比特币逼近8万关口，HYPE刷新历史新高｜特邀分析
- 核心观点：上周比特币周涨26.72%触及79,515美元逼近8万关口，HYPE创83.38美元历史新高。分析认为BTC日线c浪已近尾声，本周重点关注潜在d浪调整及e浪反弹终结点，维持箱体震荡概率最大；HYPE突破前高后打开上行空间，目标指向90美元。
- 关键要素：
- 比特币自7月1日低点57,820美元开启反弹，c浪已运行22个交易日，最大涨幅27.8%，接近a浪（15.8%）的1.9倍扩展目标。
- 周线级别自2025年10月高点126,200美元呈四段式调整结构，当前运行(3-4)反弹段，逼近箱体上轨82,850美元多空分水岭。
- 量化模型显示短期超买显著，叠加80,600~82,850美元强阻力区压制，(3-4)反弹段在箱体上轨终结概率高，路径二（上轨回落维持箱体震荡）概率最大。
- BTC核心压力位依次为80,600~82,850、84,500和90,000美元；支撑位为73,500~75,000及67,300~69,100美元区域。
- HYPE自2月23日首次覆盖以来连续27期跟踪，最大涨幅达225.7%；自8月2日低点51.11美元启动的上涨已运行21个交易日并创历史新高。
- HYPE核心压力位90美元，支撑位77和73美元；策略建议持多单者上移止损，空仓者观察回踩77美元确认后轻仓试多。
สัปดาห์นี้ตลาดคริปโตกลับมาสร้างความตื่นเต้นอีกครั้ง โดยบิตคอยน์พุ่งแรงถึง 26.72% ในสัปดาห์เดียวจากปัจจัยบวกระดับมหภาค แตะระดับสูงสุดที่ 79,515 ดอลลาร์ เข้าใกล้ระดับจิตวิทยา 80,000 ดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ HYPE ก็สร้างผลงานโดดเด่นไม่แพ้กัน ด้วยการทะยานทำสถิติสูงสุดใหม่หลังได้รับปัจจัยบวกสำคัญ แตะระดับสูงสุดที่ 83.38 ดอลลาร์ อารมณ์ตลาดพลิกผันอย่างรุนแรงเช่นกัน—ความเชื่อมั่นในแง่ลบที่แพร่หลายก่อนหน้านี้สลายไปอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจำนวนมากขึ้นเปลี่ยนจากภาวะเฝ้าดูเป็นการเข้าซื้อเชิงรุก
ย้อนกลับไปในการวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ระบุอย่างชัดเจนในบทความว่า "มีความเป็นไปได้สูงที่คลื่น c ขาขึ้นจะต่อเนื่องในกราฟรายวัน" ปัจจุบันทิศทางตลาดสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราเป็นอย่างมาก บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตามจังหวะที่คาดไว้ และสำหรับ HYPE เราก็สามารถจับสัญญาณ "การดีดตัวระดับรายวันที่เกิดขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม" ได้ล่วงหน้าในบริเวณจุดต่ำสุด และติดตามต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผลการเทรดจริงยืนยันความถูกต้องของกรอบการวิเคราะห์ของเราอีกครั้ง อันที่จริง นับตั้งแต่เราครอบคลุม HYPE เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เราอัปเดตรายสัปดาห์มาแล้ว 27 งวดติดต่อกัน โดยมีกำไรสูงสุดถึง 225.7% ในช่วงดังกล่าว นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญในการคาดการณ์ แต่เป็นหลักฐานอันแข็งแกร่งของประสิทธิผลในระยะยาวของกรอบการวิเคราะห์เชิงระบบของเรา
ณ จุดเวลาปัจจุบัน แม้อารมณ์ตลาดจะฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมักมาพร้อมกับการต่อสู้ที่แนวต้านสำคัญและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น สัปดาห์นี้เราจะยังคงใช้โครงสร้างคลื่นหลายไทม์เฟรม สัญญาณจากแบบจำลองเชิงปริมาณ และระดับแนวรับ/แนวต้านสำคัญ มาวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ถัดไปของ BTC และ HYPE อย่างเป็นระบบ พร้อมให้แผนปฏิบัติการระยะกลางและระยะสั้นที่เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้คุณคว้าโอกาสการเทรดที่มีความแน่นอนสูงขึ้นในภาวะตลาดที่ผันผวน
สรุปมุมมองหลักการเทรดประจำสัปดาห์นี้:
• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายไทม์เฟรมของ BTC (รายละเอียดในส่วนที่ 1)
• การคาดการณ์ราคา BTC ประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง/ระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่ 2)
• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มรายวันของ HYPE (รายละเอียดในส่วนที่ 3)
• การคาดการณ์ราคา HYPE ประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่ 4)
การตรวจสอบกลยุทธ์การเทรดและมุมมองหลักจากสัปดาห์ที่แล้วในตลาดจริง:
• การตรวจสอบการวิเคราะห์ราคา BTC ในตลาดจริง—ในบทความสัปดาห์ที่แล้ว เราเน้นย้ำว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คลื่น c ขาขึ้นจะต่อเนื่องในกราฟรายวัน ขณะนี้ทิศทางตลาดจริงสอดคล้องกับการคาดการณ์ของเรา
• การตรวจสอบการวิเคราะห์ราคา HYPE ในตลาดจริง—บทความสัปดาห์ที่แล้วทบทวนว่ามีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดการดีดตัวระดับรายวันจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ผลการเทรดจริงสอดคล้องกับมุมมองการวิเคราะห์ของเราในระดับสูง
1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายไทม์เฟรมของบิตคอยน์
สัปดาห์ที่แล้ว บิตคอยน์พุ่งขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นจากปัจจัยบวกระดับมหภาค โดยมีกำไรสูงสุดในสัปดาห์เดียวถึง 26.72% แตะระดับสูงสุดที่ 79,515 ดอลลาร์ เข้าใกล้ระดับจิตวิทยา 80,000 ดอลลาร์แล้ว 随着ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อารมณ์ตลาดพลิกผันอย่างมีนัยสำคัญ นักลงทุนจำนวนมากเปลี่ยนจากการมองแนวโน้มระยะกลางในแง่ลบมากเกินไปมาเป็นการเข้าซื้อเชิงรุก บทความนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบจากสองมิตินั่นคือโครงสร้างแนวโน้มรายสัปดาห์และการแยกย่อยรูปแบบคลื่นรายวัน ควบคู่กับแนวต้านสำคัญ เพื่อชี้แจงระยะที่ตลาดอยู่ในปัจจุบันและเส้นทางการเคลื่อนที่ถัดไป เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจลงทุน
1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายสัปดาห์ของบิตคอยน์: (อ้างอิงจากวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2025)
รูปที่ 1 กราฟแท่งเท็กรายสัปดาห์ของบิตคอยน์
① โครงสร้างรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าการปรับฐานระยะกลางที่เริ่มจากจุดสูงสุด 126,200 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 จนถึงปัจจุบัน ได้แสดงโครงสร้างการปรับฐานแบบสี่ช่วงแล้ว ได้แก่ (0-1), (1-2), (2-3), (3-4) และกำลังอยู่ในช่วงดีดตัว (3-4)
② นับตั้งแต่跌破ระดับ 82,850 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 31 มกราคม โดยภาพรวม ราคาติดอยู่ในกรอบ Sideways กว้าง ๆ ที่ 57,820–82,850 ดอลลาร์ กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าการดีดตัวปัจจุบันเข้าใกล้ขอบบนของกรอบที่ 82,850 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นจุดแบ่งขั้วระยะสั้นระหว่าง Bulls และ Bears
