原作者： INSIGHTFUL
オリジナル編集: Deep Chao TechFlow
序文
ミームトークンはこの強気市場でも依然として多くの注目を集めており、平均的な投資家はそれがこのサイクルで唯一の成功のチャンスであると考えています。潜在的な利益は莫大ですが、それに伴うリスクも無視できません。
この記事は、紙上の利益を完全に放棄して次の 100 倍の利益を期待するのではなく、利益の可能性を高める取引ルールと利益戦略を開発するのに役立つことを目的としています。
ミームトークンが人気がある理由
ミームは、暗号通貨の最も真実で最も単純な表現です。 Meme は伝統的に小売トレーダーと密接な関係にありましたが、このサイクルでは小売トレーダーの完全な復帰は見られませんでした。それでも、サイクルの初期段階において、Meme はこれまで以上に注目を集めています。
現在、市場は経験豊富な仮想通貨トレーダーによって支配されており、その多くは2回目以降のサイクルにあります。現在の市場参加者は通常、次のようなことを行っています。
利益の最大化に焦点を当てます。
「基本的な」プロジェクトの 90% 以上は実際にはミームであり、実際の価値がなく、失敗する運命にあることを認識してください。
次のような例が数多く見られます。
ミームの驚くべき富創出の可能性。
ベンチャー支援による数十億ドル規模の「必須」プロジェクトが、ロック解除期間が長いために徐々に衰退していく例が複数ある。
これらの要素を考慮すると、多くの人がミームに惹かれるのは理解できます。彼らは強力な富の創造者であることが証明されており、「革新的なテクノロジー」という誤った罠を必要としません。
PEPEとWIFは昨年5月に反落した後大幅に反発し、今期のミームに対する認識の変化を浮き彫りにした。ミームの激しさが市場の天井やトレーダーの信頼のピークを告げることが多かった過去とは異なり、今日のミームは市場全体の下落や信頼度の低い時期にも回復力を示しています。
$PEPEや$WIFのような時価総額が大きいミームは、不確実な時期にユーザーにとってほぼ安全な避難所となっています。ミームのスーパーサイクルは明らかに始まっている。
リスク管理: ポートフォリオに対するポジションの規模
以下の 4 つのカテゴリに分類します。
4桁（1,000～9,000）
5桁（10,000～100,000）
6桁（10万～90万）
7桁（1,000,000～9,000,000）
サブ 4 数値のポートフォリオで取引する
100 万ドル規模の質問は、「少ない資金でシットコイン/ミームコインで成功するにはどうすればよいですか?」です。
正直な答えは、特に初心者にとって、その可能性は非常に低いということです。ただし、成功の可能性を高めるためのガイドラインをいくつかご紹介します。
信念を持った投資: 強い信念と正当な理由がある投資にポートフォリオの大部分を投資します。
クイックイグジット: 2 ～ 4 倍のリターンを目指して、すぐにイグジットします。投資の大部分が 1 つに集中している場合は、1 つの投資を長期間保持しないようにしてください。
選択的な投資: チャートやローソク足ではなく、論理と合理性に焦点を当てます。資金の 20 ～ 25% を 1 つの投資に注ぎ、この段階から抜け出せる可能性がある十分なリスクを負います。
強気市場の機会: リスク選好度が高い強い強気市場では、物語が投資の成功を後押しします。
ステップ 1: 現実を受け入れる
100ドルのような少額の資金では一夜にして成功することはできないことを理解してください。生活費を賄うために暗号通貨だけに依存しないでください。暗号通貨は秘密プロジェクトであり、舞台裏で習得するスキルであると考えてください。
ステップ 2: 特定の領域をマスターする
資金が限られている場合は、単にお金を稼ぐのではなく、取引スキルを向上させることに集中してください。機会を特定できるようになるまで資本を構築してください。ニッチ（スイングトレード、小型株、中型株、大型株など）を選択して、そこに飛び込んでください。紙の取引で練習し、Web 開発、コミュニティ管理、グラフィック デザインなどの Web3 副業を通じて資本を構築します。
ステップ 3: 節約された資金で取引を開始する
自分の取引スキルに自信があり、ある程度の資金が貯まったら、ゆっくりと投資を始めてください。イーサリアムでは、機会を正確に見つけることができれば、1 ETH で十分です。取引には慎重になり、利益を厳密に把握し、損失を迅速に停止します。
ステップ 4: 長期投資を行う
しっかりとした投資ポートフォリオを構築したら、長期的に有望だと思われるプロジェクトに資金のかなりの部分を投資します。信念が弱まるまでアイテムを保持します。ポートフォリオの重要な部分で 3 ～ 5 倍のリターンが得られるだけでも、非常に印象的です。高リスクのプロジェクトへの少額投資は大きな利益につながる可能性がありますが、目標は合理的な原則に従うことです。
サブ5フィギュアポートフォリオ
5 桁前半の資金がある場合は、4 桁前半のポートフォリオと同じ戦略に従いますが、取引ごとのポジションを 10 ～ 15% に減らします。非常にこだわりを持ってください。この資本があれば、主要な上昇コインのサポートレベルで買い、レジスタンスレベルで売るというチャートトレードを快適に行うことができます。ハイファイブの数字に近づくにつれて、チャート取引に重点を置き、出来高を注意深く監視してください。
サブ6フィギュアポートフォリオ
6 桁のポートフォリオを維持し、成長させることは困難です。あなたの目標は、収益を保護し、貴重な機会に資本を投入することです。 7 桁への道のりは遅く、長期的なプロセスへの取り組みが必要です。早期に投資できる場合は、新たな主要な上昇コインへの投資を検討してください。保有者数/時価総額を最近好成績を収めたコインと比較し、Twitter 上のほとんどの人がそれをフォローしているかどうかを確認します。
