ข้อมูลเชิงลึกของตลาด BitMEX Alpha Crypto ในสัปดาห์นี้: Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 คะแนนพื้นฐาน ตลาดฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

สถิติตลาด crypto หัวข้อข่าว และแนวคิดการซื้อขายรายสัปดาห์ของคุณ ทั้งหมดนี้อยู่ที่นี่

ภาพรวมโดยย่อ

● สัปดาห์นี้ได้เห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในตลาด โดย Bitcoin ขึ้นไปถึงระดับ 64,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดอย่างไม่คาดคิดในวันพุธ

● ตลาดอัลท์คอยน์ดำเนินการอย่างแข็งแกร่ง โดยมีโทเค็นจำนวนมากบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TIA, SUI และ Popcats โดดเด่นในฐานะเหรียญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกว้างของแนวโน้มขาขึ้นของตลาดในปัจจุบัน

● เมื่อพิจารณาถึงฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน เทรดเดอร์ควรมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การจับตาดูการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่กำลังจะมาถึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากผลลัพธ์อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน JPY/USD ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง

ภาพรวมข้อมูล

สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า:

● $TIA (+49.5%): TIA กำลังบีบกางเกงขาสั้นอย่างหนัก เนื่องจากหลายๆ คนเดิมพัน short เนื่องจากการปลดล็อคโทเค็นครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง

● $SUI (+37.8% ): SUI เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากข่าวเชิงบวกที่รวมถึงการรวมอยู่ในความไว้วางใจด้านการลงทุนของ Grayscale และการเปิดตัว USDC ดั้งเดิม

● $POPCAT (+38.4% ): POPCAT เป็น Meme Coin ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดบน BitMEX ในสัปดาห์นี้

เหรียญที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า:

● $DOT (+1.3%): เนื่องจากความสนใจและสภาพคล่องมุ่งเน้นไปที่ที่อื่น DOT จึงตามหลังโทเค็น L1 ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งครองรายการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

● $ADA (+1.3%): Cardano ซึ่งเป็น L1 “แบบเดิม” อีกตัวหนึ่ง มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในวงกว้างอย่างน่าประหลาดใจ

● $KLAY (+1.2% ): แม้ว่าจะมีการรีแบรนด์เมื่อเร็วๆ นี้และมีโอกาสที่จะร่วมมือกันกับ Line และ Kakao แต่ก็น่าผิดหวังที่เห็น KLAY ปรากฏในรายชื่อผู้แพ้อีกครั้ง  

ข่าว

มาโคร:

● ETH ETF ไหลออกรายสัปดาห์: -$32.8 ล้าน ( แหล่ง )

● BTC ETF ไหลเข้ารายสัปดาห์: +$305.2 ล้าน ( ที่มา )

● Federal Reserve ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด เริ่มต้นรอบการผ่อนคลายครั้งแรกในรอบสี่ปี ( แหล่ง )

● ทรัมป์ใช้ Bitcoin เพื่อซื้อเบอร์เกอร์ที่ PubKey ซึ่งเป็นสถานที่รวมตัวของสกุลเงินดิจิทัลในนิวยอร์ก ( ที่มา )

● Ray Dalio กล่าวว่าเฟดเผชิญกับการรักษาสมดุลที่ยากลำบากเมื่อเผชิญกับพระราชบัญญัติ "หนี้ก้อนใหญ่" ( แหล่ง )

● การประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันศุกร์จะทดสอบชะตากรรมของหุ้นญี่ปุ่นที่อ่อนไหวต่อเงินเยน ( ที่มา )

โครงการ

● CEO ของ Binance กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น 40% ในปีนี้จากนักลงทุนสถาบันและองค์กร ( ที่มา )

● LayerZero ร่วมมือกับ a16z และบริษัทอื่นๆ เพื่อเปิดตัวแผน lzCatalyst โดยมีเป้าหมายที่จะจัดหาเงินลงทุนสูงถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Dapps แบบเชนเต็มรูปแบบ ( ที่มา )

● USDC เหรียญเสถียรออนไลน์แล้วในบราซิลและเม็กซิโก รองรับการแลกเปลี่ยนโดยตรงกับสกุลเงินตามกฎหมายท้องถิ่น ( แหล่ง )

● บริษัท Crypto VC Dragonfly Capital กำลังมองหาการระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนใหม่ ( ที่มา )

● บริษัท Fintech ของอังกฤษ Revolut วางแผนที่จะออกเหรียญ Stablecoin ของตัวเอง ( ที่มา )

● Hemi Labs เสร็จสิ้นการระดมทุน 15 ล้านดอลลาร์เพื่อรับการลงทุนในเครือข่ายบล็อคเชนแบบแยกส่วน ( ที่มา )

● Bitget และ Foresight Ventures ลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ใน TON blockchain ( ที่มา )

การซื้อขายอัลฟ่า

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน นี่เป็นการรวบรวมข่าวการตลาดและเราขอแนะนำให้คุณค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองก่อนดำเนินการซื้อขายใดๆ ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้หมายถึงการแสดงผลตอบแทนที่รับประกันใดๆ และ BitMEX จะไม่รับผิดชอบหากการซื้อขายของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 คะแนนพื้นฐาน – อะไรต่อไป?

ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว 50 จุด ส่งผลให้อัตรามาตรฐานอยู่ที่ 5% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 5.25% นี่ถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 โดยค่ามัธยฐานของการคาดการณ์เรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 25 จุดในปี 2024 แม้ว่าผู้ว่าการรัฐมิกิ โบว์แมนจะไม่เห็นด้วย แต่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ก็แสดงความมั่นใจว่าการดำเนินการเชิงรุกจะช่วยรักษาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเสถียรภาพของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันก็ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ 2%

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของภาวะกระทิงของสกุลเงินดิจิตอลหรือไม่?

มีศักยภาพในการกลับตัวในระยะสั้นที่ชัดเจนเนื่องจากกระแสลมมาโคร: เศรษฐกิจที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับปรุงสภาพคล่องและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 50 แสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกของเฟด โดยให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการว่างงานมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ แนวโน้มของเจ้าหน้าที่เฟดในการลดอัตราดอกเบี้ยในระดับลึกได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ดอทพล็อตล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้สร้างพายุที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Bitcoin ที่จะเพิ่มขึ้น

เราควรเน้นอะไรในระยะสั้น?

อัตราแลกเปลี่ยน JPY/USD จะมีความสำคัญที่สุด การประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์จะตัดสินชะตากรรมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน และการแข็งค่าของเงินเยนอาจส่งผลเสียต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล ยังคงมี "ข้อกังวล" ที่ BoJ อาจดำเนินการหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน่าประหลาดใจในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม หากความกลัวเหล่านี้ไม่มีมูลความจริง ความสงบที่เกิดขึ้นน่าจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าหุ้นญี่ปุ่นมีมูลค่าต่ำเกินไป

เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น BoJ ย่อมจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เยนมีแนวโน้มที่จะค่อยๆ แข็งค่าขึ้น เนื่องจาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน แม้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะค่อนข้างเงียบก็ตาม

ซื้อเหรียญอะไรดี?

ตามที่กล่าวไว้ในภาคก่อนๆ นี่คือเหรียญบางส่วนที่เทรดเดอร์อาจสนใจและมีศักยภาพที่จะเหนือกว่า:

Bitcoin: BTC ETF กลับมามีการไหลเข้าเชิงบวกครั้งใหญ่อีกครั้ง ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ยืนยันสถานะของมันในฐานะราชาแห่งสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีปัญหา

L1 ใหม่: บล็อกเชนทางเลือกเลเยอร์ 1 ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ $SOL, $SUI, $APT และ $AVAX

DeFi: โทเค็น DeFi เผชิญกับอุปสรรคหลายประการ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมของ Trump ในโครงการ DeFi เหรียญหลักที่น่าจับตามองคือ $UNI และ $AAVE