Hold Bitcoin Mid-Term Short Positions, HYPE Successfully Rides the Wave for Profits | Guest Analysis
- Core Viewpoint: Analyst Cody believes that Bitcoin remains in a weak consolidation pattern dominated by bears in the medium term, with limited upside potential. The strategy suggests selling on rallies. Meanwhile, HYPE may be entering the initial stage of its most explosive third rising wave (Wave III).
- Key Factors:
- Bitcoin Market Analysis: Weekly charts show the bearish trend remains unchanged. Daily chart rebound momentum is limited, and the overall price action is judged as a technical correction within a downtrend, with the core consolidation range being $62,500 - $72,300.
- Bitcoin Trade Review: Last week, a short-term short position was executed based on model signals, yielding a 2.12% profit. The mid-term short position (entered at $89,000) is still held, with paper profits of approximately 26.10%.
- HYPE Wave Pattern Analysis: Based on Elliott Wave Theory, the price action since January 21st is divided into Wave I (up 87.73%), Wave II (corrected 33.35%), and a potential major Wave III uptrend.
- HYPE Technical Confirmation: The price breaking through a key resistance line, showing strong rebound momentum (recovering 10 days of losses in 6 days), and forming a "higher highs" structure are seen as valid signals for the start of Wave III.
- HYPE Trade Review: Last week, based on the Wave III forecast and quantitative model signals, a short-term long position was executed, successfully yielding an 11.14% profit.
- This Week's Trading Plan: Bitcoin's short-term strategy offers two plans (A/B) for selling on rallies, looking for entry opportunities in the resistance zones of $70,000-$72,300 and $74,500, respectively.
Hello สวัสดีทุกคน ผมคือ Cody นักวิเคราะห์รับเชิญจาก Odaily ขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีเทศกาลหยวนเซียวที่สนุกสนานล่วงหน้า!
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ราคา Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มโดยรวมเป็นไปตามกรอบและจังหวะการซื้อขายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ในระดับกลยุทธ์ระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตลาดสอดคล้องอย่างมากกับการตัดสินใจระยะสั้น โดยทำการซื้อขายขาย (leverage 1 เท่า) หนึ่งครั้งตามกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 2.12% (ดูรายละเอียดในตารางที่สอง) ในส่วนของกลยุทธ์ระยะกลาง Bitcoin ยังคงใช้แนวคิดระยะกลางที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยยังคงถือสถานะการซื้อขายขายที่เปิดไว้ที่ 89,000 ดอลลาร์ (leverage 1 เท่า) เมื่อปิดตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาตกมาอยู่ที่ประมาณ 65,770 ดอลลาร์ การซื้อขายระยะกลางครั้งนี้มีกำไรทางบัญชีประมาณ 26.10% โดยมีกำไรสูงสุดในช่วงเวลานั้นประมาณ 32.58%
จากมุมมองของการวิเคราะห์แนวโน้ม Bitcoin ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหวภายในโครงสร้างการแกว่งตัวในขอบเขตที่อ่อนแอ โดยจังหวะการเคลื่อนไหวยังคงสอดคล้องกับการประเมินก่อนหน้านี้ในระยะการฟื้นตัวของ คลื่น C-2 โดยลักษณะการฟื้นตัวระยะสั้นยังไม่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ผมยังคงมองในแง่ดีต่อแนวโน้มของ HYPE ดังนั้นในรายงานประจำสัปดาห์นี้จะยังคงติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มหลายช่วงเวลาของ HYPE อย่างต่อเนื่อง และในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการประเมินโครงสร้างระยะสั้นของผมเอง ได้ทำการซื้อขายซื้อระยะสั้นหนึ่งครั้ง (leverage 1 เท่า) ซึ่งทำกำไรได้ประมาณ 11.14% โดยตรรกะการซื้อขายและผลการดำเนินงานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี (ดูรายละเอียดในตารางที่หนึ่ง)
ต่อไปนี้จะอธิบายเนื้อหาข้างต้นโดยละเอียดมากขึ้น โดยเน้นที่การคาดการณ์แนวโน้ม ตรรกะของกลยุทธ์ การดำเนินการซื้อขาย และการทบทวนผลลัพธ์
1. แนวโน้ม HYPE – บทนำของคลื่นที่ Ⅲ?
ในบทวิจารณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผมได้ชี้แนะโอกาสในการลงทุนของ HYPE เป็นครั้งแรก โดยระบุชัดเจนว่า: แนวโน้มขาลงเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันตลาดอยู่ในระยะปรับตัวของ คลื่น Ⅱ หลังจากแนวโน้มขาขึ้นของ คลื่น Ⅰ และในระยะใกล้อาจมีแนวโน้มขาขึ้นหลัก (คลื่น Ⅲ) ได้ หลักฐานสำคัญมีดังนี้: (ดูรูปที่สอง)
• ในแนวโน้มขาขึ้นของ คลื่น Ⅰ ราคาได้突破แนวโน้มขาลงระยะยาว (เส้นสีน้ำเงินในรูป) ที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดของเดือนกันยายน 2025 (ประมาณ 59.48 ดอลลาร์) กับจุดสูงสุดของเดือนตุลาคม 2025 (ประมาณ 50.17 ดอลลาร์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ที่จุดเริ่มต้นของ คลื่น Ⅰ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ที่เราสร้างขึ้นเอง ได้ส่งสัญญาณ Divergence ของโมเมนตัมระดับรายวัน
• ที่จุดเริ่มต้นของ คลื่น Ⅰ โมเดลวัดสเปรดเชิงปริมาณ ที่เราสร้างขึ้นเอง ได้กระตุ้นสัญญาณเตือนด้านล่างที่รุนแรง (แถบสีขาวในรูป)
สิ่งที่ควรระบุเป็นพิเศษคือ: ประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณของโมเดลทั้งสองข้างต้น ได้รับการยืนยันจากตลาดผ่านการแสดงออกของการขึ้นที่มีแรงผลักดันสูงของราคาในแนวโน้มของ คลื่น Ⅰ
1. ทบทวนการดำเนินการระยะสั้นของ HYPE (leverage 1 เท่า): (22 ก.พ. ～ 01 มี.ค.)
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราทำการซื้อขายระยะสั้น (ซื้อ) หนึ่งครั้งอย่างเคร่งครัดตามสัญญาณการซื้อขายที่ส่งมาจาก โมเดลการซื้อขายสเปรด และ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ที่เราสร้างขึ้นเอง ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นหลักของ คลื่น Ⅲ และทำกำไรได้สำเร็จ 11.14%
(ดูตารางที่หนึ่ง)
• สรุปรายละเอียดการซื้อขายระยะสั้นของ HYPE: (leverage*1 เท่า)
ตารางที่หนึ่ง
• การตัดสินใจเปิดออเดอร์ (ดูรูปที่สาม): ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นหลัก ในขณะเดียวกัน โมเดลวัดสเปรดเชิงปริมาณ ส่งสัญญาณเตือนด้านล่างหลายครั้ง (จุดสีแดงในรูป) หลังจากนั้นโมเดลนี้และ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดสัญญาณ Resonance ด้านล่าง และราคา突破พื้นที่สำคัญก่อนหน้าและตั้งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปิดออเดอร์ (ซื้อ) ที่ 27.28 ดอลลาร์
• การตัดสินใจปิดออเดอร์: โมเดลวัดสเปรดเชิงปริมาณ และ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ส่งสัญญาณ Resonance ด้านบน ดังนั้นจึงปิดออเดอร์ที่ประมาณ 30.32 ดอลลาร์
• สรุปการซื้อขาย: การดำเนินการครั้งนี้จับโอกาสการขึ้นในระยะเริ่มต้นของ คลื่น Ⅲ ได้สำเร็จ ทำกำไรได้สำเร็จ ประมาณ 11.14%
กราฟแท่งเทียน 30 นาทีของ HYPE
รูปที่หนึ่ง (แผนภาพการซื้อขายระยะสั้น)
2. โครงสร้างแนวโน้มระดับรายวันแบ่งเบื้องต้นได้ดังนี้: (อิงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลังจากวันที่ 21 มกราคม)
กราฟแท่งเทียนรายวันของ HYPE
รูปที่สอง
• คลื่น Ⅰ (คลื่นขับเคลื่อน): เริ่มจากจุดต่ำสุด 20.46 ดอลลาร์ ในวันที่ 21 มกราคม สิ้นสุดที่จุดสูงสุด 38.41 ดอลลาร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 14 วัน โดยมีอัตราการขึ้นสูงสุดในช่วงเวลานั้นถึง 87.73% ก่อให้เกิดคลื่นขับเคลื่อนหลักช่วงแรกของรอบขาขึ้นในครั้งนี้
• คลื่น Ⅱ (คลื่นปรับตัว): เริ่มจากจุดสูงสุด 38.41 ดอลลาร์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สิ้นสุดที่จุดต่ำสุด 25.60 ดอลลาร์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 20 วัน ทำการปรับตัวให้กับ คลื่น Ⅰ โดยมีอัตราการปรับตัวสูงสุด 33.35%
• คลื่น Ⅲ (คลื่นขับเคลื่อนที่มีศักยภาพ): เริ่มจากจุดต่ำสุด 25.60 ดอลลาร์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ขณะนี้ตลาดกำลังดำเนินอยู่ โดยคลื่นขับเคลื่อนที่สามมักจะเป็นคลื่นที่มีพลังระเบิดมากที่สุด
• การยืนยันความมีประสิทธิภาพของจุดเริ่มต้นคลื่น Ⅲ: แนวโน้มปัจจุบันได้แสดงลักษณะทางเทคนิคหลายประการที่สอดคล้องกับระยะเริ่มต้นของคลื่นขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง:
a. การ突破แนวต้านสำคัญ: ราคาได้突破แนวต้านสำคัญ (เส้นสีเหลืองในรูป) ที่มีมาตั้งแต่การปรับตัวของ คลื่น Ⅱ ได้สำเร็จ โดยก่อนหน้านี้ได้พยายามท้าทายแนวนี้สามครั้งติดต่อกันแต่ล้มเหลวทั้งหมด สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนกำลังระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
b. การยืนยันโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง: การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ใช้เวลาเพียง 6 วันในการขึ้นเพื่อครอบคลุมการตกทั้งหมด 10 วันที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่ปิดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งมีอัตราการขึ้นถึง 14.25% แสดงให้เห็นถึงพลังที่โดดเด่น สอดคล้องกับลักษณะของโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในระยะเริ่มต้นของ คลื่น Ⅲ
c. การพลิกแนวโน้มในเชิงโครงสร้าง: จุดสูงสุดที่ราคาปัจจุบันสร้างขึ้น ได้สูงเกินกว่าจุดโครงสร้างสำคัญสองจุดที่อยู่ติดกับจุดต่ำสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ในระหว่างกระบวนการปรับตัวของ คลื่น Ⅱ นั่นคือจุดสูงสุด 30.59 ดอลลาร์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และจุดต่ำสุด 27.73 ดอลลาร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สิ่งนี้ก่อให้เกิดสถานการณ์ "จุดสูงสุดเคลื่อนที่สูงขึ้น" ในเบื้องต้น หมายความว่าโครงสร้างขาลงเดิมได้ถูกพลิกกลับโดยพื้นฐานแล้ว
• การยืนยันจุดสิ้นสุดคลื่น Ⅲ: จุดสูงสุดของการดำเนินการของ คลื่น Ⅲ ต้องสูงเกินจุดยอดของ คลื่น Ⅰ ที่ 38.41 ดอลลาร์ มิฉะนั้นแนวโน้มในช่วงนี้อาจยังคงเป็นการแกว่งตัวกว้างหรือการฟื้นตัวภายในโครงสร้างขาลง
3. โครงสร้างย่อยระดับ 4 ชั่วโมงของ HYPE
กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ HYPE
รูปที่สาม
ในรูปที่สาม เราแบ่งคลื่นระดับรายวันข้างต้นให้ละเอียดยิ่งขึ้น
• โครงสร้างภายในคลื่น Ⅰ: สามารถแบ่งย่อยได้เป็นโครงสร้างขาขึ้นทั้งหมด 5 ช่วง ได้แก่ 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 ก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นที่สมบูรณ์
• โครงสร้างภายในคลื่น Ⅱ: สามารถแบ่งย่อยได้เป็นโครงสร้างปรับตัวทั้งหมด 7 ช่วง ได้แก่ 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 ก่อให้เกิดแนวโน้มปรับตัวที่เป็นระเบียบ
• โครงสร้างภายในคลื่น Ⅲ: กำลังดำเนินอยู่ ชั่วคราวสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 12-13, 13-14, 14-15 โดยช่วงขาขึ้น 14-15 ยังไม่สิ้นสุด
2. มองกลับไปที่ Bitcoin – แกว่งตัวในขอบเขตเป็นหลัก: (22 ก.พ. ～ 01 มี.ค.)
1. ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการระยะสั้น: (ดูตารางที่สอง)
เราทำการซื้อขายระยะสั้น (ขาย) หนึ่งครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเคร่งครัดตามสัญญาณการซื้อขายที่ส่งมาจาก โมเดลการซื้อขายสเปรด และ โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ ที่เราสร้างขึ้นเอง ร่วมกับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด และทำกำไรจากการซื้อขายได้ 2.12%
①、สรุปรายละเอียดการซื้อขายระยะสั้นของ Bitcoin: (leverage*1 เท่า)
ตารางที่สอง
②、ทบทวนการซื้อขายระยะสั้น: (ดูรูปที่สี่)
• เปิดออเดอร์: ราคาดันตัวขึ้นกลับมาพบกับแรงต้านที่ แนวโน้มขาลง ในขณะเดียวกันโมเดลการซื้อขายสเปรดกระตุ้นสัญญาณเตือนด้านบน (จุดสีเขียวในรูป) ร่วมกับสัญญาณ Resonance ขายจากโมเดลทั้งสอง จึงเปิด สถานะขาย 15% ที่ 68,876 ดอลลาร์
• การควบคุมความเสี่ยง: จุด Stop Loss เริ่มต้นของออเดอร์ขายอยู่ที่ 72,000 ดอลลาร์
• ปิดออเดอร์: เมื่อราคาตกลงมาใกล้ระดับสนับสนุน ร่วมกับ สัญญาณ Resonance ด้านล่างจากโมเดล และสัญญาณพบจุดต่ำสุดจากรูปแบบแท่งเทียน จึงปิดออเดอร์ทั้งหมดที่ 67,415 ดอลลาร์
• สรุป: การซื้อขายครั้งนี้ทำกำไรได้ 2.12%
กราฟแท่งเทียน 30 นาทีของ Bitcoin: (โมเดลวัดโมเมนตัมเชิงปริมาณ+โมเดลการซื้อขายสเปรด)
รูปที่สี่ (แผนภาพการซื้อข
