ผู้เขียนต้นฉบับ: Huohuo

Bitcoin Spot ETF ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 2024 นับเป็นปีแรกของการไหลเข้าของเงินทุนแบบดั้งเดิมเข้าสู่โลก crypto ณ วันที่ 1 มิถุนายน การถือครอง Bitcoin ETF ทั่วโลกเกิน 1 ล้าน BTC ณ วันที่ 14 มิถุนายน สินทรัพย์รวมของ Bitcoin Spot ETFs มูลค่าสุทธิสูงถึงประมาณ 57.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: https://sosovalue.xyz

ในรายงาน Bitcoin ETF 13 F (รายงาน 13 F หมายถึงรายงานการถือครองหุ้นของสถาบันการลงทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัทหุ้นสหรัฐ) ที่ยื่นต่อ SEC ณ วันที่ 15 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าใน ไตรมาสแรกของปี 2024 รายงานทั้งหมด มีสถาบันทั้งหมด 929 แห่งในตำแหน่งของ Bitcoin Spot ETF ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 20% ของตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้ถือ Spot ETF 80.7% ซึ่งไม่ทราบจำนวน ของสถาบันที่ดำรงตำแหน่งใน BTC Spot ETF นั้นสูงกว่า ETF ทองคำด้วยซ้ำ จำนวนสินทรัพย์ที่ได้รับการเปิดเผยก็สูงถึงหนึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเผยให้เห็นถึงความสำคัญของการเงินแบบดั้งเดิมที่ยึดติดกับสินทรัพย์ crypto

ในวันนี้ ตามเอกสารนี้ Vernacular Blockchain จะจัดเรียงตำแหน่งของการถือครอง Bitcoin ETF สามอันดับแรกของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทโฮลดิ้ง รวมถึงสถาบันที่มีชื่อเสียงบางแห่ง

กองทุนและธนาคารเพื่อการลงทุนของรัฐ (มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

1) กองทุนรัฐวิสคอนซิน (100 ล้านดอลลาร์)

วิสคอนซินเป็นกองทุนรัฐบาลของรัฐแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ซื้อ Bitcoin Spot ETF โดยวิสคอนซินได้ยื่นรายงาน 13F รายไตรมาสต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และเป็นรัฐแรกที่เปิดเผยการซื้อ Bitcoin ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวิสคอนซินซื้อหุ้น BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) จำนวน 94,562 หุ้นในไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ คณะกรรมการการลงทุนยังได้ซื้อหุ้นของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) มูลค่าประมาณ 64 ล้านดอลลาร์

คณะกรรมการการลงทุนหรือที่เรียกว่า SWIB ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 และปัจจุบันบริหารสินทรัพย์มากกว่า 156 พันล้านดอลลาร์ตามเว็บไซต์ บริหารจัดการทรัพย์สินของระบบการเกษียณอายุของรัฐวิสคอนซิน (WRS) กองทุนเพื่อการลงทุนแห่งรัฐ (SIF) และกองทุนทรัพย์สินของรัฐอื่นๆ

2) ธนาคารสหรัฐ (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

U.S. Bank เป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารในอเมริกา เป็นบริษัทแม่ของ US Bank National Association และเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา มีสาขามากกว่า 3,000 แห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกและตอนกลางของสหรัฐอเมริกา ตามการยื่นฟ้อง 13 F ล่าสุด การลงทุนทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ 71.8 พันล้านดอลลาร์

ธนาคารสหรัฐฯ ถือหุ้นมูลค่ากว่า 15 ล้านดอลลาร์ใน Spot Bitcoin ETFs มีรายงานว่าบริษัทได้ซื้อหุ้น FBTC ของ Fidelity ประมาณ 87,744 หุ้น มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ, หุ้น GBTC ของ Grayscale 46,011 หุ้น มูลค่า 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และหุ้น IBIT ของ BlackRock จำนวน 178,567 หุ้น มูลค่า 7.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) JP Morgan Chase Group (ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์)

JP Morgan Chase Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เป็นสถาบันการเงินสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้ แผนกธนาคารพาณิชย์มีสาขา 5,100 แห่ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สินทรัพย์ของ JPMorgan Chase แซงหน้า Bank of America และกลายเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจของ JPMorgan Chase ครอบคลุมมากกว่า 50 ประเทศ รวมถึงวาณิชธนกิจ การซื้อขายหลักทรัพย์และบริการ การจัดการการลงทุน บริการทางการเงินเชิงพาณิชย์ บริการธนาคารส่วนบุคคล ฯลฯ

ปัจจุบัน JP Morgan ถือหุ้นมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในส่วนแบ่งตลาดใน ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC และ Bitwise BITB

กองทุนป้องกันความเสี่ยง 4.7 พันล้านดอลลาร์

หมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุดใน Bitcoin Spot ETF คือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งคิดเป็น 8.0% ของการถือครอง Spot ETF ทั้งหมด หรือประมาณ 4.7 พันล้านดอลลาร์

1) Millennium Management มีมูลค่าประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในบรรดาผู้ซื้อกองทุนเฮดจ์ฟันด์รายใหญ่ Millennium Management มีความโดดเด่น Millennium Management เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีชื่อเสียงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ในนิวยอร์กซิตี้โดย Israel Englander นักการเงินชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

บริษัทถือครอง Bitcoin ETF จำนวน 5 กองทุน โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ จำนวนหุ้นที่ถือมีดังนี้

• IBIT ของ BlackRock 844.2 ล้านดอลลาร์;

• FBTC ของ Fidelity 806.7 ล้านดอลลาร์;

• GBTC ของ Grayscale มูลค่า 202 ล้านดอลลาร์;

• ARKB ของ Ark 45 ล้านดอลลาร์;

• BITB ของ Bitwise มีมูลค่า 44.7 ล้านดอลลาร์

Eric Balchunas นักวิเคราะห์ของ Bloomberg ETF อธิบายว่า Millennium เป็น “ราชา” ในหมู่ผู้ถือ Bitcoin ETF โดยสังเกตว่าการถือครองของบริษัทนั้นสูงกว่าการถือครองโดยเฉลี่ยของผู้ถือ ETF รายใหม่ 500 อันดับแรกถึง 200 เท่า และ Bitcoin เหล่านี้ มูลค่าตลาดของการถือครอง ETF ของสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าประมาณ 3% ของสินทรัพย์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ภายใต้การจัดการ

2) Schonfeld Strategic Advisors มีมูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Schonfeld Strategic Advisors ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดย Steven Schonfeld Schonfeld เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทการค้าที่มีกรรมสิทธิ์ และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้พัฒนาเป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีกลยุทธ์หลากหลาย ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและวิธีการลงทุนที่เป็นนวัตกรรม โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน Schonfeld ถือหุ้น BTC ETFs รวมมูลค่า 479 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึง IBIT มูลค่า 248 ล้านเหรียญสหรัฐ และ FBTC มูลค่า 231.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

3) การจัดการกองทุน Boothbay 380 ล้านดอลลาร์

Boothbay Fund Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และก่อตั้งโดย Ari Glass ซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนแบบหลายกลยุทธ์และใช้วิธีการลงทุนที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง

Boothbay Fund Management ได้ลงทุน 377 ล้านดอลลาร์ใน Spot Bitcoin ETFs ซึ่งรวมถึง IBIT 149.8 ล้านดอลลาร์, FBTC 105.5 ล้านดอลลาร์, GBTC 69.5 ล้านดอลลาร์ และ BITB 52.3 ล้านดอลลาร์

นอกเหนือจากการลงทุน Bitcoin ETF แล้ว ผลงานของ Boothbay ยังรวมถึง ETF ที่หลากหลาย เช่น SPDR S&P 500 ETF Trust และ iShares Russell 2000 ETF

