암호화폐 시장에서 부자가 되는 방법: 최고 투자자의 위험 관리 전략
원저자: Crypto, Distilled
원본 편집: Deep Chao TechFlow
누구나 알트코인을 통해 부자가 되는 꿈을 꾸지만 실제로 이를 달성하는 사람은 극소수에 불과합니다.
왜? 대부분의 사람들은 위험의 비대칭성을 이해하지 못하고 이를 효과적으로 관리하지 못합니다.
수백 명의 최고 투자자를 조사한 후 효과적인 투자 전략을 찾았습니다.
전략의 유래:
암호화폐 투자를 통해 30세가 되기 전에 자유를 찾은 @0x_Kun 에게서 영감을 받았습니다.
그의 전략은 간단하며 모든 기술이나 자본 수준에 적합합니다. 6단계로 구성되어 있습니다. 이 스레드를 북마크에 추가하고 언제든지 다시 확인하세요!
1단계: 위험 관리
첫 번째 단계는 위험 관리입니다.
아무리 똑똑해도 위험 관리에 실패하면 궁극적인 실패를 의미합니다.
위험을 관리하는 가장 효과적인 방법은 무엇입니까? 스마트한 포트폴리오 구조를 통해.
"위험을 측정하는 것과 동일한 기준으로 기회를 평가할 수 있습니다. - 얼 나이팅게일."
포트폴리오 구조?
위험은 단지 개별 투자에 관한 것이 아니라 그들 사이의 상호 작용입니다.
자산 유형/금액/가중치를 조정하면 전반적인 성공 확률이 변경됩니다.
목표? 장기적으로 이익이 손실보다 더 큰지 확인하십시오.
초석: $BTC에 50% 이상 투자:
Kun의 전략은 자본의 50% 이상을 $BTC에 투자할 것을 권장합니다.
왜? 모든 알트코인이 실패하더라도 $BTC의 장기적인 성장은 일반적으로 수익성을 보장합니다.
이는 투자 실수에 대한 안전망 역할을 합니다.
참고 사항: 대부분의 알트코인은 실패합니다( @coingecko 팁)
멀티사이클 블루칩: 25%
Kun은 여러 사이클에서 살아남을 수 있는 우량주에 25%를 할당할 것을 권장합니다.
대부분의 사람들에게 이는 일반적으로 $ETH 또는 $SOL입니다.
이는 $BTC 이상으로 이동할 가능성을 높이는 동시에 하락 위험을 줄입니다.
나머지 25%는 소규모 알트코인에 투자됩니다.
최종 25%는 4~6개의 동일한 가중치의 알트코인으로 다양화되어야 합니다.
벤처 자본가처럼 생각하십시오. 몇 명의 큰 승자가 다른 투자의 손실을 상쇄할 수 있습니다.
이 접근 방식을 사용하면 평화롭게 자면서도 10배~20배의 수익을 추구할 수 있습니다.
균등 가중치가 중요한 이유:
동일한 가중치는 각 투자에 다른 투자의 균형을 맞출 수 있는 공정한 기회를 제공합니다.
믿음에 따라 가중치를 부여하는 것은 현명하지 않습니다. 왜 믿음이 낮은 자산을 포함합니까?
동일한 가중치를 적용하면 잠재적 이익과 손실의 균형을 더욱 효과적으로 맞출 수 있습니다.
암호화폐를 넘어 다양화:
마지막으로 구조다각화에 참여한다.
암호화폐에 대한 순 노출은 연령 및 기타 요인을 고려해야 합니다.
Kun은 자신의 암호화폐 자산을 금으로 헤지합니다. 고품질 주식은 다각화에도 도움이 됩니다.
2단계: 당신이 틀렸을 수도 있다고 가정합니다.
대부분의 사람들은 이 단계를 건너뛰지만 이는 매우 중요합니다.
항상 당신이 틀릴 수 있다고 가정하십시오. 결과가 아닌 확률에 초점을 맞춥니다.
