Bitcoin's Short-term Volatility Does Not Alter Mid-term Bearish Trend, HYPE Presents Another Long Opportunity | Guest Analysis
- Core View: The analysis report suggests that Bitcoin's (BTC) mid-term bearish trend remains unchanged, with expectations of continued range-bound volatility this week; meanwhile, the altcoin HYPE's Wave IV correction may be nearing completion, presenting a potential long opportunity.
- Key Elements:
- Bitcoin Strategy: Based on the mid-term bearish trend assessment, continue holding the mid-term short position established at $89,000, with plans to execute two short-term shorting strategies either in the $69,500-$72,000 range or upon a break below $65,000.
- HYPE Strategy: Technical analysis indicates its Wave IV correction is largely complete in terms of time and price, with a daily chart bottoming pattern emerging and quantitative models triggering a bottom warning. The plan is to seek opportunities for long positions on dips this week.
- Market Validation: Last week's Bitcoin price action aligned with the predicted range-bound pattern. Short-term short operations yielded a 2.45% profit, while the mid-term short position shows an unrealized gain of approximately 22.43%.
- Key Levels: Bitcoin's core resistance zones are $69,500-$72,000 and $74,500-$76,000. Core support zones are $65,000-$66,000 and $60,000-$62,500.
- Risk Warning: Although HYPE's price action shows independence, it may still be influenced by Bitcoin's overall market conditions. All analyses represent personal technical viewpoints and do not constitute investment advice.
สัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก
สัปดาห์นี้เราจะให้ความสำคัญกับสองแนวทางหลัก: ประการแรก การปรับตัวของคลื่น IV ของ HYPE ใกล้จะบรรลุเป้าหมายทั้งในแง่ของเวลาและพื้นที่ รูปแบบฐานในกราฟรายวันยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโมเดลเชิงปริมาณก็ส่งสัญญาณเตือนฐานเช่นกัน สัปดาห์นี้เราจะเน้นจับโอกาสเข้าซื้อในทิศทางขาขึ้น ประการที่สอง แนวโน้มขาลงระยะกลางของ Bitcoin ยังไม่เปลี่ยนแปลง สัปดาห์นี้เรายังคงมองว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบซื้อขาย โดยจะดำเนินการตามแผนการซื้อขายระยะสั้นสองแผน (A/B) อย่างยืดหยุ่นตามระดับแนวรับ/แนวต้านและสัญญาณจากโมเดล
สรุปมุมมองหลักในการซื้อขายประจำสัปดาห์นี้:
• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายช่วงเวลาของ HYPE (ดูเนื้อหาส่วนที่ 1)
• การคาดการณ์ตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นของ HYPE ประจำสัปดาห์นี้ (ดูเนื้อหาส่วนที่ 2)
• การตีความโครงสร้างแนวโน้มหลายช่วงเวลาของ BTC (ดูเนื้อหาส่วนที่ 3)
• การคาดการณ์ตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายระยะกลาง/สั้นของ BTC ประจำสัปดาห์นี้ (ดูเนื้อหาส่วนที่ 4 และ 5)
การตรวจสอบมุมมองหลักจากสัปดาห์ที่แล้วกับตลาด:
