BTC กำลังจะรีบาวด์ HYPE ยืนเหนือระดับ 75.1 ดอลลาร์เป็นเส้นแบ่ง｜บทวิเคราะห์พิเศษ

สัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin ยังคงเผชิญแรงกดดันและปรับตัวลง โดยระหว่างวันแตะระดับต่ำสุดที่ 79,775 ดอลลาร์ ทะลุจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 80,400 ดอลลาร์ การก่อตัวของยอดในกรอบรายสัปดาห์ได้รับการยืนยันโดยพื้นฐานแล้ว

ย้อนกลับไป วัฏจักรตลาดรอบนี้ต้องเริ่มจากวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาเหรียญฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 57,820 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 87,399 ดอลลาร์ในวันที่ 21 กันยายน เราได้กำหนดลักษณะของการเคลื่อนไหวช่วงนี้ว่าเป็นการรีบาวด์หลัง oversold มาตลอด ไม่ใช่การเริ่มต้นของตลาดกระทิง หลังจากทำยอดเมื่อวันที่ 21 กันยายน ตลาดได้เข้าสู่ช่วงปรับฐาน จนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้ว 27 วันทำการ โดยมีระดับการปรับตัวลงสูงสุด 8.72% จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วตกลงในโซนเป้าหมาย 78,000～80,500 ดอลลาร์ที่เราให้ไว้ก่อนหน้านี้พอดี บนกราฟ 4 ชั่วโมง โมเดลทั้งสองยังปรากฏ bottom divergence พร้อมกัน ดังนั้นประเด็นหลักของสัปดาห์นี้คือ: บริเวณ 79,775 ดอลลาร์จะยืนยันการเกิดจุดต่ำสุดได้หรือไม่ เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการรีบาวด์คลื่น ⅱ

HYPE ก็อ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่แล้วเช่นกัน หลังจากหลุดช่องทางขาขึ้นระยะสั้น ราคาก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดที่ 76.07 ดอลลาร์ ซึ่งตกลงในโซน 75～77 ดอลลาร์ที่เราคาดการณ์ไว้พอดี การปรับฐานรอบนี้เริ่มจากจุดสูงสุด 97.98 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 23 กันยายน ปัจจุบันการปรับตัวลงในระดับ 4 ชั่วโมงได้เกิด divergence แล้ว แรงส่งขาลงลดลงอย่างชัดเจน สัปดาห์นี้ต้องจับตาที่ 75.10 ดอลลาร์เป็นสำคัญ: หากยืนได้ การปรับฐานมีโอกาสสูงที่จะสิ้นสุดลง; หากหลุด อาจยกระดับเป็นการปรับฐานในกรอบรายสัปดาห์

สรุปมุมมองหลักในการเทรดสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม Bitcoin ระดับรายวัน (รายละเอียดในส่วนที่หนึ่ง)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม Bitcoin ระดับชั่วโมง (รายละเอียดในส่วนที่สอง)

• การคาดการณ์ทิศทางตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง、ระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่สาม) 

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม HYPE ระดับชั่วโมง (รายละเอียดในส่วนที่สี่)

• การคาดการณ์ทิศทางตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่ห้า)

หนึ่ง、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม Bitcoin ระดับรายวัน

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับก่อนของคอลัมน์นี้ ได้ใช้ "วิธี確認เส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์" ที่สร้างขึ้นเองร่วมกับระบบทฤษฎี Elliott Wave ในการวิเคราะห์ลักษณะแนวโน้มปัจจุบันของตลาด BTC จากหลายมิติ ตลอดจนความเป็นไปได้ที่ราคาเหรียญจะทำจุดสูงสุดของช่วงเมื่อวันที่ 21 กันยายน และได้คาดการณ์โครงสร้างแนวโน้มหลังจากเกิดจุดสูงสุดไว้ด้วย

สัปดาห์นี้ เราจะสานต่อกรอบทฤษฎี Elliott Wave เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในระยะต่อไปเพิ่มเติม

รูปที่ 1 กราฟแท่งเทียน Bitcoin รายวัน

1、ทบทวนการวิเคราะห์จากบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับก่อน

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับก่อนได้พิจารณาจากสองมิติคือรายวันและรายสัปดาห์ เพื่อประเมินลักษณะแนวโน้มของตลาด BTC และโครงสร้างแนวโน้มรายวัน โดยมีข้อสรุปแบบก้าวหน้าสามประการ:

①、การรีบาวด์รอบนี้ของราคาเหรียญที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงขณะนี้ยังควรกำหนดให้เป็นภาวะการรีบาวด์หลัง oversold ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าตลาดกระทิงได้ก่อตัวขึ้น

②、การสิ้นสุดของคลื่นห้าระดับรายวัน: การรีบาวด์คลื่นห้าของ BTC ที่เริ่มจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 กรกฎาคม ได้สิ้นสุดลงแล้วที่จุดสูงสุดของช่วง 87,399 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน

③、การยืนยันยอดรายสัปดาห์: หากจุดต่ำสุดระหว่างวันของแท่งเทียนรายสัปดาห์ฉบับก่อนหลุดจุดต่ำสุด 80,400 ดอลลาร์ของสัปดาห์ก่อนหน้า รูปแบบยอดในกรอบรายสัปดาห์ก็จะได้รับการยืนยันโดยพื้นฐาน ซึ่งยืนยันจากมุมมองรอบใหญ่ได้ว่าวันที่ 21 กันยายนคือจุดสูงสุดของช่วง

④、การปรับฐานสามคลื่นรายวัน: หากจุดสูงสุดของช่วงดังกล่าวเป็นจริง การปรับฐานระดับรายวันที่เริ่มจากจุดนั้นมีโอกาสสูงที่จะดำเนินไปในโครงสร้างสามคลื่น

2、ยอดรายสัปดาห์ได้รับการยืนยันตามคาด

เงื่อนไขการยืนยันที่ตั้งไว้ในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับก่อนได้ถูกTriggerแล้ว: จากแนวโน้มจริง ราคาต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 79,775 ดอลลาร์ ได้หลุดจุดต่ำสุด 80,400 ดอลลาร์ของสัปดาห์ก่อนหน้าแล้ว และแท่งเทียนรายสัปดาห์ 4 แท่งล่าสุดได้ก่อตัวเป็น "strong top fractal" รูปแบบยอดในกรอบรายสัปดาห์ได้รับการยืนยันโดยพื้นฐานแล้ว จุดสูงสุดของช่วงวันที่ 21 กันยายนได้รับการยืนยันในมิติรายสัปดาห์

3、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบัน (รูปที่ 1)

①、คลื่น ⅰ (คลื่นปรับฐาน): ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนจนถึงปัจจุบัน

•  จุดเริ่มต้น: 87,399 ดอลลาร์

•  ดำเนินมาแล้ว 27 วันทำการ (ยังคงดำเนินอยู่)

•  ระดับการปรับตัวลงสูงสุดในช่วง: 8.72%

②、ราคาต่ำสุดปัจจุบันที่ 79,775 ดอลลาร์ได้ตกลงในโซนเป้าหมาย 78,000～80,500 ดอลลาร์แล้ว ความน่าจะเป็นที่การปรับฐานคลื่น ⅰ จะสิ้นสุด ณ จุดนี้อยู่ในระดับสูงมาก

③、หลังจากคลื่น ⅰ สิ้นสุดลง คาดว่าจะเริ่มการรีบาวด์คลื่น ⅱ

สอง、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม Bitcoin ระดับชั่วโมง

รูปที่ 2 กราฟแท่งเทียน Bitcoin _4 ชั่วโมง

1、ดังที่แสดงในรูปที่ 2: เราได้นำระบบ Chan Theory มาใช้เป็นมุมมองตรวจสอบไขว้นอกเหนือจากกรอบระบบ Elliott Wave เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม BTC อย่างละเอียดในระดับเวลา 4 ชั่วโมง:

①、การแยกย่อยคลื่น ⅰ รายวันในกรอบ 4 ชั่วโมง:

การปรับฐานคลื่น i รายวันที่เริ่มจากจุดสูงสุด 87,399 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน (จุดปลาย 0) สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจนบนกราฟ 4 ชั่วโมงออกเป็นโครงสร้างทั้งหมดหกช่วงตั้งแต่ (0-1) ถึง (5-6)

②、การก่อตัวของ中枢ขาลง:

โดยที่ช่วง (1-2)、(2-3)、(3-4) ทั้งสามช่วงทับซ้อนกัน ก่อตัวเป็น中枢ขาลงหนึ่งแห่ง

③、การคาดการณ์แนวโน้ม:

ปัจจุบันตลาดกำลังอยู่ในช่วงการรีบาวด์ (5-6) หากหลังจากช่วงนี้สิ้นสุดลง การย้อนกลับลงมาในภายหลังไม่หลุดจุดปลาย 5 ความน่าจะเป็นที่การปรับฐานคลื่น i รายวันจะสิ้นสุดที่จุดปลาย 5 (ประมาณ 79,775 ดอลลาร์) ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้นตลาดอาจcontinueสำรวจฐานต่อ โดยต้องจับตาการสนับสนุนบริเวณ 78,000 ดอลลาร์เป็นสำคัญ

2、การวิเคราะห์ด้วยระบบโมเดลที่สร้างขึ้นเอง (รูปที่ 2):

①、"โมเดลวัดปริมาณโมเมนตัม" แสดงให้เห็นว่าการเปรียบเทียบระหว่างจุดปลาย 3 กับจุดปลาย 5 ได้เกิดสภาวะ bottom divergence แล้ว; เส้นสัญญาณทั้งสองของโมเดลพันเกี่ยวกัน วิ่งมาถึงบริเวณแกนศูนย์และกำลังจะตัดขึ้น หากยืนเหนือแกนศูนย์ได้สำเร็จ ระดับ 4 ชั่วโมงจะเข้าสู่โซนแข็งแกร่ง

②、"โมเดลเทรดส่วนต่างราคา" Triggerสัญญาณเตือนภัยจุดต่ำบริเวณจุดปลาย 3;

③、โมเดลอิสระทั้งสองยืนยัน bottom divergence พร้อมกันในการเปรียบเทียบระหว่างจุดปลาย 3 กับจุดปลาย 5 ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบไขว้

3、กล่าวโดยสรุป โครงสร้างแนวโน้มและสัญญาณ divergence ของทั้งสองโมเดลต่างยืนยันซึ่งกันและกัน ความน่าจะเป็นที่ราคาเหรียญจะสิ้นสุดการปรับฐานคลื่น i รายวันบริเวณจุดปลาย 5 (ประมาณ 79,775 ดอลลาร์) อยู่ในระดับสูงมาก ปัจจุบันไม่ควรไล่ขายตามขาลง

สาม、การคาดการณ์ทิศทางตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1、การคาดการณ์ทิศทางราคา BTC สัปดาห์นี้

มุมมองหลักสัปดาห์นี้: 重点关注ตำแหน่งที่การปรับฐานคลื่น ⅰ รายวันสิ้นสุดลง ตลอดจนการรีบาวด์คลื่น ⅱ ในภายหลัง 

2、แนวต้านหลัก

   • โซนแนวต้านแรก: บริเวณ 84,500～85,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สอง: โซน 87,500～90,000 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

3、แนวรับหลัก

   • แนวรับแรก: โซน 78,000～80,500 ดอลลาร์  (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)  

   • แนวรับที่สอง: โซน 74,500～76,000 ดอลลาร์  (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)      

   • แนวรับที่สาม: โซน 69,100～70,500 ดอลลาร์  (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)                                     

4、กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉับพลัน)

①、กลยุทธ์ระยะกลาง:

รูปที่ 3 กราฟแท่งเทียน Bitcoin _ รายวัน: (โมเดลติดตามสถานะถือครอง)

โมเดลติดตามสถานะถือครอง:ดังที่แสดงในรูปที่ 3 ราคาเหรียญได้breakผ่าน "ช่องทาง long-short" แล้ว; ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงย้อนกลับมายืนยัน ดังนั้นกลยุทธ์ระยะกลางในปัจจุบันจึงเน้นการถือเงินสดและรอดูสถานการณ์เป็นหลัก

②、กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน อ้างอิงแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้รอบเวลา 30 นาที/60 นาทีในการoperate)

③、ในการoperateระยะสั้น เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาดแบบไดนามิก เราได้วางแผนoperateล่วงหน้าทั้งแผน A/B

• แผน A: ทดลองเปิด long ด้วยสถานะเบาในโซนแนวรับแข็งแกร่ง

   • เปิดสถานะ: หากสัปดาห์นี้ราคาเหรียญปรับตัวลงมาที่โซน 78,000～80,500 ดอลลาร์และปรากฏรูปแบบการหยุดลงและทรงตัวที่ชัดเจน และโมเดลเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดต่ำพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ long ด้วยสถานะเบา โดยควบคุมสถานะไม่เกิน 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อรีบาวด์ขึ้นไปใกล้แนวต้านสำคัญและประกอบกับสัญญาณจากโมเดล สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ เพื่อทำกำไร

• แผน B: ทดลองเปิด short ด้วยสถานะเบาในโซนแนวต้านแข็งแกร่ง

   • เปิดสถานะ: หากราคาเหรียญปรับตัวขึ้นไปที่โซนแนวต้านดังกล่าวและปรากฏรูปแบบการเผชิญแรงกดดันและย้อนกลับที่ชัดเจน และโมเดลเชิงปริมาณส่งสัญญาณยอดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ short ด้วยสถานะเบา โดยควบคุมสถานะไม่เกิน 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อราคาปรับตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญและประกอบกับสัญญาณจากโมเดล สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ เพื่อทำกำไร

สี่、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม HYPE ระดับชั่วโมง

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับก่อนของคอลัมน์นี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: HYPE ขณะนั้นกำลังอยู่ในช่วงย้อนกลับมายืนยัน apósหลุดเส้นแนวรับล่างของช่องทางขาขึ้นระยะสั้น หากยืนยันการหลุดได้จริง สัปดาห์ที่แล้วจะคงภาวะการปรับฐาน โดยเป้าหมายขาลงมองที่โซน 75～77 ดอลลาร์ จากแนวโน้มจริง หลังจากยืนยัน