経験豊富な暗号資産投資家が弱気相場で利益を上げる7つの方法

CyrilXBTからのオリジナル記事

Odaily Planet Daily Golem ( @web3_golem )がまとめました

市場が暴落すると、ほとんどの人は次の 2 つのうちのいずれかを行います。

• パニック売り、そして市場からの撤退。
• 損失を取り戻すために必死にレバレッジを使う

しかし、経験豊富な暗号資産投資家は全く異なる行動を取るかもしれません。彼らは、方向性を盲目的に決めつける投機に走るのではなく、再現性のあるキャッシュフローと優位性に目を向けます。

次の 7 つの戦略は、底値を正確に計らなくても、ベテラン投資家のように下落市場で利益を上げるのに役立ちます。

本当に欲しい資産を保有して収益を獲得しましょう。

BTC、ETH、その他の主流の暗号通貨を長期保有する予定であれば、それらで利益を生み出してみてはいかがでしょうか?

収益チャネル

1. 担保/流動性担保
2. ブルーチップ DeFi レンディング (Aave、Compound など)
3. 中央集権型取引所が提供する透明性の高い利回り商品

弱気相場でなぜそれが機能するのか

資産を長期保有する意思がある限り、ボラティリティによって大きな損失を被ることはありません。価格変動時に慌てて取引するのではなく、辛抱強く待つ方が、利益につながる可能性が高くなります。

ただし、2桁または3桁の年利回り（APY）に誘惑されないように、主流の資産とトッププロトコルへの投資に固執し、見通しが不確実なトークンへの投資は避ける必要があります。

収益は資産を保有する主な理由ではなく、追加のボーナスとしてみなされます。

経験豊富な投資家の考え方から学びましょう。「何があってもこれらの資産は保有します。利益は損失を補うだけです。」

ポイントとエアドロップ

弱気相場では、エアドロップを取得するにはジャンクリンクをランダムにクリックするだけでは不十分です。特定のニーズをターゲットにする必要があります。

選考基準

1. トークンを発行できるプロトコル
2. すでに実際のユーザーとサポートが存在します。
3. 一度だけクリックする「ゲスト」ではなく、アクティブなユーザーを優先します。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

価格が下がったとしても、プロトコルは依然としてユーザーを必要とし、弱気市場ではほとんどの人が注意を払わなくなるため、競争は実際に減少します。

1 回の強力なエアドロップから得られる利益は、数か月にわたる小規模な取引から得られる利益を上回る可能性があります。

ただし、インフラとコアDeFi（L2レイヤー、ブリッジ、リステーキング、ウォレットなど）に重点を置き、少額ながらも安定した投資を行うことが重要です。シンプルな表を使って、プロジェクトと無料特典を獲得した理由を記録しておくとよいでしょう。

覚えておいてください、熟練したプレイヤーはエアドロップを宝くじではなく、安定した収入源として扱います。

調査/裁定取引：非効率な市場から利益を得る

単に価格差から利益を得るだけであれば、方向を予測する必要はありません。

裁定取引の方法

裁定取引とは、ある取引所で安く買い、別の取引所で高く売ることです。また、RFQ（Request for Quote）とは、スプレッド付きの大口店頭注文（OTC）を発注することです。

この戦略は、単純な CEX-DEX 価格差から、より高度な取引所間裁定取引まで適用できます。

簡易版:

2～3つの主要中央集権型取引所と1～2つの分散型取引所で複数の取引ペアを追跡しましょう。定期的に発生する0.5～1%のスプレッドに注目し、低手数料で取引しましょう。

上級バージョン:

ボットやツールを活用して、価格スプレッドの変化を通知しましょう。適切な取引サイズを維持し、約定速度と手数料率を重視しましょう。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

ボラティリティ = 頻繁な価格差。パニック売りにより、取引会場と取引ペアの間に一時的な価格差が生じる可能性があります。

価格が上がるか下がるかを推測する必要はありません。代わりに、価格差を埋めることで利益を得ます。

流動性を提供します（ただし、出口流動性にならないようにしてください）。

LP が無差別に流動性を提供すると損失を被ることが多い一方、経験豊富な投資家はそれを専門的なビジネスとして扱います。

LPをマスターする方法

Uniswapなどの自動マーケットメーカー（AMM）に流動性を提供し、安定した取引ペアまたは原資産を選択してください。取引手数料と追加の報酬（トークン/クレジット）を受け取ることができます。

清算を避けるには、ステーブルコイン取引ペアまたは相関性の高い取引ペア（例：ETH-stETH、USDC-USDT）から始めることができます。

リバランスを理解している場合にのみ、狭い範囲の変動を使用します。そうでない場合は、戦略をシンプルに保ちます。

変動損失が継続的に発生する場合は、戦略の変更が必要です。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

