Làm cách nào để tăng xác suất kiếm tiền trong trò chơi xác suất của tiền điện tử?
Tác giả gốc: Route 2 FI, Nhà nghiên cứu mã hóa
Phần tổng hợp gốc: 0x137, Rhythm BlockBeats
tiêu đề cấp đầu tiên
1. Tiền điện tử là một trò chơi xác suất, nhưng hầu hết mọi người coi đó là cờ bạc
Hãy làm một bài tập rất đơn giản để minh họa cách bạn có thể đạt được giá trị kỳ vọng dương (+EV) trong các khoản đầu tư của chính mình.
Đầu tiên là xem xét đầu tư dài hạn vào BTC, chúng ta hãy thiết lập 4 kịch bản sau:
1. BTC sẽ đạt mức cao mới trong năm nay
2. BTC sẽ tiếp tục giao dịch đi ngang vào năm 2022, nhưng sẽ đạt mức cao mới vào năm 2023
3. BTC đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó, nó sẽ giảm và giữ nguyên một vị trí
4. BTC sẽ xuống thấp hơn trong năm nay, nhưng sẽ đạt mức cao mới vào năm 2023
Bây giờ, hãy thực hiện một số phân tích xác suất cho từng kết quả:
1. Xác suất: 20%
2. Xác suất: 40%
3. Xác suất: 20%
4. Xác suất: 20%
Hiện tại, với BTC có giá 42.000 đô la, đâu là thỏa thuận tốt nhất hiện tại khi xem xét 4 kịch bản này?
1. mua
2. mua
3. bán
4. mua
Trong 80% trường hợp, mua là kết quả tốt nhất.
xác suất 1,20% lên 65%+
2. Xác suất tăng dài hạn hơn 65% là 40%
3. Xác suất BTC sẽ không bao giờ tăng trở lại ATH là 20%
4. Có 20% xác suất là chúng ta sẽ mất tiền trong ngắn hạn và hơn 65% là chúng ta sẽ kiếm được tiền trong dài hạn.
Đối với điểm 3, bạn có thể đặt mức cắt lỗ ở mức 30%. Nói cách khác, nếu BTC giảm xuống dưới $29k, bạn sẽ bán. Nói chung, bạn có 80% cơ hội nhận được lợi nhuận +65% và chỉ có 20% cơ hội thua lỗ 30%. Nó đáng để mạo hiểm, phải không?
tiêu đề cấp đầu tiên
2. Sử dụng tư duy xác suất như thế nào?
Hãy nhớ rằng, thị trường có thể phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán. Trong Crypto, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt cho chính mình.
Ví dụ: đây là một số ví dụ về các quy tắc cứng nhắc về thời điểm đầu tư vào LUNA:
1. Khi BTC có xu hướng đi ngang/đi lên
2. Khi giá trị thị trường của UST đang tăng
3. Khi động lượng rõ ràng (giao thức mới, nhiều người dùng hơn, tin tức tăng giá, v.v.)
4. Khi khoản tiết kiệm cố định tạo ra lợi nhuận dương
5. Khi Anchor TVL tăng (thông thường, mọi thứ xảy ra với Anchor đều có thể được theo dõi, vì hơn 70% vốn hóa thị trường UST bị khóa ở đó)
6. Khi phân tích kỹ thuật có vẻ tốt trên các khung thời gian 4 giờ, 1 ngày, 1 tháng
tiêu đề cấp đầu tiên
3. Chú ý đến quy mô của vị thế, không bao giờ vượt quá phạm vi bạn có thể chịu được
Khi bạn gặp tỷ lệ cược có lợi cho mình, tất nhiên bạn muốn đặt cược lớn, nhưng ngay cả những khoản đầu tư có giá trị kỳ vọng dương cũng có thể thất bại. Hãy nhớ rằng, đó là tất cả về sự sống còn, đó là lý do tại sao bạn nên cắt lỗ ngay lập tức và không bao giờ mạo hiểm quá 1-3% cho mỗi giao dịch.
Một ví dụ khác, giả sử:
1. Tổng giá trị danh mục đầu tư: $10.000
2. Rủi ro 2% cho mỗi giao dịch, dừng lỗ khi bạn thua lỗ 7%.
3. Quy mô vị thế: (10.000 x 0,02) / 0,07 = 2.857 USD
tiêu đề cấp đầu tiên
4. Điểm mạnh của bạn là gì?
Nếu bạn cố gắng trở thành bậc thầy của mọi thứ, bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bạn phải tìm thị trường mà bạn cảm thấy thoải mái nhất.
Trước tiên bạn có thể nghĩ về những gì bạn quan tâm nhất? Giao dịch, NFT hay DeFi? Nhưng ngay cả thỏa thuận cũng quá lớn. Vốn hóa siêu nhỏ, vốn hóa nhỏ, L1, top 100 vốn hóa thị trường, chưa kể các khung thời gian, giao dịch xoay vòng, nhân rộng, v.v...
Đối với NFT, bạn sẽ tập trung vào hệ sinh thái nào? Tôi đã dành vài ngày để nghiên cứu giá sàn trên http://rarity.tools. Đối với DeFi, chuyên môn của bạn là gì? Rốt cuộc, quá khó để theo kịp trạng thái mới nhất trên mỗi chuỗi công khai L1.
tiêu đề cấp đầu tiên
5. Có thể thừa nhận mình sai và dừng lại
Đây là một yếu tố quan trọng để thành công trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Cho dù đó là một sàn giao dịch, NFT hay DeFi, trước khi có thể mua, bạn cần có lý lẽ và điểm sai.
Hãy tự hỏi bản thân, "Nếu tôi sai thì sao?"
Tiếp tục với ví dụ:
Mua AVAX ở mức 79 đô la, điểm thất bại có thể là một thay đổi cơ bản trong hệ sinh thái và mức dừng lỗ nên ở khoảng 10%.
Lý do tôi viết bài này là vì cờ bạc khó gây xúc động hơn bạn nghĩ. Đã bao nhiêu lần bạn không ép mình phải bán ở một mức giá nhất định, mà nói: "Nếu nó giảm thêm 5% nữa, thì tôi sẽ bán". Rồi tiếp tục giảm 5% sau...
tiêu đề cấp đầu tiên
6. Tìm "buồng dội âm"
Nếu bạn dành đủ thời gian trong thế giới tiền điện tử của Twitter, sẽ có rất nhiều cộng đồng phụ như ETH maxis, LUNAtics, FTM degen, những người tin vào ATOM, v.v.
Mặc dù bạn chắc chắn nên tham gia một hoặc một vài trong số các cộng đồng này, nhưng bạn cũng nên luôn để mắt đến những điều quan trọng. Đừng mù quáng chấp nhận thông tin mà không đưa ra đánh giá của riêng bạn.
tiêu đề cấp đầu tiên
7. Hãy kiên nhẫn
Bạn không cần phải giữ toàn bộ vị thế mọi lúc, bạn cũng có thể chọn sử dụng stablecoin để canh tác DeFi hoặc giữ một lượng tiền mặt nhất định. Thay vì luôn thực hiện giao dịch, hãy để giao dịch đến với bạn.
Cố gắng chờ đợi sự sụp đổ lớn và cơ hội mua giữa các thế hệ xuất hiện để giúp bạn đến được nơi bạn muốn (nói dễ hơn làm).
tiêu đề cấp đầu tiên
8. Một số kỹ năng DeFi
1. Kiểm tra thu nhập trên http://coindix.com, nếu không tìm thấy thông tin bạn có thể bổ sung trên http://defiLlama.com.
2. Trừ khi bạn là người rất có kinh nghiệm (thợ săn vốn hóa nhỏ), hãy bám vào các cơ hội đặt cược hoặc trang trại năng suất với TVL cao.
3. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy, hãy liên tục theo dõi các vị trí của mình.
4. Cố gắng tiếp cận với những người có ảnh hưởng hàng đầu trên twitter, nhiều người trong số họ có thông tin mà hầu hết mọi người không biết.
5. APR càng cao, khả năng bạn trở thành nguồn thu nhập càng cao.
6. Cố gắng tránh chuỗi BNB, nhiều dự án trên đó sẽ kéo theo thảm họa.
7. Bật cảnh báo thông báo cho một số tài khoản Twitter quan trọng, như Peck Shield cung cấp một số cơ hội bán khống tốt. Hoặc khi Andre Cronje thông báo rằng anh ấy sẽ "nghỉ hưu" vào tháng 3, đó là một cơ hội bán khống dễ dàng. Bây giờ, tôi nghĩ rằng ngay khi tin tức được đưa ra, tin tức USN ổn định sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong hệ sinh thái NEAR.
8. Đừng bao giờ tiêu hết tiền vào một giao thức DeFi
9. Luôn giữ chi phí thấp khi thử một nền tảng mới lần đầu tiên
10. Cố gắng tập trung vào một hoặc hai hệ sinh thái để nắm bắt cơ hội lớn nhất
liên kết gốc
