Điều chỉnh giai đoạn cuối hay xu hướng tiếp diễn: Phân tích kỹ thuật cấu trúc của BTC và HYPE | Phân tích đặc biệt

Weekly report này tập trung phân tích cấu trúc kỹ thuật đa khung thời gian của BTC và HYPE. Về phần Bitcoin, chúng tôi xem xét cấu trúc điều chỉnh kể từ đỉnh ngày 6 tháng 5 từ khung ngày và khung 4 giờ, kết hợp với mô hình định lượng tự xây dựng để đưa ra dự báo về các vùng kháng cự, hỗ trợ then chốt và đường đi giao dịch ngắn hạn trong tuần này; về phần HYPE, chúng tôi tập trung vào diễn biến khung 4 giờ, phân tích sự phát triển cấu trúc của đợt phục hồi lần này và đưa ra các khuyến nghị quản lý rủi ro cho giao dịch ngắn hạn trong tuần. Dưới đây là nội dung chi tiết.

Xác nhận chiến lược tuần trước

• Xác nhận dự báo giá BTC: Bài viết tuần trước đã chỉ rõ rằng đợt điều chỉnh ngắn hạn của Bitcoin sắp kết thúc. Diễn biến thị trường thực tế về cơ bản phù hợp với dự báo, xác nhận tính chính xác của phân tích.
• Xác nhận dự báo giá HYPE: Bài viết tuần trước chỉ ra rằng HYPE sắp xuất hiện cơ hội mua vào ngắn hạn. Hiện tại, diễn biến thị trường đã xác nhận nhận định này.

I. Phân tích cấu trúc đa khung thời gian của Bitcoin

1. Phân tích cấu trúc khung ngày

Biểu đồ nến ngày Bitcoin

Hình 1

① Như trong Hình 1: Kể từ đỉnh ngày 6 tháng 5 là 82.850 USD, đợt điều chỉnh đã hình thành cấu trúc bốn đoạn rõ ràng từ "điểm cuối 0" đến "điểm cuối 4" trên khung ngày.

② Thị trường hiện đang chạy đoạn phục hồi (3-4). Vị trí của "điểm cuối 4" sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của giá coin.

• Kịch bản 1: Nếu giá phục hồi tại "điểm cuối 4" có thể vượt qua mức kháng cự 65.700 USD, thì khi giá coin gặp kháng cự và giảm trở lại, khả năng xuyên thủng mức hỗ trợ đáy ngày 1 tháng 7 là 57.820 USD sẽ giảm đáng kể. Trong kịch bản này, sau khi điều chỉnh kết thúc, thị trường có thể phục hồi trở lại, xu hướng tổng thể gần đây nghiêng về dao động trong biên độ (sideway). Cấu trúc dao động này càng kéo dài, càng giúp giảm đà giảm và tích lũy sức mạnh cho đợt tăng tiếp theo.
• Kịch bản 2: Nếu giá phục hồi tại "điểm cuối 4" không chạm được 65.700 USD, hoặc thậm chí dưới 64.500 USD, thì khi giá coin gặp kháng cự và giảm trở lại, khả năng xuyên thủng trực tiếp mức 57.820 USD sẽ tăng cao, và thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

③ Theo phân tích từ mô hình định lượng tự xây dựng, xác suất thị trường bước vào dao động trong biên độ (kịch bản 1) là cao hơn.

2. Phân tích cấu trúc khung giờ sâu hơn (Phân tích trên khung 4 giờ)

Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin

Hình 2

① Đánh giá hàng tuần trước đã chỉ ra: "Nếu điểm cuối 44 kết thúc dưới 58.110 USD và hình thành phân kỳ đáy động lượng, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi." Diễn biến giá tuần trước đã xác nhận nhận định này, hoạt động thực tế rất phù hợp với cấu trúc dự báo.

② Trên biểu đồ 4 giờ, sóng giảm khung giờ kể từ đỉnh ngày 15 tháng 6 là 67.300 USD, đã chạy một cấu trúc năm đoạn hoàn chỉnh; đồng thời, tại phần cuối của đợt điều chỉnh, hai đáy "điểm cuối 44" và "điểm cuối 42" so sánh đã hình thành phân kỳ đáy động lượng rõ ràng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho sự phục hồi sau giảm quá mức.

③ Hiện tại, thị trường đang nằm trong đoạn phục hồi (44-45). Từ Hình 2, đỉnh phục hồi hiện tại "điểm cuối 45" đã vượt qua biên dưới của "vùng tích lũy giảm trước đó F" (khoảng 62.300 USD), xu hướng ngắn hạn đang phát triển có lợi cho phe mua. Nếu thị trường sau đó có thể vượt qua "điểm cuối 41" (khoảng 65.700 USD), điều này có nghĩa là sức mạnh phục hồi đã được nâng cấp, và khả năng xuyên thủng "điểm cuối 44" (khoảng 57.820 USD) khi phục hồi gặp kháng cự sẽ giảm đáng kể.

II. Dự báo và chiến lược giao dịch Bitcoin tuần này (07.06～07.12)

1. Dự báo xu hướng giá BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi: Tập trung vào vị trí đỉnh của đợt phục hồi khung ngày kể từ đáy 57.820 USD.

2. Vùng kháng cự chính:

   • Vùng kháng cự thứ nhất: Khu vực 64.500～65.700 USD (vị trí đỉnh đáy quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: Gần 67.300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ ba: Khu vực 69.500～71.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ chính:

    • Hỗ trợ thứ nhất: Khu vực 60.950～62.300 USD (hỗ trợ quan trọng trước đó)

    • Hỗ trợ thứ hai: Gần 57.820 USD (hỗ trợ quan trọng trước đó)

    • Hỗ trợ thứ ba: Gần 55.000 USD (hỗ trợ quan trọng trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này

① Chiến lược trung hạn:

Biểu đồ nến ngày Bitcoin (Mô hình giám sát vị thế)

Hình 3

Như trong Hình 3, giá coin hiện đã phá vỡ "kênh đa xu hướng" một cách hiệu quả, xác nhận cấu trúc thị trường chuyển sang phe gấu chiếm ưu thế.

• Hiện tại, vị thế short trung hạn tạm thời giữ khoảng 20%.
• Nếu giá coin phục hồi đến vùng 65.700～67.300 USD và xuất hiện tín hiệu đình trệ (chững lại), kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng tự xây dựng, có thể xem xét tăng vị thế short trung hạn lên dưới 50%.

② Chiến lược ngắn hạn

Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm dừng lỗ, dựa vào hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá" (sử dụng khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③ Kế hoạch hành động ngắn hạn

Để ứng phó linh hoạt với sự phức tạp của thị trường, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch hành động cụ thể A và B:

• Phương án A: Bán khống thăm dò tại vùng kháng cự mạnh
• Mở lệnh: Nếu giá coin phục hồi đến vùng 65.700～67.300 USD và gặp kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế short khoảng 30%.
• Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ ban đầu.
• Đóng lệnh: Khi điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể chốt lời dần dần.
• Phương án B: Mua thăm dò khối lượng nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh
• Mở lệnh: Nếu giá coin vượt qua vùng 65.700 USD, sau đó gặp kháng cự và giảm trở lại, khi chạm gần vùng hỗ trợ mạnh 57.820 USD và xuất hiện tín hiệu ổn định (ngừng giảm), kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế long khoảng 15%.
• Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ ban đầu.
• Đóng lệnh: Khi phục hồi đến gần vùng kháng cự quan trọng và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể chốt lời dần dần.

III. Phân tích cấu trúc khung giờ của HYPE

Biểu đồ nến 4 giờ HYPE

Hình 4

1. Như trong Hình 4, đánh giá tuần trước đã chỉ ra: "Nếu 'điểm cuối 56' cao hơn 'điểm cuối 54', nó sẽ tạo thành mô hình 'đáy đôi'. Đợt điều chỉnh này có thể kết thúc và khả năng 'điểm cuối 56' bắt đầu phục hồi là cao." Cho đến nay, diễn biến thị trường rất phù hợp với nhận định. Trong tuần trước, giá HYPE đã dao động tăng từ "điểm cuối 56" (khoảng 60.55 USD) lên "điểm cuối 59" (khoảng 72.06 USD), với mức tăng tối đa khoảng 19.01% trong giai đoạn này.
2. Phân tích từ biểu đồ 4 giờ, đợt phục hồi của HYPE kể từ đáy ngày 25 tháng 6 là 58.5 USD (điểm cuối 54) có thể được chia thành cấu trúc tăng bảy đoạn trong khung 4 giờ: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.
3. Hiện tại, giá đang chạy đoạn tăng 60-61, cấu trúc tăng tổng thể đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên, từ "mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng, chúng tôi phát hiện rằng "điểm cuối 59" và "điểm cuối 61" đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, và giá đang tiến gần đến vùng đỉnh lịch sử khoảng 76.94 USD. Do đó, không nên mua đuổi một cách mù quáng vào lúc này, hãy cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

IV. Dự báo và chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này

1. Dự báo xu hướng giá HYPE tuần này

Vùng kháng cự chính

• Kháng cự thứ nhất: Gần 75～76.94 USD
• Kháng cự thứ hai: Gần 80 USD

Vùng hỗ trợ chính

• Hỗ trợ thứ nhất: Gần 68 USD
• Hỗ trợ thứ hai: Gần 65.5 USD
• Hỗ trợ thứ ba: Khu vực 60.5～61.5 USD

Quan điểm cốt lõi tuần này: Khi giá tăng lên vùng 75～76.94 USD, hãy quan sát kết quả tranh giành giữa phe mua và phe bán tại vùng này.

2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này

Tuần này, ưu tiên chốt lời và quản lý rủi ro. Nếu đã thiết lập lệnh mua tại vùng hỗ trợ theo kế hoạch, nên di chuy