弱気相場でも人々は取引を続けるので、取引量は急増する可能性があります。

取引ペアを戦略的に選択すれば、取引手数料で価格変動による損失を相殺できます。

ギャンブラーではなくマーケットメーカーのように考えましょう。

「私が得る利益は、そのような価格リスクをカバーするのに十分でしょうか？」

限られた数の取引ペアでの軽量マーケットメイク。

マーケット メーカーの Jump のように積極的になる必要はなく、体系的に取引するだけで十分です。

グリッド取引の利用

グリッド取引では、現在の価格に近い価格で買い注文と売り注文の両方を出し、価格差と取引手数料から利益を得ます。

小規模アカウントは手動で操作することも、シンプルなグリッド ボットを使用して操作することもでき、使い慣れた 1 ～ 3 個の取引ペアを選択できます。

使い慣れた取引ペアがない場合は、主要通貨ペアや流動性の高い大型株を直接選択して、「ゴーストコイン」の取引を回避することができます。

「ポジション範囲」、つまり保有する資産の最大量を定義します。

戦略を複雑にしすぎないでください。ポジションのサイズとレンジが適切であれば、基本的なグリッド取引でも利益を上げることができます。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

取引量が少なくボラティリティの高い市場では、スプレッドが拡大する可能性があります。スプレッドを超えて買い注文やパニック売りが行われるたびに、手数料が発生します。

これはローソク足チャートの傾向を予測することではなく、むしろゴールドラッシュ中にシャベルを売ることです。

コンテンツを育成し、パニックの時でも冷静さを保ち、報酬を獲得しましょう。

焦点が消えたわけではありません。ただ「ただミームを投稿する」から「これから何をすべきか？」へと移行しただけです。

コンテンツの育成

長文の投稿、ニュース速報、詳細な分析などを書くのに適した時期です。可能であれば、短いYouTube動画を作成したり、ソーシャルメディアやポッドキャストなどのニッチな分野の最新情報を発信したりするのも良いでしょう。

特定の分野（AI、L2、RWA、契約、再ステーキングなど）を選択し、計画に従ってコンテンツを公開します。たとえば、週に 2 つのトピック投稿 + 1 つのニュースレターを公開します。

明確な枠組みに焦点を当て、誇大広告を避けることが、目立つための鍵です。

影響力が確立したら、スポンサーシップ、紹介リンク、有料サブスクリプション、コンサルティング/アドバイザリーコラボレーションを通じて収益を得ることができます。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

人々は明確で透明な情報とフィルタリングの仕組みを切実に必要としています。暗号資産プロジェクトは、特に熱狂が収まった後も、依然として分散化が必要です。

あなたの研究はすでに存在しており、コンテンツはそれを単に拡大するだけです。

弱気相場では、シグナルはドーパミンよりも重要であり、資金はシグナルに流れます。

コンサルティングおよび「シンクタンク」アドバイザリーサービス

明確に考え、効果的に自分を表現できるようになれば、人々はあなたのサービスに喜んでお金を払ってくれるでしょう。

利用可能なサービス

1. チームがストーリーを構築したり、トークンエコノミクスを設計したり、上場戦略を開発したりできるように支援します。
2. ファンド/OTC取引プラットフォームに関する業界およびプロジェクトのアドバイスを提供します
3. 市場でのポジショニング、プレゼンテーションの作成、コミュニティ戦略の開発において創設者をサポートします。

重要なのは、過去の経験をアイデアとして結晶化し、自分の強み（リサーチ、トークンエコノミクス、ストーリーテリング、ビジネス開発など）を特定し、小規模で価値の高い成果物から始めることです。1～2 人の質の高いクライアントは、時間を無駄にする 10 人のクライアントよりも価値があります。

毎月のコンサルティング料、成長収益の分配、またはトークンの分配を請求できます。

あなたは「苦労するトレーダー」から、複数の参加者から報酬を受け取るオペレーターへと変身します。

弱気相場でなぜそれが機能するのか

優れたチームは弱気相場でも成長を止めません。個人投資家がチームを去る際には、ストーリー、リサーチ、そして戦略に重点を置くようになります。

彼らは、ただ代理店を探すのではなく、市場を本当に理解している人に報酬を支払うことを好みます。

経験豊富な投資家の弱気相場の考察

市場が暴落したとき、経験豊富な投資家は次のことをしません。

• 各ローソク足を追跡する
• レバレッジを3倍にする
• 奇跡の底が現れることを祈る

彼らは戦略を強化し、自らに問いかけるでしょう。

指示だけでなく、行動からも利益を得るにはどうすればよいでしょうか?

次のサイクルで複利効果を生み出すスキルはどれでしょうか?

流動性プロバイダーからインフラビルダーに変革するにはどうすればよいでしょうか?

群衆に従うことを避けたい場合は、上記の 7 つの戦略から 2 ～ 3 つを選択し、少額の投資を行って、数日ではなく数か月にわたって体系的に管理することができます。

こうすることで、この段階を乗り越え、次の本当のトレンドが現れたときに有利な立場に立つことができます。