Odaily Editorial Tea Chat (July 1st)

Đây là một chuyên mục "không chính thức" từ nội bộ tòa soạn Odaily. Tác giả chia sẻ những suy nghĩ tức thời và góc nhìn khác về tin tức ngành, dữ liệu, sự kiện nóng và các chi tiết nhỏ xung quanh; triển khai các giả thuyết đầu tư và cơ hội đang được kiểm chứng - chúng có thể không phải là "chìa khóa vàng" trực tiếp, mà chỉ đơn giản là bản thân vấn đề; chia sẻ những quan sát thu được trong quá trình giao lưu với những người làm trong ngành; và những tài liệu thực sự nâng cao nhận thức của chúng tôi, dù đến từ bên trong hay bên ngoài.

Nội dung chuyên mục này dựa trên kinh nghiệm đầu tư và quan sát thực tế của các thành viên tòa soạn Odaily, không chấp nhận bất kỳ hình thức quảng cáo thương mại nào, và cũng không cấu thành lời khuyên đầu tư (xét cho cùng, chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về việc thua lỗ). Mục đích duy nhất của nó là mở rộng góc nhìn, bổ sung nguồn tin, chứ không phải tạo ra sự đồng thuận. Chào mừng bạn tham gia cộng đồng Odaily (Nhóm Telegram, Tài khoản X chính thức) để cùng trao đổi, chất vấn, và có những giây phút thư giãn.

Tần Hiểu Phong (@QinXiaofeng888)

Giới thiệu: Người yêu thích quyền chọn, "tay đỡ" Meme

Chia sẻ: Về giao dịch, thứ Sáu tuần trước tôi đã mua Spacex quanh mức 150, lý do mua là vì nó được thêm vào chỉ số Russell và Nasdaq 100, ngày có hiệu lực sau đó là ngày 6 tháng 7, và tôi dự định bán trước khi đáo hạn.

Ngoài ra, tối qua, ông lớn stablecoin Circle đã phải đối mặt với một làn sóng FUD - Open Standard với sự hậu thuẫn của 140 doanh nghiệp đã ồ ạt xuất hiện, lên kế hoạch phát hành OUSD để chia sẻ miếng bánh stablecoin, khiến CRCL giảm 17%. Theo quan điểm của tôi, OUSD sẽ không gây ra tác động lớn đến USDC, và CRCL đáng để mua vào khi giá thấp: Thứ nhất, mô hình phân phối lợi nhuận từ dự trữ stablecoin cho các đối tác mà OUSD ca ngợi, mô hình này Paxos đã thử trước đây, USDG do họ phát hành kể từ khi ra mắt vào năm 2024 đến nay tổng lượng phát hành chưa đến 3 tỷ, chỉ bằng 4% vốn hóa thị trường của USDC, triển vọng phát triển trong tương lai của OUSD hiện đang bị thổi phồng; Thứ hai, rào cản tuân thủ của USDC đã dẫn trước các đối thủ một chu kỳ, ngay cả khi đối thủ đi lại con đường cũ, sao chép con đường kinh doanh, cũng cần hơn 5 năm để thực sự niêm yết thành công, trước đó, cổ phiếu stablecoin concept duy nhất có thể mua là CRCL.

Wenser (@wenser2010)

Giới thiệu: Nhân viên pha trà, dân chơi crypto nghiệp dư, nhà quan sát truyền thông

Chia sẻ: 1. Circle (CRCL) bị Open USD tấn công dữ dội, giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng OUSD trông có vẻ tập hợp hơn 140 tổ chức, nhưng thực tế không thể thắng được trận chiến ứng dụng quy mô lớn này vì stablecoin, bởi vì càng nhiều tổ chức, đôi khi càng khó phối hợp và tích hợp, trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp giữa các tổ chức, còn sự phối hợp của các tổ chức thế nào, hãy nghĩ về quy trình của ngân hàng truyền thống là đủ hiểu. Vì vậy tôi có xu hướng mua vào một phần trong khoảng 56～60, sau đó chờ đợi sự phục hồi lên khoảng 85～90; mặc dù hiệu suất kinh doanh hiện tại không tốt, nhưng mục tiêu dài hạn của CRCL vẫn là 150, điều này chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm thông qua Đạo luật Clarity.

2. Trước đây, Jukan của Citrini từng nói bộ nhớ quan trọng hơn chip đồ họa, cá nhân tôi đồng ý với quan điểm này, vì vậy Micron, SanDisk, SK Hynix, Samsung vẫn đóng vai trò độc quyền trong ngành; bao gồm cả CXMT niêm yết trong tháng này; với biên độ điều chỉnh 20%～25% so với đỉnh hiện tại, gần như là giai đoạn thích hợp để bắt đáy và chờ phục hồi.

3. Strategy công bố kế hoạch bán 1.25 tỷ đô la, đột nhiên tôi cảm thấy STRC có thể quay trở lại mức giá trị hợp lý, bởi vì khi việc cắt lỗ đến một mức độ nhất định và tâm lý thị trường đã đủ, thì không còn thịt để cắt nữa, cộng với tiến độ thanh toán cổ tức tiếp theo, nó vẫn có thể tăng trở lại một chút, có thể xem như một ván cờ đầu tư tài chính, đầu tư một ít để thử nước. Không phải lời khuyên đầu tư, chỉ là quan điểm cá nhân để tham khảo.

Azuma (@azuma_eth)

Giới thiệu: Kém cỏi, đang học hỏi thêm

Chia sẻ: Gần đây sự chú ý chủ yếu vẫn tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ.

1. Bán dẫn vẫn là chủ đề chính của thế giới, và lợi ích đối với toàn bộ chuỗi công nghiệp thiết bị thượng nguồn dưới chu kỳ mở rộng sản xuất bán dẫn là chủ đề chính trong chủ đề chính. ASML, nhà độc quyền quang khắc; LRCX, ông trùm khắc; AMAT, gã khổng lồ lắng đọng; KLAC, đại gia kiểm tra, đều đồng loạt thiết lập mức cao lịch sử mới vào tối qua. Chắc chắn là đắt, nhưng đắt có lý do của nó, và lợi ích có tính chắc chắn cực cao, hàng trăm tỷ đô la đơn đặt hàng mở rộng sản xuất trong thời gian tới sẽ đổ vào các nhà cung cấp thiết bị này (tham khảo kế hoạch mở rộng sản xuất 800.000 tỷ won của Hàn Quốc).

2. SK Hynix sắp niêm yết tại Mỹ, những ngày gần đây có phần cố tình kìm hãm định giá (để giá cổ phiếu đẹp hơn sau khi niêm yết), nhưng đây cũng là cơ hội bắt đáy tốt; tạm thời không xem xét Micron (MU) nữa, sau khi SK Hynix niêm yết tại Mỹ, mức premium về độ hiếm của Micron với tư cách là mã HBM duy nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị suy yếu, không phải là nó sẽ không tăng, nhưng hiệu suất giá sẽ không bằng SK Hynix.

3. Đã mua nhỏ một ít Rocket Lab (RKLB) ở mức 80-85, định mua nhiều hơn, nhưng không ngờ sau khi tin tức mua lại Iridium được công bố, giá cổ phiếu đã tăng vọt. Hiện tại RKLB vẫn đang trong giai đoạn CEO đã khai báo về việc bán cổ phiếu, nếu có sự điều chỉnh tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục mua thêm.

4. Robinhood (HOOD) tiếp tục nắm giữ, không có gì để nói. Chỉ trong 3 tuần rưỡi của tháng Sáu, nó đã phá vỡ mức cao lịch sử về khối lượng giao dịch cổ phiếu, doanh thu từ thị trường dự đoán cũng đang tăng vọt, nền tảng hiệu suất đủ mạnh, chỉ cần dành thời gian để giá đột phá.

5. Circle (CRCL) tạm thời không lạc quan nữa, Open USD quá mạnh. Trên tuyến đường thanh toán, Stripe vốn đã là một trở ngại trước mặt Circle, lần này Open USD rõ ràng cũng có bóng dáng của Stripe (người sáng lập công ty con Bridge giữ chức CEO của công ty phát hành Open USD), điều này tương đương với việc Stripe chủ động chọn cách gây sự với Circle. Tối qua Circle chắc cũng bị choáng, CEO ra ngoài nói những điều vô bổ, hãy xem tiếp theo có biện pháp phòng thủ nào không.

Asher (@Asher_0210)

Giới thiệu: Duy trì lịch trình đều đặn, đầu tư dài hạn

Chia sẻ: 1. Không tham gia giao dịch cổ phiếu Mỹ với khối lượng lớn, kiên nhẫn chờ đáy thị trường tiền điện tử. Giao dịch cổ phiếu Mỹ gần đây chỉ có thể nói là thử nghiệm nhỏ cùng bạn bè, nhưng vì mua không nhiều nên lời hay lỗ cũng chẳng có cảm giác gì. Cá nhân tôi cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu cuối chu kỳ tăng, ở giai đoạn này không có kế hoạch tăng vị thế, không ăn miếng cuối cùng. Về tiền điện tử, vẫn như quan điểm trước đây, kiên nhẫn chờ đáy, BTC giảm xuống dưới 50.000 USD; ETH giảm xuống dưới 1.400 USD, tôi sẽ bắt đầu DCA; đồng thời DCA các altcoin có doanh thu thực tế cao, ví dụ, HYPE, PUMP, v.v.

2. Trọng tâm chính vẫn là thị trường dự đoán, gần đây mê mẩn giao dịch copy trade dựa trên dự đoán. Là một người săn airdrop từ các dự án giai đoạn đầu, trọng tâm nửa cuối năm nay vẫn là thị trường dự đoán, predict.fun là chủ đề chính, không cần nói nhiều về giá trị của các dự án liên kết sâu với Binance; Polymarket gần đang kết hợp với công cụ copy trade PPP để tìm cách kiếm lời (nên đọc bài hướng dẫn sử dụng công cụ PPP: Từ giám sát tín hiệu đến chiến lược copy trade, PPP giảm rào cản giao dịch Polymarket như thế nào?, link: https://www.odaily.news/zh-CN/post/5211528), tạm thời một ngày lời một ngày lỗ, chiến lược copy trade vẫn đang được tối ưu hóa. Nói cách khác, giao dịch predict chỉ để kiếm airdrop; giao dịch Polymarket chỉ để kiếm lợi nhuận.