ทำอย่างไรจึงจะรวยในตลาด Crypto: กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากนักลงทุนชั้นนำ
ผู้แต่งต้นฉบับ: Crypto, Distilled
การรวบรวมต้นฉบับ: Deep Chao TechFlow
ทุกคนใฝ่ฝันที่จะร่ำรวยด้วย altcoins แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ
ทำไม คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความไม่สมดุลของความเสี่ยงและล้มเหลวในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากค้นคว้านักลงทุนชั้นนำหลายร้อยราย ฉันพบกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ได้ผล
ที่มาของกลยุทธ์:
แรงบันดาลใจจาก @0x_Kun ผู้ซึ่งค้นพบอิสรภาพก่อนอายุ 30 ด้วยการลงทุนแบบ crypto
กลยุทธ์ของเขา เรียบง่ายและใช้ได้กับทุกทักษะหรือระดับเงินทุน มี 6 ขั้นตอน บุ๊กมาร์กกระทู้นี้และกลับมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา!
ขั้นตอนที่หนึ่ง: จัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนแรกคือการบริหารความเสี่ยง
ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน การล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงหมายถึงความล้มเหลวขั้นสูงสุด
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการความเสี่ยงคืออะไร? ผ่านโครงสร้างพอร์ตโฟลิโออันชาญฉลาด
“คุณสามารถประเมินโอกาสโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่คุณวัดความเสี่ยง” - เอิร์ลไนติงเกล
โครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ?
ความเสี่ยงไม่ใช่แค่การลงทุนส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นด้วย
การปรับประเภทสินทรัพย์/จำนวน/การถ่วงน้ำหนักจะเปลี่ยนโอกาสสำเร็จโดยรวมของคุณ
เป้า? ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำไรของคุณมีมากกว่าการสูญเสียในระยะยาว
รากฐานสำคัญ: 50%+ ลงทุนใน $BTC:
กลยุทธ์ของ Kun แนะนำให้ลงทุนมากกว่า 50% ของเงินทุนของคุณใน $BTC
ทำไม แม้ว่าอัลท์คอยน์ทั้งหมดจะล้มเหลว แต่การเติบโตของ $BTC ในระยะยาวมักจะรับประกันความสามารถในการทำกำไร
มันทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยป้องกันความผิดพลาดในการลงทุน
หมายเหตุด้านข้าง: altcoins ส่วนใหญ่ล้มเหลว (เคล็ดลับหมวกถึง @coingecko )
บลูชิปหลายรอบ: 25%
คุนแนะนำให้จัดสรรหุ้นบลูชิป 25% ที่สามารถอยู่รอดได้หลายรอบ
สำหรับคนส่วนใหญ่ โดยปกติจะเป็น $ETH หรือ $SOL
สิ่งนี้จะเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวเกิน $BTC ในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านขาลง
ส่วนที่เหลืออีก 25% ลงทุนใน altcoins ขนาดเล็ก:
25% สุดท้ายควรกระจายออกเป็น 4-6 อัลท์คอยน์ที่มีน้ำหนักเท่ากัน
คิดแบบนายทุนร่วมลงทุน: ผู้ชนะรายใหญ่เพียงไม่กี่รายสามารถชดเชยการขาดทุนในการลงทุนอื่นๆ ได้
วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทน 10 เท่าถึง 20 เท่าในขณะที่ยังคงหลับสบาย
เหตุใดการถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันจึงมีความสำคัญ:
การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันทำให้การลงทุนแต่ละครั้งมีโอกาสที่ยุติธรรมในการสร้างสมดุลให้กับการลงทุนอื่นๆ
การถ่วงน้ำหนักตามความเชื่อนั้นไม่ฉลาด - ทำไมต้องรวมสินทรัพย์ที่มีความเชื่อต่ำด้วย?
การถ่วงน้ำหนักที่เท่ากันจะรักษาสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความหลากหลายมากกว่าสกุลเงินดิจิทัล:
สุดท้าย มีส่วนร่วมในการสร้างความหลากหลายทางโครงสร้าง
ความเสี่ยงสุทธิต่อสกุลเงินดิจิทัลของคุณควรคำนึงถึงอายุและปัจจัยอื่นๆ ของคุณด้วย
คุนป้องกันความเสี่ยงการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของเขาด้วยทองคำ หุ้นคุณภาพสูงยังช่วยกระจายความเสี่ยงอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2: สมมติว่าคุณอาจผิด:
คนส่วนใหญ่ข้ามขั้นตอนนี้ไป แต่ขั้นตอนนี้สำคัญมาก
คิดเสมอว่าคุณอาจผิด มุ่งเน้นไปที่ความน่าจะเป็น ไม่ใช่ผลลัพธ์
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
เห็นภาพสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด:
ลองจินตนาการถึงการสูญเสียสูงสุดที่คุณสามารถรักษาไว้ได้แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเงินพอเพียง
หากขาดทุนสูงเกินไป ให้พิจารณาเพิ่มการลงทุนใน $BTC และลดการลงทุนใน altcoins
ซื่อสัตย์กับตัวเองและไตร่ตรองถึงความสูญเสียในอดีตและผลกระทบทางอารมณ์ของพวกเขา
คุณผิดเกี่ยวกับ cryptocurrencies:
จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณคิดผิดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล?
คุณจะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร? ทองคำมักจะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากทฤษฎี $BTC
หรือกระจายแหล่งรายได้ของคุณเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่สาม: แสวงหาความไม่สมมาตร
ความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาโอกาสในการลงทุนที่ไม่สมมาตร
ซึ่งหมายความว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นมีมากกว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมาก
Kun ตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้ 10 เท่าถึง 20 เท่า ในขณะที่จัดการความเสี่ยงขาลง 30% ถึง 50%
อย่าลงทุนตำแหน่งทั้งหมดของคุณ:
หลังจากระบุโอกาสที่ไม่สมมาตรแล้ว ให้ต่อต้านความอยากที่จะผูกมัดตำแหน่งทั้งหมดของคุณ
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายคือการเพิ่มความมั่งคั่งที่ทบต้นเมื่อเวลาผ่านไป
ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาทฤษฎี:
เมื่อคุณระบุโอกาสที่ไม่สมมาตรแล้ว ให้พัฒนาวิทยานิพนธ์การลงทุนที่ชัดเจน
ทฤษฎีควรอธิบายอย่างชัดเจนว่าทำไมคุณจึงลงทุนนี้
จากนั้น สร้างวิธีที่ชัดเจนในการทดสอบว่าทฤษฎีของคุณยังคงอยู่หรือล้มเหลวเมื่อเวลาผ่านไป
ตัวอย่างทางทฤษฎี:
ทฤษฎีหนึ่งอาจเป็นได้ว่า $BTC มีมูลค่าตลาดเทียบเท่ากับทองคำ
จุดล้มเหลวประการหนึ่งอาจเป็นได้หาก Satoshi ทิ้ง $BTC ทั้งหมดของเขาอย่างกะทันหัน
แม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่รุนแรง แต่ก็แสดงให้เห็นประเด็นนี้
กลยุทธ์การขายแบบหลายปัจจัย:
การขายมักจะยากกว่าการซื้อ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Kun แนะนำให้ตั้งค่าเงื่อนไขการขายหลายรายการ
ซึ่งจะช่วยป้องกันความไม่แน่นอนของตลาดและอคติส่วนบุคคล
วิธีการขายแบบสามปัจจัยของคุน:
Kun แนะนำให้แยกจุดขายของคุณตามปัจจัยสามประการ ได้แก่ เวลา ทฤษฎี และราคา
ตัวอย่างเช่น:
ขาย 25% ภายในสิ้นปี 2568
ขาย 25% เมื่อ $BTC ถึง $100,000
ขาย 50% เมื่อมูลค่าตลาดของ $BTC เกินมูลค่าตลาดของทองคำ
ขั้นตอนที่ 6: พัฒนากลยุทธ์หลังการทำกำไร:
หลังจากทำกำไรได้มหาศาล นักลงทุนจำนวนมากก็ทำผิดพลาดในการคืนกำไร
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้กลับไปที่ขั้นตอนที่หนึ่ง:
ประเมินพอร์ตโฟลิโอของคุณอีกครั้งและมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่สมมาตร
หลีกเลี่ยงการนำผลกำไรกลับเข้าสู่ตลาดเร็วเกินไป
การจัดการความเครียดทางจิตใจ:
นอกจากกลยุทธ์ทางการเงินแล้ว ให้จัดการสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณด้วย
ตลาด crypto มีผลกระทบต่อคุณหรือไม่? หลังจากทำกำไรได้มากแล้ว ให้พิจารณาหยุดพัก
ลงทุนเวลาและเงินในสิ่งที่คุณรัก ความสมดุลคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว
รีวิวกระทู้:
จัดการความเสี่ยงผ่านพอร์ตการลงทุนของคุณ
สมมติว่าคุณผิดและวางแผน
มองหาความไม่สมดุลและอดทน
ใช้การตรวจสอบทางทฤษฎีและการทำให้เป็นโมฆะ
ใช้กลยุทธ์การขายแบบหลายปัจจัย
กลับไปที่ขั้นตอนที่หนึ่งและสร้างแผนหลังการทำกำไร
เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
