BTC cảnh giác rủi ro điều chỉnh ở vùng cao, HYPE điều chỉnh ngắn không đổi xu hướng tăng dài hạn｜Phân tích đặc biệt

Tuần trước chúng tôi đã dùng lý thuyết Chan để phân tích cấu trúc của BTC, và diễn biến thị trường cơ bản nằm trong dự đoán. Tuần này chúng ta đổi góc nhìn, dùng lý thuyết sóng Elliott để phân tích lại, kết luận ngược lại còn rõ ràng hơn, và cũng đáng cảnh giác hơn: Đợt hồi phục từ tháng 7 này có thể đã gần đến hồi kết.

Khi thị trường diễn biến thuận lợi, điều dễ bị bỏ qua nhất chính là câu hỏi "đây là hồi phục hay đảo chiều". Tuần này chúng tôi sẽ mổ xẻ câu trả lời, đồng thời cũng bàn luận về HYPE - vừa lập đỉnh mới và đang trong giai đoạn điều chỉnh lại, xem bước chân hiện tại của nó có vững vàng không.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng BTC khung ngày (chi tiết xem phần một)

• Dự đoán thị trường BTC tuần này và chiến lược giao dịch trung - ngắn hạn (chi tiết xem phần hai) 

• Phân tích cấu trúc xu hướng HYPE khung ngày (chi tiết xem phần ba)

• Dự đoán thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết xem phần bốn)

Một, Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin khung ngày

Bài bình luận tuần trước của chuyên mục này đã giới thiệu hệ thống phân tích lý thuyết Chan, tiến hành mổ xẻ hệ thống và dự đoán triển vọng đối với cấu trúc xu hướng khung ngày của BTC kể từ khi hồi phục từ đáy ngày 1 tháng 7, đặc biệt là từ tháng 9: giá coin từ ngày 3 tháng 9 liên tục dao động vùng cao khung ngày, và sẽ đồng thời hình thành trung tâm tăng thứ hai. Nhìn từ diễn biến thực tế, trung tâm này hiện vẫn đang trong giai đoạn hình thành, nhịp vận hành tổng thể của thị trường cơ bản phù hợp với hướng dự đoán trước đó.

Tuần này chúng ta sẽ chuyển sang khung phân tích lý thuyết sóng Elliott, tiến hành phân tích chuyên sâu cấu trúc xu hướng khung ngày hiện tại.

Hình 1 Biểu đồ nến ngày Bitcoin

1. Hình thái cấu trúc tổng thể

Như Hình 1 cho thấy, kể từ khi hồi phục từ đáy 57.820 USD ngày 1 tháng 7, giá coin đã bước đầu hình thành cấu trúc tăng rõ ràng 5 sóng a→e. Hiện đang vận hành ở giai đoạn sóng e.

2. Phân chia cấu trúc 5 sóng

①, Sóng a (sóng hồi phục): 1 tháng 7 đến 21 tháng 7

•  Vùng hồi phục: 57.820 USD→66.955 USD

•  Chu kỳ vận hành: 21 ngày giao dịch

•  Mức tăng tối đa trong vùng: 15,8%

②, Sóng b (sóng điều chỉnh): 21 tháng 7 đến 1 tháng 8

•  Vùng điều chỉnh: 66.955→62.268 USD

•  Chu kỳ điều chỉnh: 11 ngày giao dịch

•  Đặc điểm kỹ thuật: Mức thoái lui chính xác kiểm tra mức Fibonacci 50% của mức tăng sóng a

③, Sóng c (sóng hồi phục): 1 tháng 8 đến 3 tháng 9

•  Vùng hồi phục: 62.268 USD→82.285 USD

•  Chu kỳ vận hành: 33 ngày giao dịch

•  Mức tăng tối đa trong vùng: 32,15%, gần gấp 2,2 lần mức tăng sóng a

④, Sóng d (sóng điều chỉnh): 3 tháng 9 đến 15 tháng 9

•  Vùng điều chỉnh: 82.285→74.955 USD

•  Chu kỳ điều chỉnh: 12 ngày giao dịch

•  Đặc điểm kỹ thuật: Mức thoái lui là 37% mức tăng sóng c, chu kỳ điều chỉnh cơ bản đối xứng với sóng b

⑤, Sóng e (sóng hồi phục tiềm năng): 15 tháng 9 đến nay

•  Vị trí khởi động: 74.955 USD

•  Đã vận hành 12 ngày giao dịch (đang tiếp diễn)

•  Mức tăng tối đa trong vùng hiện tại: 16,6%

3. Phân tích chuyên sâu

①, Sau khi giá coin trải qua đợt tăng liên tục ngắn hạn, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã bước vào vùng quá mua sâu.

②, Như Hình 1 cho thấy, "Mô hình định lượng động năng" tự xây dựng hiện đang ở trạng thái tê liệt đỉnh (tín hiệu này là điều kiện tiên quyết cần thiết để hình thành phân kỳ đỉnh); "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" cũng đồng thời liên tục kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh.

③, Giá coin đã tiến sát vùng kháng cự quan trọng 88.000～90.500 USD.

④, Mặc dù giá coin đã đứng trên đường năm (đường MA 364 ngày, khoảng 80.500 USD), nhưng chưa hoàn thành xác nhận điều chỉnh lại; và hướng đường năm hiện tại vẫn đang đi xuống.

⑤, Nếu đợt hồi phục tiếp theo của giá coin không thể phá đỉnh 87.399 USD ngày 21 tháng 9, hoặc phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ 80.500～82.500 USD, thì xác nhận sóng e hồi phục kết thúc tại 87.399 USD.

⑤, Tổng hợp nhận định: Xác suất sóng e kết thúc tại vùng kháng cự quan trọng này là cực cao. Thị trường hiện tại vẫn thuộc dạng hồi phục quá bán khung ngày, đảo chiều xu hướng chưa được xác lập.

Hai, Dự đoán thị trường Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch

1. Dự đoán diễn biến thị trường BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi tuần này: BTC đang ở giai đoạn cuối sóng e, tập trung theo dõi vị trí kết thúc của nó để xác nhận hoàn thành cấu trúc 5 sóng. 

2. Vùng kháng cự cốt lõi

   • Vùng kháng cự thứ nhất: Vùng 88.000 USD (điểm quan trọng trước đó)  

   • Vùng kháng cự thứ hai: Vùng 91.500～93.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ cốt lõi

   • Hỗ trợ thứ nhất: Gần 82.500 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)  

   • Hỗ trợ thứ hai: Vùng 73.500～75.000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)       

   • Hỗ trợ thứ ba: Vùng 67.300～69.100 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)                                     

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng tin tức đột xuất)

①, Chiến lược trung hạn:

Hình 2 Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (Mô hình giám sát vị thế)

Mô hình giám sát vị thế: Như Hình 2 cho thấy, giá coin đã phá vỡ "kênh đa không", nhưng chưa bước vào giai đoạn xác nhận điều chỉnh lại. Do đó, chiến lược trung hạn hiện tại chủ yếu là đứng ngoài quan sát.

②, Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự, tìm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (Sử dụng khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③, Trong giao dịch ngắn hạn, để thích ứng linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi chuẩn bị trước kế hoạch giao dịch A/B.

• Phương án A: Phá vỡ hiệu quả, thuận xu hướng bán khống.

   • Mở vị thế: Nếu sau khi mở cửa tuần này tiếp tục đà giảm. Khi giá coin phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ 80.500～82.500 USD, có thể mở vị thế bán khống khoảng 30%.

   • Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế từng phần để chốt lời.

• Phương án B: Thử bán khống nhẹ tại vùng kháng cự mạnh.

   • Mở vị thế: Nếu giá coin tăng lên vùng 88.000～90.500 USD, xuất hiện hình thái áp lực giảm rõ ràng và mô hình định lượng đồng thời phát tín hiệu đỉnh, có thể mở vị thế bán khống khoảng 30%.

   • Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.

   • Đóng vị thế: Khi điều chỉnh đến gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp tín hiệu mô hình, có thể đóng vị thế từng phần để chốt lời.

Ba, Phân tích cấu trúc xu hướng HYPE khung ngày

Hình 3 Biểu đồ nến ngày HYPE

1. Xác nhận thị trường từ nhận định HYPE tuần trước

Như Hình 3 cho thấy, bài bình luận tuần trước đã chỉ rõ: Nếu đoạn tăng (16-17) xác nhận kết thúc, thị trường sẽ chuyển sang trạng thái dao động vùng cao. Diễn biến thực tế của thị trường cơ bản phù hợp với nhận định tuần trước.

2. Phân tích diễn biến hiện tại

①, Ngày 22 tháng 9 giá lập đỉnh lịch sử mới 101,93 USD, xác nhận xu hướng tăng dài hạn không thay đổi, xu hướng tăng tiếp tục duy trì;

②, Diễn biến hiện tại có thể được xác định là giai đoạn xác nhận điều chỉnh lại sau khi phá đỉnh trước 89,69 USD. Vùng hỗ trợ gần mức giá này tạo thành "điểm phân nước" ngắn hạn. Nếu hỗ trợ hiệu quả, tiếp tục dao động tăng; ngược lại, chu kỳ điều chỉnh sẽ kéo dài.

③, Nếu giá phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ quan trọng gần 89,69 USD, thì sau đó có khả năng tiếp tục giảm xuống vùng hỗ trợ gần 85 USD, thậm chí có thể tìm hỗ trợ gần 77 USD một lần nữa.

Bốn, Dự đoán thị trường HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1. Dự đoán diễ