③ การที่ช่วงดีดตัว (3-4) นี้จะสามารถทะลุขอบบนของกรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ จะเป็นตัวแปรหลักที่กำหนดแนวโน้มระยะกลาง จากการคาดการณ์ทางเทคนิคราคาอาจแสดงเส้นทางหนึ่งในสามเส้นทางต่อไปนี้:
เส้นทางที่ 1: ทะลุขอบบน เปิดพื้นที่ขาขึ้น
ช่วงดีดตัว (3-4) ยังคงเคลื่อนที่ขึ้น ราคายืนเหนือเขตแนวต้านแข็งแกร่ง 80,600–82,850 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังทะลุขอบบนของกรอบ จะเริ่มรอบขาขึ้นใหม่ โดยเป้าหมายตรงไปที่ระดับจิตวิทยา 90,000 ดอลลาร์
เส้นทางที่ 2: แนวต้านขอบบนกดให้ย่อตัว คงกรอบ Sideways ไว้
การดีดตัวถึงบริเวณใกล้ขอบบนแสดงสัญญาณชะลอตัว สัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณ顶部 จุดสิ้นสุดของช่วงดีดตัว (3-4) อยู่ใกล้ขอบบน ราคาย่อตัวลงมาหาแนวรับบริเวณกลางกรอบหรือใกล้ขอบล่าง นั่นคือการเคลื่อนที่ลงของช่วงปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น (4-5); หลังจากช่วง (4-5) สิ้นสุดภายในกรอบหรือใกล้ขอบล่าง ราคาจะพยายามทดสอบขอบบนอีกครั้ง
เส้นทางที่ 3: เจอแนวต้านที่ขอบบน ทะลุขอบล่างและ延续แนวโน้มขาลง
ช่วงดีดตัว (3-4) สิ้นสุดใกล้ขอบบน ราคาลดลงต่อเนื่องและทะลุแนวรับขอบล่างที่ 57,820 ดอลลาร์อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการเคลื่อนที่ลงของช่วงปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น (4-5) ซึ่งหลังจากเจาะแนวรับขอบล่างของกรอบแล้วจะลดลงต่อเนื่องเพื่อหาแนวรับที่ต่ำกว่า แนวโน้มขาลงจึงยังคงดำเนินต่อไป
④ จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณที่เราสร้างขึ้นเอง หลังราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในระยะสั้น สัญญาณ Overbought ชัดเจน ประกอบกับแรงกดดันจากเขตแนวต้านแข็งแกร่ง 80,600–82,850 ดอลลาร์ ความน่าจะเป็นที่ช่วงดีดตัว (3-4) จะสิ้นสุดใกล้ขอบบนของกรอบนั้นสูงมาก เมื่อรวมกับเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งสามข้างต้น ความน่าจะเป็นสูงสุดคือเส้นทางที่ 2
2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของบิตคอยน์:
รูปที่ 2 กราฟแท่งเท็กรายวันของบิตคอยน์
การวิเคราะห์โครงสร้างคลื่นรายวัน: การดีดตัวที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม สอดคล้องกับช่วงดีดตัว (3-4) ในระดับรายสัปดาห์ ด้านล่างนี้เราจะแยกย่อยช่วงนี้ในกรอบรายวัน โดยการแบ่งรูปแบบคลื่นเพื่อระบุระยะที่การดีดตัวปัจจุบันอยู่ใน เพื่อสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น
1, คลื่น a (คลื่นดีดตัว): 1 กรกฎาคม ถึง 21 กรกฎาคม
▪ จุดเริ่มต้น: 57,820 ดอลลาร์ จุดสิ้นสุด: 66,955 ดอลลาร์
▪ ระยะเวลาการเคลื่อนที่: 21 วันทำการ
▪ ช่วงสูงสุดเพิ่มขึ้น 15.8%
2, คลื่น b (คลื่นปรับฐาน): 21 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม
▪ ช่วงการย่อตัว: 66,955 ดอลลาร์→62,268 ดอลลาร์
▪ ระยะเวลาการปรับฐาน: 11 วันทำการ
▪ ลักษณะทางเทคนิค: การย่อตัวทดสอบระดับ Fibonacci 50% ของการขึ้นของคลื่น a อย่างแม่นยำ
3, คลื่น c (คลื่นดีดตัว): ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน
▪ จุดเริ่มต้น: 62,268 ดอลลาร์
▪ ปัจจุบันเคลื่อนที่มาแล้ว 22 วันทำการ (ยังดำเนินอยู่)
▪ ช่วงสูงสุดเพิ่มขึ้น 27.8% ใกล้เคียง 1.9 เท่าของการขึ้นของคลื่น a
4, ช่วงดีดตัว (3-4) รายสัปดาห์ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคลื่น 5 ลูกในรายวัน
จากรูปแบบทางเทคนิคและการสอดคล้องของปริมาณ: ณ ปัจจุบัน จุดสูงสุดของการดีดตัวของคลื่น c แตะใกล้ 79,571 ดอลลาร์ (บรรลุเป้าหมายการขยาย 1.9 เท่าของคลื่น a) และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายวันทำการ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้เพิ่มความน่าจะเป็นที่คลื่น c จะเปลี่ยนเป็นคลื่นหลัก หากคลื่น c สิ้นสุด หลังจากการปรับฐานของคลื่น d มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดคลื่น e ขาขึ้นและทะลุจุดสูงสุดของคลื่น c
2. การคาดการณ์ราคาบิตคอยน์ประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด
1, การคาดการณ์แนวโน้มราคา BTC ประจำสัปดาห์นี้:
มุมมองหลักประจำสัปดาห์นี้: จับตาจุดสิ้นสุดของการดีดตัวคลื่น e ในรายวันอย่างใกล้ชิด รวมถึงแนวรับที่มีประสิทธิภาพของการปรับฐานคลื่น d ที่อาจเกิดขึ้น
2, แนวต้านหลัก:
• เขตแนวต้านแรก: บริเวณ 80,600–82,850 ดอลลาร์ (จุดสำคัญจากก่อนหน้า)
• เขตแนวต้านที่สอง: บริเวณใกล้ 84,500 ดอลลาร์ (เขตแนวต้านสำคัญจากก่อนหน้า)
• เขตแนวต้านที่สาม: บริเวณ 90,000 ดอลลาร์ (ระดับจิตวิทยาที่สำคัญ)
3, แนวรับหลัก:
• แนวรับแรก: บริเวณ 73,500–75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญจากก่อนหน้า)
• แนวรับที่สอง: บริเวณ 67,300–69,100 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญจากก่อนหน้า)
4, กลยุทธ์การเทรดประจำสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวสารที่ไม่คาดคิด)
① กลยุทธ์ระยะกลาง:
รูปที่ 3 กราฟแท่งเท็กรายวันของบิตคอยน์: (แบบจำลองการติดตามขนาดพอร์ต)
แบบจำลองการติดตามขนาดพอร์ต: ดังแสดงใน (รูปที่ 3) ราคาปัจจุบันทะลุ "ช่องทาง Bull/Bear" อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ขนาดพอร์ตระยะกลางปัจจุบันลดลงเป็นศูนย์ และคงสถานะถือเงินสดรอดูอยู่ชั่วคราว
② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้ขนาดพอร์ต 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน ตามแนวรับและแนวต้าน หาโอกาสทำกำไรจาก "ส่วนต่างราคา" (ใช้กรอบเวลา 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการเทรด)
③ ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาดแบบพลวัต เราเตรียมแผนปฏิบัติการล่วงหน้าดังนี้
• แผน A: ลองเปิดสถานะซื้อน้ำหนักเบาในเขตแนวรับแข็งแกร่ง
• เปิดสถานะ: หากการดีดตัวของคลื่น c สิ้นสุดและเริ่มย่อตัว เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับสำคัญแรกหรือที่สองดังกล่าวข้างต้น และแสดงรูปแบบการทรงตัวที่ชัดเจนพร้อมกับแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณ底部พร้อมกัน สามารถเปิดสถานะซื้อประมาณ 30%
• การจัดการความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น
• ปิดสถานะ: เมื่อดีดตัวถึงบริเวณแนวต้านสำคัญและสอดคล้องกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถทยอยปิดสถานะเพื่อ
