ชื่อเดิม: "การใช้เมตริกแบบแยกย่อย: การระบุจุดต่ำสุดในท้องถิ่นในตลาดกระทิง"

ผู้เขียนต้นฉบับ: Ukaria OC, CryptoVizArt, Glassnode

การรวบรวมต้นฉบับ: LadyFinger, BlockBeats

หมายเหตุบรรณาธิการ:

ในวิวัฒนาการที่รวดเร็วของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำได้กลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการเข้าใจจังหวะของตลาด ตัวบ่งชี้ 28 ส่วนที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ Glassnode ยังถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านการวิเคราะห์แบบออนไลน์ ตัวบ่งชี้เหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถือครองในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออันทรงพลังแก่เทรดเดอร์ในการระบุจุดต่ำสุดของตลาดและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสม

ในการพัฒนาที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์ออนไลน์ Glassnode เพิ่งเปิดตัวชุดตัวบ่งชี้ใหม่ 28 ตัวที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มุมมองที่เหมาะสมยิ่งขึ้นของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล คุณสามารถอ่านประกาศต้นฉบับของเราได้ที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวชี้วัดแบบละเอียดเหล่านี้สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเทรดเดอร์ได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดสูงและใช้งานง่ายซึ่งสามารถแปลงเป็นสัญญาณการซื้อและขายได้ การใช้ตัวชี้วัดใหม่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพคือการระบุระดับความเหนื่อยล้าของผู้ขายในกลุ่มอายุต่างๆ ของผู้ถือครองระยะสั้น

การใช้ตัวบ่งชี้ที่แบ่งส่วนใหม่ของเราช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุความรุนแรงของการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและจังหวะเวลาของการหยุดการขาดทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะเป็นจุดต่ำสุดของตลาดและจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในช่วงตลาดกระทิง รายงานนี้ จะสำรวจกรอบการทำงานนี้โดยละเอียดและสรุปด้านล่าง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับเทรดเดอร์ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าสู่ตลาดหรือกลยุทธ์ DCA

ทำไมต้องเน้นไปที่ผู้ถือระยะสั้น?

ในบริบทของการวิเคราะห์แบบออนไลน์ ผู้ถือระยะยาว (LTH) และผู้ถือระยะสั้น (STH) เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่แตกต่างกัน ผู้ถือระยะสั้นมักจะเป็นผู้มาใหม่หรือผู้ค้าเก็งกำไร และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากกว่า ในช่วงตลาดกระทิง นักลงทุนเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่ขาดทุนมากที่สุดเพราะพวกเขาเสี่ยงต่อการขายเนื่องจากความผันผวนของตลาด ปรากฏการณ์นี้ทำให้การวิเคราะห์ผู้ถือระยะสั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อใช้ในการระบุจุดต่ำสุดของตลาด

ประโยชน์ของการใช้ตัวบ่งชี้การแบ่งส่วนกับ STH

ด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ถือครองระยะสั้นตามอายุ เราช่วยให้เทรดเดอร์ระบุช่วงเวลาที่ผู้ขายอ่อนล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถสังเกตได้ว่าแรงกดดันในการสูญเสียและเหตุการณ์การยอมจำนนแพร่กระจายภายในกลุ่มผู้ถือครองระยะสั้นอย่างไร โดยเริ่มจากกรอบเวลาที่สั้นที่สุด (1 วัน) ไปจนถึงกรอบเวลาที่ยาวขึ้น (1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน หรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำ) ความก้าวหน้าจากภายในสู่ภายนอกนี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงจุดต่ำสุดที่อาจเกิดขึ้นและการกลับตัวของตลาด

คลิกเพื่อดูกราฟเรียลไทม์

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากตัวบ่งชี้ที่ละเอียดยิ่งขึ้น เทรดเดอร์สามารถตรวจจับการรวมตัวกันของเหตุการณ์การยอมจำนนในกรอบเวลาระยะสั้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากในการระบุจุดต่ำสุดในระยะสั้น

กรอบการทำงานสำหรับการระบุจุดต่ำสุดในตลาดกระทิง

เพื่อระบุสถานะของความอ่อนล้าด้านการขาย เราใช้ชุดตัวบ่งชี้หลักที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาดทุนที่ยังไม่รับรู้และที่เกิดขึ้นแล้วภายในกลุ่มผู้ถือครองระยะสั้น กรอบการทำงานประกอบด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้:

STH MVRV ตามอายุ: มูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าที่รับรู้ (MVRV) วัดกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ เมื่อ MVRV ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ จะแสดงถึงความสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในระดับสูงในหมู่ผู้ถือ ซึ่งจะช่วยตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของแรงกดดันด้านการขาย เนื่องจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมักจะเกิดขึ้นก่อนกิจกรรมการขายจริงของผู้ถือระยะสั้น

