BTC ระวังความเสี่ยงจากการปรับตัวลงในระดับสูง， HYPE ปรับตัวลงระยะสั้นไม่เปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว｜บทวิเคราะห์พิเศษ

สัปดาห์ที่แล้วเราใช้ทฤษฎีเส้นพัน (Chan Theory) วิเคราะห์โครงสร้างของ BTC และทิศทางตลาดโดยรวมก็เป็นไปตามที่คาดไว้ สัปดาห์นี้เปลี่ยนมุมมองมาใช้ทฤษฎีคลื่น (Elliott Wave Theory) มองอีกครั้ง ปรากฏว่าข้อสรุปกลับชัดเจนขึ้น และน่าจับตามองมากยิ่งขึ้น: การreboundรอบนี้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

เมื่อตลาดเดินขึ้นอย่างราบรื่น สิ่งที่มักถูกมองข้ามมากที่สุดคือคำถามที่ว่า "นี่คือการreboundหรือการกลับทิศ" สัปดาห์นี้เราจะเปิดเผยคำตอบแบบตรงไปตรงมา พร้อมทั้งพูดถึง HYPE ที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่และกำลังย้อนกลับมาทดสอบแนวรับ ดูว่ารอบนี้จะยืนได้มั่นคงหรือไม่

สรุปมุมมองหลักในการเทรดสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ BTC (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 1)

• การคาดการณ์ทิศทางตลาด BTC สัปดาห์นี้ พร้อมกลยุทธ์การเทรดระยะกลางและระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2) 

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ HYPE (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 3)

• การคาดการณ์ทิศทางตลาด HYPE สัปดาห์นี้ พร้อมกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 4)

1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin

บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วของคอลัมน์นี้ได้นำระบบการวิเคราะห์ทฤษฎีเส้นพัน (Chan Theory) มาใช้ เพื่อทำการแยกย่อยและคาดการณ์อย่างเป็นระบบต่อโครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ BTC นับตั้งแต่การreboundจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา: ราคาเหรียญนับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนมีการแกว่งตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในกราฟรายวัน และจะค่อยๆ สร้างศูนย์กลางขาขึ้น (uptrend center) แห่งที่สองไปพร้อมกัน จากทิศทางที่เกิดขึ้นจริง ศูนย์กลางดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการก่อตัว และจังหวะการเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดก็สอดคล้องกับทิศทางที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

สัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนมาใช้กรอบการวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่น (Elliott Wave Theory) เพื่อเจาะลึกโครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin

1. รูปแบบโครงสร้างโดยรวม

ดังแสดงในภาพที่ 1 นับตั้งแต่การreboundจากจุดต่ำสุดที่ 57,820 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาเหรียญได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างขาขึ้น 5 คลื่นที่ชัดเจน a→e เบื้องต้นแล้ว ปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงคลื่น e

2. การแบ่งโครงสร้าง 5 คลื่น

①. คลื่น a (คลื่นrebound): 1 กรกฎาคม ถึง 21 กรกฎาคม

•  ช่วงrebound: 57,820 ดอลลาร์→66,955 ดอลลาร์

•  ระยะเวลาดำเนิน: 21 วันทำการ

•  การเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง: 15.8%

②. คลื่น b (คลื่นปรับฐาน): 21 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม

•  ช่วงย้อนกลับ: 66,955→62,268 ดอลลาร์

•  ระยะเวลาปรับฐาน: 11 วันทำการ

•  ลักษณะทางเทคนิค: ระดับการย้อนกลับทดสอบตำแหน่งฟีโบนักชี 50% ของการเพิ่มขึ้นของคลื่น a อย่างแม่นยำ

③. คลื่น c (คลื่นrebound): 1 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน

•  ช่วงrebound: 62,268 ดอลลาร์→82,285 ดอลลาร์

•  ระยะเวลาดำเนิน: 33 วันทำการ

•  การเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง: 32.15% ใกล้เคียง 2.2 เท่าของการเพิ่มขึ้นของคลื่น a

④. คลื่น d (คลื่นปรับฐาน): 3 กันยายน ถึง 15 กันยายน

•  ช่วงย้อนกลับ: 82,285→74,955 ดอลลาร์

•  ระยะเวลาปรับฐาน: 12 วันทำการ

•  ลักษณะทางเทคนิค: ระดับการย้อนกลับคิดเป็น 37% ของการเพิ่มขึ้นของคลื่น c ระยะเวลาปรับฐานสมมาตรกับคลื่น b โดยพื้นฐาน

⑤. คลื่น e (คลื่นreboundที่เป็นไปได้): 15 กันยายน ถึงปัจจุบัน

•  จุดเริ่มต้น: 74,955 ดอลลาร์

•  ดำเนินมาแล้ว 12 วันทำการ (ยังดำเนินอยู่)

•  การเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงปัจจุบัน: 16.6%

3. การวิเคราะห์เชิงลึก

①. หลังจากราคาเหรียญเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการได้เข้าสู่ช่วงซื้อมากเกินไป (overbought) อย่างรุนแรง

②. ดังแสดงในภาพที่ 1 "แบบจำลองการวัดโมเมนตัม" ที่สร้างขึ้นเอง ปัจจุบันอยู่ในสถานะอิ่มตัวที่จุดสูงสุด (สัญญาณนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการก่อตัวของไดเวอร์เจนซ์ยอด) "แบบจำลองการเทรดส่วนต่างราคา" ก็ส่งสัญญาณเตือนภัยจุดสูงสุดต่อเนื่องเช่นกัน

③. ราคาเหรียญเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญที่ 88,000～90,500 ดอลลาร์แล้ว

④. แม้ราคาเหรียญจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรายปี (เส้นค่าเฉลี่ย 364 วัน ประมาณ 80,500 ดอลลาร์) ได้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นการย้อนกลับมาทดสอบยืนยัน และทิศทางเส้นค่าเฉลี่ยรายปีในปัจจุบันยังคงชี้ลง

⑤. หากการreboundต่อของราคาเหรียญไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 87,399 ดอลลาร์ของวันที่ 21 กันยายน หรือหลุดต่ำกว่าโซนแนวรับ 80,500～82,500 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ จะยืนยันว่าการreboundของคลื่น e สิ้นสุดที่ 87,399 ดอลลาร์

⑤. สรุปการวิเคราะห์: ความน่าจะเป็นที่คลื่น e จะสิ้นสุดในโซนแนวต้านสำคัญนี้อยู่ในระดับสูงมาก สภาวะตลาดปัจจุบันยังคงเป็นการreboundจากภาวะขายมากเกินไปในระดับรายวัน การกลับทิศของแนวโน้มยังไม่ได้รับการยืนยัน

2. การคาดการณ์ทิศทางตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1. การคาดการณ์ทิศทางตลาด BTC สัปดาห์นี้

มุมมองหลักสัปดาห์นี้: BTC อยู่ในช่วงปลายของคลื่น e ควรจับตาดูตำแหน่งสิ้นสุดเพื่อยืนยันว่าโครงสร้าง 5 คลื่นเสร็จสมบูรณ์ 

2. แนวต้านหลัก

   • โซนแนวต้านที่หนึ่ง: โซน 88,000 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สอง: โซน 91,500～93,000 ดอลลาร์ (โซนแนวต้านสำคัญก่อนหน้า)

3. แนวรับหลัก

   • แนวรับที่หนึ่ง: บริเวณ 82,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)  

   • แนวรับที่สอง: โซน 73,500～75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)       

   • แนวรับที่สาม: โซน 67,300～69,100 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)                                     

4. กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน)

①. กลยุทธ์ระยะกลาง:

ภาพที่ 2 กราฟแท่งเทียนรายวัน Bitcoin: (แบบจำลองการติดตามสถานะ)

แบบจำลองการติดตามสถานะ: ดังแสดงในภาพที่ 2 ราคาเหรียญได้breakout "ช่องทาง long-short" แล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการย้อนกลับมาทดสอบยืนยัน ดังนั้น กลยุทธ์ระยะกลางในปัจจุบันจึงเน้นการถือเงินสดและรอดูสถานการณ์เป็นหลัก

②. กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน อ้างอิงแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้กรอบเวลา 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการเทรด)

③. ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวแบบไดนามิกต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาด เราได้เตรียมแผนปฏิบัติการ A/B ไว้ล่วงหน้า

• แผน A: เปิด short ตามแนวโน้มเมื่อหลุดแนวรับอย่างมีนัยสำคัญ

   • เปิดสถานะ: หากหลังเปิดตลาดสัปดาห์นี้ยังคงมีโมเมนตัมขาลงต่อเนื่อง เมื่อราคาเหรียญหลุดต่ำกว่าโซนแนวรับ 80,500～82,500 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ สามารถเปิดสถานะ short ประมาณ 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อราคาปรับตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญและสอดคล้องกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ เพื่อทำกำไรได้

• แผน B: ทดลองเปิด short ด้วยสถานะเบาในโซนแนวต้านแข็ง

   • เปิดสถานะ: หากราคาเหรียญขึ้นไปถึงโซน 88,000～90,500 ดอลลาร์ เกิดรูปแบบการย้อนกลับขาลงที่ชัดเจนภายใต้แรงกดดัน และแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดสูงสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ short ประมาณ 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อราคาปรับตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญและสอดคล้องกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็นชุดๆ เพื่อทำกำไรได้

3. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ HYPE

ภาพที่ 3 กราฟแท่งเทียนรายวันของ HYPE

1. การยืนยันจากตลาดจริงต่อการวิเคราะห์ HYPE สัปดาห์ที่แล้ว

ดังแสดงในภาพที่ 3 บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: หากช่วงขาขึ้น (16-17) ยืนยันการสิ้นสุด ตลาดจะเข้าสู่สภาวะแกว่งตัวในระดับสูง ทิศทางตลาดที่เกิดขึ้นจริงสอดคล้องกับการวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วโดยพื้นฐาน

2. การวิเคราะห์แนวโน้มปัจจุบัน

①. ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 101.93 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน ยืนยันว่าโครงสร้างขาขึ้นระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลง การขึ้นยังคงดำเนินต่อ

②. แนวโน้มปัจจุบันสามารถนิยามได้ว่าเป็นขั้นตอนการย้อนกลับมาทดสอบยืนยันหลังbreakoutจุดสูงสุดเดิมที่ 89.69 ดอลลาร์ แนวรับบริเวณระดับนี้ถือเป็น "เส้นแบ่งน้ำ" ในระยะสั้น หากแนวรับยังได้ผล จะแกว่งตัวขึ้นต่อ ในทางกลับกัน ระยะเวลาปรับฐานจะยืดเยื้อออกไป

③. หากราคาหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 89.69 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ต่อไปอาจมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 85 ดอลลาร์ หรือแม้กระทั่งมุ่งหาแนวรับบริเวณ 77 ดอลลาร์อีกครั้ง

4. การคาดการณ์ทิศทางตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น

1. การคาดการณ์ทิศทางตลาด HYPE สัปดาห์นี้

①. แนวต้านหลัก:

• แนวต้านที่หนึ่ง: บริเวณ 102 ดอลลาร์

• แนวต้านที่สอง: บริเวณ 110 ดอลลาร์

②. แนวรับหลัก:

• แนวรับที่หนึ่ง: บริเวณ 90 ดอลลาร์

• แนวรับที่สอง: โซน 84～85 ดอลลาร์

• แนวรับที่สาม: โซน 76～77 ดอลลาร์

③. มุมมองหลักสัปดาห์นี้:

จับตาดูทิศทางสุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างฝ่าย long และ short บริเวณแนวรับสำคัญ 90 ดอลลาร์ เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดแบบจำลองเชิงปริมาณที่สร้างขึ้นเอง ความน่าจะเป็นที่ราคาจะคงสภาวะแกว่งตัวในระดับสูงต่อไปอยู่ในระดับสูง

2. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น HYPE สัปดาห์นี้

①. หยุดลงที่แนวรับสำคัญ ทดลองเปิด long ด้วยสถานะเบา

หากราคาปรับตัวลงมาถึงบริ