4) เบรซบริดจ์แคปิตอล 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Bracebridge Capital เป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 พอร์ตการลงทุนครอบคลุมหุ้น พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฟิวเจอร์ส และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั่วโลก บริษัทมีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์การลงทุนระดับมหภาคระดับโลก วิธีการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด การตัดสินใจลงทุนมักจะอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงิน และมุ่งมั่นที่จะมอบการจัดการสินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม บริการแก่ลูกค้าสถาบัน

ปัจจุบัน Bracebridge Capital ถือหุ้น 262 ล้านดอลลาร์ใน ARK 21 Shares Bitcoin ETF และถือหุ้น 81 ล้านดอลลาร์ใน BlackRock ETF

5) Aristeia Capital Llc 163.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Aristeia Capital LLC เป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และการจัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา บริษัทมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายหุ้น พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โซลูชั่นให้กับลูกค้าทั่วโลก

ปัจจุบัน Aristeia Capital Llc ประกาศว่าตนถือหุ้นมูลค่า 163.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน IBIT

6) Graham Capital Management 98.8 ล้านดอลลาร์

Graham Capital Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และมีสำนักงานใหญ่ในรัฐคอนเนตทิคัต ก่อตั้งโดย Kenneth Tropin ผู้จัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียง

ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำ Graham Capital Management มุ่งเน้นไปที่การใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณและเป็นระบบเพื่อค้นหาผลตอบแทนที่สมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน โดยบริหารจัดการกองทุนจำนวนมากทั่วโลก และพอร์ตการลงทุนของบริษัทครอบคลุมหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการลงทุนที่ยอดเยี่ยมแล้ว Graham Capital Management ยังมีชื่อเสียงในด้านการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดและความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของลูกค้า

Graham Capital Management ถือหุ้น 98.8 ล้านดอลลาร์ในการลงทุน IBIT และ 3.8 ล้านดอลลาร์ในการลงทุน FBTC

7) IvyRock Asset Management (ไอวี่ แอสเสท แมเนจเมนท์) 19 ล้านดอลลาร์

IvyRock Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยมุ่งเน้นที่ตลาดเอเชียเป็นหลักและจัดการกองทุนต่างๆ ผ่านธุรกิจบริหารสินทรัพย์

IvyRock Asset Management ถือหุ้นเกือบ 19 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ETF IBIT ของ BlackRock

บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน 3.8 พันล้านดอลลาร์

ชุมชนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนถือครองสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์

1) Horizon Kinetics LLC 946 ล้านดอลลาร์

ในบรรดาบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนและบริษัทจัดการที่ได้รับการเปิดเผย Horizon Kinetics LLC ถือหุ้นใหญ่ที่สุด บริษัทเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย รวมถึงกองทุนรวม บัญชีแยกส่วน และการลงทุนทางเลือก

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ Horizon Kinetics คือการเน้นไปที่ตลาดที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า บริษัทมักจะมองหาโอกาสที่ตลาดประเมินค่าต่ำเกินไปหรือเข้าใจผิด เช่น หุ้นรายย่อย หุ้นต่างประเทศ และอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จาก แนวโน้มระยะยาวและแนวโน้มของตลาด

Horizon Kinetics LLC ถือหุ้น GBTC ของ Grayscale มูลค่ารวม 946 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ในอันดับที่หนึ่งในบรรดาบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน และเป็นผู้ถือครอง GBTC รายใหญ่เป็นอันดับสอง (รายแรกคือ Susquehanna International Group ซึ่งจะกล่าวถึงในภายหลัง)

2) มอร์แกน สแตนลีย์ 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Morgan Stanley เป็นบริษัทวาณิชธนกิจและบริหารความมั่งคั่งที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1935 และก่อตั้งจากตระกูล Morgan ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงินของอเมริกา ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำของโลก ขอบเขตธุรกิจครอบคลุมหลายด้าน รวมถึงการเงินองค์กร การให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการ การรับประกันหลักทรัพย์ การจัดการสินทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และวาณิชธนกิจ อาจกล่าวได้ว่า Morgan Stanley มีความรู้และประสบการณ์ระดับมืออาชีพอย่างลึกซึ้งในด้านวาณิชธนกิจ การบริหารสินทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และสาขาอื่นๆ