คลิกเพื่อดูกราฟเรียลไทม์

STH SOPR ตามอายุ: Spent Output Profit Ratio (SOPR) ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าแรงกดดันทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่สังเกตได้ใน MVRV ได้รับการแก้ไขหรือไม่ คะแนน SOPR Z ที่เป็นลบบ่งชี้ว่าผู้ถือระยะสั้นกำลังยอมจำนน ขายสินทรัพย์ของตนโดยขาดทุน และเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้ขาย

คลิกเพื่อดูกราฟเรียลไทม์

STH การสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงตามอายุ: ตัวชี้วัดนี้จะประเมินขนาดของความสูญเสียที่ผู้ถือครองระยะสั้นได้รับรู้ ค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงในระดับสูงยืนยันว่าแรงกดดันของผู้ขายที่ระบุโดยตัวบ่งชี้ MVRV และ SOPR ได้แสดงให้เห็นแล้ว ตรวจสอบช่วงเวลาที่ผู้ขายอ่อนล้าโดยการวัดปริมาณขนาดของการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง

คลิกเพื่อดูกราฟเรียลไทม์

ด้วยการใช้ Z-Score เราทำให้การวัดเหล่านี้เป็นมาตรฐาน ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและระบุส่วนเบี่ยงเบนที่มีนัยสำคัญจากค่าเฉลี่ย คะแนน Z เน้นช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมรุนแรง ทำให้ง่ายต่อการตรวจจับเมื่อยังไม่เกิดขึ้นจริงและความสูญเสียที่รับรู้นั้นสูงผิดปกติ การทำให้เป็นมาตรฐานนี้ช่วยระบุช่วงเวลาที่แท้จริงของการอ่อนล้าของผู้ขาย โดยให้สัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่เทรดเดอร์โดยการกรองสัญญาณรบกวนออกและมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

การใช้งานจริงสำหรับเทรดเดอร์

การใช้ตัวบ่งชี้กลุ่มใหม่ของ Glassnode เพื่อระบุจุดที่ผู้ขายอ่อนล้าในตลาดกระทิงสามารถให้ข้อได้เปรียบมากมายแก่เทรดเดอร์ นี่คือข้อดีหลัก:

การตรวจจับจุดต่ำสุดในพื้นที่ตั้งแต่เนิ่นๆ: ด้วยการระบุช่วงเวลาของการสูญเสียและการยอมจำนนอย่างรุนแรงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในหมู่ผู้ถือระยะสั้น เทรดเดอร์สามารถระบุจุดต่ำสุดของตลาดได้ก่อนที่จะปรากฏให้เห็น โดยให้โอกาสสำหรับจุดเริ่มต้น

กลยุทธ์การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA) ที่ปรับให้เหมาะสม: การทำความเข้าใจช่วงเวลาที่ผู้ขายเหนื่อยล้าช่วยให้เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ DCA ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าที่จุดต่ำสุดของตลาด เพื่อลดต้นทุนการซื้อโดยเฉลี่ย

ช่วงเวลาของตลาดที่เพิ่มขึ้น: โดยการสังเกตว่าแรงกดดันด้านการขายแพร่กระจายภายในกลุ่มผู้ถือครองระยะสั้นจากกรอบเวลาที่สั้นที่สุดไปยังกรอบเวลาที่นานขึ้นได้อย่างไร เทรดเดอร์สามารถกำหนดเวลาเข้าและออกจากตลาดได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์: การแบ่งกลุ่มผู้ถือครองระยะสั้นตามกลุ่มอายุช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้กรอบการทำงานนี้กับกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย ตั้งแต่การซื้อขายรายวันไปจนถึงการซื้อขายแบบสวิง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถปรับแนวทางให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากตัวบ่งชี้แบบแบ่งกลุ่มใหม่ของเรา เทรดเดอร์จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดและทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสร้างผลกำไรได้มากขึ้น

เริ่มซื้อขายด้วยตัวบ่งชี้แบบแบ่งส่วนของ Glassnode วันนี้

ปัจจุบัน ตัวชี้วัดการแบ่งส่วนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้มีเฉพาะในแผน Glassnode Enterprise เท่านั้น ภาพรวมทั้งหมดของตัววัด แดชบอร์ด และเอกสารประกอบใหม่มีอยู่ ที่นี่

หากคุณเป็นเทรดเดอร์สถาบันหรือนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้เหล่านี้เพื่อให้ได้เปรียบในเชิงลึกยิ่งขึ้นเมื่อซื้อขายตลาด Bitcoin และ Ethereum โปรด ติดต่อทีมขายสถาบันของเรา วันนี้

ลิงค์เดิม