คู่มือขั้นสูง "AI P Junior": DeFAI ปรับเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายอย่างไร
ชื่อเรื่องเดิม: AI Trading with DeFAI: Welcome to the Next Era of On-Chain Automation
ผู้เขียนต้นฉบับ: @danielesesta นักวิจัย defai
คำแปลต้นฉบับ: โจวโจว, BlockBeats
หมายเหตุของบรรณาธิการ: DeFAI ในอนาคตได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกรรม DeFi อย่างสิ้นเชิง โดยใช้ AI ในการแปลงคำสั่งข้อความธรรมดาเป็นกลยุทธ์บนเชนที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็น DCA, stop-profit และ stop-loss หรือการจัดการความผันผวน ระบบก็สามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง มันทำให้กลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนนั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปเพลิดเพลินไปกับเครื่องมือในระดับกองทุนป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นการตระหนักถึงแนวคิดแบบ "ตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย" อย่างแท้จริง
ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เพื่อให้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น เนื้อหาต้นฉบับได้รับการจัดระเบียบใหม่):
หนึ่งในคำวิจารณ์หลักเกี่ยวกับการซื้อขายแบบกระจายอำนาจก็คือ ขาดเครื่องมือการซื้อขายที่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับการเงินแบบดั้งเดิม และแม้แต่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ชั้นนำ ในอดีต เทรดเดอร์ DEX มักต้องจ้องหน้าจอตลอดเวลา พร้อมคลิก "ซื้อ" หรือ "ขาย" ได้ตลอดเวลา แต่การทำงานของระบบอัตโนมัติยังมีจำกัดมาก และแม้แต่กลไกการหยุดการขาดทุนขั้นพื้นฐานก็ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้กับเครือข่ายได้
DeFAI (AI + DeFi) และ Hey Anon ถือกำเนิดขึ้น แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ผ่านตัวแทนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ ท้ายที่สุด ผู้ใช้จะสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชั่นขั้นสูงที่เทียบได้กับหรือดีกว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวมศูนย์ โดยนำการซื้อขายอัตโนมัติ การจัดการความเสี่ยง และตรรกะทริกเกอร์แบบมีเงื่อนไขมาสู่โลกการซื้อขายแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่มีอยู่
เครื่องมือและอินเทอร์เฟซที่มีจำกัด: แม้ว่า DEX จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังขาดฟังก์ชันขั้นสูงของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ แม้ว่าจะมีคำสั่งจำกัด แต่การดำเนินการก็ค่อนข้างยุ่งยาก และกลไกทริกเกอร์ขั้นสูง เช่น การหยุดการขาดทุนตามราคา การจัดการตำแหน่งการคำนวณ ATR และ DCA (การลงทุนคงที่) แบบแบ่งชั้นนั้นขาดหายไปโดยพื้นฐานแล้ว
พึ่งพาการดำเนินการด้วยตนเองเป็นอย่างมาก: เทรดเดอร์มักจะต้องจับตาดูตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อจะดำเนินการเข้าและออกหรือทำกำไรบางส่วนได้อย่างทันท่วงที หากคุณออกจากหน้าจอและพลาดโอกาสในการขาย คุณก็ทำได้แค่โทษตัวเองสำหรับโชคร้ายของคุณ
การจัดการความเสี่ยงไม่เพียงพอ: มาตรการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับพื้นฐานของการ "ตั้งค่าจุดตัดการขาดทุนด้วยตนเอง" หรือ "การลดตำแหน่ง" อย่างไรก็ตาม ตลาดที่แท้จริง โดยเฉพาะเหรียญมีมหรือโทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ มีความผันผวนสูง และสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้กลไกตอบสนองความเสี่ยงที่ซับซ้อนกว่า
ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้จำนวนมากประสบความยากลำบากในการมีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบกระจายอำนาจได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าธรรมชาติของการทำธุรกรรมแบบออนเชนที่ไม่ต้องขออนุญาตจะให้ความเป็นอิสระ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมระดับโลกก็ตาม
DeFAI: การล้มล้างกฎของเกมสำหรับการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ
DeFAI ผสมผสานตรรกะของ AI เข้ากับการโต้ตอบสัญญาอัจฉริยะของ DeFi สถาปัตยกรรมที่สร้างโดย Hey Anon สามารถ:
1. ดำเนินการธุรกรรมบนเครือข่ายโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ตามเงื่อนไขโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
2. อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย AI ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายผ่านทางคำสั่งภาษาธรรมชาติที่ไม่ซับซ้อน (เช่น "ถ้า Y เกิดขึ้น ให้ซื้อ X")
3. บูรณาการระบบการจัดการความเสี่ยงขั้นสูงเพื่อลดเกณฑ์การดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรม DEX
การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความชาญฉลาดและความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อนในการทำธุรกรรมแบบกระจายอำนาจ
จากคำแนะนำไปจนถึงกลยุทธ์แบบออนเชนที่สามารถดำเนินการได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรม AI ของ Hey Anon คือความสามารถในการแปลคำสั่งภาษาอังกฤษง่ายๆ เป็นการดำเนินการบนเชนที่สามารถปฏิบัติการได้จริง แทนที่จะสลับไปมาระหว่างอินเทอร์เฟซต่างๆ หรือเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง ผู้ค้าสามารถอธิบายกลยุทธ์ของพวกเขาได้ในประโยคเดียว เช่น:
“เมื่อเหรียญ A ทำกำไรได้ 50% ให้ขายครึ่งหนึ่ง ตั้ง trailing stop loss ไว้ที่ 2 เท่าของ ATR สำหรับส่วนที่เหลือ และขายทั้งหมดเมื่อการเพิ่มขึ้นถึง 300%”
ตัวแทน AI จัดการทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การตรวจสอบราคา การดำเนินการซื้อขาย และแม้แต่การดำเนินการข้ามสายโซ่ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือขั้นสูงที่ปลายนิ้วของคุณ
1.กลยุทธ์การซื้อแบบ DCA (การลงทุนคงที่)
การลงทุนปกติถือเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว แต่แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจมักมีข้อจำกัดในเรื่องระบบอัตโนมัติอยู่เสมอ Hey Anon ให้วิธีการลงทุนดังต่อไปนี้:
ช่วงเวลาที่กำหนด: "ซื้อ Token Z มูลค่า 50 ดอลลาร์ทุก ๆ 4 ชั่วโมง"
การกระตุ้นราคา: "หากราคาลดลง 10% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ให้ซื้อเพิ่มอีก 10%"
การลงทุนคงที่ตามความผันผวน: "เมื่อความผันผวนเกินเกณฑ์ที่กำหนด ความถี่ในการซื้อจะเพิ่มขึ้นเพื่อจับจองราคาที่ต่ำลงเมื่อความผันผวนลดลง"
การลงทุนคงที่ตามพอร์ตโฟลิโอ: "ใช้ 2% ของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพเพื่อซื้อ memecoin ใหม่ทุกวัน แต่เฉพาะโทเค็นที่มีสภาพคล่องเกินเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น"
กลไกการกระตุ้นเหล่านี้ช่วยลดความไม่แน่นอนของการดำเนินการด้วยตนเอง และตัวแทน AI คอยตรวจสอบตลาดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดโอกาสในการซื้อขาย
2.กลยุทธ์การขายแบบ DCA (การลงทุนคงที่)
การออกจากตลาดอย่างเป็นระเบียบก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน Hey Anon มีวิธีการขายที่ชาญฉลาดหลากหลายวิธี:
เป้าหมายราคา: "ขาย 25% ที่ +50% ขายอีก 25% ที่ +100% และขายที่เหลือที่ +200%"
การลงทุนคงที่แบบ Trailing Stop Loss: "ปรับช่วง Stop Loss โดยอัตโนมัติตามความผันผวนของโทเค็นและขายออกไปทีละน้อย"
ขายเป็นชุดๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง: "เมื่อถึงเป้าหมายกำไร ให้ขายเป็นชุดๆ ในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น ภายใน 1 ชั่วโมง) เพื่อลดการลื่นไถลหรือราคาที่ผันผวน"
3. การบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ขั้นสูง
การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายที่มีความผันผวน DeFAI มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงขั้นสูง:
การปรับตำแหน่งแบบไดนามิก:
“หาก ATR (ช่วงจริงเฉลี่ย) เพิ่มเป็นสองเท่า ให้ลดตำแหน่งของคุณลง 50%”
“เพิ่มตำแหน่งเมื่อความผันผวนของตลาดมาบรรจบกันและสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี”
เกณฑ์ของเคลลี่:
คำนวณอัตราการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงกับอัตราการชนะในอดีตและความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง
กลยุทธ์การออกตามเวลา/เหตุการณ์:
“ปิดตำแหน่ง 30% ของคุณ 10 นาทีก่อนการประกาศของ Fed”
“หากโทเค็นอยู่ในรายการแลกเปลี่ยน X ให้ขายแบบเชิงเส้นภายใน 5 นาทีถัดไป”
4. การติดตามสภาพคล่อง:
“หากปริมาณการซื้อขายรายวันลดลงต่ำกว่า 30% ของค่าเฉลี่ย หรืออัตราสลิปการซื้อขายเกิน 5% ให้หยุดซื้อ”
ลองนึกภาพว่าคุณมีกลยุทธ์เช่นนี้:
“ติดตามโทเค็น $X และลงทุน $69 ทุก ๆ 420 วินาที หากราคาปรับตัวลดลง 80% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า ให้ซื้อทุก ๆ 69 วินาที จนกว่าสถานะจะถึง $6,900 เริ่มต้นด้วยการกำหนดจุดตัดขาดทุนล่วงหน้าที่ 0.5 เท่าของ ATR และหากเข้าสู่สถานะที่ทำกำไรได้ ให้ขยายจุดตัดขาดทุนเป็น 2 เท่าของ ATR ขายเงินต้นเริ่มต้นเมื่อกำไรอยู่ที่ 120% และชำระสถานะทั้งหมดเมื่อกำไรอยู่ที่ 300% หาก ATR เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในสถานะที่ทำกำไรได้ ให้ลดสถานะลง 30% หากโทเค็นอยู่ในรายการแลกเปลี่ยน Y ให้ขายแบบเชิงเส้นใน 69 ธุรกรรมภายใน 5 นาที”
โดยทั่วไปการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง การวางคำสั่งจำกัดจำนวนมาก หรือการพึ่งพาหุ่นยนต์ของบุคคลที่สาม (ซึ่งมักมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือ) แต่ภายใต้ระบบ DeFAI ของ Hey Anon การดำเนินการเหล่านี้สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ผ่านการสนทนาง่ายๆ และตัวแทน AI จะแปลงเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเป็นชุดการดำเนินการบนเชนโดยอัตโนมัติ
การปฏิรูประบบการเงินแบบกระจายอำนาจใหม่
ผลกระทบของการปฏิวัติ AI ในสาขา DeFi นี้ไม่สามารถประเมินต่ำไปได้:
1. บอกลาข้อจำกัดของการติดตามหน้าจอได้เลย เทรดเดอร์สามารถกำหนดกลยุทธ์และปล่อยให้ AI จัดการการซื้อ การขาย และการจัดการความเสี่ยงโดยไม่ต้องเฝ้าติดตามตลาดตลอดเวลา และกำจัดการติดตามตลาด memecoin หรือ altcoin ที่เข้มงวดเกินไป
2. การเผยแพร่เครื่องมือซื้อขายขั้นสูง เทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้มีให้เฉพาะกองทุนป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น (เช่น การบริหารตำแหน่งตามความผันผวนหรือสูตร Kelly) ปัจจุบันมีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งานลงได้มาก
3. ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในการซื้อขายของคุณ ด้วยคำสั่งเพียงคำสั่งเดียว คุณสามารถผสมผสานการดำเนินการแบบข้ามสายโซ่ การขโมยโทเค็น การทำกำไรบางส่วน การปรับแต่งตามเหตุการณ์ และแม้แต่กลยุทธ์การซ้อนทับระหว่างโทเค็นหลาย ๆ ตัว - จินตนาการของคุณเท่านั้นคือขีดจำกัด
4. สร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด เราสามารถลดจำนวนการชำระบัญชีและการปิดกองทุน และส่งเสริมการพัฒนาของระบบนิเวศที่มีสุขภาพดีขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูงของสกุลเงินใหม่
มองไปสู่อนาคต: ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
DeFAI นั้นมากกว่าแค่ทริกเกอร์ขั้นสูงเพียงไม่กี่ตัวหรืออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีกว่า แต่มันยังเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ระบบทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยโค้ดบนเชนและตรรกะของ AI ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้ใช้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด และมีศักยภาพในการพัฒนา:
รวมข้อมูลพื้นฐาน (เช่น การอัปเดตโครงการ GitHub หรือความรู้สึกทางสังคม) ลงในทริกเกอร์
ให้การวิเคราะห์ระดับสูงที่คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยระดับมืออาชีพ โดยผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเข้ากับความสามารถในการดำเนินการโดยตรง
ปรับขนาดเป็นกลยุทธ์หลายโทเค็นหรือข้ามสายโซ่ เชื่อมโยงสภาพคล่องระหว่างระบบนิเวศหลายระบบ ลงทุนผลตอบแทนซ้ำ และจัดการค่าธรรมเนียมแก๊สและความซับซ้อนของข้ามสายโซ่โดยอัตโนมัติ
คลื่นนวัตกรรมได้เริ่มแล้ว อนาคตของ DeFi อาจเป็นระบบนิเวศแบบบูรณาการที่ควบคุมโดยตัวแทน AI อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การทำฟาร์มผลตอบแทนไปจนถึงการออกโทเค็นไปจนถึงกลยุทธ์อนุพันธ์ที่ซับซ้อน โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยืนยันแต่ละขั้นตอนด้วยตนเองหรือสลับไปมาระหว่างอินเทอร์เฟซ dApp หลายรายการ
เฮ้ Anon อยู่แนวหน้าของการปฏิวัติ DeFAI ด้วยความปลอดภัย ความชัดเจน และคำแนะนำการซื้อขาย AI ที่ใช้งานง่ายเป็นแกนหลัก เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของระบบอัตโนมัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่ DeFi
บทสรุป: จินตนาการเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ยุคสมัยที่ต้องเฝ้าดูตลาดตลอด 24 ชม. และซื้อขายด้วยตนเองตอนตี 2 กำลังจะสิ้นสุดลง เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำธุรกรรม AI บนเครือข่ายที่สามารถ:
1. ติดตามตลาด
2. คำนวณความเสี่ยง
3. ดำเนินการแทนคุณด้วยความแม่นยำสูง
ตั้งแต่กลยุทธ์การเดิมพันขั้นสูงไปจนถึงการควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนที่ซับซ้อน DeFAI ทำให้การ "ตั้งค่าและลืมมันไป" กลายเป็นความจริง แม้แต่ในตลาด memecoin ที่วุ่นวายและตลาดโทเค็นใหม่
นี่เป็นการปฏิวัติที่แท้จริงเพราะทำให้การซื้อขายแบบกระจายอำนาจเปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นที่ต้องการกลยุทธ์ที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ฝันถึงโซลูชันการซื้อขายหลายเงื่อนไขและสินทรัพย์หลายประเภท ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณเพียงแค่ต้องใช้จินตนาการและคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่ายเพื่อสร้างวิธีการซื้อขายแบบใหม่
ยินดีต้อนรับสู่ยุค Hey Anon — การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตามสามารถใช้กลยุทธ์อัตโนมัติขั้นสูง เปลี่ยน DeFi ให้เป็นโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัด
