ 4 ชั่วโมงของ BTC อย่างละเอียด:

1. ภาพรวมการปรับฐานเจ็ดส่วน

① การปรับฐานรายวันที่เริ่มจากจุดสูงสุดวันที่ 21 กันยายนที่ 87,399 ดอลลาร์ (จุดปลาย 0) บนกราฟ 4 ชั่วโมงสามารถแบ่งเป็นโครงสร้างการปรับฐานเจ็ดส่วนตั้งแต่ (0-1) ถึง (6-7)

② การสร้างศูนย์กลางขาลง

• จาก (1-2) ถึง (5-6) ทั้งห้าส่วนที่ทับซ้อนกันนี้ ก่อให้เกิดศูนย์กลางขาลง

• เส้นบนของศูนย์กลาง: ประมาณ 84,361 ดอลลาร์ เส้นล่าง: ประมาณ 82,556 ดอลลาร์

• ส่วนที่เข้าศูนย์กลาง (0-1) ส่วนที่ออกจากศูนย์กลาง (6-7)

2. การคาดการณ์ตลาดต่อไป

ตลาดปัจจุบันกำลังดำเนินอยู่ในส่วนที่ออก (6-7) เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่เข้าศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาแสดงความแตกต่างชัดเจน จากนี้ตัดสินว่า หลังจากส่วนที่ออกสิ้นสุด และการย้อนกลับครั้งต่อไปไม่跌破จุดปลาย 7 โอกาสที่การปรับฐานรายวันจะสิ้นสุดที่จุดปลาย 7 มีนัยสำคัญ มิฉะนั้นตลาดอาจทดสอบจุดต่ำต่อไป

3. การคาดการณ์การสิ้นสุด

ในระบบทฤษฎีจันหลุน โดยทั่วไปหลังการปรับฐานห้าส่วนเสร็จสิ้น โอกาสที่จะเกิดการดีดตัวที่มีพลังค่อนข้างสูงมาก ปัจจุบันราคาได้สร้างโครงสร้างเจ็ดส่วนแล้ว แสดงว่าการปรับฐานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แรงกดขายระบายออกหมดจดกว่า โอกาสการสิ้นสุดของการปรับฐานจึงสูงขึ้น

สาม การคาดการณ์ตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การดำเนินการ

1. การคาดการณ์แนวโน้มตลาด BTC สัปดาห์นี้

มุมมองหลักสัปดาห์นี้: มุ่งเน้นตำแหน่งสิ้นสุดของการปรับฐานรายวัน

2. แนวต้านหลัก

• โซนต้านแรก: ประมาณ 82,500~84,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

• โซนต้านที่สอง: ประมาณ 87,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

3. แนวรับหลัก

• แนวรับแรก: โซน 78,000~79,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

• แนวรับที่สอง: โซน 74,500~76,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

• แนวรับที่สาม: โซน 69,100~70,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

4. กลยุทธ์การดำเนินการสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

ภาพที่ 3 Bitcoin _ กราฟแท่งเทียนรายวัน: (แบบจำลองติดตามสถานะ)

แบบจำลองติดตามสถานะ: ดังแสดงในภาพที่ 3 ราคาเหรียญได้ทะลุ "ช่องทางซื้อขาย" แล้ว ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนยืนยันทิศทางจากการย้อนกลับ ดังนั้นกลยุทธ์ระยะกลางปัจจุบันเน้นการถือเงินสดรอดูสถานการณ์

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน อ้างอิงแนวรับและแนวต้าน มองหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้รอบ 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการดำเนินการ)

③ ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวแบบพลวัตต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาด เราได้เตรียมแผนการดำเนินการ A/B ล่วงหน้า

• แผน A: ทดลองเปิด long ด้วยสถานะเบาในโซนแนวรับแข็งแกร่ง

• เปิดสถานะ: หากสัปดาห์นี้ราคาเหรียญปรับลงมาที่โซน 78,000~79,000 ดอลลาร์ และเกิดรูปแบบหยุดร่วงทรงตัวชัดเจน พร้อมกับแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดต่ำสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ long ด้วยสถานะเบา ควบคุมสถานะไม่เกิน 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• ปิดสถานะ: เมื่อดีดตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านสำคัญและประกอบกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ ทำกำไรได้

• แผน B: ทดลองเปิด short ด้วยสถานะเบาในโซนแนวต้านแข็งแกร่ง

• เปิดสถานะ: หากราคาเหรียญขึ้นไปที่โซน 85,500~86,500 ดอลลาร์ และเกิดรูปแบบแรงกดดันย้อนกลับชัดเจน พร้อมกับแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดสูงสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ short ด้วยสถานะเบา ควบคุมสถานะไม่เกิน 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• ปิดสถานะ: เมื่อราคาปรับลงมาใกล้แนวรับสำคัญและประกอบกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ ทำกำไรได้

สี่ การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายสัปดาห์ของ HYPE

คอลัมน์นี้ในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับที่แล้วระบุชัดเจนว่า: จุดสังเกตหลักของ HYPE สัปดาห์ที่แล้ว คือผลการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายบริเวณ 75 ดอลลาร์ หากจุดนี้ถูกทิ้งอย่างมีนัยสำคัญ การปรับฐานรอบนี้อาจยกระดับเป็นระดับรายสัปดาห์ ไม่เพียงแต่ระยะเวลาการปรับฐานจะยาวนานขึ้น แต่ยังอาจทดสอบแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

ผ่านการดำเนินไปหนึ่งสัปดาห์ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในตลาด? ทำไม 75 ดอลลาร์จึงกลายเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย? ด้วยคำถามเหล่านี้ ต่อไปนี้จะวิเคราะห์เชิงลึกในระดับรายสัปดาห์

ภาพที่ 4 กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ HYPE

ดังแสดงในภาพที่ 4 การขึ้นของ HYPE ที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 20.46 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 มกราคม แสดงโครงสร้างขาขึ้นเป็นช่วงๆ ที่ชัดเจนในระดับรายสัปดาห์: (0-1), (1-2), (2-3) เป็นการขึ้นสามส่วน ปัจจุบันราคากำลังดำเนินอยู่ในส่วนปรับฐาน (3-4)

1. มิติโมเมนตัมไม่พบความแตกต่าง

แบบจำลองเชิงปริมาณโมเมนตัมที่สร้างขึ้นเองแสดงว่า จุดปลาย 3 เมื่อเทียบกับจุดปลาย 1 ราคาทำจุดสูงสุดใหม่แล้ว ในขณะเดียวกันเส้น指標โมเมนตัม (เส้นขาว) ในแบบจำลองก็ทำจุดสูงสุดใหม่พร้อมกัน แสดงว่าในมิตินี้ โมเมนตัมไม่ได้เกิดสัญญาณความแตกต่างเชิงลบที่จุดสูงสุด

2. มิติปริมาณเกิดความแตกต่าง

เช่นเดียวกัน จุดปลาย 3 เมื่อเทียบกับจุดปลาย 1 ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ตามมา แต่ในแบบจำลองแสดงว่าพื้นที่แท่งปริมาณ (แท่งเขียว) ที่สอดคล้องกับส่วนขึ้น 2-3 มีขนาดเล็กกว่าส่วน 0-1 อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าการขึ้นรอบนี้เกิดความแตกต่างของปริมาณในความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคา

3. การคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้ม

โดยรวมแล้ว มิติโมเมนตัมและปริมาณปัจจุบันยังไม่เกิดการสั่นพ้องกัน ปัจจุบันจุดปลาย 4 ปรับลงมาที่แนวรับสำคัญ 75 ดอลลาร์อีกครั้ง และจุดนี้ยังเป็นตำแหน่งของจุดสูงสุดก่อนหน้า (จุดปลาย 1) ด้วย ต่อไปมีสถานการณ์แนวโน้มสองแบบ:

เส้นทางที่หนึ่ง (ทรงตัว): หากราคาทรงตัวได้อย่างมีนัยสำคัญบริเวณ 75 ดอลลาร์ HYPE ในระยะสั้นมีโอกาสสูงที่จะแกว่งตัวกว้างเหนือ 75 ดอลลาร์ เพื่อสะสมพลังในการขึ้นใหม่ด้วยการแกว่งตัว

เส้นทางที่สอง (หลุดแนว): หากหลุดแนวรับ 75 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือราคาหลุดแนวรับแข็งแกร่งจุดปลาย 1 ราคาอาจทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (เส้นขยายเชื่อมจุดปลาย 0 กับจุดปลาย 2) วงจรการปรับฐานรอบนี้คาดว่าจะยืดเยื้ออย่างน้อยสองสัปดาห์ขึ้นไป

โดยสรุป ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่ตำแหน่งนี้ การได้หรือเสียแนวจะกำหนดทิศทางราคาระยะสั้นโดยตรง

ห้า การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ HYPE

สืบเนื่องจากบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับที่แล้วที่คาดการณ์รูปแบบการเคลื่อนไหวสองแบบในระดับชั่วโมงของ HYPE ปัจจุบันแนวโน้ม恰好อยู่ในทางแยกของสองเส้นทาง จึงควรผลักการวิเคราะห์ไปอีกขั้น

ภาพที่ 5 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ HYPE

1. การระบุตำแหน่งโครงสร้าง: จุดปลาย 96 หลุดจุดปลาย 94 ส่งสัญญาณอะไร

ดังแสดงในภาพที่ 5 หลังจากส่วน