하루 만에 거의 20% 폭락, 6만 달러 비트코인을 얼마나 오래 보지 못했나?

Original | Odaily (@OdailyChina)

Author｜jk

지난 24시간 동안 암호화폐 시장은 올해 들어 가장 심각한 매도 물결을 경험했으며, 주요 코인들이 집단적으로 15% 이상 급락하며 공포 심리가 지속적으로 확산되고 있습니다.

OKX 시세에 따르면, BTC 가격은 최저 6만 달러 선까지 떨어져 24시간 최대 18% 하락했으며, 현재 63,150달러에 거래되고 있습니다. 이더리움은 2,000달러를 돌파하며 최저 1,744달러까지 하락했고, 현재 1,860달러에 거래되며 24시간 동안 13.7% 하락했습니다. 솔라나는 70달러를 돌파하며 최저 67달러까지 하락했고, 24시간 동안 19% 하락했습니다. 주요 코인들의 하락폭은 모두 12%를 넘었습니다.

주요 자산 큰 손실

CoinGecko 최신 데이터에 따르면, 기사 작성 시점 기준 비트코인 가격은 63,576달러로, 24시간 동안 13.3% 급락했으며, 어느 이맘때 비트코인 가격은 73,311달러였습니다. 비트코인 시가총액은 1,600억 달러 이상 증발했고, 24시간 거래량은 1,424억 달러로 급증하며 시장의 공포 매도가 심화되고 있음을 보여줍니다.

이더리움은 더 심각한 타격을 입어 가격이 1,848달러까지 떨어졌으며, 24시간 하락폭은 14.3%에 달했습니다. 이는 2025년 4월 이후 이더리움이 처음으로 1,900달러라는 심리적 저항선을 돌파한 것입니다. 이더리움 시가총액은 2,240억 달러로 축소되었고, 24시간 거래량은 615억 달러에 달했습니다.

다른 주요 코인들도 예외는 아니었습니다. BNB는 611달러까지 하락하며 12.4% 떨어졌고, 시가총액은 833억 달러로 축소되었습니다. 솔라나는 14.0% 급락하여 79달러에 거래되며, 시가총액은 450억 달러 선을 돌파했습니다. XRP, 카르다노 등의 알트코인들은 보편적으로 15% 이상 하락했습니다.

시장 청산 규모 기록적

이번 급락은 대규모 강제 청산을 유발했습니다. Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전 시장 청산 금액은 23억 달러를 넘어섰으며, 이 중 롱 포지션 청산 비율이 무려 78%에 달했습니다. 단일일 청산 규모는 역사상 10위 안에 들며, 2025년 4월 관세 위기로 인한 매도 이후 가장 큰 규모입니다.

이번 급락으로 32만 명 이상의 트레이더들이 강제 청산되었으며, 청산의 연쇄 반응이 시장 하락 압력을 가중시켜 악순환을 형성하고 있습니다.

다중 요인 중첩으로 공포 유발

이번 급락은 단일 요인에 의한 것이 아니라, 여러 가지 악재 요인들이 공명한 결과입니다. 이전 하락 국면에서 시장은 연방준비제도(Fed) 신임 의장 후보자인 케빈 워시의 강경 입장에 대해 우려를 표했습니다. 워시는 제롬 파월보다 더 강력한 인플레이션 통제 정책을 펼칠 것으로 여겨지며, 이는 높은 금리 환경이 더 오래 지속될 수 있음을 의미합니다. 동시에, 달러 인덱스가 강력한 반등을 보이며 달러로 표시되는 위험 자산에 직접적인 압박 요인으로 작용했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 비트코인 가격과 달러 인덱스는 뚜렷한 역상관 관계를 보이며, 달러 강세는 일반적으로 암호화폐 자산의 매도와 동반됩니다. 기관 자금의 지속적인 유출이 시장 압력을 더욱 심화시켰습니다. The Block의 데이터에 따르면, 미국 비트코인 현물 ETF는 2월 4일 2억 7,200만 달러의 순유출을 기록했으며, 이더리움 현물 ETF 역시 1월 30일 2억 5,200만 달러의 자금 이탈을 겪었습니다. 기관 투자자들의 대규모 이탈은 시장의 위험 선호도가 급격히 하락했음을 보여줍니다.

향후 전망

시장은 단기적으로 계속 변동성 정리를 할 것이며, V자형 반등은 나타나기 어려울 것이라고 보편적으로 예상하고 있습니다. 주요 원인으로는 알트코인의 구조적 약세, 소매 투자자의 위험 회피 성향, 그리고 시장의 뉴스 흐름에 대한 높은 민감도가 포함됩니다. 많은 알트코인들이 20% 이상 하락하며 구조적으로 약세를 보이고 있고, 지속적인 소매 투자자들의 매도 압력에 직면해 있습니다. 소매 투자자들은 큰 손실을 입은 후 보편적으로 위험을 회피하며, 투기 수요가 감소하고 있습니다. 동시에 시장은 무역 관계, 통화 정책 변화 등의 지정학적 뉴스에 극도로 민감한 상태입니다.

현재 시장 환경에 직면하여, Odaily는 투자자들에게 엄격한 리스크 관리를 수행하고, 과도한 레버리지를 피하며, 합리적인 손절매 수준을 설정할 것을 권고합니다. 투자자들은 고품질 프로젝트에 주목하고, 기초 체력이 탄탄하며 실제 적용 사례가 있는 프로젝트를 선택해야 합니다. 장기적인 시각을 유지하는 것도 중요합니다. 역사적 데이터에 따르면 암호화폐 시장은 주기성을 가지며, 과거 매번 큰 폭의 하락 이후 회복을 이루었습니다. 마지막으로, 공포가 극에 달한 시기에는 감정적 거래에 경계하고, 상승 시 추매하거나 하락 시 매도하는 것을 피하며, 시장 상황을 이성적으로 평가해야 합니다.