Structural Choices Amid Continued Volatility: Bitcoin Range Trading and HYPE Swing Opportunities | Invited Analysis

Odaily资深编辑

2026-02-23 07:59

บทความนี้มีประมาณ 3946 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 นาที

Against the backdrop of Bitcoin's slowing pace and structural consolidation, this week we extend our focus to HYPE, analyzing its daily chart structure and potential short-term swing trading opportunities.

สรุปโดย AI

ขยาย

Core View: The analyst believes Bitcoin is currently in a consolidation phase with unclear market direction, suggesting a focus on structural opportunities. For the first time, an analysis of HYPE's price action and a review of short-term operations are introduced.
Key Elements:
1. Bitcoin price is oscillating within the $65,500–$70,000 range. The weekly bearish trend remains unchanged, while the daily chart shows an oversold rebound with weak momentum.
2. The analyst holds a mid-term short position established at $89,000, currently with a profit of approximately 24.01%, and plans to reduce the position if the price rebounds and breaks above $74,500.
3. First-time analysis of the HYPE token, noting its daily chart has broken above a long-term descending trendline. A detailed breakdown of its potential wave structure and key confirmation levels is provided.
4. Based on HYPE's 1-hour technical signals, a successful short-term long trade was executed, yielding a profit of about 4.71%.
5. This week, Bitcoin's key resistance zone is between $72,300 and $74,500, with support near $65,000. The strategy suggests reducing long positions on rallies and controlling risk.
6. Two short-term operational plans are outlined, both centered around establishing short positions if resistance is encountered near $72,300 or $74,500, with clear stop-loss and trailing take-profit rules set.

Hello, ฉันคือ Cody นักวิเคราะห์ตลาดรับเชิญจาก Odaily เพื่อนเก่าของคุณทุกคน วันนี้เป็นวันที่เจ็ดของเดือนแรก เทศกาลตรุษจีนก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว

จากผลการดำเนินงานของตลาด ราคาในช่วงสัปดาห์นี้คล้ายกับสถานะที่เราวิเคราะห์ในบทความก่อนหน้า - จังหวะช้า เน้นการแกว่งตัวเป็นหลัก ไม่มีการแกว่งของทิศทางที่ชัดเจน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ส่วนใหญ่ทำงานใน ช่วง 65,500 ถึง 70,000 ดอลลาร์ โครงสร้างราคารวมยังคงรักษาการรวมตัวแบบแกว่งตัว ไม่มีการทะลุผ่านแรงกดดันด้านบนอย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสัญญาณของการอ่อนตัวลงเพิ่มเติมด้านล่างชั่วคราว

ดังนั้น ในบริบทเช่นนี้ สิ่งที่เหมาะสมกว่าที่จะทำในสัปดาห์นี้ไม่ใช่การรีบตัดสินทิศทางของแนวโน้ม แต่เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในช่วงการแกว่งตัว

ในช่วง "จังหวะของสินทรัพย์หลักชะลอตัว" นี้เอง เราสามารถขยายสายตาไปยัง เป้าหมายที่มีโครงสร้างค่อนข้างเป็นอิสระ บางส่วน

ดังนั้น ในบทความสัปดาห์นี้ จะมีการแนะนำการวิเคราะห์เหรียญใหม่เป็นครั้งแรก - HYPE รวมกับผลลัพธ์การปฏิบัติจริงระยะสั้นที่เสร็จสิ้นแล้วหนึ่งครั้ง จากมุมมองของโครงสร้างรายวันและคลื่น เพื่อแยกวิเคราะห์ตำแหน่งปัจจุบันและโอกาสการซื้อขายที่เป็นไปได้ในภายหลัง

สรุปหลักของรายงานการซื้อขายรายสัปดาห์:

• การตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินกลยุทธ์ (ระยะสั้น): ตามวินัยกลยุทธ์ เนื่องจากราคา Bitcoin ไม่ได้ไปถึงพื้นที่แรงกดดันที่คาดการณ์ไว้ เราจึงไม่ได้ดำเนินการซื้อขายระยะสั้นในสัปดาห์ที่แล้ว

• การตรวจสอบประสิทธิผลของการดำเนินกลยุทธ์ (ระยะกลาง): Bitcoin ในสัปดาห์ที่แล้วปฏิบัติตามกลยุทธ์ระยะกลางที่กำหนดไว้ ดำเนินการถือออเดอร์ขายที่เปิดที่ 89,000 ดอลลาร์ (เลเวอเรจ 1 เท่า) ต่อเนื่อง ณ การปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วมีกำไรประมาณ 24.01% กำไรสูงสุดในช่วงเวลานั้นประมาณ 32.58%

• การตรวจสอบมุมมองหลัก (ระยะสั้น): Bitcoin ในสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวระหว่าง 65,500 ถึง 70,000 ดอลลาร์ ขณะนี้แนวโน้มสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้าของเราที่ว่าราคาจะทำงานในรูปแบบการแกว่งตัวของช่วง

• HYPE: การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มและโอกาสการดำเนินการระยะสั้น (ดูรายละเอียดในรูปที่ 1)

ด้านล่างจะทบทวนการคาดการณ์ราคา การดำเนินกลยุทธ์ และกระบวนการซื้อขายโดยละเอียด

1. การตีความโครงสร้างแนวโน้มของ HYPE และการทบทวนการดำเนินการระยะสั้น:

แผนภูมิแท่งเทียนรายวันของ HYPE

รูปที่ 1

1. กรอบโครงสร้างระดับรายวัน (ดูรูปที่ 1)

HYPE ตั้งแต่ประมาณ 20.46 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2026 เริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นแบบแกว่งตัวที่เป็นอิสระ ปัจจุบัน ราคาได้รับการยืนยันแล้วว่าทะลุเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดของเดือนกันยายน 2025 (ประมาณ 59.48 ดอลลาร์) กับจุดสูงสุดของเดือนตุลาคม 2025 (ประมาณ 50.17 ดอลลาร์) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ของโครงสร้างขาลงก่อนหน้า

โครงสร้างแนวโน้มรายวันสามารถแบ่งเบื้องต้นได้ดังนี้: (ตามราคาหลังวันที่ 21 มกราคม)

• คลื่นที่ 1 (คลื่นขับเคลื่อน): 21 มกราคม (20.46 ดอลลาร์) ถึง 3 กุมภาพันธ์ (38.41 ดอลลาร์) เสร็จสิ้นคลื่นขาขึ้นหนึ่งช่วง

• สัญญาณการคาดการณ์จุดต่ำสุดของคลื่นที่ 1: ผ่านการวิเคราะห์โมเดลเชิงปริมาณที่สร้างขึ้นเอง ในตอนท้ายของคลื่นที่ 1 (ใกล้กับวันที่ 21 มกราคม) ปรากฏพร้อมกัน:

• โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม: แสดงสัญญาณ Divergence ของโมเมนตัม

• โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์: กระตุ้นสัญญาณเตือนจุดต่ำสุด (แถบแนวนอนสีขาวในรูป)

สัญญาณข้างต้นซ้อนทับกัน เสริมการคาดการณ์ว่าคลื่นที่ 1 ก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดสำคัญเมื่อวันที่ 21 มกราคม (20.46 ดอลลาร์)

• คลื่นที่ 2 (คลื่นปรับตัว): 3 กุมภาพันธ์ (38.41 ดอลลาร์) ถึงปัจจุบัน แสดงเป็นการปรับตัวของคลื่นที่ 1

• การวิเคราะห์เงื่อนไขการยืนยันที่สำคัญสำหรับการก่อตัวของคลื่นที่ 3:

• สัญญาณยืนยันจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 3:

a, หากราคาในภายหลังไม่跌破 จุดต่ำสุดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 27.73 ดอลลาร์ จุดนั้นสามารถยืนยันได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 2 และจุดเริ่มต้นของคลื่นที่ 3

b, หากราคาในภายหลัง跌破 27.73 ดอลลาร์ แต่สูงกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 21 มกราคม 20.46 ดอลลาร์ ให้ถือว่าราคาปัจจุบันเป็นเพียงการดำเนินต่อของแนวโน้มคลื่นที่ 2 บางทีคลื่นที่ 3 อาจยังไม่เริ่มต้น จำเป็นต้องค้นหาสัญญาณพบจุดต่ำสุดครั้งต่อไป

• สัญญาณยืนยันจุดสิ้นสุดของคลื่นที่ 3:

จุดสูงสุดของการทำงานของคลื่นที่ 3 ต้องเกินจุดสูงสุดของคลื่นที่ 1 38.41 ดอลลาร์ เท่านั้นเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าอย่างชัดเจน จึงจะสามารถยืนยันการดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้นได้ มิฉะนั้นอาจยังคงเป็นการเด้งกลับภายในช่วงการแกว่งตัวกว้างหรือโครงสร้างขาลง

2. การดำเนินการระยะสั้นของ HYPE (เปิดออเดอร์ซื้อด้วยเลเวอเรจ 1 เท่า)

• การตัดสินใจเปิดออเดอร์: ตามการปรับตัวหลังจากแนวโน้มขาขึ้นช่วงแรกในระดับ 1 ชั่วโมง และการกลับมาสัมผัสครั้งแรกหลังจากเส้นโมเมนตัมใน โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม ทะลุแกนศูนย์ และราคาอยู่เหนือพื้นที่สนับสนุนสำคัญ

• การตัดสินใจปิดออเดอร์: เมื่อปิดออเดอร์ ราคาอยู่ใกล้พื้นที่แรงกดดันทางเทคนิคระยะสั้น 30.97 ดอลลาร์

• สรุปการซื้อขาย: การดำเนินการครั้งนี้จับคลื่นการเด้งกลับระดับชั่วโมงได้สำเร็จ ทำกำไรได้สำเร็จ ประมาณ 4.71%

2. การดำเนินต่อของราคา Bitcoin แบบแกว่งตัว: (16-22 กุมภาพันธ์)

1. การทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการระยะสั้น:

เนื่องจากแนวโน้มของ Bitcoin ไม่ได้ไปถึงพื้นที่แรงกดดันสำคัญที่กำหนดไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว และโมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัมที่สร้างขึ้นเองและโมเดลการซื้อขาย Spread ไม่ได้กระตุ้นสัญญาณจุดสูงสุด ดังนั้น เราจึงดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะสั้นที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และไม่ได้เปิดออเดอร์ภายในสัปดาห์ที่แล้ว

2. การทบทวนกลยุทธ์การดำเนินการระยะกลาง:

กลยุทธ์ระยะกลาง: ดำเนินการตามแผนถือออเดอร์ขายที่เปิดที่ประมาณ 89,000 ดอลลาร์ 60% ต่อเนื่อง ณ การปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้ว กำไร 24.01%

3. การทบทวนจุดสำคัญของสัปดาห์ที่แล้ว:

จุดต้านทาน: พื้นที่ 72,000 ถึง 74,500 ดอลลาร์

จุดสนับสนุน: ใกล้กับ 65,000 ดอลลาร์

3. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ Bitcoin: การวิจัยและตัดสินใจแบบบูรณาการตามหลายโมเดลและหลายมิติ

รวมกับการทำงานของตลาด ผู้เขียนตาม ระบบการซื้อขายที่สร้างขึ้นเอง จากระดับ หลายโมเดลและหลายมิติ วิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการของ Bitcoin อย่างลึกซึ้ง

1. ดังแสดงใน (รูปที่ 2) จากการวิเคราะห์แผนภูมิรายสัปดาห์:

แผนภูมิแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม + โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์)

รูปที่ 2

• โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม: ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงว่า เส้นโมเมนตัมลดลงพร้อมกัน แถบพลังงานเชิงลบขยายใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ ไม่มีสัญญาณ Divergence ของโมเมนตัมปรากฏ

โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัมทำนาย: ดัชนีราคาเหรียญลดลง: สูง

• โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์: ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงิน 27 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีม่วง 10 ความเข้มเป็นศูนย์ ค่าสูงสุดคือ 0 หมายความว่าอารมณ์ตื่นตระหนก Oversell ของตลาดยังไม่ปรากฏ

โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์ทำนาย: ดัชนีสนับสนุนจุดต่ำสุดของราคาเหรียญ: เป็นกลาง

• โมเดลเชิงปริมาณของการตรวจสอบตัวเลข: สัญญาณการตรวจสอบตัวเลขจุดต่ำสุดไม่ปรากฏ

โมเดลเชิงปริมาณของการตรวจสอบตัวเลขทำนาย: สัญญาณตัวเลขจุดต่ำสุดไม่ปรากฏ; แท่งเทียนสัปดาห์ที่แล้วปิดด้วยแท่งเทียนสีดำเล็กๆ ที่ลดลงประมาณ 1.73% กระดานแสดงว่า ราคาเหรียญแสดงแนวโน้ม "จุดสูงสุดลดลง จุดต่ำสุดยกขึ้น" ต่อเนื่องสามสัปดาห์ สร้างรูปแบบ Convergent โดยรวม

ข้อมูลข้างต้นทำนาย: แนวโน้มขาลงของ Bitcoin รายสัปดาห์ การลดลงแคบลง มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นรูปแบบพักตัวระหว่างการลดลง

2. ดังแสดงใน (รูปที่ 3) จากการวิเคราะห์แผนภูมิรายวัน:

แผนภูมิแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin: (โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม + โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์)

รูปที่ 3

• โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัม: ราคาในสัปดาห์ที่แล้วโดยรวมแสดงรูปแบบ "การแกว่งตัวแนวนอนแคบ" เส้นโมเมนตัมก่อตัว "Golden Cross" ใต้แกนศูนย์แล้วเพิ่มขึ้นพร้อมกัน แถบพลังงานเชิงบวกขยายใหญ่ขึ้นทีละน้อย

โมเดลเชิงปริมาณของโมเมนตัมทำนาย: โมเมนตัมการเด้งกลับของฝั่งซื้อกำลังปล่อยออกมา จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

• โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์: หลังจากโมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์ก่อนหน้าทำให้เกิดสัญญาณเตือนจุดต่ำสุด (จุดสีขาว) แล้ว ทิศทางของเส้นอารมณ์เปลี่ยนเป็นหันขึ้น ปัจจุบัน ค่าของเส้นอารมณ์สีน้ำเงิน 20 ความเข้มเป็นศูนย์; ค่าของเส้นอารมณ์สีม่วง 22 ความเข้มเป็นศูนย์ สองเส้นเกือบติดกัน ค่อยๆ ออกจากพื้นที่ Oversold

โมเดลเชิงปริมาณของอารมณ์ทำนาย: เส้นอารมณ์หันขึ้น ความทันเวลาของสัญญาณเตือนจุดต่ำสุดได้รับการยืนยันโดยตลาด; แต่สถานะการติดกันของเส้นอารมณ์สองเส้นแสดงว่าเงินทุนซื้อระยะกลางและระยะสั้นไม่活跃 แรงเด้งกลับของราคาเหรียญอ่อนแอ

ข้อมูลข้างต้นชี้แนะ: แนวโน้มขาลงรายวันยังไม่เปลี่ยนแปลง ในระยะสั้น แนวโน้มการเด้งกลับจาก Oversold กำลังดำเนินต่อ