100人の暗号KOL保有銘柄スナップショット：彼らが密かに大幅保有している10銘柄

原文著者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

原文翻訳：深潮 TechFlow

深潮ガイド：これは暗号業界内部からの株式配分スナップショットです。著者は120人のKOLにDMを送り、55人が詳細な保有銘柄を回答。結果は、暗号→株式への資金シフトが加速していることを示し、AI、金属、エネルギーはコンセンサスでオーバーウェイト、ヒューマノイドロボットは「ウォッチリスト」から実際のポジションへと移行中です。

私は過去数週間、知り合いのすべてのKOLに対して、参加しているすべてのグループチャットをカバーする非公開調査を行いました。

約120人に連絡し、55人が詳細な回答をくれました。

調査期間は1月中旬から2月初旬です。一部のポジションは古くなっている可能性があるため、参考程度にご覧ください。

以下が調査結果です 👇

🎯 個人の大型保有コア銘柄

• ヒューマノイドロボットは今後10年間で最大の機会——ビットコインを初期に買ったことと比較できる
• メモリ不足 + AIスーパーサイクル + 地政学的サプライチェーン → このグループで最も多様化されたマルチセクター・テーマ
• 純粋なメモリ不足への賭け、2年間の確信（株式ヘッジファンド出身者）
• INTC + AMZN、米国政府/政策の観点からアプローチ
• ビッグテック → 金属へのコアなマクロ・ローテーション賭け
• Sandiskを長期株式保有として

大局観

調査に参加し、株式市場に積極的に関与している55人の回答者中：

• 50人が現在株式を取引中
• 5人が株式初心者（始めたばかり）
• その他複数人が「待機中」またはまだ様子見と回答

人気セクターとテーマ（KOLのポジション数順）

• AI — 11人のKOL
• 金属とコモディティ — 8人のKOL
• エネルギーと電力 — 8人のKOL
• メモリと半導体 — 7人のKOL
• ロボットとヒューマノイド — 6人のKOL
• 宇宙と防衛 — 6人のKOL
• ウランと原子力 — 4人のKOL
• 防衛とドローン — 3人のKOL
• レアアース — 3人のKOL
• 中国株 — 3人のKOL

最も多く言及された個別銘柄

• INTC — 4回
• GOOG — 4回
• RKLB — 4回
• ASTS — 4回
• AMZN — 4回
• TSLA — 2回
• XPEV — 2回
• URA — 2回
• MP — 2回
• RDW — 2回

高確信ポジション（詳細分析付き）

回答者1（株式ヘッジファンド背景）：AI駆動のメモリ不足を強気。需要は今後2年間持続的に成長すると見る。SNDK、LRCX、ICHR/UCTT及び電力関連銘柄を大型保有。

回答者2：メモリ/半導体（RAM不足 + AI需要）、宇宙/防衛（SpaceX IPOに伴う騒ぎで利確）、防衛/ドローン/レーザー（「ゴールデンシールド」ミサイル防衛ナラティブ）、重要鉱物/レアアース（米国サプライチェーンの中国離れ）、ウラン/原子力（政策 + AI電力需要追い風）に深く配置。保有：ASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、及びラテンアメリカ/新興市場エクスポージャー。

回答者3：大きく広範なポートフォリオ、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。研究中：SNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。

回答者4はロボットと第4次産業革命に関するテーマを共有——ヒューマノイドロボットは10兆ドル規模の機会であり、2030年までの8500万人の労働力不足を解決できる。

回答者5：イスラエル防衛株、欧州防衛株、半導体、ロボットと自動化、電力網、電化、AIインフラ、交通、金属鉱業。

回答者6：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。

回答者7はまだポジションを建てていないがウォッチ中：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。

回答者8：RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。

注目すべき見解と名言

「暗号は終わった」 → ロボット/ヒューマノイドに全額投入

「暗号は魅力がなくなった」 → 株式へシフト

「ビッグテック → 金属ローテーション」 → 金と銀のインデックスを保有

「Sandiskは10月以来10倍になった。株式市場は遅いが、100年間上がり続けている」

「ナラティブを保有しながら取引することもできる。長期でインデックス/ETFを買い、一部でスイングトレード」

「セクター間のローテーションが激しい」 → INTC、SNDK、宇宙、コモディティを保有

「Claudeを使ってグループで言及された銘柄コードを研究」 → ウラン関連

「AMZN — Anthropicの最大投資家。INTC — 米国政府保有 + トランプ氏が米国版TSMCとして強力に推進」

優先プラットフォーム

IBKR（インタラクティブ・ブローカーズ）が圧倒的優位：55人中24人が使用

• Robinhood (Hood)：8人
• Schwab：2人
• Hyperliquid (HYPE)：2人
• その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull

株式以外に同時に取引している他の資産クラス

• 金属（金、銀、レアアース）：最も人気のある代替資産
• コモディティ（石油、エネルギー）
• オプションと先物
• 外国為替と債券
• ウラン

👀 グループ内で最も注目されている株式KOL

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

その他言及/注目されているアカウント：@RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

コア結論

• 暗号 → 株式への資金フローは実在し、加速している
• AI、金属、エネルギー/電力はコンセンサスでオーバーウェイトのセクター
• メモリ/半導体は高確信のサブテーマ（複数の回答者が詳細な論拠を提示）
• ロボット/ヒューマノイドは強力なナラティブになりつつある——複数のKOLが既にポジション構築
• 宇宙と防衛は実際の配分を得ており、単なるウォッチリスト上ではない
• IBKRは暗号ネイティブが株式市場に入る際の優先証券会社
• @Citrini7は暗号トレーダーの中で最も注目度の高い株式KOL
• レアアースとウランは人気の逆張り/マクロ賭け
• 欧州とイスラエルの防衛株が独立したテーマとして浮上中

本調査は科学的に厳密なものではありません——単に私が知り合いとDMでやり取りしたスナップショットです。しかし、現在、賢いトレーダー/投資家がどの方向にローテーションしているかを反映していると考えます。