原作者:イーライ・ナス
オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
仮想通貨ベンチャーキャピタルで最も優れたパフォーマンスを発揮しているのは誰ですか?
この質問に答えるために、 @tokenterminalから提供された資金調達データと@artemis__xyzからの市場データを調べました。
ここで完全な分析をご覧ください。
要約する
私たちはこのデータの正確性に依存していることに注意することが重要です。多くの場合、未公開の資金調達ラウンドや重要なデータが欠落しているその他の発表があります。それでも、入手可能なデータから興味深い洞察を得ることができます。
まず、歴史上最も成功した仮想通貨投資のいくつかを振り返ってみましょう。
当社では、第 3 四半期末の調達額に対する完全希薄化後時価総額 (FDMC) の比率を計算して各ラウンドをランク付けしています。
次に、資金調達サイクルごとに並べ替えて、各年で最もパフォーマンスの高い投資を見つけました。
2015 年から 2017 年までのトップ投資事例は次のとおりです。
画像編集: Shenchao TechFlow
例証します:
「FDMC」とは、完全希薄化後の時価総額を指します。
「FDMC/融資額」は、時価総額と融資額の比率を表します。
2018 年から 2021 年までのトップ投資事例は次のとおりです。
画像編集: Shenchao TechFlow
2022 年から 2024 年までのトップの投資事例は次のとおりです。
画像編集: Shenchao TechFlow
最も高い収益をあげた投資を特定した後、次にどのファンドがこれらの資金調達ラウンドに参加したかを調べました。
私たちはリード投資家とフォローアップ投資家を区別します。これらの高収益ラウンドを主導または共同主導した投資家のリストは次のとおりです。
特に、 @animocabrandsと@a16z 暗号は、これらの高収益取引を複数回主導した唯一の企業として際立っています。
私たちのデータセットに含まれる 5,000 人を超える固有の投資家のうち、2024 年第 3 四半期の価格にまだ大きな付加価値があるトークンを立ち上げた 1 ラウンド以上のプロジェクトを実際に主導した企業または個人は 42 社だけです。
これらのラウンドに最も頻繁に参加したファンドは次のとおりです。
全体として、221 の企業または個人が、2024 年の第 3 四半期に流動性トークンの評価額の大幅な上昇が見られたトップリスク取引に参加しました。
このグラフは、少なくとも 3 件以上の取引に関与した上位 27 社をハイライトしています。
一部の投資家は他の投資家よりも積極的であることを考えると、的中率に注目することも重要です。以前のデータを使用するだけでなく、各投資家が参加した取引の合計数も考慮して、最も高いヒット率を持つ取引を見つけました。 @BlockTowerがこの点で特に優れていることは言及する価値があります。
上記の情報に基づいて、この分野のファンドの概要を提供できるマトリックスを作成しました。
大きな成功によってファンドが新しい象限に移動する場合があるため、このマトリックスは動的です。
すべての資金がマトリックスの右上隅に収まる日を楽しみにしています。
この分析が私たちにとって興味深いものであるのと同じように、皆さんにとっても興味深いものであることを願っています。
今後の分析の改善に役立つフィードバックや提案をお待ちしております。このデータは定期的に更新する予定なので、できる限り正確になるようにしたいと考えています。
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