ห้าบทเรียนการลงทุนใน Crypto ที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากสูญเสียเงินไป 1.7 ล้านเหรียญ

ผู้เขียนต้นฉบับ: ไมล์ส ดอยช์เชอร์

คำแปลต้นฉบับ: TechFlow

ข้อมูลพื้นฐาน

ในวิดีโอนี้ ฉันจะแบ่งปัน 5 ข้อผิดพลาดอันดับต้นๆ ที่ฉันได้ทำในอาชีพการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของฉัน และบทเรียนอันมีค่าที่ฉันได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านั้น ฉันจะแยกแยะข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ซื้อขายมือใหม่และผู้มีประสบการณ์มักทำในตลาดคริปโต และสำรวจว่าเหตุใดข้อผิดพลาดเหล่านี้ถึงแม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่สุดท้ายแล้วกลับช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จได้ ฉันหวังว่าการแบ่งปันของฉันจะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้ และกลายเป็นผู้ซื้อขายหรือผู้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ดีขึ้น

หัวข้อการสนทนาหลัก

• บิทคอยน์ (BTC)

• อัลท์คอยน์

• พลวัตของตลาดซานไจ้

• อัพเดทล่าสุดในตลาดกระท่อม

• กลยุทธ์การซื้อขายของพวกเลียนแบบ

โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่: BEAM, MODE, AI16Z, LKY, LUNA, LMT, SUNDOG, PEPE

การแนะนำ

ไมล์:

ในโลกของคริปโต คนส่วนใหญ่ชอบพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จของพวกเขา พวกเขามีความสุขที่จะอวดผลกำไรมหาศาลของพวกเขาในตลาด แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจที่จะเปิดเผยความล้มเหลวของพวกเขาต่อสาธารณะ

แต่ความสำเร็จของผมในโลกคริปโตนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการสูญเสียครั้งใหญ่เหล่านั้น แม้กระทั่งในช่วงรอบตลาดนี้ ฉันเองก็ประสบกับความล้มเหลวมาไม่น้อย และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ฉันนึกได้อีกครั้งว่ามีหลักการสำคัญบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

วันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนมุมมอง และแทนที่จะพูดถึงเรื่องราวความสำเร็จ 5 ประการของฉัน ฉันอยากมุ่งเน้นไปที่ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ฉันเผชิญในอาชีพในวงการคริปโตของฉัน การสูญเสียเหล่านี้ถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยทำมา และทำให้ฉันตระหนักถึงอุปสรรคที่ฉันพบเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตลาด ความสำเร็จของฉันในฐานะนักลงทุนที่มีกำไรนั้นต้องยกความดีความชอบให้กับช่วงเวลาอันเลวร้ายในปี 2021 เป็นอย่างมาก แม้แต่ในวงจรปัจจุบันนี้ ฉันก็มีการซื้อขายบางรายการที่ล้มเหลวตามแผน แต่ความล้มเหลวเหล่านี้ทำให้ฉันสงบสติอารมณ์ได้มากขึ้นในวงจรตลาดในอนาคต โดยเฉพาะตลาดกระทิงครั้งต่อไปของ altcoin

ไม่สนใจสัญญาณความเสี่ยงทางการตลาด

ไมล์:

ฉันต้องเริ่มต้นด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของฉันในตลาดสกุลเงินดิจิทัล - Luna ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของปัญหาทางจิตวิทยาการลงทุนที่เรียกว่า "การถืออคติ" สิ่งที่เรียกว่า "อคติตามตำแหน่ง" หมายความว่าเมื่อคุณถือตำแหน่งขนาดใหญ่ในสินทรัพย์และเห็นว่าราคายังคงเพิ่มขึ้นต่อไป เป็นเรื่องง่ายที่จะพัฒนาความเชื่อส่วนตัวว่าปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นกำลังปรับปรุงดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อนี้มักไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์พื้นฐานอย่างเป็นกลาง แต่กลับขึ้นอยู่กับภาพลวงตาของราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณอาจเข้าใจผิดว่าราคาที่สูงขึ้นคือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานกำลังดีขึ้น

ความลำเอียงในการถือครองนี้เองที่ทำให้ฉันละเลยสัญญาณเตือนหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแท้จริงแล้วบ่งชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ Luna กำลังค่อยๆ ล้มเหลวลง อันที่จริงแล้ว ฉันเพิ่งตระหนักในตอนนั้นว่าแม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพตามอัลกอริทึมอย่าง UST จะมีมูลค่าเนื่องจากสามารถปรับขนาดได้และกระจายอำนาจ แต่น่าเสียดายที่นี่ก็มีความเสี่ยงในการแบ่งแยกที่อาจเกิดขึ้นได้ (กล่าวคือ สกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพไม่สามารถรักษาสมดุลของมูลค่ากับสินทรัพย์ที่ยึดโยงไว้ได้)

