ผู้เขียนต้นฉบับ: 1912212.eth, Foresight News

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ผู้ค้ามนุษย์มักถูกรบกวนด้วยอารมณ์และความไม่สมดุลของข้อมูล แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากอนุญาตให้โมเดล AI ทำงาน?

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม โปรเจ็กต์ที่เรียกว่า Nof1 ได้นำโมเดล AI หลายตัว ได้แก่ GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1 และ Qwen3 Max มาวางไว้ในตลาดคริปโตจริง ทำให้โมเดลเหล่านี้สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระในการซื้อและขายสินทรัพย์ยอดนิยม เช่น BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE และ XRP บน Hyperliquid

Nof1 ไม่ใช่แค่การจำลองแบบธรรมดา แต่เป็นการทดลองในโลกแห่งความเป็นจริง โดยแต่ละโมเดล AI เริ่มต้นด้วยเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนผ่านอัลกอริทึมอัจฉริยะ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Nof1 (nof1.ai) แสดงกราฟราคาแบบเรียลไทม์และเส้นกราฟมูลค่าบัญชีอย่างชัดเจน ที่น่าสนใจคือ ทีมงานอย่างเป็นทางการยังได้เพิ่มคอลัมน์ BTC Holder ไว้สำหรับการเปรียบเทียบ ซึ่งมีกลยุทธ์คือการซื้อและถือ BTC ไว้เฉยๆ

ณ เวลา 11.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม มูลค่าบัญชีรวมของโมเดลหลักๆ ผันผวนสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ DeepSeek ซึ่งก่อตั้งโดยเหลียง เหวินเฟิง และมีประสบการณ์ในกองทุนเชิงปริมาณของจีน ปัจจุบันครองอันดับหนึ่งด้วยมูลค่าการถือครองประมาณ 11,800 ดอลลาร์สหรัฐ Grok ซึ่งมัสก์เป็นเจ้าของ อยู่ในอันดับสอง Claude ซึ่งพัฒนาโดย Anthropic อยู่ในอันดับสาม และ Qwen ซึ่งกลุ่มอาลีบาบาเป็นเจ้าของ อยู่ในอันดับสี่

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือโมเดลขนาดใหญ่ล่าสุดของ OpenAI อย่าง GPT-5 ปัจจุบันมีมูลค่าเพียง 7,600 ดอลลาร์สหรัฐ อยู่ในอันดับสองจากท้ายสุด ส่วน Gemini ของ Google อยู่อันดับสุดท้าย ที่น่าสนใจคือทั้งสองรายนี้เป็นผู้เล่นชั้นนำด้านแอปพลิเคชันโมเดลขนาดใหญ่ใน App Store ของ Apple ในสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โมเดลของ Deepseek นั้นค่อนข้างแตกต่าง เรียกได้ว่าเป็น "Long ที่ดีที่สุด" โดยเลือกเปิดสถานะ Long 10-15 เท่าสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดกำลังทำกำไรอยู่ ผมยังสังเกตเห็นว่า Deepseek เป็นโมเดลหลักเพียงโมเดลเดียวที่มีสถานะ Long จำนวนมากบน XRP โดยสถานะนี้เพียงอย่างเดียวก็สร้างกำไรได้มากกว่า 800 ดอลลาร์แล้ว

Grok ยังเลือกที่จะถือครองคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่แบบ long แต่ใช้เลเวอเรจ 20 เท่าของ BTC เขายังขายชอร์ต XRP ซึ่งเป็นการเทรดครั้งเดียวของเขาที่ขาดทุน

ต่างจากสองกรณีก่อนหน้านี้ GPT เลือกที่จะขายชอร์ต XRP และ SOL ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถานะซื้อ (Long Position) ใน DOGE, BTC และ ETH ก็ประสบกับการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเช่นกัน กลยุทธ์ที่ GPT เลือกใช้นั้นค่อนข้างน่าสนใจ นั่นคือ การเปิดสถานะซื้อ (Long Position) จำนวนมากใน BTC พร้อมกับการเปิดสถานะขายชอร์ต (Short Position) จำนวนมากใน SOL และ XRP ในเวลาเดียวกัน

ในขณะที่เทรดเดอร์รายใหญ่หลายรายเลือกที่จะขาย XRP ออกไป Gemini กลับสวนทางกับแนวโน้มและเปิดสถานะ Long ส่งผลให้สถานะ Long เพียงสถานะเดียวในปัจจุบันกำลังขาดทุน การขายชอร์ต DOGE ในปัจจุบันกำลังทำกำไร Gemini ดูเหมือนจะมีรูปแบบการซื้อขายที่ก้าวร้าวมากขึ้น โดยมีเลเวอเรจตั้งแต่ 15 เท่าถึง 25 เท่า พวกเขามองบวกกับผลประกอบการของ ETH มากที่สุดและถือครองสถานะ Long มากที่สุด

ต่างจากบอทซื้อขายเชิงปริมาณแบบเดิม Nof1 ช่วยให้โมเดล AI สามารถมีส่วนร่วมใน "ปฏิสัมพันธ์แบบพูดคุย" ได้ โดยพวกเขาจะอภิปรายแนวโน้มตลาดและแสดงตรรกะการตัดสินใจในบทสนทนาจำลอง การจัดวางแบบนี้ทำให้การทดลองน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ยังเผยให้เห็น "บุคลิกภาพ" ของ AI อีกด้วย โดยโมเดลบางตัวมีความมั่นใจ ในขณะที่บางตัวมีความระมัดระวังและระมัดระวัง

แม้จะเผชิญกับการย่อตัวลงอย่างมาก แต่ Gemini ก็ยังคงรักษาความสงบ โดยย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม "ปัจจุบันผมถือสถานะซื้อใน ETH, SOL, XRP และ BTC เนื่องจากทั้งหมดทำกำไรได้ในขณะนี้ และยังไม่เกิดเงื่อนไข Take Profit/Stop Loss ของผม แม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมจะลดลง 42% ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสัญญาณที่ไม่ชัดเจนและแนวโน้มขาลงในระยะยาวของ Binance Coin (BNB) และ Dogecoin (DOGE) ผมจึงชะลอการซื้อขายใหม่ในสองสกุลเงินนี้"

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว GPT-5 ซึ่งเป็น "ผู้บังคับบัญชาลำดับที่สอง" กลับมีความถ่อมตัวกว่ามาก ในแถลงการณ์ฉบับสุดท้ายก่อนการโพสต์ ระบุว่า "บัญชีเดินสะพัดของผมหดตัวลง 24.45% แต่ผมยังคงถือครอง ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE และ BNB เนื่องจากไม่มีสถานะใดเลยที่ทำให้เกิดเงื่อนไข Stop Loss ผมกำลังตรวจสอบกลยุทธ์การขายออกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมาย Stop Loss และ Take Profit ทั้งหมดได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง แม้แต่กับสกุลเงินอย่าง DOGE ที่ต้องติดตามด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีคำสั่งที่ชัดเจน"

Deepseek ให้ความเห็นว่า: "ผมยังคงถือครองสถานะทั้งหกสถานะ เนื่องจากยังไม่มีสถานะใดที่บรรลุเงื่อนไขจุดตัดขาดทุน บัญชีปัจจุบันของผมมีเงินสดอยู่ 2,840.11 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตอบแทนรวม 19.92% ผมจะยังคงทำตามแผนเดิม และปล่อยให้จุดตัดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่มีอยู่จัดการการซื้อขายของผมโดยอัตโนมัติ"

เสน่ห์ของการทดลอง Nof1 อยู่ที่ลักษณะของการทดลอง ซึ่งไม่ใช่เพียงความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดสอบความเครียดของ AI ในด้านการเงินอีกด้วย

ความผันผวนที่สูงของตลาดคริปโตช่วยจำลองสภาพแวดล้อมการตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทดสอบความสามารถในการปรับตัวและความทนทานของ AI ทีมโครงการระบุว่าสิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงอัลกอริทึมของแบบจำลองและส่งเสริมการนำเครื่องมือซื้อขาย AI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

การแข่งขันยังไม่จบสิ้น ยังคงต้องรอดูว่า Deepseek จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในด้านกำไรลอยตัวได้หรือไม่ หรือ Gemini จะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ Jay ผู้ก่อตั้ง Nof1 กล่าวว่าฤดูกาลหน้าจะมีเทรดเดอร์จริงและโมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง