BTC มีแนวโน้มจะเริ่มต้นการรีบาวด์，HYPE แข็งแกร่งขึ้น逼近จุดสูงสุดใหม่ | บทวิเคราะห์พิเศษ

ในตลาดสัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin และ HYPE เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ในวันที่ 30 ตุลาคม การถูกแฮ็กของ Binance ทำให้ Bitcoin ร่วงลง 4.12% ในวันเดียว โดยระหว่างวันราคาได้หลุดต่ำกว่าเส้นล่างของช่องทางขาลงชั่วขณะ ก่อนจะถูกดึงกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จุดต่ำสุดอยู่ที่ 76,265 ดอลลาร์ ห่างจากระดับ Fibonacci retracement 0.382 เพียงประมาณ 135 ดอลลาร์เท่านั้น ในวันเดียวกัน HYPE สามารถยืนเหนือระดับ 75 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระยะสั้นได้ โดยอาศัยข่าวดีทำให้ราคาพุ่งขึ้นสูงสุดในวันเดียวเกือบ 20% และขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บทวิเคราะห์สัปดาห์นี้将继续ติดตามด้วยโครงสร้างคลื่นรายวันและโครงสร้าง纏論 4 ชั่วโมง: การปรับตัวของคลื่นⅰรายวันของ Bitcoin ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ และหลังจาก HYPE สร้างโครงสร้างใหม่แล้ว การย่อตัวกลับไปถึงจุดใดจึงจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการเข้าซื้อแบบรับของถูก

สรุปประเด็นหลักในการเทรดสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin (รายละเอียดในส่วนที่หนึ่ง)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ Bitcoin (รายละเอียดในส่วนที่สอง)

• การคาดการณ์ตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้ 및กลยุทธ์การเทรดระยะกลางและระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่สาม)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ HYPE (รายละเอียดในส่วนที่สี่)

• การคาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (รายละเอียดในส่วนที่ห้า)

หนึ่ง、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin

รูปที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin

1、ทบทวนการวิเคราะห์จากบทวิเคราะห์สัปดาห์ก่อน

①、ในขณะนั้นราคาเหรียญเคลื่อนไหวตามช่องทางขาลงระยะสั้น เส้นล่างของช่องทางเกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดคือวันที่ 24 กันยายนและ 15 ตุลาคม ส่วนเส้นบนสร้างจากจุดสูงสุดวันที่ 5 ตุลาคม โดยลากเส้นขนานกับเส้นล่าง

②、การปรับตัวระดับรายวันที่เริ่มจากจุดสูงสุดวันที่ 21 กันยายน คาดว่าจะดำเนินไปในโครงสร้างสามคลื่น ปัจจุบันกำลังอยู่ในคลื่นⅰของการปรับตัว

จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริง ตลาดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้

2、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบัน

①、การทะลุลงแบบ "แท่งเข็ม" แนวรับเส้นล่างยังคงได้ผล

วันที่ 30 ตุลาคม Bitcoin ร่วงลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบของข่าวร้ายกะทันหัน โดยกราฟรายวันบันทึกแท่งเทียนสีแดงที่ลดลง 4.12% สิ่งที่น่าสนใจคือ ระหว่างวันราคาได้หลุดต่ำกว่าเส้นล่างของช่องทางขาลงชั่วขณะก่อนจะถูกดึงกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นล่างของช่องทางอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบแท่งเข็มแบบ "ทะลุปลอม + ดึงกลับเร็ว" นี้บ่งชี้ว่าบริเวณเส้นล่างมีแนวรับที่แข็งแกร่ง

②、แนวรับหลายชั้นจากแถบเส้นค่าเฉลี่ยร่วม

ดังแสดงในรูปที่ 1 เส้นค่าเฉลี่ยสำคัญสองเส้น (เส้นสีขาว เส้นสีแดง) ตัดกันบริเวณ 77,200 ดอลลาร์ สร้างแนวรับสำคัญให้กับราคาเหรียญ

③、ระดับ Fibonacci retracement

จากจุดต่ำสุดวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 57,820 ดอลลาร์ ถึงจุดสูงสุดวันที่ 21 กันยายนที่ 87,399 ดอลลาร์ ราคาเหรียญได้สร้างโครงสร้างขาขึ้นห้าคลื่นที่สมบูรณ์แล้ว โดยเพิ่มขึ้นสะสม 51.2% (ประมาณ 29,579 ดอลลาร์)

เมื่อใช้เป็นฐานในการวัด ระดับ Fibonacci retracement ต่างๆ มีดังนี้:

• 0.382 retracement: 76,130 ดอลลาร์

• 0.500 retracement: 72,610 ดอลลาร์

• 0.618 retracement: 69,120 ดอลลาร์

การปรับตัวสัปดาห์ที่แล้วลงไปต่ำสุดประมาณ 76,265 ดอลลาร์ สูงกว่าระดับ 0.382 retracement เพียงประมาณ 135 ดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งได้满足เงื่อนไขของการย่อตัวคลื่นⅰ โดยพื้นฐานแล้ว

④、การประเมินโซนbottom

โดยรวมแล้ว การปรับตัวที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายนครั้งนี้ได้เข้าสู่โซนbottomแล้ว หลังจากการดีดตัวระยะสั้นอาจเกิดการสร้างฐานรอบสอง และไม่排除ความเป็นไปได้ที่จะหลุดต่ำกว่า 76,265 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ไม่ว่าจะหลุดหรือไม่ การสิ้นสุดของคลื่นⅰรายวันที่โซน 75,000~76,500 ดอลลาร์ถือเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูง ณ ตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก

3、กรอบสามคลื่นของการปรับตัวรายวัน (การคาดการณ์)

①、คลื่นⅰ (คลื่นปรับตัว): 21 กันยายนถึงปัจจุบัน

• จุดเริ่มต้น: 87,399 ดอลลาร์

• ดำเนินมาแล้ว 41 วันทำการ (ยังคงดำเนินอยู่)

• การลดลงสูงสุดในช่วง: 12.73%

②、หลังจากคลื่นⅰสิ้นสุดลง คาดว่าจะมีคลื่นⅱดีดตัวขึ้น ตามด้วยคลื่นⅲย่อตัวลง (คลื่นปรับตัวช่วงท้าย)

สอง、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ Bitcoin

ในบทวิเคราะห์สัปดาห์ก่อน เราได้วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม 4 ชั่วโมงอย่างเป็นระบบตามหลัก纏論 หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในตลาด? ต่อไปจะติดตามและวิเคราะห์เชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 2 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ Bitcoin

1、การปรับตัวเจ็ดช่วงยกระดับเป็นเก้าช่วงขาลง

ดังแสดงในรูป บทวิเคราะห์สัปดาห์ก่อนคาดการณ์ว่า หากจุดสิ้นสุด 9 ของช่วงย่อตัว subsequentไม่หลุดต่ำกว่าจุดสิ้นสุด 7 ความเป็นไปได้ที่การปรับตัวรายวันจะสิ้นสุดที่จุดสิ้นสุด 7 นั้นมีสูง มิฉะนั้นตลาดอาจcontinueทดสอบbottomต่อไป จากแนวโน้มจริงสัปดาห์ที่แล้ว จากผลกระทบของข่าวร้ายในตลาด เกิดการเทขายอย่างตื่นตระหนก ช่วง (8-9) ร่วงลงอย่างรวดเร็วในลักษณะเกือบตั้งฉาก ไม่เพียงแต่หลุดต่ำกว่าจุดสิ้นสุด 7 เท่านั้น แต่ยังลงไปถึง 76,265 ดอลลาร์ก่อนจะ stabilizeและฟื้นตัวขึ้นมา จนถึงจุดนี้ในกรอบ 4 ชั่วโมง การปรับตัวได้ขยายจากเจ็ดช่วงเป็นเก้าช่วง และระยะเวลาการปรับตัวได้ยาวนานขึ้นอีก

2、ภาพรวมโครงสร้างแนวโน้ม 4 ชั่วโมงปัจจุบัน

①、การแบ่งโครงสร้างที่สมบูรณ์

การปรับตัวรายวันที่เริ่มจากจุดสูงสุดวันที่ 21 กันยายนที่ 87,399 ดอลลาร์ (จุดสิ้นสุด 0) สามารถแบ่งได้ในกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นโครงสร้างการปรับตัวสิบช่วงตั้งแต่ (0-1) ถึง (9-10)

②、การสร้างและการระบุตำแหน่งของ中枢ขาลง

• การสร้าง中枢: จากช่วง (1-2) ถึง (5-6) ทั้งห้าช่วงที่ทับซ้อนกัน จึง构成中枢ขาลงมาตรฐานหนึ่งแห่ง

• การระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่: เส้นบนของ中枢: ประมาณ 84,361 ดอลลาร์ เส้นล่าง: ประมาณ 82,556 ดอลลาร์

③、การวิเคราะห์สองมิติ: โมเมนตัมและปริมาณพลังงาน

ปัจจุบันช่วงดีดตัว (9-10) กำลังดำเนินอยู่ จำเป็นต้องพิจารณาสัญญาณbottomจากสองมิติ:

• มิติปริมาณพลังงาน (พื้นที่แท่งสีแดง): เมื่อเปรียบเทียบช่วงปรับตัว (6-7) กับ (8-9) ใน "แบบจำลองการวัดโมเมนตัม" พื้นที่แท่งสีแดงที่สอดคล้องกันได้形成ความแตกต่างเชิงลบของปริมาณพลังงาน (volume bottom divergence) อย่างชัดเจนแล้ว

• มิติโมเมนตัม (เส้นindicatorsสีขาว): เส้นสัญญาณสีขาวที่สอดคล้องกันยังไม่เกิดความแตกต่างเชิงลบ (bottom divergence) กล่าวคือ ขณะที่ราคาเหรียญสร้างจุดต่ำใหม่ ตัวชี้วัดโมเมนตัมก็สร้างจุดต่ำใหม่พร้อมกัน

3、การประเมินโดยรวม:

เนื่องจากสัญญาณbottomจากสองมิติยังไม่สอดคล้องกัน ราคาเหรียญ ณ ตำแหน่งนี้อาจยังมีความผันผวน แต่จากมุมมองของรอบที่ใหญ่กว่า ปัจจุบันราคาเหรียญได้ดำเนินโครงสร้างขาลงเก้าช่วงอย่างสมบูรณ์แล้ว ระยะเวลาการปรับตัวได้เพียงพอแล้ว ความเป็นไปได้ที่การปรับตัวคลื่นⅰรายวันจะสิ้นสุดเหนือ 75,000 ดอลลาร์นั้นสูงมาก

สาม、การคาดการณ์ตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1、การคาดการณ์แนวโน้ม BTC สัปดาห์นี้

ประเด็นหลักสัปดาห์นี้: ให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่การปรับตัวคลื่นⅰรายวันสิ้นสุดลงและการดีดตัวของคลื่นⅱที่จะตามมา

2、ระดับแนวต้านสำคัญ

• โซนแนวต้านที่หนึ่ง: ประมาณ 79,200 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

• โซนแนวต้านที่สอง: ประมาณ 82,500~84,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

• โซนแนวต้านที่สาม: ประมาณ 87,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

3、ระดับแนวรับสำคัญ

• แนวรับที่หนึ่ง: ประมาณ 75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

• แนวรับที่สอง: โซน 69,100~70,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)             

4、กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวกะทันหัน)

①、กลยุทธ์ระยะกลาง:

รูปที่ 3 กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin (แบบจำลองการติดตามสถานะ)

แบบจำลองการติดตามสถานะ:

• ถือเงินสดและรอดู: ดังแสดงในรูปที่ 3 แนวโน้มปัจจุบันอยู่ในช่วงย่อตัวลึกหลังจากราคาเหรียญทะลุ "ช่องทาง多头空头" ในกราฟแสดงว่าราคาเหรียญ ณ เส้นล่างของช่องทางยังไม่ส่งสัญญาณหยุดร่วงที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นกลยุทธ์ระยะกลางจึงเน้นการถือเงินสดและรอดูเป็นหลัก

• การพิสูจน์กลยุทธ์การเทรดโดยตลาด: แนวโน้มการย่อตัวในปัจจุบันได้พิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพถึงความถูกต้องของหลักการ "ไม่ไล่ซื้อ ถือเงินสดรอดูระยะกลาง รอสัญญาณย่อตัว" ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

②、กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน ตามแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้รอบ 30 นาที/60 นาทีในการดำเนินการ)

③、ในการเทรดระยะสั้น เมื่อรวมกับการวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบัน กลยุทธ์สัปดาห์นี้เน้น "ซื้อเมื่อย่อตัว (逢低做多)" เป็นหลัก เราได้กำหนดแผนปฏิบัติการ A/B ล่วงหน้าดังนี้

• แผน A: ทดลองซื้อแบบสถานะเบาในโซนแนวรับแข็งแกร่ง

• เปิดสถานะ: หากสัปดาห์นี้ราคาเหรียญในโซน 75,000~76,500 ดอลลาร์ปรากฏรูปแบบการหยุดร่วงและ stabilizeที่ชัดเจน และแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณbottomพร้อมกัน สามารถสร้างสถานะ多头แบบเบาได้ โดยควบคุมสถานะให้อยู่ภายใน 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• ปิดสถานะ: เมื่อดีดตัวขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญและรวมกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็น批次และทำกำไรได้

• แผน B: ทดลองซื้อแบบสถานะเบาในโซนแนวรับถัดไป

• เปิดสถานะ: หากแนวรับ 75,000 ดอลลาร์หลุดลง เมื่อปรับตัวลงไปถึงโซนแนวรับถัดไป 72,500~73,000 ดอลลาร์และปรากฏรูปแบบการหยุดร่วงและ stabilizeที่ชัดเจน และแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณbottomพร้อมกัน สามารถสร้างสถานะ多头แบบเบาได้ โดยควบคุมสถานะให้อยู่ภายใน 30%

• การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• ปิดสถานะ: เมื่อดีดตัวขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญและรวมกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถปิดสถานะเป็น批次และทำกำไรได้

สี่、การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับชั่วโมงของ HYPE

ในบทวิเคราะห์สัปดาห์ก่อน เราได้วิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม HYPE เชิงลึกจากสองมุมมองคือระดับรายสัปดาห์และระดับ 4 ชั่วโมง และได้ระบุอย่างชัดเจนว่า แนวรับบริเวณ 75 ดอลลาร์คือเส้นแบ่งระยะสั้นของราคาในขณะนี้ และได้ให้การคาดการณ์แนวโน้มสองแบบตาม "การหลุดลงอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่" แนวโน้มจริงสัปดาห์ที่แล้วได้พิสูจน์ "เส้นทางฝ่าย多头" กล่าวคือ สัปดาห์ที่แล้วด้วยแนวรับแข็งแกร่งที่ 75 ดอลลาร์ ประกอบกับผลกระตุ้นจากข่าวดีในตลาด ราคาได้เปิดฉากการบุกขึ้นอย่างแข็ง