다양한 시나리오에 대비하고 이에 따라 전략을 조정하세요.
최악의 시나리오를 시각화합니다.
당신이 감당하면서도 생계를 유지할 수 있는 최대 손실을 상상해 보십시오.
손실이 너무 높으면 $BTC에 대한 투자를 늘리고 알트코인에 대한 투자를 줄이는 것이 좋습니다.
자신에게 솔직해지고 과거의 손실과 그로 인한 감정적 영향을 생각해 보세요.
암호화폐에 대해 당신이 틀렸습니까?
암호화폐에 대해 당신이 틀렸다면 어떻게 될까요?
어떻게 헤지합니까? 금은 종종 $BTC 이론에 대한 헤지 역할을 할 수 있습니다.
또는 수입원을 다양화하여 위험을 더욱 줄이세요.
3단계: 비대칭성 추구
인내심은 비대칭 투자 기회를 찾는 열쇠입니다.
이는 잠재적인 이익이 잠재적인 손실보다 훨씬 크다는 것을 의미합니다.
Kun은 30~50%의 하방 위험을 관리하면서 10~20배의 수익을 달성하는 것을 목표로 합니다.
포지션 전체를 투자하지 마세요:
비대칭적인 기회를 확인한 후에는 전체 입장을 밝히고 싶은 충동을 억제하십시오.
목표는 시간이 지남에 따라 복리로 부를 늘리는 것임을 기억하십시오.
4단계: 이론 개발:
비대칭 기회를 식별한 후에는 명확한 투자 논거를 개발하십시오.
이론은 왜 이 투자를 했는지 명확하게 설명해야 합니다.
그런 다음 시간이 지남에 따라 이론이 유지되는지 실패하는지 테스트할 수 있는 명확한 방법을 만듭니다.
이론적인 예:
한 가지 이론은 $BTC가 금과 비슷한 시가총액에 도달했다는 것입니다.
한 가지 실패 지점은 Satoshi가 갑자기 모든 $BTC를 버린 경우일 수 있습니다.
이는 극단적인 예이기는 하지만 요점을 잘 보여줍니다.
다단계 판매 전략:
판매는 구매보다 더 어려운 경우가 많습니다.
이 문제를 해결하기 위해 Kun은 여러 판매 조건을 설정할 것을 권장합니다.
이는 시장 불확실성과 개인적 편견으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다.
Kun의 3요소 판매 방법:
Kun은 시간, 이론, 가격이라는 세 가지 요소를 기반으로 판매 포인트를 분할할 것을 권장합니다.
예를 들어:
2025년 말까지 25% 판매
$BTC가 $100,000에 도달하면 25% 매도
$BTC 시가총액이 금 시가총액을 초과하면 50% 매도
6단계: 사후 이익 전략 개발:
많은 투자자들은 큰 이익을 얻은 후에 그것을 돌려주는 실수를 범합니다.
이를 방지하려면 1단계로 돌아가세요.
포트폴리오를 재평가하고 새로운 비대칭 기회를 찾으십시오.
너무 일찍 이익을 시장에 투입하지 마십시오.
심리적 스트레스 관리:
재무 전략 외에도 정신적, 정서적 건강을 관리하십시오.
암호화폐 시장이 당신에게 큰 타격을 주었나요? 큰 이익을 얻은 후에는 휴식을 취하는 것을 고려하십시오.
당신이 좋아하는 일에 시간과 돈을 투자하세요. 균형은 장기적인 성공의 열쇠입니다.
스레드 검토:
투자 포트폴리오를 통해 위험을 관리하세요.
당신이 틀렸다고 가정하고 계획을 세우십시오.
비대칭성을 찾고 인내심을 가지십시오.
이론적 검증과 무효화를 사용하세요.
다단계 판매 전략을 사용하십시오.
1단계로 돌아가서 사후 이익 계획을 수립하세요.
이는 순전히 교육적이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
