Tuần trước, đợt phục hồi của Bitcoin chỉ chạm đến gần đường biên trên của kênh giảm, sau đó nhanh chóng lao dốc trở lại. Trước đó chúng tôi đã nhận định "sóng điều chỉnh ⅰ kết thúc vào ngày 15 tháng 10", nhưng nhận định này đã không được thị trường xác nhận. Hiện tại sóng ⅰ trên khung ngày đã điều chỉnh được 34 phiên giao dịch, giá coin đang tiến sát ngưỡng 79.000 USD, cửa sổ đảo chiều đầu tiên sắp mở ra. Trên khung 4 giờ, cấu trúc điều chỉnh bảy đoạn đã hoàn tất, đoạn rời khỏi và đoạn đi vào xuất hiện phân kỳ rõ ràng, các điều kiện kết thúc điều chỉnh đang dần hội tụ.

Về HYPE, ngưỡng phân định đa không 75 USD đã trải qua một lần bị xuyên thủng tức thời rồi nhanh chóng kéo trở lại, phân kỳ khối lượng trên khung tuần và phân kỳ đáy trên khung 4 giờ đồng thời tồn tại, việc giữ hay mất ngưỡng này sẽ trực tiếp quyết định xu hướng ngắn hạn.

Tuần này chúng tôi sẽ xoay quanh vấn đề cốt lõi "điểm kết thúc điều chỉnh nằm ở đâu", phân tích từng tầng cấu trúc của BTC và HYPE, đồng thời đưa ra phương án giao dịch tương ứng.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin khung ngày (chi tiết xem phần một)

• Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin khung giờ (chi tiết xem phần hai)

• Dự báo thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn (chi tiết xem phần ba)

• Phân tích cấu trúc xu hướng HYPE khung tuần (chi tiết xem phần bốn)

• Phân tích cấu trúc xu hướng HYPE khung giờ (chi tiết xem phần năm)

• Dự báo thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết xem phần sáu)

1. Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin khung ngày

Hình 1 Biểu đồ nến ngày Bitcoin

1. Cấu thành kênh giảm

Như Hình 1, sau khi BTC đạt đỉnh tại mức cao 87.399 USD ngày 21 tháng 9, giá coin không xuất hiện đà giảm một chiều mạnh, mà bị nén trong một kênh giảm và dao động đi xuống. Biên dưới của kênh được hình thành bằng đường nối hai điểm thấp giai đoạn ngày 24 tháng 9 và ngày 15 tháng 10; biên trên lấy điểm cao ngày 5 tháng 10 làm cơ sở, vẽ một đường thẳng song song với biên dưới.

2. Khung ba sóng điều chỉnh khung ngày: sóng ⅰ chưa kết thúc, sóng ⅱ chưa khởi động

① Sóng ⅰ (sóng điều chỉnh): từ ngày 21 tháng 9 đến nay

• Điểm khởi đầu: 87.399 USD

• Đã vận hành 34 phiên giao dịch (vẫn đang tiếp diễn)

• Mức giảm lớn nhất trong vùng: 9,36%

② Kỳ trước chúng tôi từng dự đoán sóng ⅰ điều chỉnh có xác suất cao kết thúc tại điểm thấp ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên nhìn vào diễn biến thực tế tuần trước, giá coin phục hồi chỉ chạm gần biên trên kênh giảm rồi lao dốc mạnh trở lại, chu kỳ và biên độ phục hồi đều hạn chế. Căn cứ vào đó điều chỉnh nhận định, dự kiến sóng ⅰ điều chỉnh chưa kết thúc, sóng ⅱ phục hồi chưa bắt đầu.

3. Cận kề cửa sổ đảo chiều.

Sóng ⅰ đã điều chỉnh liên tục 34 phiên giao dịch, giá coin đã tiến sát ngưỡng 79.000 USD. Theo tính toán chu kỳ điều chỉnh, cửa sổ đảo chiều đầu tiên sắp mở ra, vì vậy ở vị trí này không nên bán tháo đuổi theo đà giảm.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin khung giờ

Hình 2 Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin

Như Hình 2: chúng tôi dựa trên hệ thống Trường Luận, phân tích chi tiết cấu trúc xu hướng của BTC trên khung 4 giờ:

1. Toàn cảnh điều chỉnh bảy đoạn

① Đợt điều chỉnh khung ngày bắt đầu từ điểm cao ngày 21 tháng 9 tại 87.399 USD (điểm cuối 0), trên biểu đồ 4 giờ có thể phân chia thành cấu trúc điều chỉnh bảy đoạn từ (0-1) đến (6-7).

② Xây dựng trung khu giảm

• Dựa trên năm đoạn (1-2) đến (5-6) chồng lấn lẫn nhau, tạo thành một trung khu giảm.

• Biên trên trung khu: khoảng 84.361 USD; biên dưới: khoảng 82.556 USD

• Đoạn đi vào trung khu (0-1), đoạn rời khỏi trung khu (6-7)

2. Suy luận thị trường sau

Thị trường hiện đang vận hành đoạn rời khỏi (6-7). So sánh với đoạn đi vào trung khu, quan hệ lượng giá thể hiện phân kỳ rõ ràng. Căn cứ vào đó nhận định, sau khi đoạn rời khỏi kết thúc, và đợt điều chỉnh sau đó không phá vỡ điểm cuối 7, thì xác suất sóng điều chỉnh khung ngày kết thúc tại điểm cuối 7 là đáng kể. Nếu ngược lại, thị trường có thể sẽ tiếp tục dò đáy.

3. Kỳ vọng kết thúc

Trong hệ thống Trường Luận, thông thường sau khi hoàn tất điều chỉnh năm đoạn, xác suất xuất hiện đợt phục hồi có lực khá cao. Hiện tại giá đã đi ra cấu trúc bảy đoạn, cho thấy điều chỉnh càng triệt để, áp lực bán được giải phóng càng hoàn toàn, xác suất kết thúc điều chỉnh càng cao.

3. Dự báo thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch

1. Dự báo xu hướng BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: tập trung vào vị trí kết thúc điều chỉnh khung ngày.

2. Vùng kháng cự cốt lõi

• Vùng kháng cự thứ nhất: quanh 82.500~84.500 USD (mức điểm quan trọng trước đó)

• Vùng kháng cự thứ hai: quanh 87.500 USD (mức điểm quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ cốt lõi

• Hỗ trợ thứ nhất: vùng 78.000~79.000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Hỗ trợ thứ hai: vùng 74.500~76.000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Hỗ trợ thứ ba: vùng 69.100~70.500 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất)

① Chiến lược trung hạn:

Hình 3 Bitcoin _ Biểu đồ nến ngày: (mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế: Như Hình 3, giá coin đã hình thành đột phá đối với "kênh đa không"; hiện đang vận hành giai đoạn xác nhận điều chỉnh. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là đứng ngoài quan sát với vị thế trống.

② Chiến lược ngắn hạn: sử dụng 30% vị thế, đặt lệnh cắt lỗ, dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (lấy khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③ Trong giao dịch ngắn hạn, để thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi chuẩn bị trước phương án giao dịch A/B.

• Phương án A: Thử mua nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh.

• Mở vị thế: nếu tuần này giá coin điều chỉnh về vùng 78.000~79.000 USD xuất hiện hình thái ổn định chặn đà giảm rõ ràng, và mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đáy, có thể mở vị thế mua nhẹ, kiểm soát vị thế trong 30%.

• Quản trị rủi ro: đặt lệnh cắt lỗ ban đầu.

• Đóng vị thế: khi phục hồi đến gần vùng kháng cự quan trọng kết hợp tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế từng phần, chốt lời.

• Phương án B: Thử bán nhẹ tại vùng kháng cự mạnh.

• Mở vị thế: nếu giá coin tăng lên vùng 85.500~86.500 USD xuất hiện hình thái chịu áp lực giảm rõ ràng, và mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán nhẹ, kiểm soát vị thế trong 30%.

• Quản trị rủi ro: đặt lệnh cắt lỗ ban đầu.

• Đóng vị thế: khi giá điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng kết hợp tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế từng phần, chốt lời.

4. Phân tích cấu trúc xu hướng HYPE khung tuần

Nhận định tuần trước của chuyên mục này đã chỉ rõ: điểm quan sát cốt lõi của HYPE tuần trước là kết quả giằng co giữa hai bên đa không quanh mức 75 USD. Một khi điểm này bị thủng hiệu quả, đợt điều chỉnh này có thể nâng cấp lên khung tuần; không chỉ thời gian điều chỉnh bị kéo dài, mà còn có thể dò xuống đường xu hướng tăng dài hạn làm hỗ trợ.

Trải qua một tuần vận hành, thị trường rốt cuộc đã có những thay đổi gì? Vì sao 75 USD có thể trở thành ngưỡng phân định đa không? Với những câu hỏi đó, dưới đây sẽ phân tích sâu ở tầng khung tuần.

Hình 4 Biểu đồ nến tuần HYPE

Như Hình 4, đợt tăng giá của HYPE khởi động từ điểm thấp 20,46 USD ngày 21 tháng 1, trên khung tuần thể hiện cấu trúc tăng theo sóng rõ ràng: (0-1), (1-2), (2-3) là ba đoạn tăng, giá hiện đang vận hành trong đoạn điều chỉnh (3-4).

1. Chiều động năng chưa thấy phân kỳ

"Mô hình định lượng động năng" tự xây dựng cho thấy, so sánh điểm cuối 3 với điểm cuối 1, giá đã tạo đỉnh mới, đồng thời đường chỉ báo động năng trong mô hình (đường trắng) cũng đồng bộ tạo đỉnh mới, điều này cho thấy ở chiều này, động năng chưa hình thành tín hiệu phân kỳ đỉnh.

2. Chiều khối lượng xuất hiện phân kỳ

Tương tự, so sánh điểm cuối 3 với điểm cuối 1, giá theo đó tạo đỉnh mới, nhưng trong mô hình cho thấy, diện tích cột khối lượng (cột xanh) tương ứng đoạn tăng 2-3 rõ ràng nhỏ hơn đoạn 0-1, điều này có nghĩa đợt tăng này trong quan hệ lượng giá xuất hiện phân kỳ