แม้ว่าในตอนนั้นฉันจะค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ Luna และถือ Luna และ UST ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ฉันก็ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่พวกมันจะ "แยกออกจากกัน" อย่างไรก็ตาม ฉันประเมินความเป็นไปได้ที่แท้จริงของความเสี่ยงนี้ต่ำเกินไป และถึงกับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นต่ำมาก ดังนั้นฉันจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆ หรือไม่ได้ดำเนินการอย่างทันท่วงที

เมื่อราคา UST ตกลงมาเหลือ 96 เซ็นต์ ตลาดแสดงสัญญาณวิกฤตที่ชัดเจน และฉันควรจะตัดลดตำแหน่งอย่างน้อย 50% ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เนื่องจากอิทธิพลของ "การยึดมั่นในอคติ" ฉันจึงเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้ ข้อผิดพลาดทางจิตวิทยานี้ส่งผลให้ฉันต้องสูญเสียสิ่งที่เลวร้ายในที่สุด เราทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น เมื่อ UST เริ่มแยกออกจากกัน ค่าของทั้ง Luna และ UST จะลดลงเหลือศูนย์ในที่สุด

การสูญเสียครั้งใหญ่ในปี 2564 ครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพอร์ตการลงทุนของฉัน แต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพการลงทุนของฉันอีกด้วย ในความเป็นจริง ฉันทำกำไรมหาศาลจากการลงทุนใน Bitcoin ในช่วงต้นปี 2021 ในปี 2019 ฉันซื้อ Bitcoin ทั้งหมดในราคา 5,000 ดอลลาร์ จากนั้นจึงเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่าเป็น 500,000 ดอลลาร์ และทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในช่วงตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 เนื่องมาจากความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง สินทรัพย์ของฉันจึงหดตัวจากหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเหลือเพียงหลายหมื่นเหรียญสหรัฐ ประสบการณ์การเปลี่ยนจากความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสูญเสียความมั่งคั่งอย่างมากมายนั้นเจ็บปวดอย่างยิ่ง และช่องว่างทางจิตใจนั้นไม่อาจบรรยายได้

ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเติบโตเป็นนักลงทุนที่ดีได้อย่างแท้จริงโดยไม่ประสบปัญหารุนแรงจากตลาด หากคุณกำลังประสบกับการสูญเสียที่คล้ายกัน โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งดีๆ ได้ในขณะนั้น แต่ประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้คุณเข้มแข็งและฉลาดขึ้น

นั่นเป็นเหตุว่าทำไมฉันจึงตัดสินใจสร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาในวันนี้ แทนที่จะพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุน 10 เท่า 50 เท่า หรือแม้แต่ 100 เท่า ฉันอยากจะมุ่งเน้นไปที่ความล้มเหลวของฉันมากกว่า เพราะบทเรียนจากความล้มเหลวเหล่านั้นคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริง เป้าหมายของฉันคือการช่วยให้คุณกลายเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นและการเรียนรู้วิธีเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณคือกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันถึงประสบความสำเร็จในวันนี้ เพราะฉันเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเอง

ขาดกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่ชัดเจน

ไมล์:

ความผิดพลาดประการที่สองของฉันคือฉันไม่มีกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่ชัดเจน ฉันเชื่อว่านี่เป็นคำถามทั่วไปสำหรับนักลงทุนหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด altcoin ที่มีความผันผวน

ผมขอยกตัวอย่าง Beam ฉันมีตำแหน่งขนาดใหญ่ใน Beam ระหว่างรอบนี้ แต่โชคไม่ดีที่ฉันไม่มีกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับมัน เมื่อเช้านี้เมื่อฉันไปดูพอร์ตการลงทุนของฉัน ฉันเห็นว่า Beam หดตัวลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่า และครั้งหนึ่งมันเคยเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในตลาดของฉัน

เมื่อผมมองย้อนกลับไป ผมก็พบว่าแนวโน้มราคาของ Beam ได้ส่งสัญญาณเตือนไปแล้ว หลังจากราคาสูงในช่วงแรก ราคาเริ่มสร้างจุดสูงที่ต่ำลงเรื่อยๆ และจุดต่ำที่ลดลงเรื่อยๆ โดยโมเมนตัมนั้นชะงักลงอย่างชัดเจน แม้ในทางเทคนิคแล้วราคาจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในขณะนั้น แต่เมื่อมันหลุดลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตอนแรก มันควรจะเป็นธงแดงสำหรับฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณนั้นจนกว่าราคาจะลดลงต่อไป เมื่อดูจากแผนภูมิรายวัน ฉันก็มีเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการดำเนินการ แต่ฉันไม่ได้ตั้งจุดตัดขาดทุนทันเวลา

สำหรับการถือครองระยะยาว โดยปกติฉันจะไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน 100% แต่ปรับอัตราส่วนจุดตัดขาดทุนตามพื้นฐานของสกุลเงินและช่วงเวลาการลงทุนของฉัน ตัวอย่างเช่น สำหรับการเทรดระยะสั้น ฉันจะตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบ ในขณะที่สำหรับการถือครองระยะยาว ฉันอาจอนุญาตให้มีการฟื้นตัว 50% อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ Beam ฉันควรจะลดตำแหน่งของฉันลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง เนื่องจากแม้ว่าฉันจะพลาดการดีดตัวกลับ ฉันก็สามารถเข้าใหม่ได้เสมอเมื่อราคาเคลื่อนไหวดีขึ้น

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายในระยะสั้นหรือระยะยาว การตั้งจุดตัดขาดทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น (เช่น รายสัปดาห์หรือรายเดือน) เพื่อระบุระดับการสนับสนุนและการต้านทานที่สำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการหยุดการขาดทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ระดับแนวรับสำคัญของ Solana อยู่ที่ 175 ดอลลาร์ และหากราคาทะลุลงไปต่ำกว่านั้น ฉันจะเริ่มเป็นกังวล ในทำนองเดียวกัน การสนับสนุนหลักสำหรับ Bitcoin อาจอยู่ที่ 75K แม้ว่าอาจไม่ถึงระดับเหล่านี้ การตั้งจุดหยุดไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยให้เราดำเนินการได้ในกรณีที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวสำคัญ

เพื่อให้สามารถดำเนินกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนได้ดีขึ้น ฉันขอแนะนำให้รวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลาย ๆ ตัว เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ฯลฯ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของกลยุทธ์ เมื่อตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาที่สูงกว่าทำงาน คุณสามารถสลับไปที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าได้ (เช่น เส้นรายวันหรือรายชั่วโมง) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาเพิ่มเติม เพื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการตัดการขาดทุนหรือไม่

นอกจากนี้ ฉันต้องการแบ่งปันเคล็ดลับที่มีประโยชน์ในการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาบน TradingView เพียงคลิกขวาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือระดับแนวรับสำคัญและเพิ่มการแจ้งเตือน คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อราคาแตะระดับสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้ทันที วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องออกจากตลาดเป็นเวลานานแล้วพบว่าสินทรัพย์ของคุณลดลงอย่างมาก

ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากจะเตือนทุกๆ คนว่ากลยุทธ์การหยุดการขาดทุนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเรื่องพื้นฐานได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การล่มสลายของ Luna ถือเป็นตัวอย่างคลาสสิกของความล้มเหลวพื้นฐาน เมื่อตลาดเปลี่ยนจากการยอมรับความเสี่ยงไปเป็นความไม่ชอบความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการหยุดการขาดทุนได้อีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน เราจำเป็นต้องเฝ้าระวังและปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างทันท่วงที

นี่เป็นตัวอย่างที่ฉันทำกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนได้ดีขึ้นเล็กน้อย ฉันขอใช้ MODE เป็นตัวอย่าง ในช่วงแรกการผ่าตัดของฉันประสบความสำเร็จอย่างมาก ฉันซื้อมันที่ราคา $0.014 ในชุมชน Discord และต่อมาราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น $0.06

ณ เวลานั้นแนวโน้มราคามีแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน จากมุมมองทางเทคนิคแล้ว สภาวะตลาดถือว่าเอื้ออำนวยตราบใดที่แนวโน้มนี้ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจากแนวโน้มถูกทำลาย เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทั้งสองสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของตลาด สัญญาณเหล่านี้ควรดึงดูดความสนใจของฉันได้ แต่ฉันมองโลกในแง่ดีเกินไปในตอนนั้น และคิดว่ามันอาจเป็นเพียงการฝ่าวงล้อมแบบหลอก ฉันจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทันที

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่วันต่อมา ราคาเริ่มลดลงอีก ตลาดเกิดการฟื้นตัวหลายครั้ง โดยราคาไม่สามารถทะลุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้ ต่อมาราคาไม่สามารถดีดตัวขึ้นได้และในที่สุดก็ตกลงไปต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ในระหว่างกระบวนการทั้งหมด ตลาดได้ออกสัญญาณตัดขาดทุนถึง 6 ครั้ง สัญญาณเหล่านี้รวมถึงการทำลายเส้นแนวโน้ม การสูญเสียระดับการสนับสนุน และความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของโครงสร้าง

ที่นี่ฉันใช้วิธีการหยุดการขาดทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเป็นครั้งแรก ฉันก็ตัดตำแหน่งไป 10% เมื่อระดับแนวรับถูกทำลาย ฉันก็ตัดอีก 10% และเมื่อโครงสร้างราคาพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ ฉันก็ตัดตำแหน่งต่อไป กลยุทธ์การหยุดการขาดทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ช่วยให้ฉันค่อยๆ ลดความเสี่ยงลงได้ในขณะที่ตลาดกำลังลดลง แทนที่จะต้องเคลียร์ตำแหน่งทั้งหมดในครั้งเดียว ประโยชน์ของแนวทางนี้คือ แม้ว่าตลาดจะฟื้นตัว ฉันยังสามารถรักษาตำแหน่งส่วนหนึ่งของฉันไว้และกลับเข้ามาใหม่เมื่อแนวโน้มกลับมาอีกครั้ง

แน่นอนว่าไม่ใช่เหรียญทุกเหรียญที่จะเคารพระดับแนวรับและแนวต้านในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในบางกรณี ตลาดอาจเคลื่อนผ่านระดับสำคัญเหล่านี้โดยตรง จนทำให้คุณไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลา แต่ในกรณีส่วนใหญ่ หากตลาดส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม การดำเนินการตามแผนที่วางไว้ก็ถือเป็นเรื่องฉลาด

ฉันไม่มีอะไรขัดแย้งกับผู้ที่ลงทุนโดยยึดหลักปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวและไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน หากคุณวางแผนจะถือสินทรัพย์ในระยะยาว และคุณเต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่สินทรัพย์อาจลดลงเหลือศูนย์ นั่นก็ถือเป็นกลยุทธ์เช่นกัน แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักถึงผลที่ตามมาจากการเลือกนี้อย่างชัดเจน หากคุณตัดสินใจไม่ตั้งจุดตัดขาดทุน คุณต้องเตรียมยอมรับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของคุณ

ฉันเองก็มีประสบการณ์คล้ายๆ กัน เช่น การลงทุนในมีมบางตัว ตอนนั้นแผนของฉันคือ "กลับไปสู่ศูนย์หรือไม่ก็พุ่งสูงขึ้น" แม้ว่าในที่สุดสกุลเงินเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นศูนย์ แต่ฉันก็สามารถยอมรับผลลัพธ์นั้นได้อย่างใจเย็น เพราะฉันมีแผนที่ชัดเจนล่วงหน้า

ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีแผนที่ชัดเจน แม้ว่าแผนจะเป็นว่า "ฉันเต็มใจที่จะสูญเสียทั้งหมด" ก็ยังดีกว่าการไม่มีแผนใดๆ เลย การลงทุนโดยไม่มีแผนมักนำไปสู่การตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดในการลงทุน

การไม่ทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม

ไมล์:

ความผิดพลาดประการที่สามคือการไม่ทำกำไร ซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดที่ฉันเคยทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ราคาเป้าหมายจะมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสกุลเงิน โดยทั่วไปแล้ว หากฉันสร้างรายได้จากเหรียญ ฉันจะพยายามใช้ประโยชน์จากมัน เนื่องจากราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งในรอบนี้ที่ฉันฝ่าฝืนกฎของตัวเองและทำให้ฉันต้องเสียมันไป

ต่อไปนี้เป็นสองตัวอย่าง ครั้งแรกคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้ว ฉันโปรโมตในรายการว่าถ้าได้กำไรก็ควรเอากำไรออกมา แต่ฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงๆ ฉันค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการมองโลกในแง่ดีของตลาดในตอนนั้นมากเกินไป เห็นได้ชัดว่าตลาดคึกคักมากในช่วงนี้ ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนั้นดีมาก ทุกคนตื่นเต้นกับฤดูกาลเลียนแบบ และมีมมากมายที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ความประมาทเป็นสิ่งสำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดังนั้นคุณต้องดำเนินการเมื่อสิ่งต่างๆ เกิดขึ้น

เมื่อตลาดตกต่ำ คุณจำเป็นต้องดำเนินการ บางทีด้วยการตัดขาดทุน ลดตำแหน่ง หรือแม้แต่เลือกซื้อ นี่ก็เป็นการกระทำที่คุณสามารถทำได้ หรือเมื่อตลาดกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น คุณสามารถเพิ่มจุดตัดขาดทุนเพื่อปกป้องการซื้อขายของคุณหรือเริ่มทำกำไรได้ แต่ความนิ่งเฉยคือเมื่อคุณไม่ทำอะไรและปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติ โดยพื้นฐานแล้วคุณเพียงแค่เฝ้าดูว่าสิ่งต่างๆ จะดำเนินไปอย่างไรอย่างเฉยๆ

ฉันเห็นตัวเลขในพอร์ตโฟลิโอของฉันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และฉันก็รู้สึกปลอดภัยแบบผิดๆ ว่าตลาดจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายเดือนธันวาคม ฟองสบู่ก็แตก และมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของฉันก็หดตัวลงอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างที่สองคือ Lucky Coin ที่ฉันแลกเปลี่ยน ฉันได้กล่าวถึงกรณีนี้หลายครั้งในโปรแกรมก่อนหน้าและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของฉันโดยละเอียด Lucky Coin เป็นการลงทุนครั้งใหญ่สำหรับฉันในตอนนั้น แต่ฉันไม่ได้กำไรจากมันเลย ตอนที่ถึงจุดสูงสุด Lucky Coin ที่ฉันถืออยู่มีมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากฉันไม่สามารถทำกำไรได้ทันเวลา กำไรทั้งหมดเหล่านี้จึงระเหยไปหมดในที่สุด ฉันไม่ได้ทำเงินแม้แต่เพนนีเดียวจาก Lucky Coin

แน่นอนว่ามีเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถถอนเงินรายได้ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Lucky Coin ได้ เหตุผลแรกคือฉันปฏิบัติตามกฎส่วนตัวเมื่อผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Lucky Coin นั่นก็คือ ฉันจะไม่ขายเหรียญภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่พูดถึงเหรียญนั้นต่อสาธารณะ นี่คือการหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่า "ปั่นราคาและทิ้ง" หรือการกระทำที่ปลุกปั่นเหรียญให้เป็นที่นิยมในที่สาธารณะแล้วขายออกทันทีเพื่อทำกำไร ฉันพบว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทางศีลธรรมและสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของฉันในฐานะผู้สร้างเนื้อหา ดังนั้นฉันจึงปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังทำให้ฉันพลาดโอกาสในการทำกำไรในจุดที่สูงอีกด้วย

นอกจากนี้สภาพคล่องที่ไม่เพียงพอก็ถือเป็นสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง โดยทั่วไปเหรียญที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ เช่น Lucky Coin มักจะมีสภาพคล่องในตลาดต่ำ ซึ่งหมายความว่าเป็นการยากที่จะขายสินทรัพย์จำนวนมากในครั้งเดียวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ หากฉันพยายามขายตำแหน่งมูลค่า 1 ล้านเหรียญของฉันทั้งหมดในครั้งเดียว อาจทำให้ราคาลดลงอย่างมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ ดังนั้นในกรณีเช่นนี้ การขายจึงจะทำได้เพียงครั้งละชุดเท่านั้น และอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์

แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ ฉันยังคงเชื่อว่าฉันทำผิดพลาดร้ายแรงในการทำธุรกรรมนี้ เมื่อผมพูดถึง Lucky Coin บน Discord เป็นครั้งแรก ราคาอยู่ที่ประมาณ 3 ดอลลาร์ แต่ตอนที่ผมพูดถึงบน YouTube ราคาก็ขึ้นไปถึง 9 ดอลลาร์แล้ว ก่อนหน้านี้ ฉันได้ใบ้ถึงศักยภาพของมันเมื่อราคาอยู่ที่ 4 ถึง 5 ดอลลาร์ และแล้วราคาของ Lucky Coin ก็พุ่งสูงถึง 17 ดอลลาร์ ถึงกระนั้นฉันเองก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากมันเลย

ผมรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับกำไรที่รวดเร็วที่ผมเห็นและเข้าใจผิดว่าราคายังมีช่องว่างให้เพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นผมจึงล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎการลงทุนของตัวเอง ตามกฎของฉัน เมื่อราคาของเหรียญเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ฉันควรถอนการลงทุนอย่างน้อยที่สุดเริ่มแรกเพื่อให้แน่ใจว่าเงินต้นจะปลอดภัย แต่ฉันไม่ได้ทำเช่นนั้นในครั้งนี้

น่าเสียดายที่ Lucky Coin ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น การโจมตีแบบรีเพลย์ และความล้มเหลวในการโยกย้ายบล็อคเชน ส่งผลให้ราคาของมันลดลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่าฉันไม่สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาทางเทคนิคเหล่านี้ได้ในขณะนั้น แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวสำหรับการไม่สามารถทำกำไรได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อราคาของเหรียญเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่า การถอนการลงทุนเริ่มแรกถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของการทำกำไรตรงเวลา เมื่อราคาของสกุลเงินเพิ่มขึ้น หากคุณไม่ทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม และเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง คุณจะพบว่าสภาพคล่องของสกุลเงินต่างๆ นั้นมีจำกัดมาก ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะใน Meme เท่านั้น แม้แต่สกุลเงินที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงอย่าง Beam ก็ยังมีสภาพคล่องไม่เพียงพอเมื่อราคาตก ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อราคาลดลง และความล้มเหลวในการล็อกผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดความเสียใจในภายหลัง

จากการซื้อขายเหล่านี้ ฉันได้เรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดแบบเดิมในการซื้อขายครั้งใหญ่ครั้งต่อไป ประเด็นสำคัญคือการทำผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราต้องเรียนรู้จากมัน อย่าให้ข้อผิดพลาดที่คุณทำในวันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในการซื้อขายวันพรุ่งนี้

เมื่อคุณทำกำไร 10 เท่าจากการค้า อย่าลืมบทเรียนจาก Luna หรือกรณีความล้มเหลวอื่นๆ เมื่อราคาตลาดตกและแตะระดับจุดตัดขาดทุน อย่าลังเล รีบตัดขาดทุนอย่างเด็ดขาดแทนที่จะนั่งรอดูราคาลดลงต่อไปอย่างเฉยๆ การทบทวนบทเรียนในอดีตมักจะกระตุ้นให้คุณดำเนินการในช่วงเวลาสำคัญ แม้ว่าประสบการณ์เหล่านี้อาจทำให้ทุกข์ใจ แต่ก็ช่วยให้ฉันมีสติในช่วงวัฏจักรนี้ได้

