元の編集: TechFlow

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現在、暗号通貨が技術革新の最先端であることは周知の事実です。人的資本と財務資本が業界に参入しているため、1 人の人間が業界全体についていけると考えるのは楽観的すぎます。

現在存在する膨大な量の情報を考慮すると、シグナルとノイズを識別することは、利益を生み出すための最も重要なスキルです。

現在存在する膨大な量の情報を考慮すると、シグナルとノイズを識別することは、利益を生み出すための最も重要なスキルです。最初のレベルのタイトル

簡素化が鍵

投資家の 99% にとって、年間パフォーマンスは 2 ～ 3 つの特定の決定に起因すると考えられます。 1月に$SOLまたは$LUNAをロングし、Axieを1ドルで見つけ、2020年第1四半期の大規模なラリーの後、順番にDeFi 1.0から離脱しました…

プロのファンドマネージャーであれば、これらの決定のそれぞれが一年を楽にすることができ、個人投資家であれば 10 倍の利益を得ることができます。ほとんどの人は後知恵的ですが、重要な点は変わりません。各投資家は、利益の大部分を反映する重要な岐路に直面しているだけです。

難しいのは、これらの交差点をリアルタイムで特定する方法です。私たちは毎日無数の意思決定を行っているため、それらの意思決定がいつ行われるかを知ることは不可能です。しかし、優れた投資家やトレーダーは、最終的にはこれを何らかの形で（意識的か無意識的にかは関係なく）理解するでしょう。

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賭けの考え方

本質的に、公開市場での投資ポジションは、特定のアイデアに対する不利なコミットメントを反映しています。彼らは、市場は間違っているが、時間の経過とともに市場は投資家の期待に沿って資産の価格を再設定するだろうという信念を表明しています。すべての投資には 3 つの主要なフェーズがあり、それぞれに独自の意思決定方法があります。

フェーズ 1: 参入 - それは良い投資ですか?このポジションをどれくらい大きくするつもりですか？

フェーズ 2: モニタリング - 投資理論は機能していますか?新しい情報に基づいて立場を変えるべきでしょうか?

フェーズ 3: 撤退 - 自分が間違っていたため、ポジションを軽くする必要がありますか?私が正しく、投資理論がうまくいったからといって、自分のポジションを軽くするべきでしょうか?ポジション全体を売却すべきでしょうか、それとも一部だけ売却すべきでしょうか?

意思決定の数を減らす最も簡単な方法は、ポートフォリオ内のアクティブなポジションの数を最小限に抑えることです。経験則として、アクティブなポジションは 10 個を超えないようにしてください。こうすることで、希少性の要因によって保有資産を強制的に集中させ、より安定させることができます。

トークン A は、現在のトップ 10 ポジションよりも優れた投資ですか?

この直接比較により、新しい機会を評価するためのより明確なリスク/報酬フレームワークが提供されます。ベットのサイズはベット数と同じくらい重要で、私が頼りにしている良いフレームワークは 2/20 ルールです。

探索的: ポートフォリオの 2%

有望な新しいトークンを初めて発見し、それが金融の未来であると信じたと想像してください。少しの DD (デュー デリジェンス) を行い、自分が知っていることと発見する必要があることを要約すると、全体的には賭けに対して満足感が得られます。

アクションを起こすには 2% で十分ですが (10 倍 = 20% のリターン)、間違っていると全体のリターンが蜂に刺されるほど小さいです。

ボールディープ: ポートフォリオの 20%

新しいポジションに興奮した後は、デューデリジェンスの基礎をすべてカバーするために熱心に取り組み始めます。あなたは明確な理論を作成し、実行可能なきっかけを持ち、人生を変える財産を獲得する準備ができています。

いつでも 20% を達成できますが、10 倍の結果はコンボを 2 倍にします。ホームラン (50 ～ 100 回) を打てれば、その 1 回の賭けで一年を乗り切るのに十分です。

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インパルス抑制

暗号通貨市場は難しいビジネスです。瞬間瞬間のドーパミンの高揚を求めているとき、私たちは全体像から目をそらしてしまう傾向があります。 PvP マーケットプレイスと常に戦うことに加えて、あなたは自分の内なる悪魔、つまり貪欲と恐怖と戦っています。

私にとって、24時間365日市場にさらされることは、精神的および身体的健康の両方に悪影響を及ぼしました。自分の能力を最大限に発揮するには、市場から精神的に離れることが必要であることがわかりました。

個人的な経験から言えば、2～3 日の休憩が最良の結果をもたらします。心を落ち着かせるには十分な長さですが、仮想通貨の強気相場と弱気相場のサイクル全体を見逃さない程度には十分短いです。

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規律

これは投資において最も過小評価されている側面の 1 つです。最も詳細な計画や綿密な枠組みを持っていたとしても、その計画を遵守できなければ意味がありません。これは私もいまだに悩んでいる問題で、最近もその代償を払っています。計画の実行は、計画自体とほぼ同じくらい重要です。長いものが止まってしまいましたか？取引を打ち切ります。触媒は終わったのに価格はまだ上がっていない？取引を終了します。強気の物語と価格目標を構築するのは簡単です。状況が良くない場合、代替計画を策定して実行することは困難です。興味深いことに、これは市場が不利になったときにあなたを救う最も重要なプロセスでもあります。

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結果ではなく旅

結局のところ、投資は長期的なプロセスであることを覚えておく必要があります。暗号通貨市場は、この事実を驚異的な 1000 倍 TO DA MOON で誤って伝え、一般の人々を騙すことがよくあります。幸運な市場参加者は現れては消えていきますが、方法論に重点を置き、フレームワークを常に反復し、プロセスを洗練する人々は、時間の経過とともに目立つようになります。あなたが今日蒔いた種は、将来何倍にも刈り取られるでしょう