先週の米国の経済指標はCPIとPPIの両方が上昇し、比較的好調でした。市場は当初、データの影響について消極的だったが、最終的には「コア」インフレ傾向に変化はなく、イールドカーブのスティープ化傾向が継続するとの結論に達した。米国株式市場は過去最高値を記録し、ベータ株の値上がりと為替相場の上昇がさらに進んだ。シティのマクロストラテジストらは依然として１２月に２５ベーシスポイントの利下げが行われると予想している。同時に、ゴールドマン・サックスは米国株と中国株の目標株価を引き上げた。

中国では、週末に行われた待望の財務省記者会見はまちまちで、景気刺激政策の具体的な規模については明確な言及がなく、実施の詳細も全般的に欠如しており、小売消費を刺激する措置についても発表はなかった。鉄鉱石、原油、A株は月曜序盤の取引で下落したが、昼休み前には大きく反発しており、中国の個人ファンドは短期的には「押し目買い」の勢いを維持するとみられる。

米国株式市場では、JPM が非常に好調な業績で第 3 四半期決算シーズンをスタートし、金利収入の予想外の増加と収益予想の引き上げを受けて株価が 5% 上昇しました。 KBW銀行指数全体も2022年4月以来の高水準に上昇し、イールドカーブのスティープ化傾向も今後数四半期で銀行業界の収益成長をさらに促進すると予想されている。

仮想通貨の面では、SPXが新高値を更新している一方で、仮想通貨はその逆の動きをしており、価格はレンジ内に留まり、上抜けに苦戦している。米国株は仮想通貨の価格を押し上げるために最善を尽くしていますが、よりエキサイティングな物語が現れるまでは、価格上昇への長い道のりになると私たちは依然として信じています。 価格が長期間レンジ内に張り付いている一方で、トレーダーは依然としてボラティリティを売って利益を生み出す傾向にある。

中国株は週末の失望から立ち直り、今朝のビットコイン価格は確かに6万4000ドルを超えており、状況が変わるまでリスクセンチメントは「すべてを買う」モードにとどまる可能性が高い。キャンペーンの最終週に入ると、金曜日のBTC ETFの流入が好調だったことは明るい兆しかもしれないが、価格が新たな高値に達するまでにはまだ忍耐が必要かもしれない。

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