BitMEX Alpha: トレーダーウィークリーレポート (10.25-11.1)
原作者：BitMEX
長すぎて読めません:
ビットコインは史上最高値に達しましたが、市場支配力が60%まで上昇し続けるため、約7万ドルまで戻りました。
今週はドージコインにとって特に刺激的で、イーロン・マスク氏やドナルド・トランプ氏などの著名人による「政府効率化部門」への国民の支持が主因で、価格は15％以上急騰した。投票日まであと1週間となり、次期選挙でトランプ氏が勝利する確率がポリマーケットで67%に上昇する中、ドージコインの価格上昇はさらに拡大している。
仮想通貨市場における市場支配力の新たな最高値に到達し続けるビットコインの最新動向を探ります。
データの概要
良いコイン
$DOGE (+14.4%): ドージコインは政治的動向と歩調を合わせトップパフォーマーであり、マスク氏の「政府効率化部門」計画を反映
$SUI (+3.2%): スイは引き続き好調で、多くの人を驚かせています
$POPCAT (+2.7%): Popcat は新しいトップミームコインとしてこのサイクルに印象を与え続けます
不良コイン:
$MEW (-14%): 上がるものはすぐ下がりますよね? MEWは先週最もパフォーマンスの良かった通貨でした
$TIA (-19.8%): Tia は大規模なロック解除に直面しており、プロトコルが手数料を生成できないため、そのファンダメンタルズが疑問視されています
$NEAR (-14.1%): NEAR の下落は AI 株も圧力に直面していることが原因の可能性
ニュース速報
マクロ:
ETH ETFの週間純流出額：+2,390万ドル（出典）
BTC ETFの週間純流出額：+22億7000万ドル（出典）
10月26日までの週の米国の新規失業保険申請件数は21万6,000件だった（ 出典）
米国世論調査：ハリス氏がわずか1％の差でトランプ氏をリード（ 出典）
マウントゴックスアドレスは2か月間隔で500BTCを転送、約3,504万ドル相当（出典）
MicroStrategyは株式市場の魔法に取り組み、ビットコインをさらに購入する大規模な計画を開始（ ソース）
プロジェクト
VanEck が Web3 ゲームのスタートアップ Gunzilla Games に投資 (情報源)
カナダ上場のSol StrategiesがSOL保有株を12,389株追加（出典）
Vitalik 氏は、Polygon の ZK プルーフ システム Plonky 3 の画期的なパフォーマンスに感謝の意を表します (出典)
9,230万枚のTIAトークンが流通し、最大4億6,000万ドルの売り圧力がかかる可能性がある（出典）
ブロックチェーン太陽光発電会社GlowがFrameworkとUnion Square Venturesから3,000万ドルを調達（ 出典）
取引に関する洞察
注: 以下は財務上のアドバイスとみなされるべきではありません。これは市場ニュースをまとめたものであり、取引を実行する前に必ずご自身でリサーチ (DYOR) を行うことをお勧めします。以下は返品を保証するものではなく、取引が期待どおりの結果を達成できなかった場合、BitMEX は一切の責任を負いません。
かけがえのないもの: ビットコインの基本的な利点
ビットコインは、特に機関投資家規模の取引において、このサイクルにおいて最良の取引であり続けます。この記事では、ビットコインの現在の市場ポジションを分析し、ロングかショートのどちらにすべきかに影響を与える要因を探っていきます。仮想通貨市場におけるビットコインの魅力の包括的な概要を提供するために、基本的な需要要因、現在の市場力学、潜在的なリスクを検討します。
従来の資金流入は ETH よりもはるかに強力です。
ビットコインは機関投資家の間で注目を集めており、その傾向は最近のETF流入データからも明らかだ。過去2日間のBTC ETFへの記録的な流入は、ビットコイン価格が史上最高値を突破しようとしている時期と一致しており、従来の金融投資家がビットコインの歴史的な価格上限を突破する可能性に自信を持っていることを示している。 BTC先物調達金利が大幅な上昇を見せていないことは注目に値し、これはヘッジファンドがまだ大規模なベーシス・アービトラージを行っていないことを示唆している。これは、資金流入を推進しているのは主に裁定取引者ではなく一般投資家であることを示唆しており、これは市場センチメントがビットコインの成長可能性に傾いていることを示す強い兆候である。
ビットコインETFには多額の資金が流入しているが、イーサリアム（ETH）の時価総額はBTCの約21％であるにもかかわらず、イーサリアム（ETH）にはビットコインの約1％しか流入していない。この差は、他のアルトコインと比較して、伝統的な金融に対するビットコインの独特の魅力を際立たせており、潜在的にビットコインの長期的な優位性を推進しています。
上場企業のポジションとマーケットサポート
MicroStrategy とその CEO である Michael Saylor 氏が率いる上場企業は、ビットコインに対する堅実な支持を示し続けています。投資家の強い信頼感を反映して、マイクロストラテジー社の株価プレミアムは金曜日に新高値の166％に上昇した。同社が最近ビットコイン購入に420億ドルの資金を割り当てたことは、同社の長期的な取り組みを強調している。彼らのビジョンは明確です。機関投資家にビットコインに裏付けされた商品を提供する「ビットコイン銀行」に発展することです。一方、マイクロソフトの今後の株主総会ではビットコインへの投資が検討される予定で、これにより新たな大手企業が市場に参入することになる可能性がある。これは、数週間で40％の価格高騰を引き起こした2021年初頭のテスラのビットコイン購入を彷彿とさせる。 Microsoft の関与はまだ確認されていませんが、同様の市場の興奮と期待を引き起こしています。
今がビットコインを買う時期なのでしょうか？
「ライジング・オクトーバー」の歴史的原動力
10月は通常、過去のビットコインの強気サイクルにおいて大きな上昇が始まる時期であった。歴史的な傾向が続けば、さらなる「爆発的」利益が見られるかもしれません。市場の勢いはすでにビットコインを上昇させており、この強さで11月に向けてビットコインがさらに上昇する可能性があります。
米国選挙の不安定性がもたらす潜在的な影響
来たる米国選挙により、さらに複雑さが増します。仮想通貨に優しい政府は有益に聞こえるかもしれないが、新政権の下での大きな政策転換や経済再編計画は、より高いボラティリティをもたらす可能性がある。どの候補者がより仮想通貨に優しいとみなされるかに関係なく、それに伴う財務上の不確実性が仮想通貨市場に影響を与える可能性が高く、投資家は急速なボラティリティに備えることが重要となっている。イーロン・マスク氏が政府効率化会議に加わる可能性は、抜本的な経済政策の変更を引き起こす可能性がある。投資家は、これらの変化が金融市場にもたらし、ビットコインのボラティリティを高める可能性があるリスクを考慮する必要があります。
ブータンのビットコイン
ブータンが最近バイナンスに約1,000BTC（6,500万ドル）を入金したことで、売却の可能性についての憶測が高まっている。ブータン政府がビットコイン保有を清算するつもりかどうかは不明だが、大規模な売却があれば価格に下落圧力がかかる可能性がある。投資家は、これがビットコインの価格安定に対する潜在的なリスク要因として注意を払う必要があります。
結論は
ビットコインの長期見通しは依然として明るいものの、今後の選挙やマクロ経済要因を考慮すると慎重なアプローチが必要になる可能性があります。強気のスタンスを維持したい人にとって、スイングトレードではビットコインの上昇の可能性を活かしながら利益を得ることができるかもしれません。予想されるボラティリティが高まる中、戦略的なポジショニングにより、投資家は下振れリスクを管理しながら収益を最大化することができます。
