การพิสูจน์การฟื้นตัวของ Bitcoin หลังการปรับฐานมากเกินไป: การฟื้นตัวไม่ใช่การกลับตัว | การวิเคราะห์พิเศษ

ประเด็นหลัก:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายรอบระยะเวลาของ HYPE: ติดตามรายสัปดาห์ (รายละเอียดอยู่ในส่วนแรก)

• การตรวจสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์ BTC (ระยะสั้น): ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะสั้นที่กำหนดไว้ โดยทำการซื้อขายขายว่าง (Short) หนึ่งครั้ง (เลเวอเรจ 1 เท่า) และทำกำไรได้ประมาณ 6.41% (รายละเอียดดูในตารางที่ 1)

• การตรวจสอบประสิทธิผลของกลยุทธ์ BTC (ระยะกลาง): ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะกลางที่กำหนดไว้ โดยยังคงถือตำแหน่งขายว่าง (Short) ที่เปิดไว้ที่ราคาประมาณ 89,000 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ 1 เท่า) ณ ปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา (ราคาประมาณ 65,971 ดอลลาร์) มีกำไรประมาณ 25.88% โดยกำไรสูงสุดในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ประมาณ 32.58%

• การตรวจสอบมุมมองหลัก (ระยะสั้น): ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ยังคงรักษารูปแบบการแกว่งตัวในกรอบอ่อนแอ แนวโน้มปัจจุบันสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

• การคาดการณ์แนวโน้มราคา Bitcoin ในสัปดาห์นี้และกลยุทธ์การซื้อขายระยะกลางและระยะสั้น

ต่อไปนี้จะเป็นการทบทวนโดยละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้ม การดำเนินการตามกลยุทธ์ และกระบวนการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง

1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายรอบระยะเวลาของ HYPE และการทบทวนการซื้อขายระยะสั้น:

กราฟแท่งเทียนรายวัน HYPE

รูปที่ 1

เราได้ชี้ให้เห็นโอกาสการลงทุนใน HYPE เป็นครั้งแรกในบทวิจารณ์รายสัปดาห์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ โดยระบุชัดเจนว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้นหลัก (คลื่นที่ 3) ในช่วงเวลาที่ใกล้เข้ามา ในบทวิจารณ์รายสัปดาห์วันที่ 1 มีนาคม เราได้เน้นย้ำอีกครั้ง: จุดต่ำสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ 25.60 ดอลลาร์ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ คลื่นที่ 3 ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับใหญ่ (ดูรูปที่ 1): (อิงจากการพัฒนาของแนวโน้มหลังจากวันที่ 21 มกราคม)

• คลื่นที่ 1 (คลื่นขับเคลื่อน): จากจุดต่ำสุด 20.46 ดอลลาร์ในวันที่ 21 มกราคม ถึงจุดสูงสุด 38.41 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 14 วัน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 87.73%

• คลื่นที่ 2 (คลื่นปรับฐาน): จากจุดสูงสุด 38.41 ดอลลาร์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึงจุดต่ำสุด 25.60 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 20 วัน โดยมีอัตราการลดลงสูงสุด 33.35%

• คลื่นที่ 3 (คลื่นขับเคลื่อนที่มีศักยภาพ): จากจุดต่ำสุด 25.60 ดอลลาร์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มกำลังดำเนินอยู่ ใช้เวลา 13 วัน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 31.5%

• จากระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: แนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้ทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาปัจจุบันกำลังทดสอบแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน) เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของแนวรับหลังการทะลุผ่าน ในด้านปริมาณการซื้อขาย แสดงสถานะที่ดีคือ "เพิ่มขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น, ปรับฐานพร้อมปริมาณการซื้อขายที่ลดลง" ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายสอดคล้องกันดี

• จากโมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ: เส้นโมเมนตัมระดับรายวันยังคงทำงานเหนือแกนศูนย์ แสดงว่าแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นที่ชัดเจน แนวโน้มปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสะสมและรวมตัวของโมเมนตัม

2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มระดับเล็ก: (อิงจากแนวโน้มราคาหลังจากวันที่ 2 มีนาคม)

