BTC箱体震荡整理， HYPE日线反弹确立｜特邀分析

Tuần này thị trường đang ở giai đoạn xác nhận cấu trúc then chốt: Liệu điều chỉnh ngày của BTC có thể ổn định và đứng vững trên mốc 60.950 USD hay không, và liệu HYPE có thể vững vàng vượt qua vùng kháng cự 58～58,5 USD để hình thành đoạn thoát khỏi trung khu hay không, là hai điểm quan sát cốt lõi quyết định hướng đi của thị trường trong giai đoạn tiếp theo. Dưới đây là các quan điểm cốt lõi và phân tích kỹ thuật chi tiết của tuần này.

Tóm tắt quan điểm giao dịch cốt lõi của tuần này:

• Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của BTC (chi tiết trong Phần 1)
• Dự báo diễn biến giá BTC tuần này và chiến lược giao dịch trung hạn, ngắn hạn (chi tiết trong Phần 2)
• Phân tích cấu trúc xu hướng khung giờ của HYPE (chi tiết trong Phần 3)
• Dự báo diễn biến giá HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết trong Phần 4)

Xác nhận thị trường đối với chiến lược giao dịch và quan điểm cốt lõi tuần trước:

• Xác nhận phân tích dự báo BTC: Trong bài viết tuần trước đã nhấn mạnh: Xác suất điều chỉnh ngắn hạn trên khung ngày kết thúc hoàn chỉnh phía trên vùng 60.900-61.500 USD là tương đối cao. Hiện tại, diễn biến thực tế của thị trường phù hợp với dự báo của chúng tôi.
• Xác nhận phân tích dự báo HYPE: Ôn lại bài viết tuần trước: Tại điểm giao nhau của ba hỗ trợ kỹ thuật (đường xu hướng tăng dài hạn, đường biên dưới của kênh giảm ngắn hạn và vùng 50～52 USD), xác suất hình thành sóng hồi trên khung ngày là rõ ràng. Diễn biến thực tế hiện tại rất khớp với quan điểm phân tích của chúng tôi.

I. Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của Bitcoin

1. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của Bitcoin: (Dựa trên phân tích diễn biến giá sau ngày 6 tháng 5)

Hình 1 Biểu đồ nến khung ngày của Bitcoin

①, Như (Hình 1) thể hiện: Kể từ đỉnh 82.850 USD ngày 6 tháng 5, xu hướng điều chỉnh đã hình thành cấu trúc điều chỉnh bảy đoạn trên khung ngày: (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5), (5-6), (6-7).

②, Phân tích cấu trúc khung ngày: Dựa trên phân tích diễn biến giá kể từ đáy 57.820 USD ngày 1 tháng 7, xu hướng tương lai có thể có ba kịch bản phát triển sau:

Kịch bản 1: Giữ nguyên quan điểm trước đó, tiếp tục sóng hồi c trên khung ngày. Giả định sóng điều chỉnh b trên khung ngày đã kết thúc tại đáy 62.268 USD ngày 1 tháng 8, giá hiện tại đang trong giai đoạn sóng hồi c. Mục tiêu đầu tiên của kịch bản này là vùng kháng cự 67.300 USD; nếu phá vỡ hiệu quả, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 69.500～71.000 USD.

Kịch bản 2: Biến động đi ngang trong biên độ sau đó bứt phá. Giá nhận được hỗ trợ phía trên 60.950 USD, duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ 60.950～65.500 USD (hình thành một trung khu tăng giá). Sau khi hoàn tất quá trình xây dựng, giá sẽ phá vỡ lên trên biên trên của biên độ và kiểm tra lại vùng kháng cự then chốt 67.300 USD.

Kịch bản 3: Phá vỡ và đi xuống, bắt đầu quá trình tìm đáy lần hai. Nếu giá phá vỡ hiệu quả vùng hỗ trợ mạnh 60.950～61.500 USD, thị trường sẽ bắt đầu quá trình tìm đáy lần hai.

③, Dựa trên phân tích từ mô hình định lượng tự xây dựng, xác suất thị trường vận hành theo hai kịch bản đầu tiên là lớn hơn.

2. Phân tích chuyên sâu cấu trúc xu hướng khung giờ của Bitcoin: (Chu kỳ phân tích 4 giờ)

Hình 2 Biểu đồ nến 4 giờ của Bitcoin

①, Xu hướng điều chỉnh khung ngày bắt đầu từ đỉnh 66.955 USD ngày 21 tháng 7 có thể được phân chia rõ ràng thành bảy đoạn (51-52) đến (57-58) trên biểu đồ 4 giờ.

②, Dựa trên phân tích khung 4 giờ, xu hướng điều chỉnh bắt đầu từ "điểm cuối 51" (khoảng 69.550 USD) đã hình thành cấu trúc năm đoạn hoàn chỉnh tại "điểm cuối 56" (khoảng 62.268 USD). Nếu sau đó "điểm cuối 58" thấp hơn "điểm cuối 56", xu hướng điều chỉnh sẽ kéo dài thành cấu trúc bảy đoạn. Kết hợp giữa cấu trúc xu hướng và chiều không gian điều chỉnh, giai đoạn điều chỉnh này gần như đã kết thúc. Hiện tại, giá đang cộng hưởng với vùng hỗ trợ mạnh 60.950～61.500 USD, dự kiến xác suất giá kết thúc điều chỉnh phía trên 60.950 USD sẽ tăng lên rõ rệt.

