BTC แกว่งตัวในกรอบสูงเพื่อย่อยกำไร ส่วน HYPE ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องยืนยันทิศทางขาขึ้นระยะยาว｜บทวิเคราะห์พิเศษ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นไปตามคาด โดย BTC เคลื่อนไหวในช่วง 74,950–81,950 ดอลลาร์ สร้างรูปแบบ "สะสมกำลังก่อน แล้วจึงเบรกเอาท์" ซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับ "เส้นทางที่สอง" ที่เราเคยคาดการณ์ไว้ ตามแผนที่วางไว้ เราได้เปิดสถานะ Long ที่จุดที่ปัจจัยหลายตัวสอดประสานกันหลังการประกาศ และปิดสถานะอย่างเด็ดขาดเมื่อราคาชะลอตัวบริเวณแนวต้าน 82,850 ดอลลาร์ พร้อมสัญญาณยอดกลับตัว การเทรดระยะสั้นครั้งนี้ทำกำไรได้ประมาณ 4.76%

ในขณะเดียวกัน HYPE ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังแตะจุดต่ำ 75 ดอลลาร์ และทำสถิติสูงสุดใหม่เป็น 94.52 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยการวิเคราะห์ก่อนหน้าที่ว่า "การปรับตัวจะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดช่วงขาขึ้นรายวัน" ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากการย่อตัวที่เกิดขึ้น

เข้าสู่สัปดาห์นี้ สินทรัพย์ทั้งสองอยู่ในตำแหน่งสำคัญ: BTC เข้าใกล้ขอบบนของกรอบที่ 82,850 ดอลลาร์ ส่วน HYPE เข้าสู่โซน Overbought ในระดับลึกบริเวณใกล้สถิติสูงสุดใหม่ "แบบจำลองการเทรดส่วนต่างราคา" ของเราได้ส่งสัญญาณเตือนภัยยอด顶部 ตามลำดับ ขณะที่ "แบบจำลองเชิงปริมาณโมเมนตัม" เกิดภาวะ Flat-Top ตามมา ยิ่งราคาเข้าใกล้ระดับสูง ยิ่งต้องรักษาความยับยั้งชั่งใจ หลีกเลี่ยงการไล่ซื้อ

สัปดาห์นี้ เราจะแนะนำระบบการวิเคราะห์ Chan Theory เป็นครั้งแรก เพื่อแยกโครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ BTC และ HYPE อย่างเป็นระบบ โดยเน้นติดตามจุดสิ้นสุดของช่วงขาขึ้น BTC (6-7) และ (16-17) ของ HYPE พร้อมกับแนวรับแนวต้าน เพื่อให้แผนการเทรดระยะกลางและระยะสั้น

สรุปประเด็นหลักการเทรดสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ BTC (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 1)

• การคาดการณ์ตลาด BTC สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง/ระยะสั้น (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2) 

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ HYPE (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 3)

• การคาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 4)

การยืนยันกลยุทธ์การเทรดสัปดาห์ที่แล้วจากตลาด:

• ผลการเทรดระยะสั้น BTC: สัปดาห์ที่แล้วเราดำเนินการเปิดสถานะ Long ระยะสั้นหนึ่งครั้ง (เลเวอเรจ 1x) ตามแผนที่วางไว้ สำเร็จทำกำไรได้ประมาณ 4.76% (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 5)

1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ Bitcoin

บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วของคอลัมน์นี้ใช้กรอบการวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ย กำหนดโครงสร้างแนวโน้มของ BTC อย่างชัดเจนหลังทำจุดสูงสุดของการดีดตัวรอบนี้ที่ 82,300 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน (การดีดตัวนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม): ราคาระยะสั้นยังคงรักษารูปแบบแกว่งตัวในกรอบระดับสูง โดยขอบบนของกรอบอยู่ที่ 82,850 ดอลลาร์ ขอบล่างอยู่ที่ประมาณ 75,500 ดอลลาร์ พร้อมกันนั้นได้สร้าง中枢 ขาขึ้นระดับรายวันอันดับสอง เมื่อพิจารณาจากหน้าต่างเวลาสำคัญคือการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 17 กันยายน ตามเวลาปักกิ่ง บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วได้คาดการณ์เส้นทางวิวัฒนาการสองแบบสำหรับแนวโน้มสัปดาห์ที่แล้ว และจัดทำแผนการเทรดระยะสั้นที่สอดคล้องกัน จากการตรวจสอบแนวโน้มจริง สัปดาห์ที่แล้วราคาต่ำสุดแตะประมาณ 74,950 ดอลลาร์ สูงสุดแตะ 81,950 ดอลลาร์ สอดคล้องอย่างมากกับ "เส้นทางที่สอง" (ดูรายละเอียดการคาดการณ์ในบทวิเคราะห์วันที่ 14 กันยายน)

สัปดาห์นี้ เราจะแนะนำระบบการวิเคราะห์ Chan Theory เพื่อแยกและคาดการณ์โครงสร้างแนวโน้มรายวันในปัจจุบันเพิ่มเติม

ภาพที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายวัน Bitcoin

1. กรอบภาพรวม

ดังแสดงใน (ภาพที่ 1): BTC ตั้งแต่ดีดตัวจากจุดต่ำวันที่ 1 กรกฎาคม ได้สร้างโครงสร้างขาขึ้นแบบเจ็ดช่วงอย่างชัดเจนจาก (0-1) ถึง (6-7) ปัจจุบันกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างช่วงขาขึ้น (6-7)

2. การวิเคราะห์โครงสร้างตาม中枢 A:

จากแนวโน้มสามช่วง (1-2), (2-3), (3-4) ที่ทับซ้อนกัน ได้สร้าง中枢 ขาขึ้นอันดับแรกในระดับรายวันเสร็จสมบูรณ์ (中枢 A) โดย (0-1) เป็นช่วงเข้าสู่中枢 และ (4-5) เป็นช่วงออกจาก中枢 เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของการขึ้นระหว่างช่วงเข้าสู่中枢 A กับช่วงออกจาก中枢 ช่วงออกนั้นแข็งแกร่งกว่าช่วงเข้าอย่างชัดเจน จากนี้จึงประเมินได้ว่าหลังช่วงออกสิ้นสุดลง มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะสร้าง中枢 ขาขึ้นอันดับสองจาก "จุดสิ้นสุด 5"

3. รายวันรักษาการแกว่งตัวสะสมกำลังระดับสูง สร้าง中枢 ขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นอันดับสอง

ตั้งแต่ "จุดสิ้นสุด 5" ได้เกิดช่วงขาลง (5-6) ปัจจุบันกำลังอยู่ในการสร้างช่วงขาขึ้น (6-7) ถึงปัจจุบัน ช่วงนี้เข้าใกล้ขอบบนของกรอบที่ 82,850 ดอลลาร์แล้ว ราคาผ่านการขึ้นต่อเนื่องระยะสั้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวอยู่ในโซน Overbought "แบบจำลองการเทรดส่วนต่างราคา" ที่เราสร้างขึ้นเองได้ส่งสัญญาณเตือนภัยยอด顶部 (จุดเหลืองขาว) แล้ว ในขณะเดียวกัน "แบบจำลองเชิงปริมาณโมเมนตัม" อยู่ในภาวะ Flat-Top (สภาวะนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการสร้าง Divergence ยอด顶部 ของโมเมนตัม) ดังนั้น ตำแหน่งปัจจุบันไม่ควรไล่ซื้อ ต้องระวังความเสี่ยงจากการปรับตัวระยะสั้น และติดตามช่วงขาลงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน

2. การคาดการณ์ตลาด Bitcoin สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1. การคาดการณ์แนวโน้ม BTC สัปดาห์นี้

ประเด็นหลักสัปดาห์นี้: เน้นจุดสิ้นสุดของช่วงขาขึ้น (6-7) และติดตามการสร้างช่วงขาลงที่อาจเกิดขึ้นตามมา 

2. แนวต้านหลัก

   • โซนแนวต้านที่ 1: ประมาณ 82,850 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่ 2: โซน 84,500–86,500 ดอลลาร์ (โซนแนวต้านสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่ 3: โซน 90,000 ดอลลาร์ (แนวเลขกลมสำคัญ)

3. แนวรับหลัก

   • แนวรับที่ 1: โซน 79,500–80,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)  

   • แนวรับที่ 2: โซน 73,500–75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)       

   • แนวรับที่ 3: โซน 67,300–69,100 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)                                     

4. กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวฉุกเฉิน)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

ภาพที่ 2 Bitcoin _ กราฟรายวัน: (แบบจำลองติดตามสถานะ)

แบบจำลองติดตามสถานะ: ดังแสดงใน (ภาพที่ 2) ราคาได้เบรก "ช่องทาง Long/Short" แล้ว แต่ยังไม่ผ่านขั้นตอนยืนยันการย้อนกลับ ดังนั้น กลยุทธ์ระยะกลางปัจจุบันเน้นการถือเงินสดและรอดูสถานการณ์เป็นหลัก

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้สถานะ 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน ตามแนวรับและแนวต้าน มองหาโอกาสทำ"ส่วนต่างราคา" (ใช้กรอบ 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการเทรด)

③ ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวแบบไดนามิกต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของตลาด เราได้จัดทำแผนการดำเนินการ A/B ล่วงหน้าสองชุด

• แผน A: ทดลอง Short ด้วยสถานะเบาในโซนแนวต้านแข็ง

   • เปิดสถานะ: หากราคาขึ้นไปยังโซน 82,850–84,500 ดอลลาร์ เกิดรูปแบบการกดดันย้อนกลับอย่างชัดเจน และแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณยอด顶部พร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ Short ประมาณ 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อปรับตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญและสอดคล้องกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถทยอยปิดสถานะทำกำไรได้

• แผน B: ทดลอง Long ด้วยสถานะเบาในโซนแนวรับแข็ง

   • เปิดสถานะ: หากรากราคาย่อลงมายังแนวรับสำคัญข้างต้น เกิดรูปแบบทรงตัวชัดเจน และแบบจำลองเชิงปริมาณส่งสัญญาณ底部พร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ Long ประมาณ 30%

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • ปิดสถานะ: เมื่อดีดตัวขึ้นมาใกล้แนวต้านสำคัญและสอดคล้องกับสัญญาณแบบจำลอง สามารถทยอยปิดสถานะทำกำไรได้

3. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันของ HYPE

บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้ว เราแนะนำกรอบการวิเคราะห์ Chan Theory เพื่อแยกและวิเคราะห์ช่วงขาขึ้นรายวัน (14-15) ในกราฟ 4 ชั่วโมง: แนวโน้มขาขึ้นระดับรายวันที่เริ่มจาก "จุดสิ้นสุด 14" (จุดต่ำ 51.11 ดอลลาร์ วันที่ 2 สิงหาคม) ได้รับการยืนยันว่าสิ้นสุดที่ "จุดสิ้นสุด 15" (จุดสูง 89.76 ดอลลาร์ วันที่ 6 กันยายน) และคาดการณ์ว่าจะเกิดการปรับตัว แนวโน้มจริงสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า ช่วงขาลงรายวัน (15-16) ราคาปรับตัวจากจุดสูง 89.76 ดอลลาร์ลงมาถึงจุดต่ำ 75.10 ดอลลาร์ การย่อตัวสูงสุดในกรอบถึง 16.33% มุมมองการวิเคราะห์ก่อนหน้าได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่จากตลาด

สัปดาห์นี้ เราจะวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบันในระดับรายวัน

ภาพที่ 3 กราฟแท่งเทียนรายวัน HYPE

1. แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อ

ดังแสดงใน (ภาพที่ 3): HYPE หยุดปรับตัวและทรงตัวบริเวณ "จุดต่ำ 16" (จุดต่ำ 75.18 ดอลลาร์ วันที่ 15 กันยายน) แล้วเริ่มช่วงขาขึ้นรายวัน (16-17); ช่วงนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ 94.52 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน และโครงสร้างขาขึ้นยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสิ้นสุดลง การปรากฏของสถิติสูงสุดใหม่ยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นรอบนี้ที่เริ่มจากจุดต่ำ 20.46 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม ยังคงดำเนินต่อ

2. หลังราคาทำสถิติใหม่ ตัวชี้วัดเข้าสู่โซน Overbought ในระดับลึก

ดังแสดงใน (ภาพที่ 3): บริเวณจุดสูง 94.52 ดอลลาร์ "แบบจำลองการเทรดส่วนต่างราคา" ที่เราสร้างขึ้นเองได้ส่งสัญญาณเตือนภัยยอด顶部 (จุดเหลืองขาว + จุดเขียว) ต่อเนื่องกัน ในขณะเดียวกัน "แบบจำลองเชิงปริมาณโมเมนตัม" เข้าสู่ภาวะ Flat-Top ดังนั้น ราคาปัจจุบันเข้าสู่โซน Overbought ในระดับลึก พื้นที่การขึ้นในตำแหน่งนี้จำกัด ในการดำเนินการไม่ควรไล่ซื้อ และต้องระวังความเสี่ยงจากการปรับตัวระดับสูง

3. การวิเคราะห์แนวโน้มหลังช่วงขาขึ้นสิ้นสุด

หลังช่วงขาขึ้น (16-17) ยืนยันการสิ้นสุด ตลาดอาจเข้าสู่รูปแบบการแกว่งตัวระดับสูง หากในกระบวนการย่อตัวหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญบริเวณ 90 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ อาจมีการทดสอบแนวรับบริเวณ 85 ดอลลาร์ต่อไป หรือแม้กระทั่งมุ่งหาแนวรับบริเวณ 77 ดอลลาร์อีกครั้ง

4. การคาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น

1. การคาดการณ์แนวโน้ม HYPE สัปดาห์นี้

① แนวต้านหลัก:

• แนวต้านที่ 1: ประมาณ 100 ดอลลาร์

② แนวรับหลัก:

• แนวรับที่ 1: ประมาณ 90 ดอลลาร์;

• แนวรับที่ 2: โซน 84–85 ดอลลาร์;

• แนวรับ