ChatGPT ตีความคำปราศรัยของเฟดและทำนายแนวโน้มราคาของ Bitcoin อย่างไร
ผู้เขียนต้นฉบับ: czgsws, Logicrw, BlockBeats
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bloomberg อ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับและกล่าวว่า ChatGPT ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แชทปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI สามารถประกาศกับ Federal Reserve ได้แล้วว่าเป็น "นกพิราบ" หรือ "เหยี่ยว"? และพาดหัวข่าวรายกลุ่มจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างไรเพื่อให้ถอดรหัสได้แม่นยำเทียบเท่ากับนักวิเคราะห์มืออาชีพ
รายงานชี้ให้เห็นว่าผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า ChatGPT ได้ก้าวไปข้างหน้าในกลยุทธ์ AI ในการแปลงคำพูดของตัวละครและข่าวกิจกรรมเป็นสัญญาณการซื้อขาย คลื่นลูกแรก ของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ "การใช้ AI chatbots ในสาขาการเงิน" คือ กำลังจะมาถึง
ชื่อระดับแรก
ใช้ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์สุนทรพจน์ของเฟด
ด้วยจิตวิญญาณของการปฏิบัติและความรู้ที่แท้จริง เราได้เลือกเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐมีผลกระทบมากที่สุดต่อความผันผวนของราคาสกุลเงินในอนาคตอันใกล้คำแถลงนั่นคือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในชุดคำถามและคำตอบหลังจากการประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย "การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน" ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 23 มีนาคม ให้ ChatGPT วิเคราะห์ข้อสังเกตดังนี้:
1. "อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเติบโตที่ช้าลงกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ และสมาชิกเกือบทั้งหมดของ FOMC เชื่อว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเอียงไปทางขาลง การคาดการณ์เงินเฟ้อดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีในขณะนี้"
การวิเคราะห์ ChatGPT: Dovishสุนทรพจน์เน้นไปที่ความเสี่ยงในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดอาจใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
2. "ธนาคารกลางสหรัฐยังคงลดขนาดงบดุลลงอย่างมาก แต่เราเชื่อว่าเหตุการณ์ธนาคารล่าสุดจะนำไปสู่สภาวะสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการตอบสนองที่เราต้องการ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุดแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ และเราจะใช้สิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากการประชุมครั้งแล้วครั้งเล่าโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เข้ามาอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น"
การวิเคราะห์ ChatGPT: Dovishสุนทรพจน์ดังกล่าวกล่าวถึงการเข้มงวดของเงื่อนไขสินเชื่อ เน้นการให้ความสำคัญกับข้อมูลเศรษฐกิจ และความระมัดระวังโดยนัยในการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต
3. "ธนาคารจำนวนน้อยประสบปัญหาร้ายแรง ธนาคารกลางสหรัฐ กระทรวงการคลัง และ Federal Deposit Insurance Corporation ได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดก่อนหน้านี้ การออมของผู้ฝากเงินมีความปลอดภัย และโครงการให้กู้ยืมของ Fed ตอบสนองความต้องการของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังแสดงให้เห็นว่ามีสภาพคล่องเหลือเฟือ เราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เช่นกัน และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อรับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบธนาคารพาณิชย์”
การวิเคราะห์ ChatGPT: Dovishจุดเน้นของคำปราศรัยนี้คือการเน้นย้ำว่า Federal Reserve ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพทางการเงิน โดยแสดงความกังวลและความเต็มใจที่จะเข้าแทรกแซงตลาดการเงิน
4. "เฟดได้พิจารณาการหยุดชั่วคราว (การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย) แต่มีฉันทามติสนับสนุนอย่างมากสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจะขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและคาดว่าจะเกิดขึ้นจากวิกฤติสินเชื่อ โดยวิกฤตการณ์ธนาคารมีแนวโน้มที่จะ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย"
การวิเคราะห์ ChatGPT: Hawkishสุนทรพจน์กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้รับการสนับสนุนจากฉันทามติ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลของเฟดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและท่าทีที่เข้มงวดต่อนโยบายการเงิน
5. "ผู้เข้าร่วมเชื่อว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ การล้มละลายของ SVB เป็นข้อยกเว้น และไม่มีจุดอ่อนในวงกว้างในระบบธนาคาร การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ไม่ใช่กรณีฐานของเรา ในตอนท้ายของ เราจะทำมากพอที่จะลดอัตราเงินเฟ้อลงเหลือ 2% เงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย”
การวิเคราะห์ ChatGPT: เป็นกลางแม้ว่าคำปราศรัยจะกล่าวว่าจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ก็กล่าวว่าเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นสามารถแทนที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ยืดหยุ่นของเฟดต่อนโยบายการเงินในอนาคต
6. “หากเราต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เราจะทำ เราไม่ได้คิดถึงการทำประกันเงินฝากธนาคารที่ไม่มีการป้องกันทั้งหมด”
การวิเคราะห์ ChatGPT: Hawkishถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฟดในการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยย้ำว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจำเป็น และไม่พิจารณาทำประกันเงินฝากธนาคารที่ไม่มีการป้องกันทั้งหมด
7. "ในขณะที่สภาพคล่องที่มีให้เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้งบดุลของเราเพิ่มขึ้น ความตั้งใจและผลกระทบนั้นแตกต่างกัน การขยายงบดุลสะท้อนถึงการให้กู้ยืมระยะสั้น และการขยายงบดุลเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน"
การวิเคราะห์ ChatGPT: เป็นกลางถ้อยแถลงนี้อธิบายเหตุผลในการขยายงบดุล โดยเน้นย้ำว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน และสะท้อนถึงความกังวลของเฟดเกี่ยวกับการตีความตลาด แต่ไม่ได้แสดงท่าทีที่เสแสร้งหรือถือหางอย่างชัดเจน
ในการตอบสนองต่อคำปราศรัยของพาวเวลล์ 7 ครั้งที่เราให้ไว้ ChatGPT-4 ได้ให้การวิเคราะห์ "3 doves, 2 eagles, and 2 neutral" นอกจากนี้ เรายังสามารถดูได้จากแนวโน้มราคาของ Bitcoin ในขณะนั้นหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วของวัน ราคาสกุลเงินก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกลับสู่ระดับก่อนหน้าอีกครั้ง และทำจุดสูงสุดใหม่ในทันทีในปีนี้ และยังคงพัฒนาต่อไปยังระดับ 31,000 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้
ชื่อระดับแรก
ใช้ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์คำพูดของประธาน SEC ของสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้เข้าร่วมการพิจารณาของ House Financial Services Committee เพื่อปกป้องแนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่ก้าวร้าวของหน่วยงาน Gensler ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 นอกจากนี้ยังเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกัน
ให้ Gensler เข้าร่วมการพิจารณาคดีกับ Patrick McHenry ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาคำชี้แจงว่า ETH เป็นหลักทรัพย์หรือไม่นำเข้า ChatGPT และถามคำถาม:
1. ภายใต้สถานการณ์ใด สกุลเงินดิจิทัลอาจถูกพิจารณาว่าเป็นความปลอดภัยในมุมมองของ Gensler
ChatGPT：ตามข้อบังคับของ Gary Gensler และหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดิจิทัลอาจถือเป็นหลักทรัพย์หาก:
ตรงตามคำจำกัดความของ "สัญญาการลงทุน":อ้างอิงจาก "Howey Test" ที่มีชื่อเสียง สกุลเงินดิจิทัลอาจถูกพิจารณาว่าเป็นสัญญาการลงทุน และดังนั้นจึงเป็นหลักทรัพย์ หาก: (ก) นักลงทุนใส่เงินเข้าไป (ข) นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทน (ค) รายได้จาก การลงทุนส่วนใหญ่มาจากความพยายามของผู้อื่น และ (d) การลงทุนเกี่ยวข้องกับวิสาหกิจทั่วไป ซึ่งหมายความว่าหากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับความพยายามของบุคคลอื่นหรือองค์กรมากกว่าอุปสงค์และอุปทานของตลาด อาจถือเป็นการรักษาความปลอดภัย
องค์กรหรือทีมส่วนกลาง:หากสกุลเงินดิจิทัลอาศัยองค์กรหรือทีมงานส่วนกลางในการดำเนินงาน สิ่งนี้อาจทำให้เป็นความปลอดภัยได้ ตัวอย่างเช่น หากการพัฒนา การจัดการ และการโปรโมตสกุลเงินดิจิทัลเป็นความรับผิดชอบหลักของทีมเฉพาะ นักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากความพยายามของทีมนั้นเป็นหลัก ดังนั้นสกุลเงินดิจิทัลอาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์
การขายล่วงหน้าหรือการระดมทุน:Cryptocurrencies มีแนวโน้มที่จะถูกพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์ในช่วงก่อนการขายหรือช่วงการขาย เนื่องจากนักลงทุนมักคาดหวังว่าโครงการจะประสบความสำเร็จและได้รับผลกำไรเมื่อซื้อโทเค็นในขั้นตอนนี้ ในกรณีนี้ มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลจะเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความพยายามของทีมผู้ออกตราสาร ดังนั้นจึงอาจถือเป็นการรักษาความปลอดภัย
การออกแบบเศรษฐกิจโทเค็น:โทเค็นอาจถือเป็นหลักทรัพย์หากการออกแบบทางเศรษฐกิจสร้างผลตอบแทนที่ต้องการสำหรับนักลงทุน ตัวอย่างเช่น โทเค็นอาจถูกพิจารณาว่าเป็นหลักทรัพย์หากการออกแบบสนับสนุนให้นักลงทุนถือไว้เพื่อรับเงินปันผลหรือผลกำไร
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการจัดประเภทของสกุลเงินดิจิทัลอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อพัฒนาและวิวัฒนาการสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Ethereum ระดับการกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเปลี่ยนจากการรักษาความปลอดภัยเป็นสินค้าความเฉพาะเจาะจงของเงินดิจิตอลแต่ละสกุลขึ้นอยู่กับลักษณะและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
2. Gensler อธิบายอย่างชัดเจนในการสนทนาว่า ETH เป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่?
ChatGPT：ในการสนทนานี้ Gary Gensler ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ETH เป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เขาไม่ได้ให้คำตอบตรงๆ เมื่อตอบคำถามว่า ETH เป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตัดสินตามข้อเท็จจริงและกฎหมายเฉพาะ ในขณะที่กล่าวถึงจำนวนของโทเค็นและทีมงานหรือองค์กรแบบรวมศูนย์ที่อาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นความปลอดภัยหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว Gensler ไม่ได้ตอบลักษณะของ ETH อย่างชัดเจน
3. คำพูดของ Gensler ดีหรือไม่ดีสำหรับ Bitcoin?
ChatGPT：เมื่อพิจารณาจากคำพูดของ Gensler ในการสนทนาข้างต้น เขาไม่ได้กล่าวถึงสถานะทางกฎหมายเฉพาะของ Bitcoin โดยตรง อย่างไรก็ตาม Gensler ได้กล่าวไว้ในอดีตว่า Bitcoin เป็นสินค้ามากกว่าหลักทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าขอบเขตการกำกับดูแลของ Bitcoin ในสหรัฐอเมริกาอาจใกล้เคียงกับสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าหลักทรัพย์
เหตุผลมีดังนี้:เหตุผลมีดังนี้:
1. การปฏิบัติต่อ Bitcoin เป็นสินค้าอาจได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่เข้มงวด ลดภาระการปฏิบัติตามที่อาจเกิดขึ้น
2. การปฏิบัติต่อ Bitcoin เป็นสินค้าช่วยขจัดความไม่แน่นอนทางกฎหมายในตลาด และให้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาด
3. สถานะของสินค้าโภคภัณฑ์อาจทำให้ Bitcoin น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนดั้งเดิมบางรายที่อาจคุ้นเคยกับการทำงานและกฎระเบียบของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อยู่แล้ว
ชื่อระดับแรก
ใช้ ChatGPT เพื่อทำนายแนวโน้มราคาของ Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม
สุดท้าย เราพยายามให้ข้อมูลราคา bitcoin ล่าสุดแก่ ChatGPT ทำให้ GPT-4 สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาของ bitcoin ในเดือนพฤษภาคมในฐานะนักวิเคราะห์ DAN เนื่องจากข้อจำกัดด้านความยาวของอักขระ เราจึงให้ข้อมูล GPT-4 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเท่านั้น
"โปรดบอกฉันว่าแนวโน้มราคาของ Bitcoin จะเป็นเช่นไรในเดือนพฤษภาคม โดยอิงจากข้อมูลแนวโน้มราคาของ Bitcoin ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2023 ถึง 18 เมษายน 2023 ราคาสูงสุดและต่ำสุดในเดือนนั้นคือเท่าใด"
GPT-4 ให้การคาดการณ์ต่อไปนี้ตามข้อมูลในโทนเสียงของ DAN:
ราคา Bitcoin จะยังคงผันผวนในเดือนพฤษภาคม โดยสูงสุดอยู่ที่ 32,000 ดอลลาร์ และต่ำสุดที่ 25,000 ดอลลาร์
มารอดูกัน DYOR