II. Dự báo diễn biến giá Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch

1. Dự báo diễn biến giá BTC tuần này:

Quan điểm cốt lõi tuần này: Cần theo dõi chặt chẽ liệu điều chỉnh khung ngày có thể ổn định và đứng vững phía trên 60.950 USD hay không.

2. Mức kháng cự chính:

•Vùng kháng cự 1: Khu vực 65.500 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

•Vùng kháng cự 2: Khu vực 67.300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

•Vùng kháng cự 3: Vùng 69.500～71.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

3. Mức hỗ trợ chính:

•Mức hỗ trợ 1: Khu vực 62.268 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

•Mức hỗ trợ 2: Vùng 60.950～61.500 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

•Mức hỗ trợ 3: Khu vực 57.820 USD (mức hỗ trợ quan trọng trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức bất ngờ)

①, Chiến lược trung hạn:

Hình 3 Biểu đồ nến ngày của Bitcoin: (Mô hình giám sát tỷ trọng vị thế)

Mô hình giám sát tỷ trọng vị thế: Như (Hình 3) thể hiện, giá hiện tại đã phá vỡ hiệu quả "kênh đa/không", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang thế thị trường do phe bán chi phối. Vị thế bán trung hạn hiện tại khoảng 20%.

•Nếu trong tuần này, giá phá vỡ hiệu quả mức kháng cự 67.300 USD, tiếp tục hồi phục lên vùng 69.500～71.000 USD và xuất hiện tín hiệu tăng giá chững lại rõ ràng, cùng với mô hình định lượng phát ra tín hiệu bán, thì sẽ tăng vị thế bán trung hạn lên 50%.

②, Chiến lược ngắn hạn:

Sử dụng 30% tỷ trọng vị thế, đặt lệnh cắt lỗ, dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá". (Sử dụng khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③, Trong giao dịch ngắn hạn, để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi đã chuẩn bị trước hai kế hoạch hành động cụ thể A/B.

•Kế hoạch A: Thử bán tại vùng kháng cự mạnh khi giá chịu áp lực.

•Mở vị thế: Nếu trong tuần này, giá hồi phục và phá vỡ hiệu quả mức kháng cự 67.300 USD, đi lên vùng 69.500～71.000 USD và xuất hiện tín hiệu tăng giá chững lại rõ ràng, kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế bán khoảng 30%.

•Quản trị rủi ro: Đặt mức cắt lỗ ban đầu.

•Đóng vị thế: Khi điều chỉnh về gần mức hỗ trợ quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể dần dần đóng vị thế để chốt lời.

•Kế hoạch B: Thử mua với tỷ trọng nhỏ tại vùng hỗ trợ mạnh.

•Mở vị thế: Nếu giá xuất hiện tín hiệu ổn định và đứng vững phía trên vùng 60.950～61.500 USD, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 15%.

•Quản trị rủi ro: Đặt mức cắt lỗ ban đầu.

•Đóng vị thế: Khi hồi phục lên gần mức kháng cự quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình, có thể dần dần đóng vị thế để chốt lời.

III. Phân tích cấu trúc xu hướng khung giờ của HYPE

Hình 4 Biểu đồ nến 4 giờ của HYPE

1, Như (Hình 4) thể hiện: HYPE bắt đầu sóng hồi khung ngày từ đáy 51,11 USD ngày 2 tháng 8, trên biểu đồ 4 giờ đã được phân chia rõ ràng thành cấu trúc tăng năm đoạn (72-73) đến (76-77). Trong đó, ba đoạn (73-74), (74-75), (75-76) có vùng chồng lấn, đã hình thành một trung khu tăng giá.

2, Thị trường hiện tại đang vận hành đoạn hồi phục (76-77), xu hướng tiếp theo có thể có hai cách diễn biến:

Cách 1: Hình thành đoạn thoát khỏi trung khu. Nếu giá có thể phá vỡ hiệu quả và đứng vững trên vùng kháng cự 58～58,5 USD sau đó tiếp tục hồi phục, thì (76-77) sẽ tạo thành đoạn thoát khỏi trung khu. Khi đó, cần quan sát lần lượt động lượng hồi phục của đoạn vào (72-73) và đoạn ra (76-77), so sánh xem có hình thành hình thái phân kỳ động lượng hay không, từ đó đánh giá tính liên tục của xu hướng hoặc rủi ro đảo chiều.

Cách 2: Kéo dài và dao động trong trung khu. Nếu giá không thể đứng vững hiệu quả phía trên vùng 58～58,5 USD, quay trở lại dao động liên tục bên trong trung khu, điều này báo hiệu trung khu sẽ bước vào giai đoạn kéo dài, có thể hình thành mô hình củng cố phức tạp hơn. Hướng đi tiếp theo cần chờ đợi tín hiệu phá vỡ mới để xác nhận.

IV. Dự báo diễn biến giá HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1, Dự báo diễn biến giá HYPE tuần này:

①, Mức kháng cự chính:

•Mức kháng cự 1: Vùng 58,5～60 USD

•Mức kháng cự 2: Gần đường biên trên của kênh giảm

•Mức kháng cự 3: Khu vực 72,97 USD

②, Mức hỗ trợ chính:

•Mức hỗ trợ 1: Vùng 50～52 USD;

•Mức hỗ trợ 2: Khu vực 45 USD;

Quan điểm cốt lõi tuần này: Trọng điểm quan sát liệu giá có thể phá v