リスク管理: 取引リスクを管理する方法
各取引のストップロス条件を設定します。
チャート上の主要なサポートレベルを特定してマークします。価格がこれらのレベルに達した場合は、損失を削減して次に進みます。
資産がゼロになるのを防ぎます。トランザクションが期待どおりに進まない場合は、すぐに終了してください。
無効な状態は、出来高の低下、主要なサポートレベルの喪失、正当な FUD など、さまざまな要因によって発生する可能性があります。
出口を事前に計画します。
取引に参加する前に、取引が計画どおりに進まない場合にどこから撤退するかを事前に決めてください。
目標とリスク許容度に応じて、古いコインにストップロスを設定することを検討してください。新しいコインや不安定なコインの場合は、「10 倍かバスト」戦略を採用できます。
誇大広告とセンチメントを監視する:
Meme トークンについては、Telegram と Twitter での誇大宣伝と市場センチメントを追跡してください。
主要通貨とそのデリバティブに特に注意を払い、市場全体のセンチメントを評価します。主要通貨が下落した場合、関連通貨はさらに急激に下落する可能性がある。
ユーティリティコインを評価する:
ユーティリティ コインの場合は、開発チームを監視して、更新が継続的に展開されていることを確認します。
市場がまだ織り込んでいない今後の触媒を探してください。
不適切なリスク管理の例:
適時に利益を得ることなく資産を保有すると、莫大な紙の利益が損失に変わります。
具体的な例をいくつか示します。
一番上では、クジラは $JUP を $BODEN に 800 万ドルで売り、98% を失い、800 万ドルが 85,000 ドルになりました。
イーロン・マスク氏は一時的にツイッターのアバターをレーザーの目に変更した。これは強力な触媒でしたが、再びアバターを変更すると、価格は急速に下落しました。状況は非常に急速に変化するため、事前に利益確定をしておかないと最適なタイミングでヘッジできないことがよくあります。
精神的な枠組みと自問自答
価格が激しく変動する場合のリスクを軽減します。
大幅な価格変動から即座に利益を得て、全体的なリスクを軽減します。
コインについて話している人が、ポンプを使って売り出すことで知られているかどうかを自問してください。
コインが上昇している理由を調べてください。
コインが上昇している理由を特定します。それは純粋な憶測でしょうか、それとも以前に成功したプロジェクトの開発者と関係があるのでしょうか?
ピークは、インフルエンサーによる広範な誇大宣伝や、Binance への上場などの重要なイベントによって特徴づけられることが多いことを認識してください。
興奮してスクリーンショットを撮り始めたら、それは販売の合図である可能性があります。
段階的に利益を獲得してください:
定期的に利益を得ることが重要です。重要なのは、紙上の収入だけではなく、実際に手元に残る収入です。
戦略の例: 初期費用をカバーするために 3 ～ 4 倍の利益で 25% を販売し、その後、毎回 2 ～ 3 倍の利益で追加の 25% を販売します。
投資を継続し、売却後の後悔を避けるために、「ムーンバッグ」の 10 ～ 20% を保管してください。
有用な原則
1. 間違いから学びましょう:
個人的な経験はトレーディングにおける最良の教師です。損失から学んだ教訓は貴重です。
間違いを犯す前に、利益確定やコントラクトアドレスの確認に関するアドバイスは完全に共感を呼ぶとは限りません。
失敗の痛みは、将来への強力な警告となるでしょう。
2. シンプルさの価値:
単純なものは、それほど複雑に見えないため、見落とされがちです。
市場の上昇局面での最大の動きを観察して、どの方向が最も興味深いかを把握してください。
たとえば、2024 年 6 月と 7 月にアウトパフォームしている $MOG に固定投資を行うと、アウトパフォームが継続していることがわかります。
市場の上昇局面でパフォーマンスが低下しているポジションを特定し、焦点を調整します。
3. 過剰取引を避ける:
過剰取引により、ポートフォリオが徐々に枯渇してしまう可能性があります。頻繁に体位を変えると精神的な明晰さが低下します。
規律を保ち、調査を行い、信念を築き、自分の立場を選択し、それを貫きます。
販売を好きになることを学びましょう:
大きな利益を逃すことを恐れるので、売ることは買うことよりも心理的に難しいです。
多くの場合、見込みのない収益を期待するよりも、継続的に利益を上げた方がやりがいがあります。
毎日ポジションを保有しているということは、基本的に他の潜在的な機会よりもそのポジションを選択していることになります。
4. 安定した利益は大きな勝利よりも優れています:
100 倍のリターンを期待するのではなく、複数回の 3 ～ 5 倍のリターンを目指しましょう。
シナリオ #1: 10 ～ 100 倍の利益を粘り強く追求すると、小規模ではあるがより安定した利益を逃すことがよくあります。
シナリオ #2: 持続的な 3 ～ 5 倍の収益は、時間の経過とともに大幅に増加する可能性があります。
5. 収益性の高い取引の再参入を避ける:
2～4倍の利益を得たらポジションを決済し、調整を待ってから再エントリーを検討しましょう。
勝利後の興奮は自信過剰やポジティブバイアスにつながり、損失のリスクを高める可能性があります。
取引を閉じた後にウォッチリストから取引を削除すると、感情的な再参入を避けることができます。
6. 自分の感情を信頼するように注意してください。
暗号通貨では、正しい決断が間違った決断のように感じられることがよくあります。誇大広告の段階で売り、反落時に買うのは逆張りの考え方かもしれませんが、実際に利益につながる可能性があります。
興奮や恐怖などの感情は誤解を招く可能性があることを認識し、合理的な分析に基づいて意思決定を行ってください。