กราฟแท่งเทียน 1 ชั่วโมง HYPE

รูปที่ 2

ใน (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มขาขึ้นของ HYPE ที่เริ่มต้นจากจุดต่ำสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ แตะจุดสูงสุด 33.69 ดอลลาร์ ในวันที่ 2 มีนาคม แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการปรับฐาน ต่อไปนี้จะเริ่มจากโครงสร้างแนวโน้มระดับ 1 ชั่วโมง เพื่อวิเคราะห์สัญญาณสิ้นสุดของการปรับฐานรอบนี้และจุดเปลี่ยนที่มีศักยภาพอย่างละเอียด

• การแบ่งโครงสร้างภายใน: (จากจุดสูงสุด 33.69 ดอลลาร์ในวันที่ 2 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน)

สามารถแบ่งย่อยได้เป็นโครงสร้าง 5 ช่วง ได้แก่ 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 ซึ่งประกอบเป็นแนวโน้มการปรับฐานที่สมบูรณ์

• การสร้างศูนย์กลาง: ในโครงสร้าง 5 ช่วง ช่วง 9-10 เป็นช่วงเข้า , ช่วง 13-14 เป็นช่วงออก ช่วง 10-11, 11-12, 12-13 ทั้ง 3 ช่วงนี้ประกอบเป็นโครงสร้างศูนย์กลาง

• การก่อตัวและการตัดสินใจของจุดเปลี่ยนในการปรับฐาน: ใน (รูปที่ 2) แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบช่วงเข้าและช่วงออกแล้วเกิดสัญญาณ Divergence ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการปรับฐานรอบนี้มีแนวโน้มสูงที่จะสิ้นสุดที่จุดสิ้นสุด 12 หากแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นจากจุดสิ้นสุด 12 สามารถยืนหยัดเหนือแนวต้าน 31.5 ดอลลาร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อน แล้วจึงทะลุผ่านจุดสูงสุดในท้องถิ่น 32.75 ดอลลาร์ โอกาสที่การปรับฐานรอบนี้จะสิ้นสุดและเปิดฉากขาขึ้นรอบใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (เน้นเป็นพิเศษ: การปรับฐานที่เกิดขึ้นตามมาของ HYPE ไม่ควรต่ำกว่าราคาที่จุดสิ้นสุด 12 (ประมาณ 29.44 ดอลลาร์) มิฉะนั้นข้อสรุปข้างต้นจะไม่เป็นจริง และจุดเปลี่ยนของการปรับฐานรอบนี้จะเลื่อนไปหลัง)

3. คำเตือนความเสี่ยงสำหรับการขึ้นของ HYPE: แม้แนวโน้มของ HYPE จะมีความเป็นอิสระ แต่ก็ยังไม่สามารถแยกออกจากสภาพแวดล้อมโดยรวมของ Bitcoin ได้อย่างสมบูรณ์ หาก Bitcoin อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องและทะลุแนวรับสำคัญ (เช่น บริเวณ 65,000 ดอลลาร์) อาจเพิ่มแรงขายในตลาด altcoin ทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวของ HYPE

4. การทบทวนการซื้อขายระยะสั้นของ HYPE (เลเวอเรจ 1 เท่า):(02.03～08.03)

เราคาดการณ์ว่า HYPE ในระดับกราฟรายวันอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามกลยุทธ์การซื้อขายหลัก "เดินตามแนวโน้ม" และร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้างการปรับฐานระดับชั่วโมง เราไม่ได้เปิดตำแหน่งใหม่ (ซื้อยาว) ในช่วงเวลานี้

2. กลยุทธ์การซื้อขาย Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและทบทวนจุดสำคัญ:(02.03～08.03)

1. ทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น:(ดูตารางที่ 1)

เราปฏิบัติตามสัญญาณการซื้อขายที่ออกโดย โมเดลการซื้อขายตามสเปรด และ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ที่เราสร้างขึ้นอย่างเคร่งครัด ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มตลาด ทำให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการซื้อขายระยะสั้น (ขายว่าง) หนึ่งครั้ง และทำกำไรจากการซื้อขายได้ 6.41%

① สรุปรายละเอียดการซื้อขายระยะสั้นของ Bitcoin:(เลเวอเรจ*1 เท่า)

ตารางที่ 1

② ทบทวนการซื้อขายระยะสั้น: (ดูรูปที่ 3)

