시장은 어제 조용한 거래일로 새로운 한 주를 시작했습니다. 하지만 앞으로 며칠 동안 시장에 영향을 미칠 수 있는 다수의 경제 데이터가 발표될 예정이며, 화요일에는 PPI 데이터가 발표될 예정이며, 이어서 중요한 CPI 및 소매 판매 데이터가 발표될 예정입니다. 수요일 분석가들은 이러한 지표의 결과를 예측하느라 바쁩니다. 동시에 지난 금요일 미시간대 소비자 조사에서 인플레이션 기대치가 높아진 데 이어 뉴욕 연준 소비자 기대 조사에서도 내년 인플레이션 기대치가 3.3%(기존 3.0%)로 반등한 것으로 나타났다. 1년여 만에 처음으로 큰 반등을 보였습니다.

이 사이클에서 분명한 것은 주택 공급 부족, 원자재 비용 상승, 완고한 임대료(최근 임대료를 "인하"한 사람이 있습니까?) 등 역사적 데이터에 비해 주택 및 서비스 인플레이션이 상당히 확고하다는 것입니다. 지난 수십 년간의 양적 완화/완화 통화 정책과 마찬가지로 이러한 상황은 다가오는 명목 인플레이션을 일정 수준으로 유지할 수 있지만 연준이 비둘기파적인 입장을 지지하는 경향으로 인해 시장은 연준의 설명에 맞는 미묘한 세부 사항이나 누락을 찾으려고 노력하면서 데이터 결과를 "과잉 분석"할 것으로 예상됩니다.

Citi의 계산에 따르면 SPX는 지난 24일 CPI 발표일 동안 평균 +/-1.3% 변동성을 기록했으며, 거래일 실제 변동성의 약 40%가 1일 스트래들 손익분기점 미만이고 거래일의 60%가 변동성입니다. 더 높은 것. 현재 스트래들 가격은 손익분기점인 1.25% 정도로 3월과 유사하며 최근 등락폭 중 가장 높은 수준이지만, 같은 날 CPI와 소매판매 데이터가 발표된다는 점을 고려하면 이러한 기대는 상당히 높다. 합리적인. 거래하실 때 주의해주세요!

CPI를 제외하면 주식 시장의 근본적인 변동성 측정은 상대적으로 우호적입니다. VIX와 2차 VVIX는 여전히 역사적으로 낮은 백분위수에 있고 볼록성은 여전히 상승 방향으로 기울어져 있습니다. 즉, SPX는 상승일에 더 강한 수익률을 달성합니다. . 그러나 2월 중순 이후 지수는 일일 -2% 하락을 보지 못했습니다. 최근 월별 및 분기별 변동성 범위도 거의 40년 만에 가장 낮은 수준에 속하며 내재된 상관관계도 낮습니다. 간단히 말해서, 시장의 이상주의적 호황은 여전히 활발하며, 시장은 연준의 보다 미묘하고 간접적인 정책 대응 및 조정뿐만 아니라 가장 작은 거시적 발전에도 가격을 책정하고 있습니다.

최근 암호화폐 열풍이 수그러들었지만 유명 TradFi 밈 주식 OG(Roaring Kitty)가 어제 트위터(X)에 별다른 정보 없이 간단한 밈만 게시하며 승리를 거두었지만, 그의 등장만으로도 게임스톱을 자극하기에 충분했습니다. 100%, 공매도자들(전문가?)이 어제 10억 달러 이상의 손실을 입게 된 것은 팬데믹 기간 동안의 격동적인 시절을 연상시키는 장면이었습니다. SPX는 지난 한 달 동안 2% 상승에 그쳤고, 가장 공매도가 높은 주식 그룹은 거의 16% 상승했으며, 0 DTE 콜풋 비율이 1 이상으로 상승하고 거래량이 강세를 보였습니다. 최종 승자는 누구인지 보시죠?

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