Bitcoin Short-Term Adjustment Continues, HYPE Approaches Key Support | Guest Analysis
- Core View: This week, Bitcoin's daily b-wave adjustment continues, with the key focus on the validity of support in the critical $60,900–$61,500 range. If this area stabilizes and price holds above $63,600, the b-wave is likely to conclude and initiate a c-wave rebound. HYPE's daily C-wave is moving into the key support zone of $50–$52, with oversold signals triggered repeatedly; a short-term repair window is approaching, but the direction has yet to be confirmed.
- Key Elements:
- Bitcoin's daily chart has shown a five-segment adjustment structure since the May 6 high of $82,850. The a-wave rebounded from the July 1 low of $57,820 to $66,955 (a gain of 15.8%), while the b-wave has retraced to the 61.8% Fibonacci level of the a-wave's advance (approximately $61,310), with the adjustment magnitude essentially meeting technical requirements.
- The 4-hour timeframe shows the b-wave adjustment can be subdivided into six segments forming an intermediate pivot F. Price is currently in the (56-57) rebound segment. If it effectively holds above $63,600 without breaking endpoint 56 ($62,268), the probability of the b-wave concluding is significant; otherwise, it will continue to probe the $60,900–$61,500 zone.
- Bitcoin's operational strategy this week is divided into medium-term and short-term approaches: medium-term short positions are approximately 40%, to be reduced to below 20% if price holds above $63,600; short-term plans A and B are provided, corresponding to going long on a hold above $63,600 or entering light longs after stabilizing above $57,820, with position sizes around 30% in both cases.
- HYPE has been running an A-B-C three-wave adjustment since its June 16 high of $76.94, with the A-wave declining 23.97%, the B-wave rebounding 24.74%, and the C-wave having run for 27 days to a low of $51.11. It is currently in the key support zone of $50–$52, with the proprietary model continuously triggering bottom warning signals.
- HYPE short-term trading advice: If the price shows signs of stabilization in the $50–$52 zone, light long positions can be considered, with position size controlled within 20% and strict stop-losses in place; key resistance levels are $58.5–$60, $63.5–$66, and $72.97 in sequence.
- Last week's Bitcoin short-term short position (1x leverage) yielded approximately 2.58% profit. The entry was based on stagnation signals near $65,700 and a top warning resonance from the model, while the exit was based on stabilization signals above $62,000 and bottom resonance from the model, with a 30% position size.
Tuần này, sóng điều chỉnh b ở khung ngày của Bitcoin vẫn đang tiếp diễn, giá đã hạ xuống vùng 62.268 USD. Việc liệu giá có thể nhận được hỗ trợ tại vùng kháng cự quan trọng 60.900～61.500 USD hay không là điểm mấu chốt để xác nhận cấu trúc trong tuần này; HYPE đang vận hành tại vùng hỗ trợ quan trọng 50～52 USD ở cuối sóng C khung ngày, tín hiệu quá bán đã liên tục được kích hoạt, cửa sổ phục hồi ngắn hạn đang đến gần nhưng hướng đi vẫn chưa được xác nhận. Dưới đây là bản tổng kết cấu trúc đa khung thời gian của BTC, HYPE trong tuần này, chiến lược giao dịch, cũng như xác nhận thị trường từ các giao dịch ngắn hạn tuần trước, để bạn tham khảo.
Tóm tắt quan điểm cốt lõi giao dịch tuần này:
• Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của BTC (chi tiết trong Phần 1)
• Dự đoán xu hướng giá BTC tuần này và chiến lược giao dịch trung, ngắn hạn (chi tiết trong Phần 2)
• Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của HYPE (chi tiết trong Phần 3)
• Dự đoán xu hướng giá HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn (chi tiết trong Phần 4)
Xác nhận thị trường về chiến lược giao dịch và quan điểm cốt lõi tuần trước:
• Xác nhận thị trường về dự đoán xu hướng giá BTC: Trong bài viết tuần trước đã chỉ rõ: cần chú ý đến mức hỗ trợ khi giá hạ xuống vùng 60.950～61.500 USD. Theo diễn biến thực tế của thị trường, giá đã xuất hiện tín hiệu dừng giảm và bật tăng khi hạ xuống vùng đáy quanh 62.268 USD, dự đoán của chúng tôi đã được thị trường xác nhận.
• Hiệu quả giao dịch ngắn hạn BTC: Bitcoin đã hoàn thành một lệnh bán khống ngắn hạn trong tuần trước (đòn bẩy 1x), thành công thu về lợi nhuận khoảng 2,58%. (chi tiết trong Phần 5)
• Xác nhận thị trường về dự đoán xu hướng giá HYPE: Nhìn lại phân tích tuần trước, chúng tôi đã đưa ra hai kịch bản kỹ thuật có thể xảy ra cho diễn biến tiếp theo của HYPE. Diễn biến hiện tại của thị trường khớp chặt chẽ với kịch bản thứ hai, tức là mô hình "giá không thể kết thúc điều chỉnh tại mức 56,47 USD, thay vào đó xây dựng trung tâm giảm giá rồi tiếp tục tìm đáy".
I. Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của Bitcoin
1. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của Bitcoin: (dựa trên phân tích hành động giá sau ngày 6 tháng 5)
Hình 1 Biểu đồ nến ngày của Bitcoin
①, Như (Hình 1) cho thấy: Kể từ đỉnh 82.850 USD ngày 6 tháng 5, hành động điều chỉnh đã hình thành cấu trúc điều chỉnh năm sóng rõ ràng (0-1), (1-2), (2-3), (3-4), (4-5) trên khung ngày.
②, Phân tích từ cấu trúc khung ngày: (kể từ đáy ngày 1 tháng 7 đến nay)
• Sóng hồi a: Từ ngày 1 tháng 7 (khoảng 57.820 USD) đến ngày 21 tháng 7 (khoảng 66.955 USD), kéo dài 21 ngày, với mức tăng tối đa khoảng 15,8% trong giai đoạn này.
• Sóng điều chỉnh b: Từ ngày 21 tháng 7 (khoảng 66.955 USD) đến nay. Đã vận hành được 12 ngày, mức đáy thấp nhất chạm 62.268 USD. Mức thoái lui của đợt điều chỉnh này đã gần bằng khoảng 61,8% biên độ sóng hồi a, (mức Fibonacci khoảng 61.310 USD). Do đó, xét về biên độ, sóng điều chỉnh b về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
• Sóng hồi c tiềm năng: Một khi sóng điều chỉnh b kết thúc (điều kiện tiên quyết là đáy điều chỉnh không được phá vỡ đáy sóng a 57.820 USD), thị trường có khả năng khởi động sóng hồi c tiềm năng. Sóng này có thể sẽ một lần nữa thách thức vùng kháng cự quanh 67.300 USD.
2. Phân tích chuyên sâu cấu trúc xu hướng khung giờ của Bitcoin: (chu kỳ phân tích 4 giờ)
Hình 2 Biểu đồ nến 4 giờ của Bitcoin
①, Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh b khung ngày bắt đầu từ đỉnh ngày 21 tháng 7 (điểm cuối 51, khoảng 66.955 USD) về mặt cấu trúc có thể được chia rõ ràng thành sáu sóng từ (51-52) đến (56-57). Trong đó, do ba sóng (52-53), (53-54), (54-55) trùng lặp nhau, chúng tạo thành trung tâm F.
②, Thị trường hiện đang vận hành sóng hồi (56-57). Nếu giá sau đó không phá vỡ "điểm cuối 56" và xác lập vững chắc trên 63.600 USD trước khi bắt đầu hồi phục bền vững, thì xác suất sóng điều chỉnh b khung ngày kết thúc tại "điểm cuối 56" (khoảng 62.268 USD) là đáng kể. Nếu không, thị trường có thể tiếp tục tìm đáy, cần tập trung chú ý đến vùng hỗ trợ 60.900-61.500 USD.
II. Dự đoán xu hướng giá Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch
1. Dự đoán xu hướng giá BTC tuần này:
Quan điểm cốt lõi tuần này: Theo dõi chặt chẽ liệu sóng điều chỉnh b khung ngày có kết thúc phía trên vùng quan trọng 60.900-61.500 USD hay không, với điều kiện tiên quyết là đáy điều chỉnh không được phá vỡ 57.820 USD.
2. Vùng kháng cự chính:
• Vùng kháng cự 1: Quanh 63.600 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đây)
• Vùng kháng cự 2: Vùng 65.700～67.300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đây)
• Vùng kháng cự 3: Vùng 69.500～71.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đây)
3. Vùng hỗ trợ chính:
• Vùng hỗ trợ 1: Vùng 60.950～61.500 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đây)
• Vùng hỗ trợ 2: Quanh 57.820 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đây)
4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh hưởng của tin tức bất ngờ)
①, Chiến lược trung hạn:
Hình 3 Biểu đồ nến ngày của Bitcoin: (Mô hình giám sát vị thế)
Mô hình giám sát vị thế: Như (Hình 3) cho thấy, giá hiện tại đã phá vỡ "Kênh đa/không" một cách hiệu quả, xác nhận cấu trúc thị trường chuyển sang trạng thái do phe bán chi phối. Vị thế bán khống trung hạn hiện tại khoảng 40%.
Nếu giá xác lập vững chắc trên 63.600 USD và bắt đầu hồi phục bền vững, khuyến nghị giảm vị thế bán khống trung hạn xuống dưới 20%.
②, Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, thiết lập mức cắt lỗ, dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự để tìm kiếm cơ hội giao dịch "chênh lệch giá". (sử dụng chu kỳ vận hành 30 phút/60 phút).
③, Trong giao dịch ngắn hạn, để ứng phó linh hoạt với những diễn biến phức tạp của thị trường, chúng tôi đã chuẩn bị trước hai kịch bản vận hành cụ thể A/B.
• Kịch bản A: Duy trì vững chắc phía trên vùng hỗ trợ chính và thử mua lên một cách thăm dò.
• Mở lệnh: Nếu giá tiếp tục hồi phục vào đầu tuần và xác lập vững chắc phía trên 63.600 USD, kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 30%.
• Quản trị rủi ro: Thiết lập mức cắt lỗ ban đầu.
• Đóng lệnh: Khi điều chỉnh đến gần vùng kháng cự quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình định lượng, có thể thanh lý từ từ để chốt lời.
• Kịch bản B: Thử mua vào nhẹ với vị thế nhỏ tại vùng hỗ trợ mạnh.
• Mở lệnh: Nếu giá tiếp tục điều chỉnh và khi hạ xuống phía trên đáy trước 57.820 USD xuất hiện tín hiệu dừng giảm ổn định, kết hợp với tín hiệu đáy từ mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 30%.
• Quản trị rủi ro: Thiết lập mức cắt lỗ ban đầu.
• Đóng lệnh: Khi bật tăng đến gần vùng kháng cự quan trọng kết hợp với tín hiệu từ mô hình, có thể thanh lý từ từ để chốt lời.
III. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày của HYPE
Hình 4 Biểu đồ nến ngày của HYPE
1, Như (Hình 4) cho thấy, hành động điều chỉnh của HYPE bắt đầu từ đỉnh 76,94 USD ngày 16 tháng 6 đã thể hiện rõ ràng cấu trúc điều chỉnh ba sóng A-B-C trên biểu đồ ngày. Cụ thể:
①, Sóng A (đoạn giảm): Từ đỉnh ngày 16 tháng 6 (khoảng 76,94 USD) đến đáy ngày 25 tháng 6 (khoảng 58,50 USD), kéo dài 9 ngày, với tổng mức giảm đạt 23,97%.
②, Sóng B (đoạn hồi phục): Từ đáy ngày 25 tháng 6 (khoảng 58,50 USD) đến đỉnh ngày 7 tháng 7 (khoảng 72,97 USD), kéo dài 12 ngày, với biên độ hồi phục đạt 24,74%.
③, Sóng C (đoạn giảm): Bắt đầu từ đỉnh ngày 7 tháng 7 (khoảng 72,97 USD), hiện đã vận hành được 27 ngày, trong giai đoạn này giá đã chạm mức thấp nhất tại 51,11 USD.
2, Hiện tại, sóng C khung ngày đã đi xuống vùng hỗ trợ quan trọng 50～52 USD. Do thị trường trải qua đợt điều chỉnh liên tục, nhiều chỉ báo kỹ thuật đã bước vào vùng quá bán. Mô hình "giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng của chúng tôi đã liên tục kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ), cho thấy nhu cầu phục hồi kỹ thuật trong ngắn h
