Đếm hiệu suất của 15 chuỗi công khai và giao thức sinh thái hàng đầu: tiền được tập hợp trong các chuỗi công khai và giao thức hàng đầu
Đề nghị đọc:
tiêu đề phụ
Đề nghị đọc:
Kiểm kê việc trao quyền cho các mã thông báo quản trị DeFi hàng đầu: dYdX không làm gì, Synthetix trả lại mọi thứ
Sự phát triển phối hợp của chuỗi công khai cơ bản và giao thức lớp trên đã cùng nhau thúc đẩy công nghệ chuỗi khối từ ảo sang thực. Khi thị trường tăng trong hai năm qua, chuỗi công khai và giao thức thường bổ sung cho nhau, và mã thông báo chuỗi công khai và mã thông báo giao thức thường tăng cả hai. Thậm chí có thể nói rằng sự phát triển của DeFi đã thúc đẩy tiến trình của chuỗi công khai ở một mức độ nhất định. Nhưng bây giờ khi thị trường đi xuống, hầu hết các tài sản nói chung đang giảm và cuộc khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra, dưới bối cảnh như vậy, chuỗi công khai và giao thức sẽ phải đối mặt với tình huống nào? Hiệu suất của mã thông báo chuỗi công khai và mã thông báo giao thức nào tốt hơn?
Để đạt được điều này, cột tin tức dữ liệu PANews PAData đã phân tích 15 chuỗi công khai có số lượng khóa tương đối cao và phát triển tốt hơn (sau đây gọi là "chuỗi công khai hàng đầu") và trong số đó, 5 chuỗi công khai có số lượng khóa cao nhất . Những thay đổi về tính thanh khoản của 5 giao thức hàng đầu (sau đây gọi là "giao thức hàng đầu") trong nửa đầu năm và hiệu suất thị trường của các mã thông báo của chúng. Các phân tích tìm thấy:
1) Các quỹ chứng khoán được tập hợp trong các chuỗi công khai hàng đầu và tỷ lệ trong tổng số tiền bị khóa của 15 chuỗi công khai hàng đầu đã tăng từ 87% vào tháng 1 lên 94% vào tháng 6 và các quỹ chứng khoán cũng được đầu tư vào Ethereum và BSC Tổng hợp với Tron, tỷ lệ vị trí bị khóa của ba chuỗi công khai này tăng lần lượt là 0,037, 0,015 và 0,035 điểm phần trăm.
2) Các quỹ chứng khoán được tập hợp trong các giao thức hàng đầu và tỷ lệ khóa của các giao thức hàng đầu trên Ethereum đã tăng khoảng 8 điểm phần trăm. Tỷ lệ số lượng khóa của các giao thức hàng đầu trên BSC, Tron, Avalanche và Solana tăng lần lượt là 13 điểm phần trăm, 9 điểm phần trăm, 5 điểm phần trăm và 2 điểm phần trăm.
5) Tuy nhiên, đối với năm chuỗi công khai có khối lượng khóa cao nhất, mức giảm giá của các mã thông báo chuỗi công khai ETH, BNB, TRX và AVAX trong nửa đầu năm đều nhỏ hơn mức giảm giá trung bình của các chuỗi công khai hàng đầu giao thức trên chuỗi công khai của họ, hoạt động tốt hơn.
01
6) Lợi nhuận lý thuyết tối đa trung bình của 14 mã thông báo chuỗi công khai là khoảng 8,75% và lợi nhuận lý thuyết tối thiểu trung bình là khoảng -82,05%. Lợi nhuận lý thuyết tối đa trung bình của 20 mã thông báo giao thức là khoảng 15,16% và lợi nhuận lý thuyết tối thiểu trung bình là khoảng -79,57%. Nói chung, cả hai đều có nhiều khả năng thua lỗ hơn và ít khả năng sinh lãi hơn. Tuy nhiên, so với mã thông báo chuỗi công khai, tỷ suất lợi nhuận của mã thông báo giao thức cao hơn gần 7 điểm phần trăm, trong khi tỷ lệ lỗ nhỏ hơn một chút 2 điểm phần trăm và hiệu suất thu nhập tiềm năng tốt hơn.
tiêu đề cấp đầu tiên
tiêu đề cấp đầu tiên
Hiện tại, Ethereum, BSC, Tron, Avalanche, Solana, Polygon, Cronos, Fantom, Waves, Arbitrum, Klaytn, Near, Gnosis, Cardano và Algorand là những chuỗi công khai hàng đầu với khối lượng khóa tương đối cao và phát triển tốt. Trong số đó, Ethereum có số tiền bị khóa cao nhất, đạt 48 tỷ đô la Mỹ, vượt xa các chuỗi công khai khác. Thứ hai, BSC và Tron có khối lượng khóa tương đối cao, lần lượt khoảng 6,37 tỷ USD và 5,24 tỷ USD. Ngoài ra, các vị trí bị khóa của Avalanche, Solana, Polygon và Cronos đều vượt quá 1 tỷ đô la.
Tuy nhiên, các vị trí bị khóa của các chuỗi công khai hàng đầu này về cơ bản đã giảm đáng kể trong năm nay.Ví dụ: các vị trí bị khóa của Ethereum đã giảm hơn 67% trong năm nay và các vị trí bị khóa của Avalanche, Solana, Polygon và Fantom đều có giảm hơn 70% trong năm nay. Tron, Cardano và Near là số ít chuỗi công khai có vị trí bị khóa đã tăng trong năm nay. Trong số đó, số tiền bị khóa của Tron tăng nhẹ dưới 1%, về cơ bản không thay đổi và số tiền bị khóa của Near tăng 154%, một mức tăng đáng kể. Mức tăng cao nhất là Cardano, có khối lượng khóa đã tăng tới 6475% kể từ ngày 9 tháng 1 năm nay. Mặc dù điều này là do Cardano mới bắt đầu xây dựng hệ sinh thái và có một lượng nhỏ các vị trí bị khóa, nhưng việc nó vẫn có thể hoàn thành một khởi đầu lạnh lùng theo xu hướng giảm của thị trường cũng cho thấy đà phát triển của nó là tốt.
Từ góc độ thị phần của chuỗi công khai, trong nửa đầu năm, số lượng khóa của Ethereum chiếm trung bình 59,12% tổng số tiền bị khóa, đứng đầu. Tiếp theo là BSC, Avalanche và Solana, mức lock trung bình lần lượt chiếm khoảng 6,68%, 4,73% và 3,67%. Tỷ lệ trung bình của các vị trí bị khóa trong các chuỗi công khai khác là dưới 3%.
Từ quan điểm về xu hướng thay đổi, có hai khía cạnh của sự thay đổi dữ liệu đáng được chú ý: Thứ nhất, từ bên trong 15 chuỗi công khai hàng đầu được chọn, số lượng khóa của ba chuỗi công khai có số lượng khóa cao nhất: Ethereum, BSC và Tron Tỷ lệ cho thấy xu hướng tăng trưởng chung trong nửa đầu năm và mức tăng lần lượt đạt 0,037, 0,015 và 0,035 điểm phần trăm, điều đó có nghĩa là các quỹ chứng khoán được tập hợp trong ba chuỗi công khai này. Ngoài ra, sự tăng giảm tỷ lệ vị trí bị khóa của các chuỗi công khai hàng đầu khác thậm chí còn nhỏ hơn và nhiều chuỗi công khai có cơ sở vị trí bị khóa tương đối nhỏ đã mở rộng thị phần một chút, trong khi một số cơ sở của vị trí bị khóa tương đối các chuỗi Công khai lớn như Avalanche, Solana và Fantom cũng đã mất thị phần. Thứ hai, từ quan điểm của tất cả các chuỗi công cộng, tỷ lệ tổng số tiền bị khóa của 15 chuỗi công khai hàng đầu so với TVL của tất cả các chuỗi công khai cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng chung trong nửa đầu năm, tăng từ 87% vào tháng 1 lên 87% vào tháng 6. So với 94%, nó đã tăng gần 7 điểm phần trăm và mức tăng rõ ràng hơn so với các chuỗi công khai hàng đầu, điều này cho thấy các quỹ chứng khoán được tập hợp ở mức độ cao hơn trong các chuỗi này chuỗi công khai hàng đầu.
Để quan sát những thay đổi khác nhau của các giao thức và chuỗi công khai, PAData cũng đã chọn 5 giao thức hàng đầu có vị trí bị khóa cao nhất trên Ethereum, BSC, Tron, Avalanche và Solana để quan sát. Nhìn chung, số tiền khóa của các giao thức hàng đầu trên Ethereum đã vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ, trong đó Maker Dao đã vượt quá 7,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với các giao thức hàng đầu khác. Thứ hai, các vị trí bị khóa của PancakeSwap trên BSC, JustLend và JustStables trên Tron và AAVE trên Avalanche đều vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài ra, số tiền khóa của các giao thức hàng đầu khác về cơ bản là từ 200 đến 400 triệu đô la Mỹ. Đánh giá từ những thay đổi về vị trí bị khóa trong nửa đầu năm, ngoại trừ Platypus Finance trên Avalanche và JustLend trên Tron đạt mức tăng trưởng lần lượt là 1629% và 53%, các giao thức hàng đầu khác đã "thu nhỏ" ở các mức độ khác nhau. Trong số đó, Curve trên Ethereum, Benqi và Trader Joe trên Avalanche, Marinade Finance, Raydium và Serum trên Solana đã chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng vị thế bị khóa, tất cả đều giảm hơn 70%.
02
Phân tích dữ liệu: Khi thủy triều rút đi, chuỗi nào trong số 15 chuỗi công khai và giao thức sinh thái hàng đầu sẽ hoạt động tốt nhất?
tiêu đề cấp đầu tiên
Mức suy giảm trung bình của mã thông báo giao thức nhỏ hơn so với mã thông báo chuỗi công khai, nhưng hiệu suất của năm mã thông báo chuỗi công khai chính thậm chí còn lớn hơn
Phân tích dữ liệu: Khi thủy triều rút đi, chuỗi nào trong số 15 chuỗi công khai và giao thức sinh thái hàng đầu sẽ hoạt động tốt nhất?
Phân tích dữ liệu: Khi thủy triều rút đi, chuỗi nào trong số 15 chuỗi công khai và giao thức sinh thái hàng đầu sẽ hoạt động tốt nhất?
Nói chung, sự suy giảm của mã thông báo giao thức trong nửa đầu năm nhỏ hơn một chút so với mã thông báo chuỗi công khai, nhưng biên độ tối đa hàng ngày của mã thông báo giao thức lớn hơn đáng kể so với mã thông báo chuỗi công khai. Theo thống kê, biên độ tối đa hàng ngày của 20 mã thông báo giao thức là khoảng 13,46% và của 14 mã thông báo chuỗi công khai là khoảng 10,11%. Trong số các mã thông báo giao thức, ALPACA, CRV, LDO và UNFI có mức biến động trung bình hàng ngày lớn nhất là hơn 25% và LDO cao nhất đạt gần 40%. Trong số các mã thông báo chuỗi công khai, FTM, NEAR và SOL có mức biến động hàng ngày lớn nhất là hơn 12% và FTM cao nhất đạt khoảng 19%.
