Làm thế nào để chọn các dự án chất lượng cao? Một bài viết so sánh các chỉ số quỹ NFT khác nhau
Trong những năm gần đây, việc ứng dụng NFT trong trò chơi, nghệ thuật và các lĩnh vực khác đã biến nó thành cầu nối giữa thế giới ảo và thế giới thực, thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều nhà đầu tư bên ngoài vòng mã hóa. Nhưng đối với những người mới tham gia, thị trường NFT trước hết rất phức tạp, theo dữ liệu của NFTScan, tính đến ngày 12 tháng 9, có tổng cộng 96,68 triệu tài sản NFT và 130.000 hợp đồng NFT trên thị trường.
Có thể nói rằng mẹo để chọn các dự án NFT tốt nhất đòi hỏi phải có kinh nghiệm, thường là sau một vài lần thất bại. Câu hỏi đặt ra là, nếu bạn không phải là chuyên gia NFT, làm thế nào để có thể chọn một món đồ chất lượng cao từ bộ sưu tập rực rỡ? Đây chính xác là lý do tại sao các quỹ chỉ số ra đời.
Tại sao bạn cần quỹ chỉ số NFT?
Cơ chế của quỹ chỉ số NFT được tạo ra bằng cách mô phỏng cơ chế của quỹ chỉ số trong tài chính truyền thống. Các quỹ chỉ số đề cập đến các sản phẩm quỹ sử dụng một chỉ số cụ thể làm mục tiêu và xây dựng một danh mục đầu tư với tất cả hoặc một phần cổ phiếu cấu thành của chỉ số. Hiện tại, các chỉ số chuẩn chính trên thị trường bao gồm Chỉ số 300 của Thượng Hải và Thâm Quyến, Chỉ số S&P 500 và Chỉ số Nasdaq 100. Các quỹ chỉ số có đặc điểm đa dạng hóa rủi ro, giảm chi phí hoạt động và giảm khối lượng giao dịch danh mục đầu tư.
Từ dữ liệu lịch sử, các quỹ chỉ số luôn được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường và được coi là một trong những công cụ tài chính tốt nhất, có thể thu được lợi nhuận ổn định và liên tục, và những khoản lợi nhuận này thường tăng lên hàng năm.
Áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong thị trường tài chính truyền thống vào lĩnh vực NFT và tạo quỹ chỉ số NFT là cách duy nhất để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, bởi vì thị trường NFT đối mặt với mâu thuẫn giống như tài chính truyền thống: một mặt, đầu tư vào như nhiều dự án khác nhau càng tốt Đó là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng mặt khác, điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần một số tiền rất lớn để đầu tư, điều này làm tăng gánh nặng tài chính cho nhà đầu tư.
Trong trường hợp này, quỹ chỉ số NFT là sản phẩm rất tốt cho những người có sức mua hạn chế. Bằng cách mua mã thông báo của quỹ chỉ số NFT, mọi người có thể nhận được lợi ích tổng thể do các NFT khác nhau được chỉ số bao phủ với chi phí tương đối thấp và phòng ngừa rủi ro thông qua đa dạng hóa. Đánh giá từ giá thị trường hiện tại, các quỹ chỉ số NFT đã hạ thấp ngưỡng đầu tư vào danh mục tài sản NFT xuống khoảng 10 đô la.
Một số phương pháp cơ bản để đánh giá chất lượng quỹ chỉ số NFT
Đối với người dùng thông thường hoặc người dùng mới sử dụng NFT, việc đánh giá chất lượng của các quỹ chỉ số sẽ dễ dàng hơn so với việc sàng lọc từng NFT khác nhau trong toàn bộ thị trường NFT. Dưới đây là một số cách đơn giản để đánh giá giá trị của một quỹ chỉ số:
Nhìn vào mục tiêu và kết quả làm việc của nhóm. Nếu nhóm đằng sau dự án đang phóng đại kết quả, cố gắng đánh lừa các nhà đầu tư lần đầu hoặc nếu lộ trình của nó chỉ được sao chép từ một dự án phổ biến khác, thì đó là một lá cờ đỏ.
Nhìn vào tầm quan trọng của cộng đồng lập chỉ mục. Cộng đồng phải tham gia sâu vào dự án và tất cả các quyết định quan trọng đều được cộng đồng đưa ra. Ví dụ: JPG NFT Index sẽ mời người dùng của cộng đồng chỉ số quyết định trọng số của các chuỗi NFT khác nhau trong quỹ chỉ số.
Nhìn vào việc lựa chọn các quỹ chỉ số. Chúng phải là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, trực quan tuyệt đẹp sẽ thu hút người mua tiềm năng hoặc thứ gì đó sẽ củng cố mức độ phổ biến, tức là NFT có hiệu ứng lan truyền.
Xem nguyên tắc/phương pháp được tuân theo khi chọn NFT cho mã thông báo quỹ chỉ số. Sê-ri NFT đủ điều kiện để đưa vào phải đáp ứng các tiêu chí định tính nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
Khối lượng giao dịch trên thị trường giao dịch NFT
Hiệu suất giá sau khi niêm yết ban đầu
Khiếu nại giữa các thành viên cộng đồng
Khả năng hiển thị bên trong và bên ngoài hệ sinh thái NFT
đáo hạn dự án
Mỗi quỹ chỉ số có bộ nguyên tắc/phương pháp riêng để sàng lọc NFT nhằm đảm bảo rằng chỉ số đó đáng để đầu tư. Các nguyên tắc của các quỹ chỉ số khác nhau tập trung vào các hướng khác nhau, một số tập trung vào mức độ phổ biến và tốc độ lan truyền của NFT, một số tập trung vào thứ hạng của NFT và một số được phân chia theo các lĩnh vực, chẳng hạn như NFT trò chơi, NFT xã hội, NFT nghệ thuật và Metaverse NFT.
Các quỹ chỉ số thường tránh một số NFT xấu. Ví dụ: một số dòng NFT nhất định hoạt động kém về mặt đúc và mua lại hiệu quả và thường bị các quỹ chỉ số bỏ rơi.Các đặc điểm của loại NFT này bao gồm: nguồn cung thấp, tỷ lệ niêm yết/cung cấp thấp và NFT có giá sàn trong dòng chính thị trường Không thể chuyển trực tuyến, v.v.
Ngoài ra, chỉ số Nansen là một chỉ số tham khảo tốt, nhưng chỉ số này hiện chỉ cung cấp các công cụ phân tích và không có Mã thông báo tương ứng để các nhà đầu tư mua. Nansen NFT Index, áp dụng các nguyên tắc đầu tư chỉ số khác nhau, phân tích và trình bày các phân khúc thị trường NFT khác nhau, đồng thời giúp nhà đầu tư khám phá các cơ hội đầu tư, từ đó lựa chọn danh mục đầu tư NFT hợp lý cho mình. Đặc biệt, Nansen NFT-500 (theo dõi giá của 500 NFT hàng đầu) được tạo ra để so sánh với S&P 500.
Điều đáng chú ý là đầu tư vào các quỹ chỉ số cũng sẽ gặp nhiều rủi ro khác nhau trong thị trường mã hóa và thị trường NFT, chẳng hạn như rủi ro trong hợp đồng thông minh và lưu ký, nhưng nếu bạn không phải là chuyên gia trong lĩnh vực NFT, hãy chọn một quỹ chỉ số tốt hơn là tự làm Chọn một NFT có thể kiếm được thu nhập.
Các quỹ chỉ số NFT khác nhau trên thị trường
Hiện nay có rất nhiều quỹ chỉ số NFT trên thị trường, có hai loại chính:
Một là quỹ chỉ số trên nền tảng NFT Defi (chẳng hạn như NFTX)—tức là, các mã thông báo vault tương ứng với các chuỗi NFT khác nhau, chẳng hạn như PUNK tương ứng với tiền điện tử và MASK tương ứng với Hashmask. Người dùng có thể chọn các NFT khác nhau trong quỹ chỉ số này để làm danh mục đầu tư.
Loại còn lại là các quỹ chỉ số phân mảnh, chẳng hạn như JPG NFT Index. Việc mua mã thông báo tương ứng với quỹ tương đương với việc đầu tư trực tiếp vào các mảnh của chuỗi NFT khác nhau có trong đó mà không cần phải tự mình lựa chọn.
Ví dụ về nền tảng NFT Defi và chỉ số NFT phân mảnh:
Chỉ số JPG NFT, Scalara NFT Index và Top NFT Index trong biểu đồ trên đều dựa trên việc theo dõi giá sàn của dòng NFT cao cấp. Tính đến cuối tháng 8, giá của chúng đã giảm khoảng 60% so với mức cao nhất trong lịch sử, nếu bạn tham khảo chỉ số Nansen NFT-500 (trang web chính thức cho thấy nó đã giảm khoảng 68%), hiệu suất của những quỹ chỉ số là rất trung bình, bởi vì nó chỉ tốt hơn chỉ số Nansen một chút.
Ngoài ra, Chỉ số NFT hàng đầu của Quỹ Ember không cho biết liệu các NFT bị phân mảnh này dành cho người dùng đến từ kho của chính Quỹ Ember hay kho của các dự án Defi khác. Trong chương trình khuyến mãi của mình, người ta đề cập rằng ROI mà người dùng có thể đạt được có thể đạt tới 76,16% và hiện tại không có trang web dữ liệu nào có sẵn để xác nhận khả năng dữ liệu này được hiện thực hóa.