 • เปิดตำแหน่ง: ราคาพุ่งขึ้นไปแตะแนวต้านสำคัญบริเวณ 74,500 ดอลลาร์ แล้วถูกกดดันไม่สามารถผ่านไปได้ พร้อมกันนั้น โมเดลการซื้อขายตามสเปรด กระตุ้นสัญญาณเตือนยอด (จุดสีเขียวในรูป) ร่วมกับสัญญาณเรโซแนนซ์ขายว่างจากโมเดลทั้งสอง จึงเปิดตำแหน่งขายว่าง 30% ที่ราคา 72,760 ดอลลาร์

 • การควบคุมความเสี่ยง: จุดตัดขาดทุนเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งขายว่างอยู่เหนือ 75,500 ดอลลาร์

 • ปิดตำแหน่ง: เมื่อราคาลงไปถึงบริเวณ 68,000 ดอลลาร์ พร้อมกับที่ โมเดลการซื้อขายตามสเปรด กระตุ้นสัญญาณเตือนก้น (จุดสีแดงในรูป) จึงปิดตำแหน่งทั้งหมดที่ราคาประมาณ 68,095 ดอลลาร์

 • สรุป: การซื้อขายครั้งนี้ทำกำไรได้ 6.41%

กราฟแท่งเทียน 60 นาที Bitcoin:(โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ+โมเดลการซื้อขายตามสเปรด)

รูปที่ 3 (ภาพแสดงการซื้อขายระยะสั้น)

2. ทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายระยะกลาง:

กลยุทธ์ระยะกลาง: ยังคงถือตำแหน่งขายว่าง 60% ที่เปิดไว้ที่ราคาประมาณ 89,000 ดอลลาร์ (วันที่ 28 มกราคม) ณ ปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา (ราคาปิดประมาณ 65,971 ดอลลาร์) มีกำไรประมาณ 25.88%

3. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ Bitcoin

โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของตลาด ผู้เขียนได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายประการของ Bitcoin อย่างลึกซึ้ง จากหลายโมเดลและหลายมิติ ตามระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นเอง

1. การวิเคราะห์จากระดับกราฟรายสัปดาห์ ดังแสดงใน(รูปที่ 4):

กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ Bitcoin:(โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ+โมเดลวัดอารมณ์เชิงปริมาณ)

รูปที่ 4

•  โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ: ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงว่า เส้นโมเมนตัมเคลื่อนที่ลงพร้อมกัน แท่งพลังงานเชิงลบค่อยๆ สั้นลง ไม่ปรากฏสัญญาณ Divergence ของโมเมนตัม

•  โมเดลวัดอารมณ์เชิงปริมาณ: ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงินคือ 23 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีเหลืองคือ 11 ความเข้มเป็นศูนย์ ค่าสูงสุดคือ 0

•  โมเดลตรวจสอบเชิงตัวเลข: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวในรูปแบบขาลง สัปดาห์ที่ผ่านมาแท่งเทียนปิดเป็นแท่งขาขึ้นเล็กๆ มีหางบนยาว อัตราการเพิ่มขึ้น 0.3%; ไม่ปรากฏสัญญาณตรวจสอบเชิงตัวเลขที่ก้น

การวิเคราะห์และตัดสินใจโดยรวม: จากข้อมูลของโมเดลทั้งสามข้างต้น เรามีความเห็นว่าในปัจจุบัน แนวโน้มขาลงของ Bitcoin ในระดับกราฟรายสัปดาห์มีความชัดเจนและยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเป็น Divergence ของโมเมนตัม ความเข้มของการปลดปล่อยอารมณ์ขั้นรุนแรง หรือสัญญาณก้นจากโมเดลเชิงตัวเลข ล้วนไม่ปรากฏ ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบพักตัวระหว่างการลง มีแนวโน้มสูงที่ตลาดจะเลือกที่จะลงไปทดสอบจุดต่ำสุดอีกครั้ง หลังจากแกว่งตัวในแนวนอนมาหลายสัปดาห์

2. การวิเคราะห์จากระดับกราฟรายวัน: ดังแสดงใน(รูปที่ 5)

กราฟแท่งเทียนรายวัน Bitcoin:(โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ+โมเดลวัดอารมณ์เชิงปริมาณ)

รูปที่ 5

• โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ: แนวโน้มในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวม