BitMEX Alpha: รายงานการซื้อขายรายสัปดาห์ (15-21 ก.ค.)
ผู้เขียนต้นฉบับ: BitMEX
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว (TL;DR)
ตามที่คาดการณ์ ตลาดมีการฟื้นตัวที่ดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ระบบนิเวศของ Solana กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงในปัจจุบัน: ตลาดกำลังตั้งคำถามอย่างกว้างขวางถึงการจัดการ memecoin ภายในระบบนิเวศของมัน ผู้แจ้งเบาะแสหลายรายเปิดเผยแผนการสมคบคิดซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีชื่อรหัสว่า $LIBRA โดยการขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในร่วมกันทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ ร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของเครือข่าย ทำให้ผู้ซื้อขายจำนวนมากแยกตัวออกจากสินทรัพย์ในระบบนิเวศของ Solana
สกุลเงินที่มีผลงานดีที่สุดในสัปดาห์นี้ ได้แก่ IP, TIA และ LTC เพิ่มขึ้น 141.7%, 19.9% และ 8.4% ตามลำดับ ในขณะที่ RAY, JUP และ SOL ภายใต้ระบบนิเวศ Solana มีผลงานไม่ดี โดยมีการลดลงตั้งแต่ -12.7% ถึง -11.1%
ในคอลัมน์ Trading Ideas ของสัปดาห์นี้ เราจะสำรวจโทเค็นแลกเปลี่ยน $BMEX ของ BitMEX และปัจจัยพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นในประสิทธิภาพราคาที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงเดือนที่ผ่านมา ยังคงต้องเตือน: นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ระนาบข้อมูล
เหรียญที่มีประสิทธิภาพสูงสุด:
$IP (+141.7%): $IP ของ Story Protocol กลายเป็นโทเค็นที่น่าทึ่งที่สุดในสัปดาห์นี้ แม้ว่าโครงการนี้จะไม่ได้ดำเนินการได้ดีนักในช่วงเริ่มต้นของ TGE และเมื่อลดลงมาอยู่ในการประเมินมูลค่ารอบส่วนตัวอีกครั้ง แต่หลังจากนั้น โครงการก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นจุดสนใจของผู้ค้า
$TIA (+19.9%): TIA กำลังมี "การชุมนุมไถ่ถอน" หลังจากผ่านการเดินทางรอบทิศทางจากจุดสูงไปยังจุดต่ำมาอย่างสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้ได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำแล้ว และแสดงสัญญาณของการอุ่นขึ้น
$LTC (+8.4%): LTC ทำผลงานได้ดีจากข่าวลือเรื่องการอนุมัติ ETF
เหรียญที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุด:
$RAY (-12.6%): Raydium ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศ Solana ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการซื้อขาย memecoin แต่ขณะนี้ยังคงอ่อนแอลงภายใต้อิทธิพลของเรื่องอื้อฉาว $LIBRA
$JUP (-8.9%): Jupiter เป็นผู้รวบรวมเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศ Solana และยังได้รับกำไรจากการทำธุรกรรม memecoin อีกด้วย โดยได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาว $LIBRA ส่งผลให้ราคาลดลง
$SOL (-11.5%): SOL ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงสัปดาห์นี้เช่นกันเนื่องจากเรื่องอื้อฉาว $LIBRA
ข่าวสารที่น่าสนใจ
พลวัตมหภาค
กระแสเงินไหลออกสุทธิของ ETH ETF ในหนึ่งสัปดาห์: 85,000 ดอลลาร์ ( แหล่งที่มา )
กระแสเงินเข้าสุทธิของกองทุน ETF BTC ในหนึ่งสัปดาห์: -377.7 ล้านดอลลาร์ ( แหล่งที่มา )
เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ เจฟเฟอร์สัน กล่าวว่า เขาสามารถรอและดูการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปได้ ( แหล่งที่มา )
อัตราเงินเฟ้อรายปีของแคนาดาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.9% ในเดือนมกราคม และดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ( แหล่งที่มา )
เรื่องอื้อฉาวเหรียญ Libra meme ทวีความรุนแรงขึ้น ผู้ร่วมก่อตั้งโทเค็นอ้างว่าใช้เงินเพื่อหลอกลวง Javier Milei ( ที่มา )
Javier Milei เชิญ Vitalik Buterin ไปที่อาร์เจนตินาเพื่อเข้าร่วมงาน Ethereum Devconnect ระหว่างที่เกิดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับ $LIBRA ( แหล่งที่มา )
ก.ล.ต. สหรัฐฯ อนุมัติ YLDS ซึ่งเป็น stablecoin ตัวใหม่ที่สร้างผลตอบแทนได้ของ Figures Markets ( แหล่งที่มา )
ฮ่องกงวางแผนปฏิรูปกฎระเบียบด้านคริปโตครั้งใหญ่ เน้นย้ำโอกาสทางการตลาดมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ( ที่มา )
ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ เริ่มพิจารณาใบสมัครเพิ่มเติมสำหรับกองทุน ETF โซลานา และมีแนวโน้มว่าจะได้รับอนุมัติเพิ่มมากขึ้น ( ที่มา )
เจ้าหนี้ FTX เริ่มได้รับเงินชำระคืน 1.2 พันล้านเหรียญพร้อมดอกเบี้ย ( แหล่งที่มา )
ข่าวสารโครงการ
มูลนิธิ Ethereum วางแผนที่จะจ้าง “ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย” เพื่อพยายามได้รับการสนับสนุนจากชุมชนต่อไป ( แหล่งที่มา )
Litecoin ETF ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์ DTCC แล้ว ( แหล่งที่มา )
Opensea กลับมามีส่วนแบ่งตลาด NFT อีกครั้งหลังจากประกาศเปิดตัวโทเค็น SEA ซึ่งขณะนี้มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 71.5% ( ที่มา )
Tether ตั้งใจที่จะเข้าซื้อ Adecoagro ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนของอเมริกาใต้ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อปี 1 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง ( ที่มา )
เครือข่ายหลัก Pi เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว โดยโทเค็นเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่หลังจากนั้นก็ลดลงมากกว่า 50% ( ที่มา )
Polymarket ประกาศความร่วมมือกับ UMA และ Eigenlayer เพื่อสร้างโซลูชั่น Oracle รุ่นใหม่ ( แหล่งที่มา )
VanEck กล่าวว่าบริษัทขุด Bitcoin ของสหรัฐฯ กำลังหันมาใช้ AI และการคำนวณประสิทธิภาพสูงเมื่อรายได้ค่าธรรมเนียมธุรกรรมยังไม่แน่นอน ( แหล่งที่มา )
Solana อ่อนแอเนื่องจากปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายรายสัปดาห์ลดลงตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ( แหล่งที่มา )
Pumpfun เปิดตัวแอพมือถือในขณะที่ความนิยมของ memecoin เพิ่มขึ้น ( ที่มา )
ไอเดียการซื้อขาย
คำเตือนความเสี่ยง: เนื้อหาต่อไปนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรุปและแบ่งปันข้อมูลตลาดเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ควรศึกษาวิจัยด้วยตนเองเสมอ (DYOR) ก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ คำชี้แจงในบทความนี้ไม่รับประกันผลตอบแทนใดๆ BitMEX จะไม่รับผิดชอบหากธุรกรรมไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
$BMEX: การวิเคราะห์ฉบับเต็ม
การแนะนำ
BMEX คือโทเค็นแพลตฟอร์มของการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์คริปโต BitMEX BitMEX เป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนที่เก่าแก่และมีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรม และเป็นแห่งแรกที่เปิดตัว "สัญญาถาวร" ที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งกลายมาเป็นมาตรฐานสำหรับการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล แม้ว่า BitMEX จะไม่ได้รับการเปิดเผยสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่รากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคง กองทุนประกันขนาดใหญ่ และฐานผู้ใช้ที่ภักดีก็ช่วยสนับสนุน BMEX ได้อย่างมั่นคง
บทความนี้จะสำรวจพื้นฐานของ BMEX แนวโน้มราคาล่าสุด ฟังก์ชันโทเค็น และเปรียบเทียบกับโทเค็นของการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ
1. ประสิทธิภาพของราคา
ราคาพุ่ง
เพิ่มขึ้น +72% ในเดือนที่ผ่านมา: ในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบันที่ถือเป็น "ตลาดหมีสำหรับ altcoin" BMEX ได้สวนทางกับแนวโน้มและกลายมาเป็นโทเค็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ทำผลงานได้ดี
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
โมเมนตัมที่แข็งแกร่ง: กำไรรายเดือนมากกว่า 80% พร้อมการแก้ไขที่จำกัด บ่งชี้ถึงการสนับสนุนการซื้อที่แข็งแกร่งและความรู้สึกของตลาดที่เป็นขาขึ้น
การรวมตัวหรือการเคลื่อนตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง? :ในระยะสั้น ความผันผวนยังคงมีแนวโน้มสูง โดยเฉพาะสกุลเงินที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ แต่ ณ บัดนี้ ความรู้สึกเป็นขาขึ้นยังคงมีต่อไป และความเชื่อมั่นของตลาดในอนาคตของ BitMEX และสกุลเงินแพลตฟอร์มดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น
2. พื้นฐานและฟังก์ชัน
ตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ของ BitMEX
ผู้คิดค้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: "สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวร" อันล้ำสมัยของ BitMEX ได้เปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล
แบรนด์คลาสสิก: ในช่วงสูงสุด ปริมาณการซื้อขายของ BitMEX แซงหน้า Binance ทำให้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กองทุนประกันภัยขนาดใหญ่: กองทุนประกันภัยของ BitMEX มีมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งช่วยปกป้องผู้ใช้แพลตฟอร์มจากการชำระบัญชีอัตโนมัติ (ADL) ระหว่างที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง
ความปลอดภัย: นับตั้งแต่ก่อตั้งแพลตฟอร์มเมื่อ 10 ปีที่แล้ว BitMEX ไม่เคยถูกแฮ็กและไม่เคยสูญเสียเงินทุนของผู้ใช้งานเลย
กลไกการซื้อคืนและการทำลาย
การซื้อคืนรายเดือน (ไม่ใช่รายไตรมาส): แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่ทำลายโทเค็นทุกไตรมาส BMEX จะซื้อคืนและทำลายโทเค็นบางส่วนทุกเดือน จังหวะการทำลายล้างที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นนี้มักจะส่งผลทำให้เกิดภาวะเงินฝืดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
อัตราการทำลายต่อปี: ในปัจจุบัน มีการทำลาย BMEX มูลค่าประมาณ 3.2 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับ "อัตราส่วนราคาต่อการทำลาย" ที่ ~8.1 เท่า เมื่อเทียบกับ BNB ที่ ~22.3 เท่า หากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่เดิมหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้น การซื้อคืนและเผาทำลายในสัดส่วนที่สูงขึ้นนี้อาจช่วยสนับสนุนราคาได้ดีขึ้น
ฟังก์ชันโทเค็นและค่าแอปพลิเคชัน
ส่วนลดค่าธรรมเนียมธุรกรรม: การเดิมพัน BMEX สามารถเพลิดเพลินไปกับค่าธรรมเนียมธุรกรรมอนุพันธ์ที่ต่ำ ซึ่งน่าดึงดูดใจสำหรับผู้ซื้อขายความถี่สูงระหว่างวันเป็นอย่างมาก
การถอนเงินฟรี: ผู้ถือครอง BMEX สามารถถอนเงินได้ฟรี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อขายที่ใช้งานอยู่
ศักยภาพทางนิเวศวิทยา: ในขณะที่ BitMEX ยังคงพัฒนาการซื้อขายแบบสปอต กลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ฯลฯ BMEX อาจได้รับสถานการณ์การใช้งานเพิ่มเติมเช่นกัน ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มมากขึ้น
3. การเปรียบเทียบกับโทเค็นแลกเปลี่ยนอื่น ๆ
ในการวัดโทเค็นการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) การเปรียบเทียบมูลค่าตลาดเป็นหนึ่งในข้อมูลอ้างอิงทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มที่อยู่เบื้องหลังนั้นมีผู้ใช้ในระดับหนึ่งหรือมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคในระดับหนึ่ง จึงมีความหมายมากกว่า
บิทเก็ต（BGB）
Gate.io (จีที)
เอชทีเอ็กซ์ (HT)
ในทางตรงกันข้าม มูลค่าตลาดของ BMEX ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ในขณะที่โทเค็นของการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อื่นๆ มักมีมูลค่าตลาดหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่า BMEX จะเติบโต แต่หาก BitMEX มีฐานผู้ใช้ที่มั่นคงและมีข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ก็ไม่สามารถละเลยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นได้
4. ปัจจัยหลักและความเสี่ยง
ไดรเวอร์ที่เป็นไปได้
1. การขยายสายผลิตภัณฑ์ของ BitMEX: หาก BitMEX ยังคงลงทุนและขยายตัวในการซื้อขายแบบสปอต สเตคกิ้ง การให้กู้ยืม และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่นๆ ความต้องการและสถานการณ์การใช้งานของ BMEX ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2. การรับรู้และความไว้วางใจในแบรนด์: เนื่องจากเป็นตลาดแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ที่มีชื่อเสียง BitMEX จึงยังคงมีความนิยมและความน่าเชื่อถืออยู่ BMEX อาจได้รับประโยชน์เมื่อความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปสู่การไว้วางใจการแลกเปลี่ยนที่มีการจัดตั้งขึ้นมากขึ้น
3. ข้อได้เปรียบด้านภาวะเงินฝืด: การซื้อคืนและการทำลายรายเดือน ประกอบกับอัตราการจำนำที่สูง ทำให้จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนลดลง ตราบใดที่ความต้องการยังคงมีเสถียรภาพหรือเพิ่มขึ้น ก็มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
ความเสี่ยงและข้อควรระวัง
1. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การซื้อขายอนุพันธ์อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดในหลายส่วนของโลก การตัดสินใจด้านกฎระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ BitMEX และราคาของ BMEX
2. การแข่งขันในอุตสาหกรรม: Binance, Bybit, OKX และบริษัทอื่นๆ ลงทุนอย่างหนักในการเข้าถึงผู้ใช้และการตลาด BitMEX จำเป็นต้องรักษานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
3. ความผันผวนของตลาด: โทเค็นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำมีความผันผวนมากกว่า และอาจประสบกับการแก้ไขอย่างรวดเร็วในระยะสั้น หากความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปในทางลบ
5. บทสรุป
ประสิทธิภาพราคาที่แข็งแกร่งล่าสุดของ BMEX ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน มูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยังคงมี "พื้นที่ให้จินตนาการ" อีกมากเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดของ BGB, GT, HT และอื่นๆ ที่มักจะอยู่ที่หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับนักลงทุนที่มองในแง่ดีเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในระยะยาว การสะสมแบรนด์ และนวัตกรรมของ BitMEX ในด้านอนุพันธ์ BMEX อาจคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแลกเปลี่ยนยังคงทำงานอย่างหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบทางนิเวศวิทยาในอนาคต
