BitMEX Alpha: トレーダーウィークリーレポート (10月18日～10月25日)

原作者：BitMEX

簡単な概要

• AIをテーマにしたトークンとミームコインが急増する一方で、ほとんどの主要な暗号通貨が統合されつつあります。

• 先週のレポートでは $GOAT を 0.34 として推奨しましたが、その恩恵を受けていただければ幸いです。

• 今週の仮想通貨市場全体のパフォーマンスはまちまちだ。ビットコインは70,000ドル近くまで調整したにもかかわらず、BTC市場の優位性が新高値を更新しており、依然として好調を維持している。イーサリアムはビットコインと比べて引き続きアンダーパフォームしている。ソラナは、主にネットワーク上での AI ミーム コイン ブームによって推進され、主流コインの中で最大の勝者として浮上しました。この活動の波により、Solana のオンチェーン指標は過去最高を記録しました。

• 私たちの取引アルファセクションでは、魅力的な取引アイデアを探ります：ロングSOL/ETH – イーサリアムと比べてソラナのアウトパフォーマンスが理にかなっている理由。

データの概要

パフォーマンスが良かったトークン

• $APE (+55.9%): ApeChain が日曜日にローンチされ、さまざまなゲームやアプリが付属し、ApeCoin の価格が急騰しました。

• $MEW (+31.6%): 猫のテーマは現在ミームコインのホットトレンドです。

• $JUP (+22.6%): ほとんどの取引が Jupiter アグリゲーターを通じて行われるため、Jupiter は最近の AI 流行のコイン現象において明確な勝者として際立っています。

パフォーマンスの悪いトークン

• $FTM (-6.8%): Fantom は名前を Sonic に変更します – 過去 2 か月の好調な業績が続くかどうかはわかりません

• $SHIB (-6.7%): $SHIB は、$POPCAT などの新しいナラティブ ミーム コインと比較して価値を失っています。

• $SUI (-6.6% ): $SUI は、先月の大規模上昇の後、依然として比較的高い水準で値を保っています。

ニュースの概要

マクロ:

• ETH ETFの週間流出額：-540万ドル（出典）

• BTC ETF 週間流入額: +5 億 9,560 万ドル (出典)

• 暗号通貨探偵アーカムとザックXBTは、2000万ドルの暗号通貨が米国政府から盗まれた可能性があると主張（ 出典）

• 報道によると、韓国は「国境を越えた」仮想通貨取引に対する報告義務を導入する予定だという（ 出典）

• 暗号通貨マーケットメーカーGSRの共同CEOリッチ・ローゼンブラム氏とCTOが退任（ 情報源）

• ブラックロックはバイナンス、OKX、デリビットに対し、自社のBUIDLトークンをデリバティブ取引に使用するよう提案している（ ソース）

• Stripe がステーブルコインプラットフォーム Bridge を 11 億ドルで買収、仮想通貨分野で最大の買収となる ( ソース)

プロジェクト

• ApeChain、Pump.fun クローンと「Top Trader」ゲームを開始 ( ソース)

• Microsoft、12月の株主総会で「ビットコインへの投資の評価」を投票項目に挙げる（ 出典）

• CEOのブライアン・アームストロング氏がミームコイン取引ボットにウォレットを提供した翌日、コインベースはAIエージェントと暗号通貨が経済的繁栄を推進すると信じている（ 出典）

• GnosisDAOが新たに4,000万ドルのベンチャーファンドを立ち上げる（ 出典）

• Binance Labs が Web3 責任ある健康アプリ Moonwalk Fitness に投資 ( 出典)

• Uniswap のパーミッションレス クロスチェーン ブリッジが 9 つのネットワークで稼働開始 ( ソース)

• Pump.Fun は将来トークンを発売する予定です ( ソース)

取引に関する洞察

注: 以下は財務上のアドバイスを構成するものではありません。これは市場ニュースをまとめたものであり、取引を実行する前に必ずご自身でリサーチ (DYOR) を行うことをお勧めします。以下は保証されたリターンを表明するものではなく、取引が期待どおりに実行されなかった場合、BitMEX は責任を負いません。

SOL/ETH - SOL が ETH を上回り続ける理由が理にかなっている理由

仮想通貨市場全体のリスクから身を守るためにトークンペアを取引したい場合は、$SOL をロングし、$ETH をショートすることを検討してください。

SOL のロングは 2 つの主な理由から非常に魅力的に見えます。それは、最近の優れたパフォーマンスと、AI ミームコインの流行による継続的な成長の可能性です。料金や MEV チップを含む Solana の週間収益は、史上最高の 3,680 万ドルに達しました。この急増は主に、$GOAT のような AI ミーム コインの新しいトレンドによるもので、これらのコインは主に Solana プラットフォームで発行および取引されています。

Solana は急速に成長していますが、マインドシェア (つまりユーザーの認知度) の指標はまだ比較的低く、成長の余地がまだたくさんあることを意味します。過去のデータを振り返ると、2023年12月と2024年3月の2回、ソラナのマインドシェアが20％を超えたとき、その後価格は60％以上急騰しました。これらの要因を考慮し、Solana エコシステムの継続的な拡大と技術の進歩と合わせて、$SOL の価格は大幅に上昇し続ける可能性があります。

Solana の台頭は、両者が L1 スペースでユーザーを直接争うため、イーサリアムに圧力をかける可能性があります。この見解を支持する重要な議論は、イーサリアムネットワークには現在大きな革新が欠けており、暗号通貨コミュニティの外の新しいユーザーを引き付けることが困難であるということです。

一方、Solana は、$GOAT の人気がその代表的な例であり、新しい物語 (AI をテーマにしたトークンなど) を公開および取引するための最適なネットワークとなっています。この流行により、新しいユーザーが Solana エコシステムに引き寄せられています。新しい市場機会とユーザーの関心を獲得する Solana の能力により、Solana はイーサリアムよりも有利になります。イーサリアムは、この強気市場においてイノベーションにおける主導的地位を維持するのが難しいようです。