สหรัฐฯ-อิหร่านเตรียมเจรจารอบใหม่ บิตคอยน์ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้นตัว

ผู้เขียนต้นฉบับ: ChandlerZ, Foresight News

วันที่ 14 เมษายน BTC ได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 70,500 ดอลลาร์และกลับมายืนเหนือ 74,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ETH เพิ่มขึ้น 7.63% รายงานประมาณ 2,367 ดอลลาร์ มูลค่าตลาดรวมของคริปโตคืนสู่ประมาณ 2.52 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วง 57% ถึง 58%

ตามข้อมูลจาก Alternative.me ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโตเคอเรนซีวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 21 (ดัชนีเมื่อวานคือ 12 "สภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง") ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ใน "สภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรง" ต้นเดือนเมษายนแตะระดับต่ำสุดที่ 8 ซึ่งเป็นค่าที่หายากนับตั้งแต่ปี 2022

ในด้านตลาดการเงินแบบดั้งเดิม S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.02% รายงานที่ 6,886 จุด ฟื้นการสูญเสียทั้งหมดนับตั้งแต่ที่สหรัฐฯ และอิสราเอลยั่วยุสงครามอิหร่าน และทะลุระดับปิด 6,878 จุดของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.23% บรรลุการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเก้าครั้ง สร้างสถิติการเพิ่มขึ้นติดต่อกันที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2025 ดัชนี Philadelphia Semiconductor สร้างระดับปิดสูงสุดใหม่ติดต่อกันสี่วัน เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทะลุเหนือ 9,000 จุด

ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรงในวันนี้ น้ำมันดิบ Abu Dhabi Murban แตะ 106.49 ดอลลาร์/บาร์เรลในบางครั้ง แต่เมื่อความคาดหวังในการเจรจาสันติภาพเพิ่มขึ้น น้ำมันดิบ WTI ถอยกลับมาอยู่ที่ 99.08 ดอลลาร์ในช่วงท้ายของเซสชัน Brent ปิดที่ 99.36 ดอลลาร์ ทั้งคู่ไม่สามารถรักษาระดับ 100 ดอลลาร์ได้ ทองคำลดลงเล็กน้อย 0.21% รายงานที่ 4,739 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.24% สร้างระดับต่ำใหม่ในรอบกว่าหนึ่งเดือน หยวนนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเจ็ดเซสชัน และทะลุ 6.82 ในช่วงเซสชัน สร้างระดับสูงสุดในรอบสามปี

ทั้งสองฝ่ายสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงติดต่อกัน ตลาดเลือกเดิมพันการผ่อนคลาย

ในช่วงเวลาเซสชันเอเชีย การเจรจาอิสลามาบัดล้มเหลวหลังจากใช้เวลากว่า 20 ชั่วโมงในวันที่ 11-12 เมษายน Vance กลับมือเปล่า ความแตกต่างระหว่างสองฝ่ายมุ่งเน้นที่เส้นแดงของโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม หลังการเจรจาล่มสลาย Trump ประกาศว่ากองทัพสหรัฐฯ จะเริ่มดำเนินการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz ทันที มีผลบังคับใช้เวลา 20.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน โดยมุ่งเป้าไปที่เรือทุกลำที่เข้าและออกจากท่าเรืออิหร่าน

หลังจากคำสั่งปิดล้อมมีผล Trump โพสต์ในสื่อสังคมว่า เรือโจมตีเร็วของอิหร่านใดๆ ที่เข้าใกล้เขตปิดล้อมจะ "ถูกทำลายทันที" ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และดอลลาร์เพิ่มขึ้นพร้อมกันในช่วงเริ่มต้นเซสชันเอเชียแปซิฟิก

ในเวลากลางคืนของเซสชันเอเชีย Trump กล่าวกับสื่อที่ทำเนียบขาวว่า "เช้านี้ คนที่เหมาะสม คนที่ถูกต้องโทรหาเรา พวกเขาต้องการบรรลุข้อตกลง" เขาไม่ได้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา ในเวลาเกือบเดียวกัน Bloomberg อ้างแหล่งข่าวว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับการจัดการเจรจาแบบเผชิญหน้ารอบที่สอง โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุแผนการหยุดยิงระยะยาวก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงสองสัปดาห์ที่ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายนจะหมดอายุ

ตามรายงานของ RIA Novosti อ้างอิงจากนิตยสาร The Atlantic การเจรจารอบต่อไปอาจจัดขึ้นที่อิสลามาบัดในวันที่ 16 เมษายน นายกรัฐมนตรี Sharif ของปากีสถานกล่าวว่าทุกฝ่ายกำลังพยายามแก้ไขปัญหาค้างคาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ข้าราชการตุรกีและอียิปต์ก็มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยเช่นกัน

ข้อมูลล่าสุดจาก Polymarket แสดงให้เห็นว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพถาวรภายในวันที่ 30 เมษายนปีนี้เพิ่มขึ้น 6% เป็น 23% ความน่าจะเป็นในการบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 31 พฤษภาคมลดลงเหลือ 38%

ได้รับผลกระทบจากนี้ ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในรูปแบบตัว V กลับหัวมาตรฐาน ข่าวการปิดล้อมผลักดันให้น้ำมันดิบ Murban พุ่งขึ้นถึง 106.49 ดอลลาร์ในช่วงเซสชันเอเชียแปซิฟิก แต่ความคาดหวังในการเจรจาสันติภาพจำกัดการเพิ่มขึ้น WTI ถอยกลับมาอยู่ที่ 99.08 ดอลลาร์ในช่วงท้ายของเซสชัน ตกลงกลับมาอยู่ใต้ 100 ดอลลาร์ การลดลงของราคาน้ำมันจากระดับสูงเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของความชอบความเสี่ยงในวันนั้น เมื่อราคาน้ำมันลง ความคาดหวังเงินเฟ้อก็โล่งใจ ความกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยก็ผ่อนคลายชั่วคราว สินทรัพย์เสี่ยงก็มีพื้นที่สำหรับการ反弹

ดอลลาร์ก็เปิดสูงแล้วเปลี่ยนเป็นลดลงเช่นกัน ดัชนีดอลลาร์ ICE ลดลง 0.24% ในช่วงท้ายของเซสชัน ดัชนีดอลลาร์ Bloomberg ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม การอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นปัจจัยสนับสนุนระยะสั้นสำหรับ BTC

อารมณ์ขาขึ้นระยะสั้นในตลาด现货 Bitcoin แรงมาก

ตลาด Bitcoin แสดงโมเมนตัมการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โมเมนตัมราคาเพิ่มขึ้นจาก 47.7 เป็น 72.4 ค่าปัจจุบันเกินแถบความถี่สูง 58.4 และเกินจุดสูงสุดก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังประสบโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ตลาด现货ก็สะท้อนอารมณ์ขาขึ้นนี้เช่นกัน CVD 现货เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 34.4 ล้านดอลลาร์เป็น 63.9 ล้านดอลลาร์ เกินแถบความถี่สูง 33.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงพฤติกรรมการซื้อที่ก้าวร้าวในตลาด现货 อารมณ์ขาขึ้นระยะสั้นแรงมาก แรงกดดันจากคำสั่งซื้อกำลังเพิ่มขึ้น

ปริมาณการซื้อขาย现货เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันล้านดอลลาร์เป็น 6.3 พันล้านดอลลาร์ กิจกรรมการซื้อขายกำลังเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าขอบล่างของแถบความถี่สูงที่ 6.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมฟื้นตัวแต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุด การเพิ่มขึ้นมีเงินทุนสนับสนุนบ้างแต่ยังไม่เพียงพอ

ในเวลาเดียวกัน ตลาดฟิวเจอร์สก็แสดงความสนใจเก็งกำไรมากขึ้นและระดับเลเวอเรจที่สูงขึ้น ปริมาณสัญญาที่เปิดค้างอยู่เพิ่มขึ้น 7.2% อย่างไรก็ตาม ตลาดก็แสดงสัญญาณของความระมัดระวังเช่นกัน โดยมีตำแหน่งขายเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินทุนฝั่งขาลดลง 198.6%

จากมุมมองของกำไร แรงกดดันในตลาดผ่อนคลายลงบ้าง การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงลดลง และสัดส่วนของ Bitcoin ที่หมุนเวียนอยู่ในกำไรเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนจากการขาดทุนเป็นกำไรบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอารมณ์ของนักลงทุน โดยรวมแล้ว ตัวชี้วัดต่างๆ ร่วมกันบ่งชี้ว่าตลาดแสดงลักษณะของอารมณ์ขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การมีส่วนร่วมของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น และความชอบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีอารมณ์ระมัดระวังและสัญญาณของตลาดที่กำลังมีเสถียรภาพเช่นกัน

ตลาดคริปโตต่อไป

ปัญหาหลักที่ BTC เผชิญหลังจากยืนเหนือ 74,000 ดอลลาร์คือ นี่คือการพลิกกลับหรือการ反弹?

จากโครงสร้างตำแหน่ง ช่วง 72,200 ถึง 73,500 ดอลลาร์ในปัจจุบันสะสมตำแหน่งขายจำนวนมาก Finance Magnates อ้างมุมมองของนักวิเคราะห์ว่า การที่ BTC จะพุ่งชน 80,000 ดอลลาร์ในระยะสั้นต้องการสองเงื่อนไข หนึ่งคือการที่ผู้ขายในช่องว่างนี้ถูกชำระบัญชีและกระตุ้นเอฟเฟกต์ลูกโซ่ (เกี่ยวข้องกับตำแหน่งขายประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์) สองคือการไหลเข้าของเงินทุน ETF อย่างต่อเนื่องร่วมกับการรักษาการหยุดยิง

ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนขา/ขาของ BTC สำหรับนักลงทุนรายย่อยบน Binance คือ 0.7 ตัวชี้วัดบ่งชี้การมองขาลงอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ ทุกครั้งที่อัตราส่วนขา/ขาลดลงไปใกล้หรือต่ำกว่า 1 ราคา BTC มักจะอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของระยะหนึ่ง ตามมาด้วยการ反弹อย่างรวดเร็ว รูปแบบที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในต้นปี 2024 กันยายน 2024 และต้นปี 2025 นั่นคือหลังจากที่ตำแหน่งขายแออัดสูง ราคาที่เพิ่มขึ้นจะชำระบัญชีในทิศทางตรงกันข้าม ก่อให้เกิดการชำระบัญชีผู้ขาย และคอลัมน์สีเขียวจะขยายตัวอย่างรวดเร็วตามมา

โครงสร้างตำแหน่งปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับจุดทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ BTC ดึงดันในช่องว่าง 68,000 ถึง 73,000 ดอลลาร์ ตำแหน่งขายสะสมอย่างต่อเนื่องภายใต้การกระตุ้นจากข่าวลบเช่นคำสั่งปิดล้อมและการล่มสลายของการเจรจา อัตราส่วนขา/ขาถูกกดให้อยู่ในระดับต่ำ เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนปรากฏขึ้น เช่น การบรรลุการขยายการหยุดยิงในการเจรจารอบที่สอง การทะลุระดับขึ้นของราคาจะบังคับให้ตำแหน่งขายที่หนาแน่นปิดตำแหน่ง ก่อให้เกิดการชำระบัญชีแบบลูกโซ่ และขยายขนาดการเพิ่มขึ้น โครงสร้างตำแหน่งปัจจุบันให้เชื้อเพลิงสำหรับสถานการณ์การชำระบัญชีผู้ขายที่อาจเกิดขึ้น

การจัดลำดับตัวเร่งปฏิกิริยาระยะสั้น การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านรอบที่สองที่อาจจัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายนอยู่ในอันดับแรก หากการหยุดยิงขยายออกไปหรือบรรลุกรอบข้อตกลงระยะยาวมากขึ้น ราคาน้ำมันที่ลดลงต่อไปจะบรรเทาความคาดหวังเงินเฟ้อ และเปิดพื้นที่ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยทางอ้อม อันดับสองคือข้อมูล PPI เดือนมีนาคมที่จะประกาศในวันที่ 14 เมษายน หากต่ำกว่าคาดหมายจะเสริมสร้างเรื่องเล่าของการลดอัตราดอกเบี้ย