ในความเป็นจริง หลายครั้งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนที่คล้ายกันหลายครั้ง ก่อนที่เราจะสามารถเข้าใจความจริงเบื้องหลังบทเรียนเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง นี่เหมือนกับ “การทดลองทางวิทยาศาสตร์” ที่ต้องทดลองและสรุปซ้ำหลายครั้ง และผู้ซื้อขายจะต้องทำผิดพลาดที่ไม่จำเป็นในตลาด แต่เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้น เราจะค่อยๆ ลดความถี่ของความผิดพลาดลงได้ ผู้เล่นมืออาชีพอาจมีอัตราความผิดพลาดสองครั้งเพียง 4% ในขณะที่ผู้เล่นมือใหม่อาจมีอัตราความผิดพลาดสองครั้งสูงถึง 20% ในทำนองเดียวกัน ผู้ค้าที่ดีจะไม่ทำผิดพลาดเลย แต่พวกเขาจะผิดพลาดน้อยลงและมีผลกระทบน้อยลง

ข้อความหนึ่งที่ฉันต้องการจะสื่อในวันนี้ก็คือ การทำผิดพลาดถือเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพยายามลดข้อผิดพลาดแบบเดียวกันนี้ในอนาคต ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือผู้มากประสบการณ์ การทำผิดพลาดในตลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการเติบโต

ข้อผิดพลาดในการจัดการตำแหน่ง

ไมล์:

ความผิดพลาดประการที่สี่ คือ การจัดการตำแหน่ง

ในช่วงนี้ ฉันมักจะลงทุนเงินมากเกินไปในสกุลเงินหนึ่ง ๆ สถานะการเทรดที่มากขนาดนี้ทำให้ฉันรู้สึกอ่อนไหวและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ยาก ในทางกลับกัน บางครั้งฉันมั่นใจมากกับสกุลเงินหนึ่งๆ แต่ฉันไม่ได้ลงทุนเงินมากพอ ส่งผลให้พลาดโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น สิ่งนี้ทำให้ฉันตระหนักว่าความสำคัญของการจัดการตำแหน่งมักถูกประเมินต่ำไป

หากคุณสามารถเรียนรู้บางอย่างจากประสบการณ์ของฉันได้ ก็คือมีสามสิ่งที่คุณต้องทำในการลงทุน: การตั้งจุดตัดขาดทุน การทำกำไรในเวลาที่เหมาะสม และการจัดการตำแหน่งที่สมเหตุสมผล สามประเด็นนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเป็นนักลงทุนที่ดี เมื่อคุณมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นกับเหรียญใดเหรียญหนึ่งและมีการสนับสนุนทางพื้นฐานและทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ให้แน่ใจว่าตำแหน่งของคุณมีความสมเหตุสมผล แต่ไม่ต้องลงทุนเงินมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียการควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณสูญเสียเงิน

ให้ฉันแบ่งปันตัวอย่าง นี่คือการซื้อขาย Sundog ของฉันในวันที่ 28 ตุลาคม ในวันที่ 20 ตุลาคม ฉันได้ส่งทวีตแจ้งว่าฉันคิดว่า Sundog กำลังจะกลับตัว ดังนั้นจึงกำหนดตำแหน่งไว้ เมื่อความมั่นใจของฉันเพิ่มขึ้น ฉันจึงเพิ่มตำแหน่งที่มีเลเวอเรจอีกตำแหน่ง และตำแหน่งรวมของฉันก็เพิ่มมากขึ้นมาก

ในช่วงแรกการค้าขายดำเนินไปด้วยดี ราคาก็เพิ่มขึ้นภายในไม่กี่วัน และฉันก็ทำเงินได้ อย่างไรก็ตามราคาก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากฉันมีมาร์จิ้นเพียงพอในบัญชีของฉัน ฉันจึงไม่ได้ตั้งจุดตัดขาดทุน และตำแหน่งของฉันไม่ได้ถูกชำระบัญชี แต่เมื่อราคาลดลงเหลือ 10 เซ็นต์ ผมเริ่มรู้สึกกดดันมาก ฉันคิดว่าฉันควรจะปิดตำแหน่งของฉัน แต่ฉันลังเล ฉันไม่อยากสูญเสียเงินเป็นแสนดอลลาร์ ฉันจึงตัดสินใจยึดมั่นกับการตัดสินใจของตัวเอง

โชคดีที่ตลาดฟื้นตัวและราคาเพิ่มขึ้นจาก 14 เซนต์เป็น 26 เซนต์ ฉันรีบปิดสถานะของฉันทันทีหลังจากได้เงินลงทุนคืนมา อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์นี้ทำให้ฉันมีความตระหนักอย่างมากถึงความเสี่ยงและแรงกดดันทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจากการมีตำแหน่งที่ใหญ่เกินไป แม้ว่าคุณจะมั่นใจในการค้าขาย คุณก็ไม่ควรลงทุนเงินมากเกินไป เว้นแต่คุณสามารถยอมรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่

ในการลงทุน ปัญหาเรื่องตำแหน่งที่เล็กเกินไปก็สมควรได้รับความสนใจเช่นกัน หากคุณมั่นใจในสกุลเงินแต่ไม่ได้ลงทุนเงินมากพอ คุณอาจพลาดโอกาสได้รับกำไรสำคัญในระยะยาวได้

คำแนะนำของฉันคือลงทุนไม่เกิน 5% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณในสกุลเงินเดียว หากคุณจำกัดตำแหน่งของคุณไว้ที่ 5% คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดจากตำแหน่งที่มากเกินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีพิเศษบางกรณี หากคุณมั่นใจมากในธุรกิจการค้า คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งของคุณเป็น 10% ได้ แต่ควรจำกัดไว้เพียงหนึ่งหรือสองการดำเนินการในรอบหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อราคาของเหรียญเพิ่มขึ้น อัตราตำแหน่งของคุณก็อาจเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มลงทุน 4% ของเงินทุนของคุณในสกุลเงินหนึ่ง และราคาของสกุลเงินนั้นเพิ่มขึ้นสามเท่า ตำแหน่งนี้ก็อาจคิดเป็น 12% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในกรณีนี้ผมแนะนำให้คุณรีบทำกำไรทันที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลดตำแหน่งของคุณจาก 12% เหลือ 8% โดยเก็บกำไรบางส่วนไว้ขณะถอนเงินลงทุนเริ่มแรกและปล่อยให้ส่วนที่เหลือเติบโตต่อไป

ตัวอย่างเช่น ฉันทำกำไรจาก PEPE มากกว่า 100 เท่า หากฉันเริ่มต้นด้วย 20,000 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 2,000,000 ดอลลาร์ แสดงว่าสัดส่วนดังกล่าวจะแสดงเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอของฉันมากกว่า 1% แรกเริ่มอย่างแน่นอน แต่เนื่องจากราคาเพิ่มขึ้น คุณต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนตำแหน่งของคุณพร้อมทั้งควบคุมความเสี่ยงโดยการทำกำไรทีละชุด

ในช่วงหนึ่ง PEPE เคยมีสัดส่วนที่มากในพอร์ตโฟลิโอ altcoin ของฉัน อย่างไรก็ตาม ฉันค่อยๆ ได้กำไรเมื่อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็สามารถคืนทุนเริ่มแรกและได้รับกำไรมาบ้าง แม้ว่าโดยปกติแล้วจะมีกำไร 100 เท่าระหว่างการซื้อครั้งแรกของฉันกับราคาสูงสุด แต่ในความเป็นจริง ฉันอาจจะได้กำไรเพียง 20 เท่าเท่านั้น สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในตลาด แม้ว่าคุณจะคว้าโอกาส 10 เท่า กำไรที่แท้จริงก็อาจอยู่ที่เพียงแค่ 4 เท่าเท่านั้น เนื่องจากคุณไม่สามารถเข้าใจเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขายได้อย่างแม่นยำ และคุณจะสร้างกำไรได้ทีละชุดในระหว่างกระบวนการเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้ยังมีด้านสว่างเช่นกัน หากเหรียญไม่เพิ่มขึ้น 10 เท่า แต่เพิ่มขึ้นเพียง 5 เท่าแล้วตกลงมา คุณยังสามารถได้รับผลตอบแทน 2x หรือ 3x ได้ แม้ว่าแนวทางการทำกำไรแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้อาจลดผลกำไรที่อาจได้รับของคุณลง แต่ก็สามารถปกป้องการลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตลาดตกต่ำเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว การทำกำไรทันทีจะฉลาดกว่าการไม่ทำกำไรเลยเสมอ

การถือ altcoin มากเกินไป

ไมล์:

ต่อไปผมอยากพูดถึงความผิดพลาดสุดท้าย คือการถือเหรียญมากเกินไป ในปี 2021 ฉันทำผิดพลาดแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ ในเวลานั้น ฉันถือครองสกุลเงินในพอร์ตโฟลิโอของฉันมากถึง 30 สกุลเงินหรือมากกว่านั้น ฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้แค่ถือ Solana เท่านั้น แต่ยังลงทุนในสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (Dex) อีกหลายสกุลด้วย ฉันยังถือเหรียญพร็อกซี สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเกม และโปรเจกต์ L1 ต่างๆ อีกด้วย ผลก็คือพอร์ตการลงทุนของฉันเพิ่มขึ้นเป็น 40 ถึง 50 เหรียญ

เมื่อตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลง การจัดการพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่กลายเป็นฝันร้าย ในช่วงรอบนี้ ผมจำกัดการถือครองของผมไว้ไม่เกิน 20 รายการ แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนฉันถือเหรียญมากเกินไป ถึงแม้จะไม่เว่อร์เหมือน 40 แต่ก็ยังมีประมาณ 20 เหรียญจริงๆ ผมคิดว่า 5 ถึง 10 เหรียญเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุด

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันทำงานอย่างหนักเพื่อปรับพอร์ตโฟลิโอของฉันและลดจำนวนเหรียญให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมมากขึ้น การปรับปรุงเกือบทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ในเดือนที่แล้ว ฉันไม่ได้เพิ่มตำแหน่งซื้อใหม่มากเกินไป แต่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งที่มีอยู่แทน ข้อยกเว้นเดียวคือเมื่อมีการชำระบัญชีจำนวนมากในตลาดในสัปดาห์หนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเพิ่มตำแหน่งของฉันในช่วงสั้นๆ และรับกำไรจากการรีบาวด์ที่ดี โดยรวมแล้ว เป้าหมายของฉันคือการจำกัดพอร์ตโฟลิโอของฉันให้เหลือ 5-10 เหรียญแทนที่จะเป็น 20-30 เหรียญ

หากคุณมีเหรียญอยู่ 20 เหรียญ ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะลดมันลง 15 อาจจะโอเค แต่พูดตามตรง การจัดการเหรียญ 15 เหรียญก็ยากแล้ว สำหรับเหรียญแต่ละเหรียญ คุณต้องตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาและเงื่อนไขการหยุดการขาดทุน ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับนักลงทุนนอกเวลา

นอกจากนี้ การสร้างความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงต่อสกุลเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกว่าคุณมีความหวังดีต่ออุตสาหกรรมเกมและถือสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเกมอยู่ห้าสกุล แนวทางนี้ถือว่ายอมรับได้ แต่หากคุณต้องการสร้างข้อโต้แย้งทางเทคนิคหรือผลิตภัณฑ์เชิงลึกสำหรับแต่ละสกุลเงิน ความยากจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่มีโครงการคุณภาพสูงอย่างแท้จริงในตลาด crypto เมื่อคุณดูพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างใกล้ชิด คุณอาจพบว่ามีเพียง 7 เหรียญเท่านั้นที่คุณมั่นใจอย่างแท้จริง ในขณะที่เหรียญอีก 5 หรือ 6 เหรียญนั้นคุณลงทุนเพราะคุณมีความหวังกับเรื่องราวบางอย่าง

ดังนั้นคำแนะนำของฉันคือให้เน้นพอร์ตโฟลิโอไปที่เหรียญที่มีความเชื่อมั่นสูงจำนวนน้อยแทนที่จะกระจายไปในเหรียญจำนวนมากเกินไป การลดจำนวนตำแหน่งที่คุณถือครองจะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและการจัดการแต่ละสกุลเงินได้มากขึ้น จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

ปัญหานี้มีความเด่นชัดมากขึ้นเนื่องจากมีการเปิดตัวโทเค็นใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนของ altcoins ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพคล่องในตลาดก็เจือจางลง ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนมากขึ้นเมื่อราคาของสกุลเงินทั้งหมดผันผวน ส่งผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น หากคุณต้องการลดความเสี่ยง การลดจำนวนเหรียญที่คุณถือครองเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทำให้การจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น

โดยสรุปแล้ว ฉันเชื่อว่าข้อผิดพลาดสำคัญ 5 ประการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนมักทำมากที่สุดในรอบนี้:

• อคติทางตำแหน่ง: การพัฒนาความหลงใหลอย่างไม่มีเหตุผลกับการลงทุนที่มีอยู่และเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด

• ความล้มเหลวในการกำหนดเงื่อนไขการทำให้เป็นโมฆะ: การล้มเหลวในการกำหนดเกณฑ์การออกที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนแต่ละครั้งนำไปสู่การขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้น

• ความล้มเหลวในการทำกำไรอย่างทันท่วงที: ความล้มเหลวในการทำกำไรอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อราคาอยู่ในจุดสูงสุด และพลาดโอกาสในการล็อกกำไร

• ข้อผิดพลาดในการบริหารตำแหน่ง: เงินที่ลงทุนไม่ตรงกับความเชื่อมั่นในการลงทุน ส่งผลให้เกิดความกดดันทางจิตใจหรือผลตอบแทนไม่เพียงพอ

• การถือสกุลเงินมากเกินไป: การกระจายการลงทุนมากเกินไปทำให้ยากต่อการมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ ส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ้น

บทสรุป

ไมล์:

เช่นเดียวกับที่ฉันทำในวิดีโอ ฉันได้แบ่งปันความผิดพลาดของฉันอย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว เขียนข้อผิดพลาดของคุณและสาเหตุ เมื่อพบสาเหตุแล้ว ก็สามารถวางแผนการปรับปรุงในอนาคตและดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป เก็บรายการนี้ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ บนโทรศัพท์ของคุณ หรือพิมพ์ออกมาแล้วติดไว้ข้างโต๊ะซื้อขายของคุณ เตือนตัวเองเสมอให้ยึดมั่นตามหลักการเหล่านี้เมื่อความรู้สึกของตลาดสูงหรือต่ำ

หากต้องการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องยอมรับปัญหาเสียก่อน ก่อนที่จะแก้ปัญหาได้ คุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาคืออะไร ทบทวนข้อผิดพลาดเหล่านี้ทีละข้อ พิจารณาถึงสาเหตุหลัก และพัฒนาวิธีแก้ไข บางทีคุณอาจคิดถึงข้อผิดพลาดอื่นๆ บางอย่างที่ฉันไม่ได้กล่าวถึงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อคุณได้ เขียนลงไป วิเคราะห์อย่างรอบคอบ และวางแผนขั้นตอนเพื่อการปรับปรุง