SignalPlus マクロ調査レポート (20230920): 市場は FOMC 会議を待っています

FOMC前夜、一部の企業が土壇場で新社債の発行を急ぐなど、市場は最終調整を行ったほか、ドットプロットの上昇や「タカ派の金利停止」に対する（遅ればせながらの）懸念がようやく市場に表れた。米国は固定化され、利益利回りは約5～6ベーシスポイント上昇した。

昨日カナダが発表したインフレ統計はあまり好意的ではなかったが、8月のコアCPIは大幅に上昇し、伸び率は2022年7月以来の高水準となったと同時に、米国の中古車価格も予想外に上昇した。 WTI 原油価格は前月比 1.5% 上昇、90 ドルと緩和の兆しがほとんどないことから、年末までにインフレが回復するリスクは依然として残っており、ほとんど忘れられていた「金利が上昇する」と考えられます。より長く」カムバックのチャンスを見据えている。

さらに、非農業部門雇用者数データはひっ迫した雇用市場が鈍化し始めている初期の兆候を示していたが、最近ではセールスフォースがセールスとエンジニアリング部門で採用を行うと発表するなど、大手テクノロジー企業が採用を再開するにつれ、ミクロデータが乖離し始めている300。アマゾンはまた、このホリデーシーズンに2022年比67％増となる25万人の従業員を雇用すると発表し、賃金も時給20.5ドルと大幅に上昇した。メタ社さえも復活しつつあるようだ。ブルームバーグによると、同社は操業再開給付金を支給し、以前に失業した従業員に「再雇用」を提供するなど、米国のテクノロジー業界の驚くべき回復力を改めて示した。

金融政策に対する見通しの相違により、過去2カ月でドルが急騰しており、現在、ドルは短期的な反転に対するテクニカルな強い抵抗に直面しているが、この動きの間、円と人民元は対ドルで相対的に出遅れている。中央銀行当局者は、一方的な動きを止めるための短期戦略として口頭介入という行動をとった。

※神田：為替情勢を注視

*JAPANS KANDA: 米国財務省との緊密な関係を維持

＊神田：過剰な動きについて日米両国は同じ認識を持っている

仮想通貨に関しては、価格はわずかに反発し、BTCは27,000ドルを突破し、ETHは再び1,650ドル付近まで上昇しました。市場に影響を与えるニュースはまだほとんどありませんでしたが、BTCとSPXと金スポット価格の相関関係が静かに戻っていることに気づきましたしたがって、暗号通貨は今日のFOMC会議で株式や債券と一致して動くと予想しており、FRBが予期せぬタカ派的なバイアスを示した場合、それは市場にとってマイナスの結果となり、価格が再び下落する可能性がある。皆様の今日の取引の幸運をお祈りしております。

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