ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยจุดชนวนให้เกิด "วันจันทร์ดำ": หุ้นและสกุลเงินตกต่ำถึงสองเท่า คำทำนายของ Hayes เป็นจริงหรือไม่?
ผู้เขียนต้นฉบับ: BitpushNews Mary Liu
ฟองสบู่แห่งการ “สร้างรายได้โดยการซื้อหุ้นสหรัฐฯ” ดูเหมือนว่ากำลังจะถูกทำลายลง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะ "วันจันทร์สีดำ" เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอารมณ์เชิงลบ เช่น ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ โดยเมื่อปิดตลาด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตัวลงในช่วงแรก 2% ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.7% และดัชนี Nasdaq ลดลง 4% Tesla (TSLA.O) ร่วงลง 15.4%, Apple (AAPL.O) ร่วงเกือบ 5% และ Nvidia (NVDA.O) ร่วงลง 5%
ในตลาดคริปโต BTC ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์เป็นครั้งที่สองในรอบสามสัปดาห์ โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 77,400 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH ร่วงกลับมาอยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอเรนซีลดลงเกือบ 4%
คำทำนายก่อนหน้านี้ของ Arthur Hayes ผู้ก่อตั้งร่วมของ BitMEX และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการคริปโต ดูเหมือนจะเป็นจริง เขาคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจร่วงลงไปถึง 75,000 ดอลลาร์ ซึ่งคาดการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากภาวะตลาดมีแนวโน้มแย่ลง
ในทวีตล่าสุดของเขา Hayes ย้ำว่าราคา Bitcoin อาจร่วงลงไปอีกถึง 75,000 ดอลลาร์ และเตือนว่า "หากราคาเข้าสู่ช่วงนี้ ตลาดจะผันผวนอย่างรุนแรง" เขาชี้ให้เห็นว่าสัญญาออปชั่นมูลค่าประมาณ 75,000 ดอลลาร์ได้เปิด "สัญญาณไฟแดง" ซึ่งบ่งชี้ว่าอารมณ์ของตลาดมีแนวโน้มเป็นลบอย่างมาก
คำพูดไม่กี่คำของทรัมป์ทำให้ตลาดสั่นคลอน และเงาของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ก็ปรากฏขึ้น
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวกับ CNBC เมื่อวันศุกร์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะต้องผ่าน "ช่วงดีท็อกซ์" เนื่องจากรัฐบาลใหม่จะปรับลดการใช้จ่ายของรัฐ
ทรัมป์ยังได้พูดถึงความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบทสัมภาษณ์กับ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ โดยกล่าวว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ใน "ช่วงเปลี่ยนผ่าน"
“ผมต้องสร้างประเทศที่เข้มแข็ง และคุณไม่สามารถดูแต่ตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียวได้” ทรัมป์กล่าว
เมื่อเร็วๆ นี้ Goldman Sachs ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงอย่างมากเนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีศุลกากร ส่งผลให้ตลาดมีมุมมองด้านลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มากขึ้น ข้อมูลจากธนาคารกลางนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อหนึ่งปีอยู่ที่ 3.13% ในเดือนกุมภาพันธ์ และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางการเงินจะแย่ลงในปีหน้าซึ่งถือเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
“เราอยู่ในช่วงของการปรับตัวแบบเทียม และฉันบอกว่าเป็นการปรับตัวแบบเทียม เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นการตอบสนองแผนภาษีของรัฐบาลชุดใหม่ หรืออย่างน้อยก็เป็นภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ” แซม สโตวอลล์ หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนที่ CFRA Research บอกกับ CNBC
การวิเคราะห์สถาบันชี้ให้เห็นว่าหากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากสงครามการค้าเป็นจริง ธนาคารกลางสหรัฐอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วหลายครั้งในเดือนมิถุนายน ตลาดฟิวเจอร์สได้กำหนดราคาการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และตุลาคมแล้ว
Tim Duy หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ SGH Macro Advisors เตือนว่า หากตลาดแรงงานหรือตลาดการเงินตกต่ำ เฟดจะเผชิญกับความเสี่ยงสองต่อ คือ ต้องเผชิญกับเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันก็ต้านทานแรงกดดันจากทรัมป์ให้ลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูกันต่อไปว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะสามารถช่วยรักษาความเชื่อมั่นของตลาดได้หรือไม่
นักวิเคราะห์: Bitcoin จำเป็นต้องประสบกับ "ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อย" ก่อนที่จะฟื้นตัว
นักลงทุนสถาบันกำลังถอนตัวออกจากตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยผลิตภัณฑ์การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลประสบกับการไหลออกสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน กองทุน Crypto มีเงินไหลออก 867 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้มีเงินไหลออกทั้งหมด 4.75 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 4 สัปดาห์ ตามข้อมูลของ CoinShares ความรู้สึกเชิงลบส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนถอนเงินออกไป 922 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Zach Burks ซีอีโอของตลาดซื้อขาย NFT ของ Mintology กล่าวว่า Bitcoin อาจร่วงลงไปอยู่ที่ 72,000 ดอลลาร์เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความนิยมที่ลดลงของ Bitcoin ในฐานะ "สินค้าค้าขายของทรัมป์" เขาตั้งข้อสังเกตว่า “นักลงทุนจำนวนมากกำลังถอนตัวจาก Bitcoin เพราะมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง”
Burks เชื่อว่าความล้มเหลวของ Bitcoin ที่จะแยกตัวออกจากหุ้นของสหรัฐฯ ทำให้มันสูญเสียหน้าที่ในการเป็นที่เก็บมูลค่าไป นักลงทุนหันมาลงทุนสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำแทน เขาคาดการณ์ว่าแม้ว่าราคา Bitcoin อาจดีดตัวขึ้นไปถึง 110,000 ดอลลาร์ในปีนี้ แต่ตลาดจะต้องรอดพ้นจาก "ภาวะเศรษฐกิจถดถอยขนาดเล็ก" ที่เกิดจากนโยบายของทรัมป์เสียก่อน
นักเศรษฐศาสตร์ EY Gregory Daco บอกกับ CNN ว่าความไม่แน่นอนและความสับสนในนโยบายของทรัมป์ไม่ได้ช่วยสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมเลย “เรามีสถานการณ์ที่นโยบายไม่ชัดเจน เจตนาของนโยบายไม่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจน และปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ผู้ลงทุนไม่สบายใจ เพราะไม่ชัดเจนว่านโยบายจะจบลงที่ใด” เขากล่าว
ดังนั้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ อย่าต่อสู้กับมัน แต่จงล่องลอยไปกับมัน ก่อนที่พายุจะมาถึง ภูมิปัญญาที่แท้จริงอาจไม่ใช่การต่อสู้กับกระแสน้ำ แต่คือเลือกที่จะล่องลอยไปอย่างปลอดภัยตามกระแสน้ำและสะสมพลัง
