BitMEX Alpha: トレーダーウィークリーレポート (10月4日～10月11日)
原作者：BitMEX
簡単な概要
仮想通貨市場は平凡な週を過ごしており、「10月の強気市場」はまだ到来していないようだ。
今週、米国株が最高値を更新したにもかかわらず、主要仮想通貨価格はほぼ横ばいで推移している。ミームコインセクターはPOPCATを筆頭に顕著な回復を見せている。 Uniswapも、Unichainの第2層ネットワークソリューションを立ち上げてから好調な業績を上げており、市場がDeFi分野の技術進歩に積極的に反応していることを示しています。
取引分析セクションでは、Unichain の発表を詳しく掘り下げ、$UNI 価格目標に対する潜在的な影響を分析します。
データの概要
パフォーマンスが良かったコイン
$POPCAT (+22.1%): Catcoin が Dogecoin を超える
$UNI (+16.1%): Uniswap が Unichain を開始 - プロジェクトとしては 3 年半ぶりの最大の発表
$WIF (+11.9% ): $WIF はブレイクアウトの兆候を示しています
パフォーマンスが低かったコイン:
$W (-11.2% ): 先週の最大の勝者が今週の最大の敗者に
$ENA (-9.1% ): 2週間前にエアドロップを主張して以来、$ENAは下落し続けています
$BONK (-8.8% ): $BONK は新しい猫ミームコインで人気がなくなる
ニュース速報
マクロ:
ETH ETFの週間流出額：-1,230万ドル（出典）
BTC ETF 週間流入額: +1 億 3,950 万ドル (出典)
米国の雇用の伸びは予想を上回り、失業率は4.1％に低下（ 出典）
CPIインフレ率は先月予想を上回ったが、依然として3年半ぶりの低水準にある（ 出典）
HBOのサトシ・ナカモト暴露番組は平凡な反応しか得られなかったが、仮想通貨市場の反応も平凡だった（ 出典）
トランプ大統領、ハリス氏との第２回大統領討論会への参加を求めるFOXニュースの招待を拒否（ 情報源）
タイ証券取引委員会の新たな規制草案により、ミューチュアルファンドとプライベートエクイティファンドによるデジタル資産への投資が許可される（出典）
プロジェクト
Crypto.comは米国証券取引委員会（SEC）からWells Noticeを受領したことを確認し、SECに対して訴訟を起こした（出典）
Uniswap が第 2 層ネットワーク Unichain を開始 (ソース)
Swell Network: ユーザーは SWELL トークンの適格性を確認できるようになりました (ソース)
Puffer Financeは10月15日にエアドロップを開始し、1月15日まで続きます（ソース）
TelegramのCEOは40歳の誕生日を祝う投稿をし、数日以内に関連する経験を共有すると述べた（ソース）
Stripe が米国で「Pay with Cryptocurrency」機能を開始し、USDC や USDP を含むステーブルコインをサポート (ソース)
HBOはピーター・トッドが否定しているにもかかわらずサトシ・ナカモトである可能性がある7つの理由を挙げている（出典）
Google は ENS を統合し、ユーザーが .eth ドメイン名を検索して残高を表示できるようにしました ( source )
Grayscale が Aave ファンドを立ち上げる (情報源)
Jupiter モバイル アプリは現在 iOS で利用可能であり、Android バージョンも近日中に公開されます ( Source )
取引に関する洞察
注: 以下は財務上のアドバイスを構成するものではありません。これは市場ニュースをまとめたものであり、取引を実行する前に必ずご自身で調査を行うことをお勧めします。以下は保証されたリターンを表明するものではなく、お客様の取引が期待どおりに実行されなかった場合、BitMEX は責任を負いません。
ユニチェーンについて詳しく見る
木曜日、UniswapはUnichainと$UNIステーキングの開始を発表し、プロジェクトの大きなマイルストーンとなった。このテクノロジーと、UNI 価格への潜在的な影響を詳しく見てみましょう。
UNIchain は OP スタック上に構築された L2 であり、DeFi とブロックチェーンのスケーリングにおける主要な課題を解決することを目的としています。この新しい第 2 層ソリューションは、市場効率の向上、最大抽出可能価値 (MEV) リスクの軽減、シームレスなクロスチェーン インタラクションの促進を目的とした最先端の機能を導入します。 Unichain の主なハイライトには次のようなものがあります。
1. 効率的なブロック構築:
UNIchain は、ブロック構築の透明性を確保するために、Flashbots と提携して開発された検証可能なブロック構築を導入しています。これにより、各ブロックを 4 つの「フラッシュブロック」に分割することで、ブロック時間の短縮 (200 ～ 250 ミリ秒) が可能になると同時に、MEV に関連するリスクも軽減されます。
ブロックの順序付けとブロックの構築の役割を分離し、ブロックの順序付けを透過的かつトラストレスにし、信頼できる実行環境 (TEE) を活用してセキュリティを強化します。
2. フラッシュブロック:
フラッシュブロックは、流動性プロバイダーが直面するレイテンシーと逆選択のリスクを軽減できます。これにより、AMM やその他の DeFi アプリケーションに重要な低遅延の取引エクスペリエンスが提供されます。
フラッシュ ブロックにより、トランザクションがより高速かつ効率的に処理されるようになり、ユーザーをサンドイッチ攻撃などの MEV リスクにさらすことなく、DeFi プラットフォームが最適に動作できるようになります。
3. トラストレスなトランザクションのロールバック保護:
TEE 環境でトランザクションをシミュレートすることで、UNIchain はロールバックされるトランザクションを検出して削除し、ユーザーが失敗したトランザクションの料金を支払わないようにすることで、ユーザー エクスペリエンスを向上させ、摩擦を軽減します。
4. ユニチェーン検証ネットワーク (UVN):
$UNI トークンは、UVN のステーキング トークンとして機能することで、さらなる有用性を獲得します。
UNIchain の分散型検証ネットワークにより、単一シーケンサーへの依存が軽減され、ブロックの等価性や無効なブロック提案などのリスクが回避されます。バリデーターは UNI トークンをステーキングすることでブロック検証に参加し、より迅速な経済的ファイナリティとクロスチェーン決済を保証します。
このネットワークはブロックをより迅速に検証し、クロスチェーンの流動性を簡素化するように設計されています。
5. OP スーパーチェーンとの統合:
UNIchain は Superchain 上に構築されており、シームレスな流動性の移動と OP スタック上のロール スタック間の相互運用性を可能にします。これにより、クロスチェーン相互作用がより高速かつ安価になり、流動性の断片化の問題が解決されます。
$UNI はどこまで上がるでしょうか?
Uniswap が最後に UNI V3 にアップグレードされてから 3 年が経過しました。 UNI V3 の発売中、$UNI の価格は発表直後に一時約 42 ドルでピークに達しました。ただし、この価格と市場評価には大きな違いがあります。
$UNI の潜在的な価格上昇率を現時点で評価するために、UNI が現在の総量ロック (TVL) と取引量のかなりの部分を L2 ソリューションに移行できたらどうなるかを検討しました。このシナリオを既存の L2 ネットワークと比較して、UNI の潜在的な追加の「L2 評価」を推定しました。
結論は
全体として、Uniswap は DeFi エコシステムの重要な基礎となっており、アプリケーション自体のサイズは仮想通貨分野の最大のロールアップの数倍です。 Unichain が現在の TVL の 30% 以上を他のチェーンから自社のチェーンに移行することに成功した場合、価格への影響は大きくなる可能性があります。ただし、TVL/ボリュームの最大 10% しか移行しない場合、Unichain がすでに 80 億ドルのトークンであることを考慮すると、$UNI の価格にほとんど影響を与えない可能性があります。
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