BTC กำลังปรับตัวในไทม์เฟรมรายวัน ขณะที่ HYPE ใกล้ถึงจุดตัดสินทิศทางระยะสั้น｜บทวิเคราะห์พิเศษ

สัปดาห์ที่แล้วทิศทางราคาบิตคอยน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ วันที่ 8 ตุลาคม ราคาได้ลดลงต่ำกว่าแนวรับล่างของกรอบที่ประมาณ 82,500 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 80,400 ดอลลาร์ หลังจากนั้นแม้ราคาจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 82,500 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่การฟื้นตัวมีปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างชัดเจน สะท้อนว่าฝ่ายบวกขาดความตั้งใจในการผลักดันราคา เรากล่าวถึงในฉบับที่แล้วถึงสองกรณีของการสิ้นสุดคลื่น e และตลาดกำลังเคลื่อนเข้าหากรณีที่สอง นั่นคือจุดสูงสุดของวันที่ 21 กันยายนมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นจุดสิ้นสุดของการฟื้นตัวในรอบนี้

เมื่อมองในระดับรายสัปดาห์ หลักการสามข้อของวิธีการยืนยันเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ในขณะนี้เป็นไปตามเพียงข้อเดียวเท่านั้น การฟื้นตัวตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม หากใช้เกณฑ์เชิงปริมาณของเราอย่างเคร่งครัด ยังคงต้องจัดประเภทเป็นการฟื้นตัวจากการขายมากเกินไป ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าตลาดกระทิงได้ก่อตัวขึ้นแล้ว

HYPE เช่นเดียวกันได้หลุดต่ำกว่าแนวรับล่างของช่องทางขาขึ้นที่ดำเนินมากว่าสองเดือนในวันที่ 8 ตุลาคมเช่นกัน ระยะสั้นได้เข้าสู่หน้าต่างสำคัญในการเลือกทิศทาง

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับนี้จะยังคงใช้กรอบการวิเคราะห์เดิม โดยมุ่งตอบคำถามสำคัญสามข้อ:

• ภายใต้เกณฑ์เส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ บิตคอยน์ในขณะนี้อยู่ในตลาดที่มีลักษณะเช่นใด?
• หลังจากคลื่น e สิ้นสุดลง โครงสร้างการปรับฐานในระดับรายวันจะมีพัฒนาการอย่างไร?
• เมื่อเผชิญกับการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์ระยะกลางและระยะสั้นควรรับมืออย่างไร?

เราจะให้ประเด็นสังเกตและแผนการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับช่วงการยืนยันการดีดกลับของ HYPE หลังหลุดช่องทางด้วย

สรุปมุมมองหลักในการซื้อขายสัปดาห์นี้:

• การประเมินลักษณะแนวโน้มตลาดปัจจุบันของบิตคอยน์ (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่หนึ่ง)

• การวิเคราะห์โครงสร้างทิศทางราคาบิตคอยน์ในระดับรายวัน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สอง)

• การคาดการณ์ทิศทางราคาบิตคอยน์สัปดาห์นี้และกลยุทธ์ระยะกลาง ระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สาม) 

• การวิเคราะห์โครงสร้างทิศทางราคา HYPE ในระดับรายวัน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่สี่)

• การคาดการณ์ทิศทางราคา HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์ระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ห้า)

1. การประเมินลักษณะแนวโน้มตลาดปัจจุบันของบิตคอยน์

1. ในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เราได้เสนอเกณฑ์เชิงปริมาณที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงสำหรับการประเมินแนวโน้ม โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเกือบ 9 ปีของตลาดบิตคอยน์ นั่นคือวิธีการยืนยันเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ พร้อมระบุหลักการเชิงปริมาณอย่างชัดเจน

① หลักการฝ่าวงล้อมราคา (จากหมีสู่กระทิง): ราคาปิดรายสัปดาห์ฝ่าขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ และยืนเหนือเส้นดังกล่าวได้ต่อเนื่อง 2-3 สัปดาห์ หากทะลุขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวแล้วร่วงกลับลงมา ให้ถือว่าเป็นการฝ่าวงล้อมเท็จ

② หลักการยืนยันการย้อนกลับ: หลังจากราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องระยะหนึ่ง (โดยทั่วไปเกิน 5 สัปดาห์) ควรมีการย้อนกลับมาแตะเพื่อยืนยันหนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของความถูกต้องของการฝ่าวงล้อม

③ หลักการยืนยันตลาดกระทิง: ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และความชันของเส้นค่าเฉลี่ยหันขึ้น

ทั้งสามข้อข้างต้นประกอบกันเป็นเงื่อนไขสำหรับการประเมินสภาวะตลาดกระทิง หลังจากตลาดดำเนินมาแล้วกว่า 40 วันทำการ แท้จริงเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง? ตลาดในปัจจุบันอยู่ในลักษณะเช่นใด? ด้วยคำถามเหล่านี้ เราจะทำการทบทวนตลาดอย่างรอบคอบอีกครั้งตามเกณฑ์เชิงปริมาณที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ภาพที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของบิตคอยน์

2. ดังแสดงในภาพที่ 1 ภายใต้กรอบระดับรายสัปดาห์ ภาพตลาดมีลักษณะดังนี้:

① ราคาบิตคอยน์นับตั้งแต่ปิดรายสัปดาห์เมื่อวันที่ 14 กันยายน ได้ฝ่าขึ้นและยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ (สีขาว-น้ำเงิน) ติดต่อกันสี่สัปดาห์แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักการฝ่าวงล้อมราคาในเบื้องต้น

② เมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ได้เกิดการย้อนกลับมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งครั้ง แต่ยังห่างจากหลักการยืนยันการย้อนกลับที่กำหนดไว้

③ ปัจจุบันเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ และทิศทางยังคงเป็นขาลง

3. โดยสรุป ภาวะตลาดในปัจจุบันเป็นไปตามหลักการสามข้อข้างต้นเพียงข้อเดียวเท่านั้น อีกสองข้อที่เหลือยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นเราจึงประเมินว่า:

① การฟื้นตัวในรอบนี้ของราคาที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงปัจจุบันยังคงต้องนิยามว่าเป็นการฟื้นตัวจากการขายมากเกินไป ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าตลาดกระทิงได้ก่อตัวขึ้นแล้ว

② แม้ว่าการฟื้นตัวในรอบนี้จะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นคลื่นกระทิงⅠ (คลื่นขับเคลื่อน) (กล่าวคือ วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นจุดสิ้นสุดของการปรับตัวนับจาก 126,200 ดอลลาร์) ทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ก็ยังต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ "ขาลง→ทรงตัว→หันขึ้น" ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าราคามีแนวโน้มสูงที่จะ维持在กรอบการแกว่งตัวซ้ำไปมาในช่วงเวลาข้างหน้า และความน่าจะเป็นที่จะเกิดการปรับตัวคลื่นⅡ (คลื่นฟื้นฟู) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

2. การวิเคราะห์โครงสร้างทิศทางราคาบิตคอยน์ในระดับรายวัน

1. ในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับที่แล้ว คอลัมน์นี้ได้นำระบบทฤษฎีคลื่น Elliott มาใช้ในการแยกโครงสร้างการฟื้นตัวห้าคลื่น a→e ที่เกิดขึ้นนับจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมของ BTC และได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงสองกรณีของการสิ้นสุดคลื่น e:

① หากราคาฟื้นตัวต่อเนื่องและทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดของวันที่ 21 กันยายน ความน่าจะเป็นที่คลื่น e จะสิ้นสุดในโซนแนวต้าน 87,500～90,000 ดอลลาร์จะสูงมาก

② หากการฟื้นตัวของราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงสุดของวันที่ 21 กันยายนได้ แสดงลักษณะพุ่งขึ้นแล้วร่วงลง และหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ 82,500 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ความน่าจะเป็นที่จุดสูงสุดของวันที่ 21 กันยายนจะเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่น e จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาจากทิศทางราคาจริงในสัปดาห์ที่แล้ว ความน่าจะเป็นที่ตลาดจะดำเนินไปตามกรณีที่สองกำลังเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้เราจะยังคงใช้กรอบการวิเคราะห์เดิม โดยมุ่ง探讨ว่า: หากการฟื้นตัวคลื่น e ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน โครงสร้างทิศทางราคาของตลาดหลังจากนี้จะมีพัฒนาการอย่างไร

ภาพที่ 2 กราฟแท่งเทียนรายวันของบิตคอยน์

2. การทบทวนทิศทางราคาสัปดาห์ที่แล้วและเหตุผลที่บ่งชี้ว่าคลื่น e มีแนวโน้มสูงที่จะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 กันยายน:

① นับจากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม (ประมาณ 87,154 ดอลลาร์) การปรับตัวของราคาโดยรวมแสดงลักษณะปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาลง และลดลงเมื่อราคาฟื้นตัว และในวันที่ 8 ตุลาคมได้หลุดต่ำกว่าแนวรับล่างของกรอบเดิม (ประมาณ 82,500 ดอลลาร์) สร้างจุดต่ำสุดชั่วคราวที่ 80,400 ดอลลาร์

② ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด 80,400 ดอลลาร์และกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวรับ 82,500 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่มีปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าฝ่ายบวกขาดความตั้งใจในการผลักดันราคา ทิศทางราคาปัจจุบันถือเป็นช่วงการยืนยันการดีดกลับหลังหลุดแนวรับสำคัญ ตราบใดที่ไม่มีการพุ่งขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น การปรับฐานอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

③ ในด้านตัวชี้วัดทางเทคนิค

•  แบบจำลองเชิงปริมาณโมเมนตัมที่พัฒนาขึ้นเองในขณะนี้แสดงสภาวะความแตกต่างของจุดสูงสุดของโมเมนตัมแล้ว

•  ตัวชี้วัดแบบจำลองการซื้อขายส่วนต่างราคาที่พัฒนาขึ้นเองในขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงระดับสูง หากราคาเคลื่อนขึ้นอีกครั้ง สัญญาณเตือนจุดสูงสุดก็พร้อมที่จะถูกกระตุ้นอีกครั้งได้ตลอดเวลา

④ ในระดับรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าหลังจากราคาฟื้นตัวต่อเนื่อง แท่งเทียนรายสัปดาห์สามแท่งล่าสุดได้ก่อตัวเป็นรูปแบบ "จุดสูงสุดแบบสามแท่ง" หากจุดต่ำสุดของการปรับฐานในสัปดาห์นี้หลุดต่ำกว่า 80,400 ดอลลาร์อีก รูปแบบจุดสูงสุดในระดับรายสัปดาห์ก็มีแนวโน้มสูงที่จะได้รับการยืนยัน

⑤ โดยสรุป ความน่าจะเป็นที่คลื่น e จะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 21 กันยายนอยู่ในระดับสูงมาก

3. หลังการสิ้นสุดของคลื่น e การ演变ของโครงสร้างทิศทางราคาในอนาคต

① หากคลื่น e สิ้นสุดลงแล้ว ตลาดหลังจากนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การปรับฐานในระดับรายวัน โดยมีความน่าจะเป็นสูงที่จะ展开ในรูปแบบการปรับสามคลื่น

② ทิศทางราคาปัจจุบันสามารถนิยามได้ว่าเป็นการปรับตัวช่วงแรก เริ่มจากจุดสูงสุดชั่วคราวที่ 87,399 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน ปัจจุบันดำเนินมาแล้ว 21 วันทำการ เป้าหมายขาลงเบื้องต้นมองที่บริเวณ 78,000 ดอลลาร์

③ หลังจากการปรับตัวคลื่นⅰในระดับรายวันสิ้นสุดลง คาดว่าจะเข้าสู่การฟื้นตัวคลื่นⅱ หลังจากนั้นอาจเกิดการปรับตัวคลื่นⅲ ซึ่งจะวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งในตอนนั้น

3. การคาดการณ์ทิศทางราคาบิตคอยน์สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การดำเนินการ

1. การคาดการณ์ทิศทางราคา BTC สัปดาห์นี้

มุมมองหลักสัปดาห์นี้: ให้ความสำคัญกับเป้าหมายนับจากการปรับตัวจากจุดสูงสุดชั่วคราวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 

2. แนวต้านสำคัญ

   • โซนแนวต้านที่หนึ่ง: บริเวณ 85,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สอง: บริเวณ 87,500～90,000 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

3. แนวรับสำคัญ

   • แนวรับที่หนึ่ง: บริเวณ 80,500～82,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)  

   • แนวรับที่สอง: บริเวณ 75,000～78,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)       

   • แนวรับที่สาม: บริเวณ 69,100～70,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)                                     

4. กลยุทธ์การดำเนินการสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

ภาพที่ 3 BTC _ กราฟแท่งเทียนรายวัน: (แบบจำลองติดตามสถานะ)

แบบจำลองติดตามสถานะ: ดังแสดงในภาพที่ 3 ราคาได้ฝ่า "ช่องทาง Long-Short" แล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงการยืนยันการย้อนกลับ ดังนั้นกลยุทธ์ระยะกลางในปัจจุบันจึงเน้นการถือเงินสดและรอสังเกตเป็นหลัก

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน อ้างอิงแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้รอบ 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการดำเนินการ)

③ ในการดำเนินการระยะสั้น เพื่อปรับตัวอย่างมีพลวัตต่อการ演变ที่ซับซ้อนของตลาด เราได้เตรียมแผนการดำเนินการ A/B ไว้ล่วงหน้า

• แผน A: ทดลองเปิด Short ด้วยสถานะเบาในโซนแนวต้านแข็ง

   • เปิดสถานะ: หากช่วงต้นสัปดาห์ราคาเคลื่อนขึ้นสู่บริเวณ 85,