• ผลการซื้อขายระยะสั้นของ BTC: Bitcoin ดำเนินการซื้อขายขายว่าง (Short) ระยะสั้น 1 ครั้ง (เลเวอเรจ 1 เท่า) ในสัปดาห์ที่แล้ว ทำกำไรได้ประมาณ 2.45% (ดูตารางที่ 1)
• การตรวจสอบผลการซื้อขายระยะกลางของ BTC: Bitcoin ดำเนินตามกลยุทธ์ระยะกลางที่กำหนดไว้ โดยยังคงถือตำแหน่งขายว่างที่เปิดที่ราคาประมาณ 89,000 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ 1 เท่า) ณ สิ้นสัปดาห์ที่แล้ว (ราคาปิดประมาณ 69,031 ดอลลาร์) ทำกำไรประมาณ 22.43% โดยกำไรสูงสุดในช่วงเวลานั้นประมาณ 32.58%
• การตรวจสอบการคาดการณ์แนวโน้มตลาดของ BTC: ในบทความสัปดาห์ที่แล้วเราได้ชี้ให้เห็นว่า: ตลาดจะยังคงรักษารูปแบบการเคลื่อนไหวในกรอบซื้อขาย แนวโน้มตลาดปัจจุบันยืนยันมุมมองที่เราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
1. HYPE: การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม
1. การแบ่งโครงสร้างแนวโน้มระดับกราฟรายวันของ HYPE: (อ้างอิงจากวิวัฒนาการของตลาดหลังวันที่ 21 มกราคม)
กราฟแท่งเทียนรายวัน HYPE_
รูปที่ 1
ดังแสดงใน (รูปที่ 1):
• คลื่น I (คลื่นขับเคลื่อน): จากจุดต่ำ 20.46 ดอลลาร์ในวันที่ 21 มกราคม ถึงจุดสูง 38.41 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 14 วัน อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงเวลานี้คือ 87.73%
• คลื่น II (คลื่นปรับฐาน): จากจุดสูง 38.41 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงจุดต่ำ 25.60 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 20 วัน อัตราการลดลงสูงสุดในช่วงเวลานี้คือ 33.35%
• คลื่น III (คลื่นหลักขาขึ้น): จากจุดต่ำ 25.60 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงจุดสูง 43.78 ดอลลาร์ในวันที่ 18 มีนาคม ใช้เวลา 23 วัน อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงเวลานี้คือ 71.02%
• คลื่น IV (คลื่นปรับฐาน): จากจุดสูง 43.78 ดอลลาร์ในวันที่ 18 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลา 18 วัน อัตราการลดลงสูงสุดในช่วงเวลานี้คือ 21.33%
2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบันของ HYPE อย่างลึกซึ้ง (ใช้กราฟ 4 ชั่วโมงเป็นกรอบการวิเคราะห์)
กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมง HYPE_
รูปที่ 2
• การแบ่งโครงสร้างแนวโน้มการปรับฐานของคลื่น IV หลังจุดสูง 43.78 ดอลลาร์ในวันที่ 18 มีนาคม
• ดังแสดงใน (รูปที่ 2) คลื่น IV สามารถแบ่งย่อยได้เป็น: ระหว่างจุดสิ้นสุด 19 ถึงจุดสิ้นสุด 28 ประกอบด้วยโครงสร้างการปรับฐานที่ซับซ้อน 9 ช่วง ได้แก่ 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28
• ศูนย์กลาง A: ในโครงสร้าง 5 ช่วง ได้แก่ 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 ซึ่งทับซ้อนกัน สร้างเป็นศูนย์กลางขาลง (คือ ศูนย์กลาง A)
• ปัจจุบันตลาดกำลังอยู่ในช่วง 28-29 รูปแสดงให้เห็นว่า สัญญาณ Divergence ของโมเมนตัมหลักได้ปรากฏขึ้นแล้ว: เมื่อเปรียบเทียบช่วงเข้าสู่ศูนย์กลาง (19-20) กับช่วงออกจากศูนย์กลาง (25-26) และเปรียบเทียบช่วง 25-26 กับช่วง 27-28 ล้วนแสดงให้เห็นถึงการลดลงของโมเมนตัมขาลง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับฐานของคลื่น IV มีความเป็นไปได้สูงที่จะสิ้นสุดลงแล้วบริเวณจุดสิ้นสุด 28
• จากโมเดลการซื้อขาย Spread ที่เราสร้างขึ้นเอง ส่งสัญญาณเตือนฐานที่จุดสิ้นสุด 26 และจุดสิ้นสุด 28 (จุดสีแดงและสีขาวในรูป)
2. HYPE: การคาดการณ์ตลาดประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น
1. การคาดการณ์แนวโน้มตลาดของ HYPE ประจำสัปดาห์นี้:
• ในระดับกราฟรายวัน การปรับฐานของคลื่น IV ที่เริ่มต้นจากจุดสูง 43.78 ดอลลาร์ในวันที่ 18 มีนาคม ดำเนินมาแล้ว 19 วัน เมื่อเทียบกับการปรับฐานของคลื่น II ก่อนหน้านี้ที่ใช้เวลาประมาณ 20 วัน การปรับฐานครั้งนี้อาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
• จากการวิเคราะห์กราฟ 4 ชั่วโมง มีความเป็นไปได้สูงที่การปรับฐานของคลื่น IV จะสิ้นสุดลงบริเวณจุดสิ้นสุด 28
• การคาดการณ์ตลาดประจำสัปดาห์นี้: จากมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิค การปรับฐานของคลื่น IV ของ HYPE บรรลุเป้าหมายทั้งในแง่ของเวลาและพื้นที่เป็นหลักแล้ว และรูปแบบหยุดตก "Bottom Reversal Pattern" ในกราฟรายวันที่สร้างขึ้นจากจุดต่ำในวันที่ 1 เมษายน กำลังแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสัญญาณเตือนฐานจากโมเดลเชิงปริมาณ ดังนั้น สัปดาห์นี้เราจึงให้ความสำคัญกับสัญญาณสิ้นสุดการปรับฐานของ HYPE และการจับโอกาสเข้าซื้อ
2. กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นของ HYPE ประจำสัปดาห์นี้:
• จากการคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นโดยรวม ควรยึดหลักกลยุทธ์"ตามแนวโน้ม ซื้อเมื่อราคาตก"
• ตามสัญญาณจากโมเดลเชิงปริมาณที่สร้างขึ้นเอง ใช้กราฟ 30 นาที/60 นาที เป็นกรอบการซื้อขาย ใช้เงินทุน 30% เพื่อจับโอกาสเข้าซื้อในทิศทางขาขึ้น
• กลยุทธ์เปิดตำแหน่ง: ปัจจุบันตลาดกำลังแกว่งตัวขึ้น หากราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 38 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ และย้อนกลับมาทดสอบเพื่อยืนยันการยึดเหนือแนวรับที่ 34.47 ดอลลาร์ (จุดต่ำวันที่ 2 เมษายน) ได้สำเร็จ (ยิ่งจุดย้อนกลับทดสอบห่างจากจุดต่ำนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งดี) อาจก่อให้เกิดโอกาสซื้อที่ค่อนข้างแน่นอนในด้านขวาของกราฟ (Right-side Entry)
3. คำเตือนความเสี่ยงการขึ้นของ HYPE: แม้แนวโน้มของ HYPE จะมีความเป็นอิสระ แต่ก็ยังไม่สามารถแยกออกจากสภาพแวดล้อมโดยรวมของ Bitcoin ได้อย่างสมบูรณ์ หากแนวโน้มของ Bitcoin ปรับตัวลงอย่างชัดเจนในภายหลัง อาจส่งผลต่อแรง反弹ของ HYPE
3. Bitcoin: การตีความโครงสร้างแนวโน้ม
1. การวิเคราะห์โครงสร้างระดับกราฟรายวันของ BTC: (อ้างอิงจากวิวัฒนาการของตลาดหลังวันที่ 6 กุมภาพันธ์)
• แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ที่เริ่มต้นจากจุดต่ำประมาณ 60,000 ดอลลาร์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในโครงสร้างคลื่น Elliott ยังสามารถนิยามได้ว่าเป็น反弹จากจุดตกต่ำเกินไปของคลื่น C-2 ภายในคลื่นปรับฐานระดับใหญ่ C หาก反弹ในภายหลังไม่สามารถทะลุจุดสูงประมาณ 76,000 ดอลลาร์ในวันที่ 17 มีนาคมได้ โอกาสที่ตลาดจะเข้าสู่คลื่น C-3 ขาลงมีค่อนข้างสูง
• จุดสังเกตสำคัญสำหรับวิวัฒนาการของโครงสร้าง:
รอบ反弹ปัจจุบันขยายเวลาออกไปอย่างต่อเนื่อง ต้องติดตามว่าแนวโน้ม反弹ในภายหลังสามารถทะลุจุดสูงในวันที่ 17 มีนาคมได้หรือไม่ หากทะลุสำเร็จ รอบ反弹นี้อาจพัฒนาเป็น反弹ของคลื่น D ที่ซับซ้อนมากขึ้น (ระดับเทียบเท่ากับคลื่น C) และอาจตามมาด้วยการปรับฐานของคลื่น E
• เงื่อนไขหลักในการยืนยันแนวโน้ม:
สัญญาณสำคัญสุดท้ายในการตัดสินว่าเริ่มต้นการปรับฐานของคลื่น C-3 (หรือคลื่น E) คือราคาทะลุแนวรับที่จุดต่ำก่อนหน้าประมาณ 60,000 ดอลลาร์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนหน้านั้น ตลาดยังคงอยู่ในช่วงต่อสู้ระหว่าง反弹และการเปลี่ยนแนวโน้ม
2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบันของ BTC อย่างลึกซึ้ง: (ใช้กราฟ 4 ชั่วโมงเป็นกรอบการวิเคราะห์)
กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมง Bitcoin _
รูปที่ 3
• อ้างอิงจากวิวัฒนาการของตลาดหลังจุดสูงในวันที่ 17 มีนาคม (ประมาณ 76,000 ดอลลาร์)
• ดังแสดงใน (รูปที่ 3) BTC ปรับตัวลงจากจุดสูงในวันที่ 17 มีนาคม ตั้งแต่จุดสิ้นสุด 13 ถึงจุดสิ้นสุด 21 ประกอบด้วยโครงสร้าง 8 ช่วง
• ศูนย์กลาง B: ศูนย์กลางขาลงประกอบด้วย 6 ช่วง ได้แก่ 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 และกำลังขยายไปทางซ้ายอย่างต่อเนื่อง
• ปัจจุบัน กำลังอยู่ในช่วง 20-21 ราคาสัมผัสกับขอบบนของศูนย์กลางที่ประมาณ 69,300 ดอลลาร์
4. Bitcoin: การคาดการณ์ตลาดประจำสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น
1. การคาดการณ์แนวโน้มตลาดของ BTC ประจำสัปดาห์นี้:
• มุมมองหลักประจำสัปดาห์นี้: ราคาจะรักษาการเคลื่อนไหวในกรอบซื้อขายที่ 65,000 ～ 69,500 ดอลลาร์ หากทะลุแนวต้านที่ประมาณ 69,500 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเข้าสู่กรอบซื้อขายกว้างที่ 65,000 ～ 72,000 ดอลลาร์ หากทะลุแนวรับที่ 65,000 ดอลลาร์ อาจมองหาแนวรับที่บริเวณ 60,000 ～ 62,500 ดอลลาร์
• ต้นสัปดาห์นี้ใกล้ช่วงเวลาที่ไวต่อข่าวสาร แนะนำให้สังเกตการณ์เป็นหลัก
3. แนวต้านหลัก:
• บริเวณแนวต้านที่ 1: บริเวณ 69,500 ～ 72,000 ดอลลาร์ (บริเวณที่เคยแกว่งตัวก่อนหน้า)
• บริเวณแนวต้านที่ 2: บริเวณ 74,500 ～ 76,000 ดอลลาร์ (บริเวณใกล้จุดต่ำเดือนพฤศจิกายน 2025)
4. แนวรับหลัก:
• แนวรับที่ 1: บริเวณ 65,000 ～ 66,000 ดอลลาร์ (บริเวณแนวรับสำคัญก่อนหน้า)
• แนวรับที่ 2: บริเวณ 60,000 ～ 62,500 ดอลลาร์ (บริเวณใกล้จุดต่ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์)
• แนวรับที่ 3: ประมาณ 57,400 ดอลลาร์
5. กลยุทธ์การซื้อขายประจำสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉับพลัน): (06.04 ～ 12.04)
① กลยุทธ์ระยะกลาง:
กราฟแท่งเทียนรายวัน Bitcoin _: (โมเดลติดตามตำแหน่ง)
รูปที่ 4
โมเดลติดตามตำแหน่ง: ดังแสดงใน (รูปที่ 4) ปัจจุบันราคาอยู่ต่ำกว่า Ribbon (สีเหลือง) แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป เราดำเนินตามกฎกลยุทธ์ ยังคงถือตำแหน่งขายว่าง 60% ที่เปิดที่ราคา 89,000 ดอลลาร์ (วันที่ 28 มกราคม)
• หากราคา反弹ทะลุ Ribbon และยืนเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะปิดตำแหน่งระยะกลางทั้งหมด
② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้เงินทุน 30% ตั้งจุด Stop Loss ตามแนวรับและแนวต้าน เพื่อหาโอกาสทำ"Spread"
