Sử dụng dữ liệu để bình chọn: Những hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm giao dịch hấp dẫn nhất năm 2025 | Niên giám OKX

Chỉ nhìn vào xu hướng thị trường thôi thì khó giải thích được sự khác biệt về lợi nhuận giữa các người dùng sàn giao dịch vào năm 2025. Điều thực sự quyết định lợi nhuận là cách quản lý tài khoản, chứ không chỉ là sự biến động của thị trường.

Báo cáo thường niên của OKX cho thấy các loại tiền điện tử chính thống vẫn là cốt lõi của dòng tiền và lợi nhuận, hỗ trợ giao dịch và thực thi chiến lược. Các loại tiền điện tử mới nổi được sử dụng nhiều hơn để khuếch đại sự biến động và cung cấp các cơ hội ngắn hạn, nhưng không phải là nguồn lợi nhuận ổn định, dài hạn. Yếu tố thực sự đóng góp vào lợi nhuận bền vững là các danh mục sản phẩm có thời gian sử dụng dài hạn và rủi ro có thể kiểm soát được. Ví dụ, vào năm 2025, đầu tư vào stablecoin luôn xếp hạng cao cả về tần suất sử dụng và đóng góp lợi nhuận, trở thành tài sản cơ sở ổn định nhất cho các tài khoản giao dịch, giúp tăng lợi nhuận tổng thể một cách hiệu quả trong các giai đoạn biến động và giảm giá.

Báo cáo này sẽ phân tích các lựa chọn thực tế được người dùng sàn giao dịch đưa ra vào năm 2025 dựa trên dữ liệu từ các sản phẩm chiến lược, sản phẩm kiếm lời, cặp giao dịch và lợi nhuận thực tế của sàn OKX. Báo cáo sẽ tiết lộ những chiến lược nào hiệu quả trong dài hạn và những chiến lược nào chỉ "có vẻ sinh lời". Khi loại bỏ những thông tin nhiễu loạn, xu hướng hàng năm của các sàn giao dịch tập trung (CEX) trở nên rõ ràng và cụ thể hơn so với tưởng tượng. Do tính minh bạch cao và sự khác biệt cá nhân trong dữ liệu giao dịch và thông tin thị trường, chi tiết sẽ không được trình bày ở đây; vui lòng tham khảo các nguồn tài liệu liên quan để biết thêm thông tin. Bài viết này không tập trung vào kết quả giao dịch cụ thể mà tập trung vào việc phân tích tư duy chiến lược, cung cấp các mô hình chiến lược đơn giản, khả thi và dễ tham khảo để người đọc hiểu và áp dụng trong hoàn cảnh của riêng mình.

DOGE, Trump và XRP nằm trong số những loại tiền điện tử phổ biến nhất được người dùng giao dịch trong năm nay.

Báo cáo thường niên của OKX cho thấy BTC, ETH, Trump, SOL, DOGE và XRP nằm trong số những loại tiền điện tử được giao dịch phổ biến nhất năm nay. BTC và ETH, với tư cách là tài sản giá trị cốt lõi, chiếm ưu thế không chỉ do vốn hóa thị trường và tính thanh khoản, điều đã củng cố sự đồng thuận giữa các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, mà còn bởi khả năng phục hồi và xác định giá cả của chúng qua nhiều chu kỳ thị trường tăng và giảm, cung cấp một điểm tựa ổn định cho người dùng trong các thị trường biến động mạnh. Các đồng tiền blue-chip biến động mạnh như SOL và XRP cho thấy sự nhạy cảm của người dùng đối với các cơ hội biến động ngắn hạn đến trung hạn, thường dẫn đến hoạt động giao dịch tập trung được thúc đẩy bởi xu hướng thị trường, cập nhật công nghệ hoặc các câu chuyện cộng đồng. Trào lưu MEME tiếp tục lan rộng trong năm nay, thu hút một lượng lớn người dùng mới đến lĩnh vực này trong khi người dùng hiện tại tích cực tìm kiếm các cơ hội mới. Trump và DOGE, cùng với các đồng tiền MEME khác, do đó trở nên rất phổ biến, chứng minh thêm rằng hành vi giao dịch của người dùng không chỉ được quyết định bởi các yếu tố cơ bản của dự án, mà còn bị ảnh hưởng đáng kể bởi tâm lý cộng đồng, các ưu đãi của nền tảng và các chất xúc tác sự kiện.

Để chứng minh điều này, các loại tiền điện tử phổ biến nhất trong các sản phẩm chiến lược của OKX năm nay vẫn bao gồm các tài sản chính thống và có tính thanh khoản cao như BTC, ETH, SOL, DOGE và XRP, phù hợp với các xu hướng đã đề cập. Đặc biệt, chiến lược bình quân giá theo thời gian (DCA) đối với BTC của OKX đã trở thành lựa chọn hàng đầu của hầu hết người dùng trong năm nay, hiệu quả của nó đến từ logic thị trường sâu sắc. Bằng cách mua vào theo khoảng thời gian cố định và đa dạng hóa chi phí, DCA làm giảm sự biến động của thị trường, giảm rủi ro về thời điểm và duy trì sự ổn định ngay cả trong những biến động mạnh ngắn hạn. Bằng cách tham gia giao dịch ở đáy của một phạm vi giao dịch lớn và tuân thủ việc mua vào có kỷ luật, người dùng có thể duy trì sự ổn định tâm lý trong một thị trường biến động mạnh, tránh các giao dịch sai lầm do cảm xúc hoặc nhiễu loạn thị trường gây ra, đạt được sự tích lũy tài sản dài hạn và tăng trưởng lợi nhuận được kiểm soát rủi ro.

Điều đáng chú ý là DOGE và XRP đã trở thành những "ngựa ô" trong số các loại tiền điện tử được người dùng sản phẩm chiến lược OKX ưa chuộng trong năm nay. Được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường năng động hoặc những câu chuyện hấp dẫn, các tài sản này đã mang đến những cơ hội chênh lệch giá đáng kể, thu hút các quỹ giao dịch ngắn hạn và giao dịch lướt sóng, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên. Hơn nữa, với việc đưa các tài sản này vào các quỹ ETF và các sản phẩm tài chính khác, chúng đã được tích hợp vào các chiến lược giao dịch tiêu chuẩn, càng thúc đẩy tính thanh khoản và hoạt động giao dịch.

Việc kiếm được USDT mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 4,32%.

Các sàn giao dịch hàng đầu thường duy trì các bể thanh khoản stablecoin trị giá hàng tỷ hoặc thậm chí hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Là các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, họ chuyển đổi các khoản tiền này thành lãi suất ổn định cho người dùng thông qua các giao thức cho vay khớp lệnh, đặt cược và DeFi. Ngay cả trong phạm vi hàng năm thận trọng, điều này cũng tạo ra lợi nhuận đáng kể cho người dùng.

Đặc biệt khi xét trong bối cảnh thị trường năm nay, stablecoin luôn giữ vị trí trung tâm trong các sản phẩm "Kiếm tiền" của OKX. Điều này không phải do lãi suất quá cao, mà là do tần suất tham gia cao, tích lũy vốn sâu và thời gian tích lũy lãi dài. Ví dụ, nắm giữ USDG tự động mang lại lợi nhuận hàng năm lên đến 4,10%, trong khi nắm giữ USDT mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 4,32% (được điều chỉnh theo thời gian thực dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu cho vay). Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, tính năng "Kiếm tiền" của USDT từng tăng vọt lên 53%, hỗ trợ gửi và rút tiền 24/7 với lãi suất được tính hàng giờ. Để cải thiện hiệu quả vốn, cả tài khoản giao dịch chiến lược và tài khoản giao dịch thông thường của OKX hiện đều hỗ trợ chức năng "Kiếm tiền tự động". Hơn nữa, ngoài stablecoin, nền tảng này cũng cung cấp lợi nhuận hàng năm khoảng 5% cho các tài sản chính thống như BTC và ETH trong giới hạn nhất định, cho phép người dùng có được lợi nhuận ổn định ngay cả trong bối cảnh biến động của các loại tiền điện tử chính thống.

Thị trường năm 2025 không phải là một "thị trường tăng giá toàn diện": vốn tập trung cao độ vào một vài tài sản chính thống như BTC và các quỹ ETF liên quan. Về lâu dài, nhiều altcoin quy mô nhỏ và trung bình hoạt động kém hơn BTC, và ngay cả khi chỉ số phục hồi, giá trung bình của chúng vẫn cho thấy xu hướng giảm. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, "chọn sai đồng tiền" có nghĩa là tất cả nỗ lực của họ trong năm có thể bị lãng phí hoặc thậm chí dẫn đến thua lỗ. Biên độ sai sót trong giao dịch theo hướng cụ thể đã giảm đáng kể, và lợi nhuận tài khoản cho thấy sự phân kỳ rõ rệt. Trong thị trường mang tính cấu trúc này, đầu tư vào stablecoin trở thành một trong số ít các loại tài sản có thể liên tục đóng góp lợi nhuận mà không cần phải canh thời điểm thị trường hoặc đặt cược vào hướng đi . Khi sự tăng giá của BTC không thể lan rộng ra toàn bộ thị trường và altcoin nói chung bước vào giai đoạn tiêu thụ chậm, giá trị của stablecoin không nằm ở việc vượt trội hơn thị trường tăng giá, mà ở việc đảm bảo rằng vốn không bị "nhàn rỗi" trong khi chờ đợi cơ hội.

Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm đối với 10% người sử dụng chiến lược này gần đạt 60%.

Trong môi trường thị trường đầy biến động năm 2025, ngày càng nhiều người dùng đổ xô sử dụng các sản phẩm chiến lược của OKX, với số lượng người dùng hàng ngày gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, lợi nhuận cho thấy sự phân tầng rõ rệt. 25% người dùng chiến lược đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm trên 15%, trong khi 10% đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm gần 60%. Những người dùng có lợi nhuận cao này có những đặc điểm chung: chiến lược của họ không chỉ có khung kiểm soát rủi ro rõ ràng mà còn điều chỉnh vị thế và tham số một cách linh hoạt, đưa ra phán đoán dựa trên giá cả, biến động, khối lượng giao dịch và thông tin kinh tế vĩ mô, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật và tránh giao dịch theo cảm xúc. Điều này giải thích tại sao, ngay cả khi thị trường có nhiều đợt điều chỉnh giảm và biến động tâm lý mạnh, một số người dùng vẫn có thể đạt được lợi nhuận hàng năm gần 20%, trong khi lợi nhuận của phần lớn người dùng nằm trong phạm vi trung lập.

Nói cách khác, giới hạn lợi nhuận không phải là điều kiện thị trường, mà là mức độ hiểu biết của người dùng về logic chiến lược và khả năng thực thi chiến lược đó . Chỉ những người dùng thực sự nắm vững kiểm soát rủi ro động, điều chỉnh tham số và kỷ luật hành vi mới có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội về cấu trúc trong thị trường biến động và phân kỳ năm 2025.

Trong số các sản phẩm chiến lược của OKX, một số chiến lược đã thể hiện những đặc điểm bất ngờ. Thứ nhất, mặc dù phương pháp bình quân giá (DCA) và giao dịch lưới ký quỹ bằng tiền điện tử có vẻ là những chiến lược chuyên biệt, nhưng chúng đã chứng minh được khả năng mang lại lợi nhuận ổn định trong thực tế, liên tục tích lũy lợi nhuận trong các thị trường biến động hoặc giai đoạn xây đáy, với rủi ro tương đối dễ kiểm soát, khiến chúng phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn của hầu hết người dùng. Thứ hai, các chiến lược DCA và chiến lược thắng lợi kép có số lượng người dùng ít hơn, nhưng lợi nhuận trung bình của chúng cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Những chiến lược này, thông qua định vị hai chiều thông minh và phòng ngừa rủi ro, có thể nắm bắt cả xu hướng tăng và bảo toàn tiềm năng lợi nhuận trong suốt các biến động thị trường, do đó được một số ít người dùng có kinh nghiệm sử dụng để giao dịch chênh lệch giá ổn định.

Hơn nữa, một số chiến lược, dù được người dùng chuyên nghiệp ưa chuộng, lại sở hữu tiềm năng rất lớn. Ví dụ, các chiến lược DCA theo hợp đồng có thể khuếch đại lợi nhuận trong thị trường tăng giá, nhưng thường bị các nhà đầu tư cá nhân thông thường bỏ qua. Mặc dù chúng mang rủi ro cao hơn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, nhưng chúng vẫn có thể là lựa chọn chiến lược cho người dùng chuyên nghiệp để phân bổ tài sản theo từng giai đoạn, miễn là xu hướng tương đối rõ ràng và các thông số được thiết lập hợp lý. Mặt khác, các chiến lược tín hiệu dựa trên các tín hiệu định lượng nâng cao và đánh giá thị trường, và được các cá nhân có tài sản ròng cao hoặc các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm ưa chuộng để đạt được lợi nhuận vượt trội.

Trung bình mỗi người dùng thực hiện 4-5 chiến lược mỗi năm.

Trên nền tảng OKX, người dùng trung bình chạy đồng thời 4-5 chiến lược. Hầu hết người dùng mới chỉ chạy 1-2 chiến lược, đáp ứng tâm lý khám phá và nhu cầu rủi ro thấp với các thử nghiệm quy mô nhỏ; các nhà giao dịch năng động thường chạy 3-10 chiến lược để bao phủ các cơ hội thị trường và logic giao dịch khác nhau.

Đối với người mới bắt đầu, một vài chiến lược chủ yếu được sử dụng để "thử nghiệm" và hiểu thị trường; đối với người dùng có kinh nghiệm, nhiều chiến lược được sử dụng để đồng thời nắm bắt các cơ hội theo xu hướng, cơ hội chênh lệch giá trong phạm vi giá nhất định và lợi nhuận trung bình hóa chi phí đầu tư dài hạn. Hành vi này cũng cho thấy rằng giao dịch tự động không còn là công cụ độc quyền của một số ít người chơi chuyên nghiệp, mà là một phương tiện quan trọng giúp ngày càng nhiều người dùng thông thường quản lý tài sản của họ hàng ngày.

Những cá nhân có tài sản ròng cao đầu tư lượng vốn lớn hơn đáng kể vào mỗi chiến lược so với mức trung bình, nhưng thường giữ số lượng chiến lược dưới 10. Mối quan tâm cốt lõi của họ là hiệu quả sử dụng vốn và quản lý rủi ro — một cách tiếp cận nhỏ gọn và tập trung hơn đảm bảo sự tập trung vốn cao và hiệu ứng lãi kép đáng kể, đồng thời tránh được sự phức tạp và phân mảnh thanh khoản do quá nhiều chiến lược gây ra. Họ thích lựa chọn các chiến lược có xác suất thành công cao và hiệu quả sử dụng vốn cao, chẳng hạn như giao dịch lưới phạm vi rộng hoặc giao dịch chênh lệch giá vốn, hơn là theo đuổi một số lượng lớn chiến lược. Mô hình hành vi này giải thích tại sao những cá nhân có tài sản ròng cao thường đạt hiệu quả vượt trội so với người dùng thông thường, ngay cả khi thị trường có biến động tương tự.

Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc các nhóm phân tích định lượng, điều này có thể có nghĩa là chạy đồng thời hàng chục chiến lược để thực hiện giao dịch chênh lệch giá giữa các thị trường, sử dụng các lưới tham số khác nhau và phương pháp bình quân giá theo thời gian trên nhiều khung thời gian. Logic phân phối này trực tiếp giải quyết các vấn đề khó khăn của người dùng: sự khác biệt về lợi nhuận thường không nằm ở sự biến động của thị trường, mà nằm ở sự khác biệt về số lượng chiến lược, logic kết hợp và khả năng quản lý rủi ro.

6 chiến lược hàng năm tốt nhất

Năm 2025, hầu hết các chiến lược phổ biến nhất đều hướng đến cùng một nhu cầu cốt lõi: ít sai sót, khả năng dự đoán và mức thua lỗ thấp . Lý do giao dịch lưới giao ngay OKX BTC phạm vi rộng trở thành chiến lược phổ biến nhất là do chúng hoàn toàn phù hợp với phương pháp bình quân giá theo thời gian (dollar-cost averaging) và giao dịch lưới giao ngay có mức thua lỗ thấp hàng năm – chúng không yêu cầu người dùng dự đoán hướng đi hoặc dựa vào khả năng định thời điểm thị trường. Thay vào đó, chúng giảm thiểu rủi ro sai sót do quyết định của con người thông qua các cơ chế thực thi phi tập trung và tự động hóa. Giá trị của các chiến lược này không nằm ở lợi nhuận ngắn hạn cao, mà ở khả năng bao phủ hầu hết các giai đoạn thị trường, khiến chúng phù hợp cho việc sử dụng lâu dài và liên tục bởi người dùng thông thường.

Các chiến lược thực sự tối đa hóa lợi nhuận tập trung vào các kịch bản liên quan đến các tài sản có độ biến động cao như ETH, SOL và DOGE kết hợp với các hệ thống lưới hợp đồng. Lợi nhuận cao này không đến từ "phán đoán thông minh hơn", mà là từ hiệu ứng kết hợp của độ biến động và các cơ chế khuếch đại. Trong thị trường tăng giá hoặc thị trường có xu hướng, các chiến lược này có thể nhanh chóng khuếch đại lợi nhuận, nhưng đồng thời, rủi ro cũng được khuếch đại. Lợi nhuận tập trung cao độ vào một số ít người dùng có thể chịu được sự biến động và hiểu được giới hạn của phạm vi và đòn bẩy. Do đó, mặc dù chúng có thể được gọi là "sinh lời nhất", nhưng chúng không phải là những chiến lược "được sử dụng rộng rãi nhất".

Về lâu dài, lợi nhuận vượt trội ổn định có nhiều khả năng xảy ra hơn khi danh mục chiến lược và thời gian đầu tư được kết hợp tốt. Sự kết hợp giữa BTC và ETH theo phương pháp bình quân giá (DCA) đã đạt được lợi nhuận 100% trong chưa đầy hai năm, về cơ bản là do hiệu ứng kết hợp của sự ổn định của tài sản cốt lõi và sự biến động của tài sản trong một khung thời gian phù hợp. Chiến lược DCA, được các nhà đầu tư nhỏ và lớn ưa chuộng, phản ánh cùng một ý tưởng – khi quy mô vốn tăng lên, mục tiêu chuyển từ việc theo đuổi lợi nhuận tối đa sang cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát thua lỗ. Cuối cùng, điều quyết định sự khác biệt về lợi nhuận không phải là bản thân chiến lược mà là liệu các giới hạn áp dụng của nó có được hiểu và tôn trọng hay không.

Ba loại chiến lược kinh điển nhất và các tham số của chúng.

Lưới phạm vi giá giao ngay BTC (40.000–400.000, xấp xỉ 200 ô lưới dày đặc)

Đây hiện là loại thiết lập lưới OKX được xác thực thường xuyên nhất và được sử dụng lâu nhất. Sở thích thực tế của người dùng cho thấy cốt lõi của lưới BTC không phải là "dự đoán hướng đi", mà là trao đổi phạm vi giá cực rộng để tồn tại lâu dài. Phạm vi 40.000–400.000 về cơ bản bao phủ các vùng dao động chính của nhiều thị trường tăng và giảm. Kết hợp với lưới dày đặc khoảng 200 ô lưới, nó có thể liên tục nắm bắt các biến động cấu trúc của BTC mà không cần tắt hoặc mở lại thường xuyên. Con số 200 ô lưới không phải là ngẫu nhiên: quá ít ô lưới sẽ lãng phí các dao động, trong khi quá nhiều sẽ bị hao phí bởi phí giao dịch; mật độ này đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tần suất giao dịch và chi phí. Đối với hầu hết người dùng, chiến lược này giải quyết một vấn đề thực tế - đó là khả năng tham gia vào các biến động của BTC trong dài hạn mà không cần phải canh thời điểm thị trường.

Hệ thống hợp đồng ký quỹ bằng OKX Coin (Điển hình: SOLUSD)

Trong các thị trường có xu hướng, nhu cầu của người dùng đối với giao dịch lưới chuyển từ "ổn định" sang "khuếch đại", đó là lý do tại sao giao dịch lưới ký quỹ bằng tiền điện tử lại phổ biến đến vậy. Giao dịch lưới ký quỹ bằng tiền điện tử, điển hình là SOLUSD, về cơ bản khuếch đại hệ số beta của thị trường tăng giá: giá tăng không chỉ tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch lưới, mà bản thân vị thế cũng liên tục tăng giá trị theo tiền điện tử. Dữ liệu sử dụng thực tế cho thấy chiến lược này được sử dụng phổ biến hơn cho các biến động thị trường ngắn hạn so với sử dụng quanh năm; các tài khoản có lợi nhuận ổn định thường chỉ kích hoạt nó sau khi một xu hướng rõ ràng xuất hiện, giữ đòn bẩy thấp để tránh thanh lý bắt buộc trong thời kỳ biến động. Nó không giải quyết vấn đề "dòng tiền ổn định", mà là mối quan tâm cấp bách nhất của người dùng trong thị trường tăng giá: làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận theo xu hướng mà không cần can thiệp thủ công thường xuyên. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch lưới ký quỹ bằng tiền điện tử vẫn là một chiến lược đòn bẩy, rất nhạy cảm với hướng đi và biến động của thị trường. Khi các phán đoán về xu hướng không chính xác hoặc thị trường trải qua những biến động đáng kể, đòn bẩy và quy mô vị thế phải được quản lý cẩn thận để kiểm soát rủi ro.

Đề xuất tham số AI (tự động ghép nối ba loại chiến lược)

Lý do các đề xuất tham số dựa trên AI trở thành lựa chọn mặc định của nhiều người dùng không phải vì chúng "mạnh mẽ hơn", mà vì chúng ít mắc phải những lỗi cơ bản hơn . Hệ thống chiến lược OKX tự động cung cấp cho người dùng ba chiến lược lưới – ổn định dài hạn, đi ngang trung hạn và biến động ngắn hạn – dựa trên độ biến động hiện tại, cấu trúc xu hướng và phạm vi lịch sử của cặp tiền tệ. Giá trị cốt lõi của nó nằm ở việc giúp người dùng hoàn thành bước khó khăn nhất – thiết lập phạm vi và mật độ lưới hợp lý. Trên thực tế, hầu hết các khoản lỗ lưới không phải do điều kiện thị trường, mà là do các tham số không hiệu quả ngay từ đầu: phạm vi quá hẹp, lưới quá thưa hoặc thường xuyên bị phá vỡ. Các đề xuất của AI không đảm bảo lợi nhuận cao nhất, nhưng chúng làm giảm đáng kể xác suất thất bại của chiến lược như "bắt đầu và dừng ngay lập tức, liên tục thiết lập lại", điều này trực tiếp giải quyết điểm khó khăn cốt lõi đối với người dùng thông thường.

Việc kiểm định ngược chiến lược DCA giao dịch BTC giao ngay cho thấy lợi nhuận hàng năm đạt hơn 50%, và ETH đạt hơn 120%.

Chiến lược Martingale giao ngay của OKX về cơ bản bao gồm việc tăng cường đầu tư trong các đợt điều chỉnh giá để giảm chi phí bình quân và chốt lời khi xu hướng đảo chiều. So với phương pháp DCA truyền thống với số vốn bằng nhau, chiến lược này hiệu quả hơn trong việc nắm bắt lợi nhuận từ sự phục hồi, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn, đặc biệt là trong xu hướng giảm một chiều, nơi việc bình quân giá nhiều cấp có thể nhanh chóng làm cạn kiệt vốn. Giá trị cốt lõi của chiến lược nằm ở việc kết hợp biến động thị trường và cấu trúc xu hướng để đạt được chênh lệch giá theo chu kỳ tần suất cao, đồng thời khắc phục rủi ro bỏ lỡ cơ hội phục hồi bằng cách chỉ đơn thuần giữ tiền mặt.

Lấy BTC làm ví dụ, các thông số điển hình của chiến lược Martingale giao ngay là: giảm 0,96% sẽ kích hoạt việc thêm vào vị thế, hệ số thêm là 1,05, tối đa 7 lần thêm và mục tiêu lợi nhuận là 0,5%. Kiểm thử ngược cho thấy lợi nhuận hàng năm có thể vượt quá 50%. Chiến lược này có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận từ các đợt phục hồi theo xu hướng dài hạn của BTC, đồng thời sử dụng phương pháp thêm vào vị thế nhiều lớp để giảm chi phí trong thị trường biến động. Tuy nhiên, vẫn có rủi ro hết vốn trong môi trường thị trường liên tục giảm hoặc đi ngang.

Lấy ETH làm ví dụ, do tính biến động cao hơn, chiến lược Martingale với mức giảm 1,42%, hệ số trung bình tăng giá 1,05 và mục tiêu lợi nhuận 2,8% có thể đạt được lợi nhuận hàng năm vượt quá 120% trong quá trình kiểm định ngược. Ví dụ thành công nhất về việc nhân đôi liên tục cho thấy rằng với vị thế ban đầu là 1000 USDT, sau khi kích hoạt 7 lần trung bình tăng giá liên tiếp, lợi nhuận gấp 2-3 lần có thể đạt được trong một chu kỳ phục hồi xu hướng. So với BTC, tính biến động tần suất cao của ETH giúp chiến lược Martingale dễ dàng đạt được nhiều vòng trung bình tăng giá và chốt lời trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, quản lý vốn và thiết lập chốt lời vẫn là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của chiến lược.

Kết luận: Kết hợp các phương pháp và kiểm soát rủi ro đã trở thành những lựa chọn chủ đạo.

Phân tích hoạt động giao dịch trong suốt năm cho thấy, rõ ràng hầu hết các tài khoản đạt lợi nhuận dương đều không dựa vào đầu cơ mạnh mẽ, đơn lẻ. Thay vào đó, họ tích lũy lợi nhuận ổn định thông qua sự kết hợp của các chiến lược giao dịch, chiến lược sản phẩm và công cụ kiếm tiền, đồng thời duy trì rủi ro ở mức có thể quản lý được. Mặc dù người dùng với quy mô vốn và phong cách giao dịch khác nhau sử dụng các phương pháp thực hiện khác nhau, nhưng logic cơ bản của họ vẫn rất nhất quán: chủ động giảm sự phụ thuộc vào dự đoán thị trường đơn lẻ và thay vào đó lựa chọn các con đường lợi nhuận có thể lặp lại, mở rộng và kiểm soát được mức thua lỗ.

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự trưởng thành trong triết lý giao dịch của người dùng mà còn chứng minh nhu cầu thực sự của thị trường đối với các công cụ chuyên nghiệp và có hệ thống. Là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và sản phẩm giao dịch, OKX sẽ tiếp tục cải tiến khả năng sản phẩm của mình dựa trên các kịch bản sử dụng thực tế, nâng cao sự phối hợp tổng thể từ việc thực hiện giao dịch và quản lý chiến lược đến các công cụ tạo ra lợi nhuận. Điều này sẽ giúp người dùng quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội hiệu quả hơn trong môi trường thị trường luôn biến động. Trong tương lai, chúng tôi cũng mong muốn khám phá thêm nhiều phương pháp giao dịch mạnh mẽ và bền vững hơn với nhiều người dùng hơn, tạo ra giá trị chắc chắn trong dài hạn.