ปัจจุบัน Morgan Stanley ถือหุ้น Bitcoin ETF มูลค่า 269.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดลงทุนใน GBTC ของ Grayscale ทำให้กลายเป็นผู้ถือ GBTC รายใหญ่อันดับสาม

3) ที่ปรึกษา Pine Ridge 210 ล้านดอลลาร์

Pine Ridge Advisers ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 และมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง กลยุทธ์การลงทุน และการวางแผนทางการเงิน ภารกิจของบริษัทคือการมอบโซลูชั่นทางการเงินที่ตรงตามความต้องการและครอบคลุมให้แก่ลูกค้า และฐานลูกค้าของบริษัทก็ครอบคลุมในสาขาต่างๆ ตั้งแต่นักลงทุนรายย่อยไปจนถึงธุรกิจและสถาบัน

ปัจจุบัน Pine Ridge Advisers ถือเงินรวม 205.8 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin Spot ETFs ซึ่งรวมถึง 83.2 ล้านดอลลาร์ใน IBIT ของ BlackRock, 93.4 ล้านดอลลาร์ใน FBTC ของ Fidelity และ 29.3 ล้านดอลลาร์ใน BITB ของ Bitwise

4) ARK Investment Management 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ARK Investment Management เป็นบริษัทด้านการลงทุนที่ก่อตั้งและนำโดย Cathie Wood ก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์กในปี 2014 โดยดำเนินธุรกิจการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมพลังงาน เทคโนโลยีทางการเงิน ฯลฯ การลงทุนของบริษัทหลายแห่ง กองทุนมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเหล่านี้

ARK Investment Management ถือหุ้น 206 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ARK 21 Shares Bitcoin ETF และเป็นหนึ่งใน 11 Bitcoin Spot ETF แรกที่เปิดตัว ARK 21 Shares Bitcoin ETF ก็เป็นหนึ่งในบริษัทของ Sister Mu เช่นกัน เนื่องจาก Bitcoin ETF ได้รับการอนุมัติ ARK Investment Management จึงดำเนินกิจกรรมการจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการผลิตและขายเอง บางทีอาจเรียกร้องให้ "ซื้อเอง" และขยายขนาดของ ETF เพื่อดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

5) Ovata Capital Management Ltd (74 ล้านดอลลาร์)

Ovata Capital เป็นบริษัทจัดการการลงทุนในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมุ่งเน้นที่หุ้นเอเชีย การลงทุนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลยุทธ์หลัก 4 ส่วน ได้แก่ การเก็งกำไร มูลค่าเชิงสัมพันธ์ ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ และระยะสั้น ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Ovata คือ Jon Lowry ซึ่งเคยทำงานที่ Millennium Management และ Elliott Management Corp. ตามข่าวที่เกี่ยวข้อง กองทุนของ Ovata เพิ่มขึ้น 10% ในปีที่แล้ว ซึ่งทำได้ดีกว่าคู่แข่ง และเพิ่มขึ้น 5.6% ในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้

ปัจจุบัน Ovata Capital ถือครอง Bitcoin ETFs โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 74 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง FBTC, GBTC, BITB และ IBIT (ขนาดหุ้นเฉพาะยังไม่ได้รับการเปิดเผย)

6) ที่ปรึกษา Hightower 68.34 ล้านดอลลาร์

Hightower เป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทนำเสนอโซลูชั่นการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพแก่นักลงทุนรายย่อย สำนักงานครอบครัว บริษัทบริหารความมั่งคั่ง และนักลงทุนสถาบัน ลูกค้าของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีรายได้สุทธิสูง มูลนิธิครอบครัว องค์กรการกุศล และลูกค้าองค์กร

Hightower ถือครอง Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มูลค่ามากกว่า 68.34 ล้านดอลลาร์ และบริษัทบริหารจัดการกองทุนรวม 122 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน Bitcoin Spot ETF 6 แห่ง ซึ่งรวมถึง:

• 44.84 ล้านดอลลาร์ GBT ระดับสีเทา;

• Fidelity FBTC มูลค่า 12.41 ล้านดอลลาร์

• 7.62 ล้านดอลลาร์ แบล็คร็อค IBIT;

• ARKB 1.7 ล้านดอลลาร์;

• Bitwise BITB $990,000;

• แฟรงคลิน EZBC ในราคา 790,000 ดอลลาร์

7) การจัดการทุนรูบริก 60 ล้านดอลลาร์

Rubric Capital Management เป็นบริษัทจัดการการลงทุนในสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นทั่วโลก และเป็นที่รู้จักในด้านการวิจัยเชิงลึกและวิธีการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญสูง กลยุทธ์การลงทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการวิจัยตลาด ทีมงานของบริษัททุ่มเทเพื่อค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว และบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าผ่านการสร้างและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ปัจจุบัน Rubric Capital Management เป็นเจ้าของกองทุน ETF ของ BlackRock Bitcoin มากกว่า 60 ล้านดอลลาร์

บริษัทโฮลดิ้ง 1.35 พันล้าน

กลุ่ม Susquehanna International มีมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์

ภายในการจัดประเภทบริษัทโฮลดิ้ง มีนักลงทุนเพียงรายเดียวเท่านั้นที่สำคัญ และนั่นคือ SIG Holdings, LLC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Susquehanna International Group ตัวย่อคือ SIG ซึ่งแปลว่า Haina International Group

SIG เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเบอร์กอน รัฐเพนซิลวาเนีย มีชื่อเสียงในด้านความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพทางเทคนิคในตลาดการเงิน และถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าเชิงปริมาณที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Jeff Yass, Arthur Dantchik และ Joel Greenberg SIG ดำเนินงานทั่วโลก ครอบคลุมการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายออปชัน การซื้อขายล่วงหน้า การซื้อขายอนุพันธ์ การจัดการสินทรัพย์ และการลงทุนในหุ้นนอกตลาด โดยมีขนาดการลงทุนของบริษัทรวมประมาณ 575.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น Bitcoin ETF จึงเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น

SIG ถือครอง Bitcoin Spot ETF จำนวน 9 กองทุน โดยมีมูลค่าสูงถึง 1.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ถือครองรายใหญ่ที่สุดคือ Grayscale GBTC โดยมีการซื้อหุ้นทั้งหมด 17.27 ล้านหุ้น มูลค่า 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สรุป

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้อนุมัติ Bitcoin Spot ETF จำนวน 11 รายการสำหรับการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล และ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ETFs ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จะเปิดประตูให้นักลงทุนแบบดั้งเดิมเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่นี้

เนื่องจาก ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC การลงทุนใน Bitcoin ผ่าน ETF จึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนใน Bitcoin โดยตรง เมื่อประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ปั่นป่วนในปัจจุบันและหมอกควันจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ Bitcoin Spot ETF จึงเหมาะสำหรับมัน เป้าหมายการลงทุนที่ดีกว่าสำหรับสถาบันการเงินแบบเดิม

แต่หากตามที่รายงานในเอกสาร 13F ส่วนแบ่งที่เปิดเผยซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ถือครองโดยสถาบันขนาดใหญ่มีเพียง 20% แล้วใครล่ะที่ซื้อสินทรัพย์ที่เหลือมากกว่า 80% และด้วยเงินทุนจำนวนมากไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินชั้นนำเหล่านี้ จะทำให้เงินทุนจำนวนมากที่อาจไหลไปยังตลาดหลักและตลาดรองถูกดูดซับ ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดความสนใจต่อโครงการใหม่หรือไม่? ยินดีต้อนรับสู่แสดงความคิดเห็นของคุณในความคิดเห็น