Bitget สนทนากับเทรดเดอร์ Steve: จากหุ้นสหรัฐสู่บนเชน ก้าวสู่ "ความรู้คู่การปฏิบัติ" ในตลาด 7×24 ชั่วโมง
- ประเด็นหลัก: เทรดเดอร์ Steve เปลี่ยนจากการเทรดในตลาดหุ้นแบบดั้งเดิมมาสู่ตลาดบนเชน โดยเน้นการเทรดระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยข่าว กำไรของเขามาจากการตัดสินทิศทาง ส่วนขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมไม่สมเหตุสมผล เช่น การถือออเดอร์ขาดทุนไว้ เขาเน้นย้ำว่า "ความรู้คู่การปฏิบัติ" คือความท้าทายหลักของการเทรด
- ประเด็นสำคัญ:
- ประสบการณ์เทรดของ Steve เปลี่ยนจากหุ้น A-share และหุ้นสหรัฐมาสู่ตลาดบนเชน การเทรด 7×24 ชั่วโมงบนเชนทำให้เขาสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเวลาซื้อขายของตลาดแบบดั้งเดิมได้ทันที
- เน้นการเทรดระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวเป็นหลัก ผสมผสานกับการตัดสินทิศทางจากปฏิกิริยาของตลาด เข้าร่วมผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทั่วไปควบคุมเลเวอเรจไว้ที่ 3–5 เท่า
- กระแส Storage ในเดือนมิถุนายนปีนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจน ยืนยันถึงประสิทธิผลของการผสมผสานระหว่างการขับเคลื่อนด้วยข่าวและการตัดสินทิศทาง
- การขาดทุนอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งในเดือนกรกฎาคมเกิดจากการถือออเดอร์ขาดทุนไว้ เผยให้เห็นปัญหา "ความเกลียดชังการสูญเสีย" ที่ทำให้รู้ง่ายแต่ทำยาก
- กำไรส่วนใหญ่มาจากการตัดสินทิศทาง การขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการถือออเดอร์ขาดทุนอย่างไม่สมเหตุสมผล การปฏิบัติตามกฎยากกว่าการตัดสินทิศทาง
- ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องและรายละเอียดประสบการณ์ใช้งานของแพลตฟอร์ม เช่น การแสดง OI บนมือถือ การอัปเดตชื่อสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
เมื่อการเทรดขยายจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิมสู่ตลาดบนเชน ทางเลือกของเทรดเดอร์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับ Steve การเปลี่ยนจากหุ้น A-shares หุ้นสหรัฐฯ สู่สินทรัพย์บนเชน ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เทรดเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการที่เขาค้นหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดอีกครั้ง
วันนี้ เราได้เชิญ Bitget VIP Trader Steve เขามุ่งเน้นการเทรดระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร และหลังจากขาดทุนอย่างหนักครั้งหนึ่ง เขาก็เริ่มคิดถึงอีกคำถามหนึ่งในการเทรด นั่นคือ ระหว่างความรู้กับการลงมือทำ แท้จริงแล้วมีอะไรคั่นกลางอยู่
01 จากหุ้นสหรัฐฯ สู่บนเชน เขาเริ่มมองหาโอกาสเทรดใหม่
ประสบการณ์การเทรดของ Steve ผ่านการเปลี่ยนทิศทางมาหลายครั้ง
ช่วงแรกเขาเทรดหุ้น A-shares ราวปี 2020 เขาเริ่มสัมผัสหุ้นสหรัฐฯ โดยเทรดผ่าน IBKR เป็นหลัก
จนกระทั่งราวเดือนมิถุนายนปีนี้ เมื่อสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ใช้จากจีนแผ่นดินใหญ่ในการเข้าร่วมตลาดแบบดั้งเดิมอย่างหุ้นฮ่องกงเปลี่ยนไป เขาก็เริ่มคิดใหม่ว่าจะเข้าร่วมตลาดในวิธีที่ตรงมากขึ้นได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน ตลาดบนเชนก็เข้ามาในสายตาของเขา
สำหรับ Steve การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างหนึ่งจากการเทรดบนเชนคือ โอกาสในการเทรดหุ้นไม่ถูกจำกัดด้วยช่วงเวลาตลาดแบบตายตัวอีกต่อไป ตลาดบนเชนเปิด 7×24 ชั่วโมง เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกเวลาทำการของตลาดแบบดั้งเดิม ตลาดก็ไม่ต้องรอเปิดในวันถัดไปเพื่อตอบสนอง สำหรับ Steve ที่คุ้นเคยกับการหา ทิศทางจากข้อมูลและเหตุการณ์ นี่หมายความว่าหลังข้อมูลปรากฏ เขาสามารถสังเกตปฏิกิริยาของตลาดได้ทันที และใช้สิ่งนั้นตัดสินว่าควรเข้าร่วมหรือไม่
ปัจจุบัน การเทรดกลายเป็นงานหลักของเขา เขาใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงต่อวันในการติดตามตลาด และค่อยๆ สร้างแหล่งข้อมูลประจำของตัวเองขึ้นมา รวมถึงช่องทางข้อมูลต่างประเทศและกลุ่มเล็กๆ ของเพื่อน
“ผมเน้นเทรดระยะสั้นที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวสารเป็นหลัก” เมื่อพูดถึงวิธีการเทรดของตัวเอง Steve สรุปเช่นนี้
02 ตลาดส토เรจครั้งหนึ่ง ทำให้เขาเห็นคุณค่าของการตัดสินทิศทาง
สำหรับ Steve ไม่ใช่ทุกข้อมูลที่มีค่าแก่การเทรด
หลังจากข้อมูลปรากฏ สิ่งแรกที่เขาต้องตัดสินคือ เรื่องนี้จะส่งผลต่อตลาดหรือไม่ และผลกระทบนั้นสามารถก่อตัวเป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนได้หรือไม่ เฉพาะเมื่อข้อมูลเองมีคุณค่าแก่การเทรดเพียงพอ และตลาดเริ่มแสดงปฏิกิริยาที่สอดคล้องกับที่คาดไว้ เขาจึงจะเข้าสู่การเทรดจริง
ตลาดส토เรจในเดือนมิถุนายนปีนี้ คือโอกาสที่ค่อนข้างเป็น典型案例
ส토เรจก็เป็นหนึ่งในทิศทางที่เขาสนใจเป็นพิเศษในปีนี้ หลังจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนแปลงของตลาดปรากฏขึ้น เขาเริ่มติดตามทิศทางนี้ และประเมินร่วมกับปฏิกิริยาของตลาดว่าตลาดกำลังดำเนินไปตามที่คาดไว้หรือไม่ หลังจากยืนยันทิศทางแล้ว เขาเลือกเข้าร่วมการเทรดผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทั่วไปควบคุมเลเวอเรจไว้ที่ประมาณ 3–5 เท่า
นี่ก็คือสิ่งที่ Steve เรียกว่า “ขับเคลื่อนด้วยข่าวสาร” แต่ตัวข่าวเองไม่ใช่คำตอบของการเทรด จุดตัดสินใจที่แท้จริงอยู่ที่ “ทิศทาง” ที่ข่าวสารนำมา
เมื่อทบทวนผลการเทรดของตัวเอง เขาก็สรุปแหล่งที่มาของกำไรด้วยประโยคที่ตรงไปตรงมามาก:
“ส่วนใหญ่แล้ว ก็ยังเป็นการตัดสินทิศทางตลาดโดยอิงจากข่าวสารเป็นหลัก”
03 “ผมรู้คำตอบที่ถูกต้อง แต่การทำได้จริงไม่ง่าย”
หากตลาดส토เรจทำให้ Steve เห็นความสามารถในการตัดสินทิศทางของตัวเอง การขาดทุนอย่างหนักในเดือนกรกฎาคมปีนี้ กลับทำให้เขาเข้าใจตัวเองใหม่
การเทรดครั้งนั้นเกิดขึ้นที่Exchange อีกแห่ง หลังจากโพซิชันขาดทุน เขาไม่ได้ออกจากตลาดทันที แต่ถือต่อไปจนกระทั่งสุดท้ายทนไม่ไหวอีกต่อไป จึงต้องเลือกตัดขาดทุน
เมื่อมองย้อนกลับไปหลังเหตุการณ์ เขารู้ชัดเจนว่าตอนนั้นควรทำอย่างไร ถ้าเทรนด์ไม่เป็นไปตามที่คาดแล้ว ก็ควรออกจากตลาด แต่เมื่อต้องเผชิญกับความขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ระหว่างการรู้กฎกับการปฏิบัติตามกฎ กลับมีช่องว่างทางจิตใจที่ข้ามได้ยาก นี่ก็คือ “ความรังเกียจการขาดทุน” (loss aversion) ที่พบได้บ่อยในการเทรด คนมักยอมรับความขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วได้ยากกว่า
Steve มีข้อสรุปที่ตรงไปตรงมามากสำหรับความขัดแย้งนี้:
“ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือ เมื่อเทรนด์ไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วยังฝืนถืออยู่ หลักการที่ง่ายที่สุดคืออย่าถือทน แต่ในทางจิตใจแล้วทำได้จริงยากมาก”
หลังจากประสบการณ์ครั้งนั้น Steve เริ่มทบทวนกำไรและขาดทุนของตัวเองใหม่
เขาพบว่ากำไรของเขาส่วนใหญ่มาจากการตัดสินทิศทาง ส่วนขาดทุนมาจากความไม่สมเหตุสมผลของตัวเองเป็นหลัก โดยเฉพาะการถือทน กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเทรดจริงๆ ไม่ใช่แค่ “ดูแม่นหรือไม่แม่น” แต่ยังรวมถึงว่าเมื่อตลาดพิสูจน์แล้วว่าเขาดูผิด เขาสามารถยอมรับผลลัพธ์นั้นและลงมือตามกฎที่รู้อยู่แล้วได้หรือไม่
“ผมรู้คำตอบที่ถูกต้อง แต่การทำได้จริงไม่ง่าย”
นี่อาจเข้าใกล้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการเทรดในตอนนี้ มากกว่าเทคนิคการเทรดใดๆ
04 เมื่อการเทรดกลายเป็นชีวิตประจำวัน เขาเริ่มใส่ใจ “รายละเอียดเล็กๆ” เหล่านั้น
เมื่อการเทรดกลายเป็นชีวิตประจำวัน ข้อกำหนดของ Steve ที่มีต่อแพลตฟอร์มก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
Steve ชอบเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่า โดยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลคือสภาพคล่อง หลังจากข้อมูลปรากฏ เขาจำเป็นต้องตัดสินอย่างรวดเร็ว และหลังจากข้อตัดสินนั้นก่อตัวขึ้น ยังต้องแปลงมันให้เป็นการเทรดจริงด้วย ในการใช้งานจริง เขามองว่าสภาพคล่องของ Bitget ทำได้ดี ซึ่งทำให้เขาสามารถทำการเทรดได้อย่างราบรื่นขึ้น
สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นอย่าง Steve ตัวข้อมูลเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด การอัปเดตอุตสาหกรรม ข้อมูลตลาด และเนื้อหากลยุทธ์ที่ VIP จัดให้ทุกสัปดาห์ สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมแก่เขาในการตัดสินทิศทางตลาดได้
นอกจากนี้ สิ่งที่เขาสนใจล้วนเป็นประเด็นที่ดูเหมือนเล็กน้อย แต่ส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์การเทรด ตัวอย่างเช่น เขาหวังว่าแอปบนมือถือจะแสดง OI (Open Interest, ปริมาณโพซิชันที่ยังไม่ปิด) ได้โดยตรง และหวังว่าแพลตฟอร์มจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงชื่อสินทรัพย์ได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น
ฟีดแบ็กของ Steve ก็ตรงไปตรงมาเช่นกัน เขายอมรับประสบการณ์การเทรดที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมองหาจุดที่ยังสามารถทำให้ดีขึ้นได้จากการใช้งานจริง
05 เปลี่ยน “รู้” ให้เป็น “ทำได้”
หลังจากผ่านการเทรดหลายครั้ง ความเข้าใจของ Steve เกี่ยวกับการเทรดก็เริ่มเปลี่ยนจากการตัดสินตลาด ไปสู่การเข้าใจตัวเอง
จิตใจแบบ “ความรังเกียจการขาดทุน” จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์อย่างแท้จริง รู้ทั้งรู้ว่าเทรนด์เปลี่ยนไปแล้ว รู้ทั้งรู้ว่าควรตัดขาดทุน แต่เมื่อต้องเผชิญกับความขาดทุนจริงๆ ก็ยังอาจถูกอารมณ์นำทางไปได้
สำหรับ Steve ขั้นต่อไปอาจไม่ใช่การหาวิธีเทรดที่ซับซ้อนขึ้นอีกชุดหนึ่ง แต่เป็นการฝึกฝนที่จะถอนตัวเองออกจากกำไรและขาดทุนในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมองการตัดสินแต่ละครั้งด้วยมุมมองที่สมเหตุสมผลมากขึ้น
บทความนี้เรียบเรียงจากเนื้อหาสัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ Steve ความคิดเห็นในบทความเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ การเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงสูงมาก อาจทำให้เงินต้นสูญเสียทั้งหมด โปรดตัดสินใจอย่างระมัดระวังตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง
