Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và cơ sở hạ tầng được cải thiện, bối cảnh kỹ thuật cũng đang phát triển theo hướng cơ bản và phân khúc hơn, với các ứng dụng, giao thức và token mới xuất hiện liên tục. Đồng thời, thị trường tiền điện tử vẫn là thị trường biến động nhất, với các altcoin vẫn trải qua những đợt tăng giá 1.000% trong một ngày và giảm 90%. Sự tăng trưởng bùng nổ này, cùng với việc tiếp cận gần hơn với vốn, cũng đặt ra những thách thức đáng kể cho người dùng:

• Rào cản thông tin: Công nghệ cơ bản và cơ chế dự án ngày càng phức tạp và ngưỡng hiểu biết của người dùng không chuyên nghiệp ngày càng cao hơn.
• Quá tải thông tin: Thông tin thị trường đang bùng nổ, khó phân biệt thật giả, chất lượng không đồng đều. Người dùng khó có thể nhanh chóng nắm bắt được diễn biến chính thống và đưa ra những đánh giá toàn diện, khách quan từ đó.
• Nhu cầu khác biệt: Người dùng ở các cấp độ kinh nghiệm khác nhau có nhu cầu khác nhau đáng kể. Người dùng mới cần hướng dẫn có hệ thống để nhanh chóng bắt đầu và thậm chí giúp họ đưa ra quyết định, trong khi người dùng có kinh nghiệm cần các công cụ chuyên nghiệp có thể cải thiện hiệu quả xử lý thông tin và ra quyết định .

Gần đây, các sàn giao dịch lớn đã tung ra các sản phẩm AI được nhúng vào nền tảng của họ, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng dịch vụ hỗ trợ ra quyết định và thu thập thông tin trọn gói.

Liệu những trợ lý AI này có thể cung cấp thông tin xác thực, đáng tin cậy và mang lại những hiểu biết giá trị cho người dùng hay không? Hay chúng vẫn chỉ là những sản phẩm thí điểm ở giai đoạn đầu? Chúng hoạt động như thế nào trong các tình huống thực tế? Để giải quyết câu hỏi này, chúng tôi đã chọn ba trợ lý AI đã được công nhận—Trợ lý Xiaoan của Binance, GetAgent của Bitget và TradeGPT của Bybit—và tiến hành đánh giá chuyên sâu về khả năng sử dụng của chúng, tập trung vào sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử ngày 11 tháng 10.

Giải pháp giao dịch mới trong thời đại quá tải thông tin

Bạn đã bao giờ thức dậy vào buổi sáng và thấy Bitcoin mất 10.000 đô la, các altcoin bị tàn phá, và cả những altcoin hoang mang cũng bị tàn phá chưa? Trước đây, người dùng thường tham khảo phân tích thị trường và triển vọng từ các kênh truyền thông như Odaily hoặc những người có sức ảnh hưởng trên nền tảng X. Trợ lý AI đã thay đổi điều này, giải phóng người dùng khỏi các nguồn cố định và cho phép trả lời nhanh hơn. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng: các bài viết trên phương tiện truyền thông được lấy nguồn từ nhiều nguồn và được nhiều bên xem xét thủ công, đảm bảo chất lượng, độ chính xác và chiều sâu cao. Liệu các trợ lý tiền điện tử của sàn giao dịch có thể đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và độ chính xác tương tự hay không vẫn còn là một câu hỏi .

Để đạt được mục đích này, trước tiên chúng tôi đã hỏi ba AI một câu hỏi tương đối sơ lược: "Điều gì đã gây ra sự sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử vào ngày 11 tháng 10?" để thử nghiệm. Câu trả lời của họ được thể hiện trong hình bên dưới.

Chúng tôi đã sắp xếp chúng theo danh mục và các loại câu trả lời do AI đưa ra như sau

Như có thể thấy từ danh mục, cả ba đều có sự khác biệt lớn về thiết kế cơ bản. GetAgent "hướng đến việc nhớ lại" và câu trả lời của nó là toàn diện nhất. Nó tự động cung cấp một lượng lớn câu trả lời vượt xa nhu cầu của người dùng, rất thuận tiện cho những người dùng muốn có được tất cả thông tin cùng một lúc; TradeGPT hoàn toàn "hướng đến độ chính xác" và có xu hướng thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề cụ thể; Xiaoan Assistant nằm đâu đó giữa hai loại.

Độ sâu thông tin và hiểu biết khác biệt

GetAgent đã xác định được một yếu tố quan trọng mà các AI khác không đề cập đến : "Một cá voi nội gián đã bán khống BTC chính xác 30 phút trước khi thị trường sụp đổ, thu về 88 triệu đô la." Giao dịch nội gián cốt lõi chính xác và bị nghi ngờ của cá voi này khiến nó trở thành mục tiêu đáng chú ý nhất trong triển vọng thị trường. Đây là thông tin quan trọng đối với người dùng, thể hiện khả năng theo dõi cá voi và phân tích chuyên sâu của GetAgent.

Hơn nữa, chúng tôi đã hỏi Xiaoan Assistant và TradeGPT câu hỏi do GetAgent đưa ra: "Có hiện tượng bất thường nào trên thị trường vào ngày hôm đó không?". Xiaoan Assistant đã đề cập đến "cá voi nội gián" trong câu trả lời của mình, trong khi TradeGPT không đề cập đến. Chỉ khi chúng tôi hỏi rõ ràng "Có bất kỳ hoạt động nội gián nào bị nghi ngờ không", thì TradeGPT mới chỉ ra sự tồn tại của "cá voi".

Tóm lại, có sự khác biệt rất rõ ràng trong thông tin được cung cấp bởi nhiều AI khác nhau:

GetAgent hướng đến mục tiêu trở thành trợ lý một cửa, hoàn thiện toàn bộ vòng lặp khép kín từ cái gì, tại sao đến như thế nào , cho phép người dùng lựa chọn thông tin và giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ; TradeGPT là giải pháp tập trung nhất, chỉ trả lời phần cốt lõi trong câu hỏi của người dùng và không bao giờ mở rộng chúng sang các vấn đề thứ yếu . Nó đòi hỏi người dùng phải có khả năng đánh giá chính xác các vấn đề then chốt, và Trợ lý Xiaoan nằm ở đâu đó giữa hai điều này.

Từ “Cái gì” đến “Cách giao dịch”: Đánh giá Alpha Insights

Sau khi làm rõ những gì đã xảy ra, người dùng quan tâm nhiều hơn đến cách thức hoạt động trong tương lai. Phiên bản đầu tiên đầy đủ của GetAgent về câu trả lời đã cung cấp các hướng dẫn hoạt động ngắn hạn và trung hạn:

Chiến lược ngắn hạn (1-2 tuần): Đầu tư vào các tài sản chất lượng cao khi thị trường giảm: Cơn hoảng loạn hiện tại đã đạt đến đỉnh điểm, và kinh nghiệm lịch sử cho thấy điều này thường báo hiệu một đáy trung hạn. Tập trung vào BTC và ETH: Các loại tiền điện tử chính thống tương đối ổn định trong các đợt hoảng loạn thị trường. Tránh các đồng tiền meme rủi ro cao: Các loại tiền điện tử nhỏ hơn đang đối mặt với tình trạng thanh khoản cạn kiệt sẽ tiếp tục giảm. Triển vọng trung hạn (1-3 tháng): Dựa trên dữ liệu lịch sử, thị trường tiền điện tử thường mất 175-478 ngày để phục hồi sau một đợt giảm mạnh. Xét đến môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và nhu cầu điều chỉnh kỹ thuật, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ dần ổn định trong 2-3 tháng tới.

Tương tự như vậy, khi chúng tôi hỏi Xiaoan Assistant và TradeGPT về "phân tích các chiến lược hoạt động ngắn hạn và trung hạn", chúng tôi nhận được câu trả lời sau:

Trợ lý Xiaoan: Tâm lý thị trường hiện tại đang trong trạng thái lo sợ, với độ rộng thị trường cực kỳ hạn hẹp và sự sụt giảm của hầu hết các loại tiền tệ. Về các quỹ đầu tư tổ chức, ETF Bitcoin đã chứng kiến một lượng nhỏ dòng vốn rút ra vào ngày 10 tháng 10 sau nhiều ngày liên tiếp dòng vốn đổ vào lớn, trong khi ETF Ethereum chứng kiến dòng vốn rút ròng đáng kể. Điều này cho thấy thị trường có thể phải đối mặt với áp lực giảm trong ngắn hạn, và thái độ thận trọng của các quỹ đầu tư tổ chức cần được chú ý. Các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng tâm lý thị trường hiện tại và dòng vốn đầu tư tổ chức khi xây dựng chiến lược trung và ngắn hạn, đồng thời cảnh giác với rủi ro điều chỉnh thị trường tiềm ẩn.

TradeGPT: 1. Kiểm soát vị thế và giảm đòn bẩy: Thị trường hiện tại đang biến động mạnh, vì vậy nên giảm đòn bẩy để tránh rủi ro thanh lý do đòn bẩy cao. Bybit hỗ trợ nhiều giới hạn rủi ro để kiểm soát hợp lý quy mô vị thế của bạn và ngăn ngừa thanh lý bắt buộc. 2. Chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Về mặt kỹ thuật, hãy chú ý đến các mức hỗ trợ quan trọng như 100.000 đô la của Bitcoin và 3.000 đô la của Ethereum. Nếu giá ổn định, hãy cân nhắc mua vào ở mức thấp; nếu giá giảm xuống dưới, hãy thận trọng và chờ đợi hoặc bán khống. 3. Tránh chạy theo giá tăng và bán ra ở giá giảm.

Điểm nổi bật của GetAgent là tuân thủ nghiêm ngặt "quy tắc chung - chiến lược tương ứng" để cung cấp cho người dùng các gợi ý giao dịch. Kỳ vọng giao dịch tích cực, và các kế hoạch giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau được cung cấp để giúp độc giả với các phong cách giao dịch khác nhau làm rõ hướng giao dịch tại thời điểm tương ứng. Đặc điểm của GetAgent là rõ ràng và có quan điểm rất rõ ràng .

Câu trả lời của Trợ lý Xiaoan chủ yếu là lặp lại thông tin . Nó trình bày chi tiết dữ liệu lịch sử như dòng vốn ETF và độ rộng thị trường, nhưng thông tin lịch sử này thường gắn liền với một "cuộc suy thoái", điều không thể tránh khỏi miễn là sự suy giảm đáng kể xảy ra, và thường không phải là một chuẩn mực đáng tin cậy cho thị trường.

TradeGPT trả lời bằng một câu trả lời mơ hồ , đưa ra chiến lược mua vào khi giá tăng và bán ra khi giá giảm. Đây là một "câu trả lời an toàn" tiêu chuẩn nhưng thiếu giá trị.

Bài kiểm tra thứ hai: Tương lai của ETH sẽ như thế nào?

Để khám phá sâu hơn phong cách trả lời của ba AI, chúng tôi đã yêu cầu họ "dự đoán xu hướng của ETH trong tháng tới". Câu trả lời của ba AI được thể hiện trong hình bên dưới.

GetAgent một lần nữa cung cấp các điểm giao dịch rõ ràng, nhưng cơ sở phán đoán đã thay đổi từ các quy tắc phổ quát sang phân tích kỹ thuật, và cũng chuyển sang giải pháp hai chiều. Điểm khác biệt là GetAgent cung cấp hướng dẫn giao dịch rõ ràng hơn, bao gồm các kế hoạch chi tiết như phạm vi bắt đáy hàng loạt và phạm vi chốt lời rõ ràng; Trợ lý Xiaoan một lần nữa lặp lại một lượng lớn dữ liệu lịch sử, nhưng không có hướng dẫn vận hành cụ thể; và TradeGPT một lần nữa cung cấp giải pháp hai chiều dài-ngắn về "mức kháng cự-mức hỗ trợ".

Những câu hỏi trên được đặt ra trước đợt phục hồi vào ngày 12 tháng 10, khi giá ETH vào khoảng 3.820 đô la. Tính đến thời điểm viết bài, ETH đã đạt mức cao nhất là 4.280 đô la trước khi giảm trở lại và dao động trong khoảng từ 4.000 đến 4.200 đô la, với mức lợi nhuận dương khoảng 10%, chứng minh độ tin cậy của chiến lược GetAgent.

Tôi nên làm gì?

Chiến lược giao dịch không chỉ khác nhau về mặt khách quan, chẳng hạn như độ dài chu kỳ giao dịch và chiến lược dừng lỗ/chốt lời, mà còn khác nhau về mặt chủ quan. Mỗi người đều có sở thích rủi ro và nhu cầu phân bổ vị thế riêng. Nếu trợ lý AI có thể đưa ra khuyến nghị dựa trên tình hình tài khoản cá nhân, bên cạnh các chiến lược giá, điều này sẽ càng chứng minh tính khả dụng và độ tin cậy của trợ lý AI. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã yêu cầu AI "Phân tích danh mục tài sản hiện tại của tôi và đưa ra những hiểu biết sâu sắc cũng như khuyến nghị".

GetAgent phân tích các vấn đề như cấu hình tài khoản không cân bằng, token nào yếu và không còn được khuyến nghị nắm giữ, đồng thời cung cấp hướng dẫn vận hành rõ ràng và khả thi. Cuối cùng, công cụ này cũng cung cấp lý do cấu hình, giúp người dùng có mục tiêu tái cân bằng rõ ràng và dài hạn.

Phản hồi của Trợ lý Xiaoan vẫn mang tính quan sát nhiều hơn. Trợ lý này cũng xác định vấn đề tập trung tài sản, nhưng các đề xuất đưa ra còn khá chung chung. Mặc dù chính xác, nhưng lại thiếu hướng dẫn cụ thể, khiến người dùng phải tự xác định đâu là "phù hợp" và "đồng tiền tiềm năng" nào để đầu tư, trên thực tế không thể hạ thấp ngưỡng ra quyết định.

TradeGPT vẫn thể hiện phong cách "Thái Cực Quyền" trong giao dịch. "ETH có tiềm năng" và "Muốn kiếm tiền thì phải đổi USDT lấy ETH" đều là những lời nói vô nghĩa. Hiện tại, người dùng đương nhiên biết rằng ETH vẫn có tiềm năng tăng giá dài hạn, nhưng họ muốn biết liệu mình có thể mua được hay không và nên mua bao nhiêu, hơn là trao cho "tôi" thứ gì đó chắc chắn sẽ đúng về lâu dài nhưng không biết khi nào mới thành hiện thực.

kết luận

Chúng ta có thể kết luận rằng trợ lý AI tích hợp của sàn giao dịch có khả năng xử lý thông tin và cung cấp thông tin chi tiết về Alpha.

Đối với người mới bắt đầu, các công cụ này có thể nhanh chóng tích hợp nhiều nguồn thông tin về các sự kiện phức tạp và cung cấp phân tích có cấu trúc, giảm đáng kể rào cản tiếp cận và hiểu biết thông tin. Đối với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, trợ lý AI có thể giúp họ nhanh chóng xác định các chuyển động bất thường của cá voi và cung cấp các giải pháp giao dịch có giá trị, từ đó cải thiện hiệu quả và lợi nhuận ròng (alpha) của họ.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu muốn nhanh chóng theo kịp tốc độ thị trường hay là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm các công cụ hiệu quả, những trợ lý AI ngày càng hoàn thiện này đều đáng để thử. Chúng đã trở thành những công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các quyết định giao dịch.