จากความกลัวสู่ความโลภ BTC จะยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์ได้หรือไม่ | บทวิเคราะห์特邀

ดัชนีความรู้สึกของตลาด BTC ประจำสัปดาห์นี้พุ่งกระโดดจาก "ความกลัวสุดขีด" ขึ้นสู่ "ความโลภสุดขีด" แต่ราคาที่ยังไม่สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ (ประมาณ 81,700 ดอลลาร์) ได้อย่างมั่นคง ประกอบกับเกณฑ์การยืนยันการกลับตัวทั้งสองข้อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์—การรีบาวด์หลังจาก oversold การตัดสินว่าตลาดกระทิงมาถึงแล้วยังเร็วเกินไป ในมุมมองทฤษฎี Chan ปลายจุดที่ 5 ของกราฟรายวันกำลังอยู่ในช่วงท้ายของการออกจากศูนย์กลาง A ให้จับตาจุดก่อตัวของศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นที่สอง (ศูนย์กลาง B) อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน HYPE ก็เข้าสู่ช่วงการก่อตัวของศูนย์กลาง B พร้อมกัน ในระยะสั้นให้จับตาสัญญาณการทรงตัวในโซนแนวรับ 73~77 ดอลลาร์

1. การประเมินธรรมชาติของสถานการณ์ราคา Bitcoin ในปัจจุบัน

1. ดัชนีความรู้สึกของตลาด: เปลี่ยนจาก "ความกลัวสุดขีด" ไปสู่ "ความโลภสุดขีด"

จากดัชนีความรู้สึกข้างต้นจะเห็นว่า: หลังจาก BTC ฟื้นตัวมาเกือบสองเดือน โดยเฉพาะการเร่งตัวขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ความรู้สึกของตลาดได้พลิกกลับอย่างสิ้นเชิง การรับรู้ของตลาดต่อธรรมชาติของการฟื้นตัวครั้งนี้เปลี่ยนไป และมุมมองที่มากขึ้นเรื่อยๆ โน้มเอียงไปทางการตัดสินว่า "ตลาดกระทิงกลับมาแล้ว" ต่อไปนี้เราจะเริ่มจากมุมมองทางเทคนิค เพื่อสรุปการตัดสินหลักของเราต่อระยะตลาดปัจจุบัน

2. กลไกการยืนยันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์กับการทบทวนข้อมูลในอดีต

ภาพที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin

จากกรอบรายสัปดาห์ เราได้ทำการวิเคราะห์ย้อนหลังข้อมูลในรอบเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา พบว่าเมื่อใดก็ตามที่ตลาดเกิดการเปลี่ยนทิศทางที่สำคัญ (即การสลับรอบขาขึ้น-ขาลง) เราสามารถใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ในการยืนยันได้ เส้นค่าเฉลี่ยนี้มีความสามารถในการกรองสัญญาณรบกวนระยะยาวได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามตัวชี้วัดนี้ เราได้แยกย่อยออกเป็นเกณฑ์การยืนยันเชิงปริมาณสองมิติ:

① สถานะตำแหน่ง (การกำหนดทิศทางแนวโน้ม)

•  สภาวะตลาดกระทิง: ราคายังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ และความชันของเส้นค่าเฉลี่ยหันขึ้น

•  สภาวะตลาดหมี: ราคายังคงเคลื่อนไหวใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ และความชันของเส้นค่าเฉลี่ยแผ่ลง

•  ช่วงเปลี่ยนผ่าน/ไซด์เวย์: ราคาวิ่งยึกยักผ่านเส้นค่าเฉลี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า เส้นค่าเฉลี่ยทรงตัว (ค่าสัมบูรณ์ของความชันบรรจบเข้าสู่เกณฑ์ที่กำหนด)

② รอบการยืนยันการทะลุ/หลุด (กรองสัญญาณหลอก)

•  การทะลุขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (หมี转为กระทิง): ราคาปิดรายสัปดาห์ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ 2-3 สัปดาห์ติดต่อกัน การแทงทะลุเพียงสัปดาห์เดียวแล้วย่อลงถือเป็นการทะลุหลอก ไม่นับเป็นการยืนยัน

•  การหลุดลงอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทิง转为หมี): ราคาปิดรายสัปดาห์ปิดใต้เส้นค่าเฉลี่ย 2 สัปดาห์ติดต่อกัน การทิ่มลงเพียงสัปดาห์เดียวไม่ถือเป็นการยืนยัน

3. การตัดสินสถานะตลาดปัจจุบัน

ตามเกณฑ์เชิงปริมาณการเปลี่ยนผ่านกระทิง-หมีข้างต้น: ราคาเหรียญในปัจจุบันได้เข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ (ประมาณ 81,700 ดอลลาร์) แล้ว แต่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเส้นค่าเฉลี่ยนี้ยังอยู่ในช่วงขาลง เทียบกับกลไกการยืนยัน เงื่อนไขตลาดกระทิงต้องเป็นราคาที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองสัปดาห์ติดต่อกันและความชันหันขึ้น ซึ่งในตอนนี้ทั้งสองข้อไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นเราจึงเห็นว่า สถานการณ์ BTC ในปัจจุบันยังคงเป็นลักษณะการรีบาวด์หลังจาก oversold การตัดสินว่าตลาดกระทิงมาถึงแล้วยังเร็วเกินไป โดยรวมตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและรอการยืนยัน

2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin

ภาพที่ 2 กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin

ในบทวิจารณ์รายสัปดาห์ครั้งก่อนของคอลัมน์นี้ เราได้ใช้ทฤษฎีคลื่น (Elliott Wave) ในการวิเคราะห์และวางตำแหน่งโครงสร้างการฟื้นตัวของ BTC อย่างเป็นระบบนับจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ในฉบับนี้เราจะนำกรอบการวิเคราะห์ทฤษฎี Chan เข้ามาใช้ เพื่อทำการเล่าใหม่และตรวจสอบข้ามมิติสำหรับรอบการฟื้นตัวเดียวกันนี้ เรามุ่งหวังที่จะผ่านการยืนยันซึ่งกันและกันและการตรวจสอบข้ามระบบของกรอบเทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อ加深ผู้อ่านความเข้าใจต่อเส้นทางการพัฒนาของโครงสร้างตลาดปัจจุบันและธรรมชาติของแนวโน้ม สร้างกรอบการรับรู้ตลาดที่รอบด้านและเป็นกลางมากขึ้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และคาดการณ์ในภายหลัง

1. ดังแสดงใน (ภาพที่ 2): การฟื้นตัวที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ได้แสดงโครงสร้างการฟื้นตัวแบบห้าช่วง (0-1) ถึง (4-5) อย่างชัดเจนในระดับรายวัน โดยที่ช่วง (1-2), (2-3), (3-4) มีการทับซ้อนกัน ซึ่งตามกฎแล้วถือเป็นการก่อตัวของศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นแรกของการฟื้นตัวรอบนี้ (即ศูนย์กลาง A); ราคาปัจจุบันกำลังวิ่งอยู่ในช่วงออกจากศูนย์กลาง A (4-5)

2. การเปรียบเทียบโมเมนตัมของศูนย์กลาง A: การเปรียบเทียบแรงผลักดันขาขึ้นระหว่างช่วงเข้า (0-1) กับช่วงออก (4-5) แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันการดีดตัวของช่วงออก明顯มากกว่าช่วงเข้า และไม่มีการเกิด divergence ของโมเมนตัมระหว่างทั้งสอง ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้ว่า หลังจากช่วง (4-5) สิ้นสุดลง ตลาดมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่การแกว่งตัวในกรอบกว้างเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อก่อตัวศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นที่สอง (即ศูนย์กลาง B) อีกครั้ง เมื่อการก่อตัวเสร็จสมบูรณ์ จะเริ่มช่วงออกจากศูนย์กลาง B ซึ่งช่วงนี้มีโอกาสที่จะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ได้ชั่วคราว และบุกขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 82,850 ดอลลาร์ เพื่อสร้างจุดสูงสุดใหม่ของการฟื้นตัว จากนั้นจะติดตามวิเคราะห์ต่อไป

3. การคาดการณ์ราคา Bitcoin ประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1. การคาดการณ์ทิศทางราคา BTC ประจำสัปดาห์นี้

มุมมองหลักประจำสัปดาห์: จับตาตำแหน่งสิ้นสุดของ "จุดปลายที่ 5" ในกราฟรายวันอย่างใกล้ชิด รวมถึงการก่อตัวของศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นที่สองที่อาจเกิดขึ้น

2. แนวต้านหลัก

   • โซนแนวต้านแรก: บริเวณ 81,700~82,850 ดอลลาร์ (จุดสำคัญในช่วงก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สอง: บริเวณใกล้ 84,500 ดอลลาร์ (โซนแนวต้านสำคัญในช่วงก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สาม: บริเวณ 90,000 ดอลลาร์ (ระดับตัวเลขกลมๆ ที่สำคัญ)

3. แนวรับหลัก

   • แนวรับแรก: บริเวณ 73,500~75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญในช่วงก่อนหน้า)     

   • แนวรับที่สอง: บริเวณ 67,300~69,100 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญในช่วงก่อนหน้า)                         

4. กลยุทธ์การเทรดประจำสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวสารที่ไม่คาดฝัน)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

ภาพที่ 3 กราฟแท่งเทียนรายวัน Bitcoin: (โมเดลการตรวจสอบสถานะพอร์ต)

โมเดลการตรวจสอบสถานะพอร์ต: ดังแสดงใน (ภาพที่ 3) ราคาปัจจุบันได้ทะลุ "ช่องสัญญาณขาขึ้น-ขาลง" อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ปัจจุบันสถานะระยะกลางเป็นศูนย์ และคงไว้ซึ่งสถานะการสังเกตการณ์แบบไม่มีพอร์ตชั่วคราว

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้พอร์ต 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน และอ้างอิงแนวรับ/แนวต้านเพื่อหาโอกาสทำ "ส่วนต่างราคา" (ใช้กรอบเวลา 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการเทรด)

③ ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาดอย่างพลวัต เราได้วางแผน预案การดำเนินการล่วงหน้าดังนี้

• ทดลองเปิดสถานะซื้อด้วยน้ำหนักเบาในโซนแนวรับแข็งแกร่ง

   • เปิดสถานะ: เมื่อราคาย่อลงมาถึงแนวรับสำคัญแรกหรือที่สองดังกล่าวข้างต้น และเกิดรูปแบบการทรงตัวที่ชัดเจนพร้อมกับโมเดลเชิงปริมาณส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะซื้อได้ประมาณ 30% ของพอร์ต

   • การบริหารความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อราคาดีดตัวขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญและรวมกับสัญญาณจากโมเดล สามารถทยอยปิดสถานะเพื่อทำกำไร

4. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มของ HYPE

ภาพที่ 4 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ HYPE

1. ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง: การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 51.11 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ได้ถูกแยกย่อยออกเป็นโครงสร้างขาขึ้นเก้าช่วง (72-73) ถึง (80-81) อย่างชัดเจน โดยที่ช่วง (73-74), (74-75), (75-76) มีการทับซ้อนกัน ซึ่งสามารถก่อตัวเป็นศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นแรก (即ศูนย์กลาง A)

2. การวิเคราะห์โมเมนตัมขาขึ้นของศูนย์กลาง A: การเปรียบเทียบแรงผลักดันระหว่างช่วงเข้า (72-73) กับช่วงออก (78-79) แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันขาขึ้นของช่วงออก明显มากกว่าช่วงเข้า และไม่มีการเกิด divergence ของโมเมนตัมระหว่างทั้งสอง ดังนั้น หลังจากช่วง (78-79) สิ้นสุดลง ช่วง (79-80) และ (80-81) ที่กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้มีแนวโน้มสูงที่จะกำลังก่อตัวศูนย์กลางคลื่นขาขึ้นที่สอง (即ศูนย์กลาง B) เมื่อการก่อตัวของศูนย์กลาง B เสร็จสมบูรณ์ จะเริ่มช่วงออกจากศูนย์กลาง B

5. การคาดการณ์ราคา HYPE ประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น

1. การคาดการณ์ทิศทางราคา HYPE ประจำสัปดาห์นี้

① แนวต้านหลัก:

• แนวต้านแรก: บริเวณใกล้ 87~90 ดอลลาร์

② แนวรับหลัก:

• แนวรับแรก: บริเวณใกล้ 77 ดอลลาร์;

• แนวรับที่สอง: บริเวณใกล้ 73 ดอลลาร์;

มุมมองหลักประจำสัปดาห์: ให้ความสำคัญกับการสังเกตจุดที่การก่อตัวของศูนย์กลาง B เสร็จสมบูรณ์

2. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นของ HYPE ประจำสัปดาห์นี้

การเทรดระยะสั้นประจำสัปดาห์นี้:

① ผู้ที่ถือสถานะซื้อ: หากได้เปิดสถานะซื้อในโซน 50~52 ดอลลาร์ตาม预案การเทรดก่อนหน้านี้แล้ว แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นขึ้นมาที่บริเวณใกล้ 70 ดอลลาร์ เพื่อปกป้องกำไรที่มีอยู่ และปฏิบัติตามวินัยการตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ถือสถานะรอราคาขึ้นต่อไป

② ผู้ที่ไม่มีสถานะ: หากราคาย่อลงมาทดสอบโซนแนวรับสำคัญ 73~77 ดอลลาร์ แล้วทรงตัวและส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจน สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อแบบน้ำหนักเบาเพื่อทดลอง ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. ข้อควรระวังพิเศษ​​

 1. เมื่อเปิดสถานะ: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นทันที

 2. เมื่อกำไรถึง 1%: เลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ต้นทุนเปิดสถานะ (จุดคุ้มทุน) เพื่อความปลอดภัยของเงินต้น

 3. เมื่อกำไร